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1、泓域咨询 /甜叶菊提取物项目出口退税申请报告甜叶菊提取物项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目实施的必要性5五、 项目工程设计总体要求6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 保障措施7八、 财务会计制度9九、 项目技术工艺分析12十、 项目实施保障措施14十一、 项目节能概述14十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金
2、筹措一览表22十七、 经济评价财务测算23十八、 项目招标依据25十九、 项目总结25二十、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称甜叶菊提取物项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人苏xx三、 项目定位及建设理由十三五”时期
3、，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积48309.611.2基底面积18479.791.3投资强度万元/亩354.462总投资万元21832.832.1建设投资万元16498.662.1.1工程费用万元14111.472.1.2其他费用万元1988.312.1.3预备费万元398.882.2建设期利息万
4、元337.312.3流动资金万元4996.863资金筹措万元21832.833.1自筹资金万元14948.933.2银行贷款万元6883.904营业收入万元44400.00正常运营年份5总成本费用万元36763.086利润总额万元7435.217净利润万元5576.418所得税万元1858.809增值税万元1680.8510税金及附加万元201.7111纳税总额万元3741.3612工业增加值万元12777.6513盈亏平衡点万元18826.19产值14回收期年6.4115内部收益率17.54%所得税后16财务净现值万元2777.07所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业
5、务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的
6、领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产
7、业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1甜叶菊提取物undefinedundefined2甜叶菊提取物undefinedundefined3甜叶菊提取物undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx44
8、400.00七、 保障措施(一)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。(二)加强组织领导强化行业协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(四)创新行业管理健全产业运行
9、监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务
10、能力和综合素质。(六)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利
11、用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应
12、当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事
13、会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活
14、动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 项目技
15、术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流
16、程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门
17、指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、
18、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效
19、水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法
20、2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 建设投资估算本期项目建设投资16498.66万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14111.47万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6393.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商
21、）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7266.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为451.58万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1988.31万元。（三）预备费本期项目预备费为398.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6393.577266.32451.5814111.471.1建筑工程费6393.576393.571.2设备购置费7266.327266.321.3安装工程费451.58451
22、.582其他费用1988.311988.312.1土地出让金1239.761239.763预备费398.88398.883.1基本预备费226.14226.143.2涨价预备费172.74172.744投资合计16498.66十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6883.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息337.31万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息337.3184.33252.981.1.1期初借款余额3441.951.1.2当期借款6883.903441.953441.951.1.3当期应计利息
23、337.3184.33252.981.1.4期末借款余额3441.956883.901.2其他融资费用1.3小计337.3184.33252.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计337.3184.33252.98十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动
24、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4996.86万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020083.3524386.9228690.501.1应收账款0.009037.5110974.1212910.731.2存货0.007029.178535.4210041.671.2.1原辅材料0.002108.752560.633012.501.2.2燃料动力0.00105.44128.04150.631.2.3在产品0.003233.423926.294619.171.2.4产成品0.001581.571920.4
25、72259.381.3现金0.001606.671950.952295.241.4预付账款0.002410.002926.433442.862流动负债0.0016585.5520139.5923693.642.1应付账款0.005970.807250.258529.712.2预收账款0.0010614.7512889.3415163.933流动资金0.003497.804247.334996.864流动资金增加0.003497.80749.53749.535铺底流动资金0.006025.007316.088607.15十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎
26、财务估算，项目总投资21832.83万元，其中：建设投资16498.66万元，占项目总投资的75.57%；建设期利息337.31万元，占项目总投资的1.54%；流动资金4996.86万元，占项目总投资的22.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21832.83100.00%1.1建设投资16498.6675.57%1.1.1工程费用14111.4764.63%1.1.1.1建筑工程费6393.5729.28%1.1.1.2设备购置费7266.3233.28%1.1.1.3安装工程费451.582.07%1.1.2工程建设其他费用1988.319.11%1.1.2
27、.1土地出让金1239.765.68%1.1.2.2其他前期费用748.553.43%1.2.3预备费398.881.83%1.2.3.1基本预备费226.141.04%1.2.3.2涨价预备费172.740.79%1.2建设期利息337.311.54%1.3流动资金4996.8622.89%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21832.83万元，其中申请银行长期贷款6883.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21832.83100.00%1.1建设投资16498.6675.57%1.2建设期利息337.311.54%
28、1.3流动资金4996.8622.89%2资金筹措21832.83100.00%2.1项目资本金14948.9368.47%2.1.1用于建设投资9614.7644.04%2.1.2用于建设期利息337.311.54%2.1.3用于流动资金4996.8622.89%2.2债务资金6883.9031.53%2.2.1用于建设投资6883.9031.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知
29、及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1680.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36763.08万元，其中：可变成本31141.15万元，固定成本5621.93万元。正常经营年份项目经营成本35537.95万元。具体测
30、算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加201.71万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7435.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7435.2125.00%=1858.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7435.21万
31、元，缴纳企业所得税1858.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7435.21-1858.80=5576.41（万元）。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套
32、设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6393.577266.32451.5814111.471.1建筑工程费6393.576393.571.2设备购置费7266.327266.321.3安装工程费451.58451.582其他费用1988.311988.312
33、.1土地出让金1239.761239.763预备费398.88398.883.1基本预备费226.14226.143.2涨价预备费172.74172.744投资合计16498.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息337.3184.33252.981.1.1期初借款余额3441.951.1.2当期借款6883.903441.953441.951.1.3当期应计利息337.3184.33252.981.1.4期末借款余额3441.956883.901.2其他融资费用1.3小计337.3184.33252.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1
34、.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计337.3184.33252.98固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6393.577266.32451.5814111.471.1建筑工程费6393.576393.571.2设备购置费7266.327266.321.3安装工程费451.58451.582其他费用748.55748.553预备费398.88398.883.1基本预备费226.14226.143.2涨价预备费172.74172.744建设期利息337.31337.315合计15596.21流
35、动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020083.3524386.9228690.501.1应收账款0.009037.5110974.1212910.731.2存货0.007029.178535.4210041.671.2.1原辅材料0.002108.752560.633012.501.2.2燃料动力0.00105.44128.04150.631.2.3在产品0.003233.423926.294619.171.2.4产成品0.001581.571920.472259.381.3现金0.001606.671950.952295.241.4预付账款0.00
36、2410.002926.433442.862流动负债0.0016585.5520139.5923693.642.1应付账款0.005970.807250.258529.712.2预收账款0.0010614.7512889.3415163.933流动资金0.003497.804247.334996.864流动资金增加0.003497.80749.53749.535铺底流动资金0.006025.007316.088607.15总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21832.83100.00%1.1建设投资16498.6675.57%1.1.1工程费用14111.4764.6
37、3%1.1.1.1建筑工程费6393.5729.28%1.1.1.2设备购置费7266.3233.28%1.1.1.3安装工程费451.582.07%1.1.2工程建设其他费用1988.319.11%1.1.2.1土地出让金1239.765.68%1.1.2.2其他前期费用748.553.43%1.2.3预备费398.881.83%1.2.3.1基本预备费226.141.04%1.2.3.2涨价预备费172.740.79%1.2建设期利息337.311.54%1.3流动资金4996.8622.89%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21832.83100
38、.00%1.1建设投资16498.6675.57%1.2建设期利息337.311.54%1.3流动资金4996.8622.89%2资金筹措21832.83100.00%2.1项目资本金14948.9368.47%2.1.1用于建设投资9614.7644.04%2.1.2用于建设期利息337.311.54%2.1.3用于流动资金4996.8622.89%2.2债务资金6883.9031.53%2.2.1用于建设投资6883.9031.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0
39、031080.0037740.0044400.002增值税0.001361.261652.961680.852.1销项税0.004040.404906.205772.002.2进项税0.002679.143253.244091.153税金及附加0.00163.36198.36201.713.1城建税0.0095.29115.71117.663.2教育费附加0.0040.8449.5950.433.3地方教育附加0.0027.2333.0633.62综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020608.7625024.9229441.082工资及福利费0.001700.071700.071700.073修理费0.00534.68534.68534.684其他费用0.003862.123862.123862.124.1其他制造费用0.00297.46297.46297.464.2其他管理费用0.00302.94302.94302.944.3其他营业费用0.003261.723261.723261.725经营成本0.0026705.6331121.7935537.956折旧费0.00863.02863.02863.027摊销费0.0024.8024.8024.808利息支出0.00337.31337.31337.319总成本费用