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1、泓域咨询 /甜叶菊提取物项目园区申请报告甜叶菊提取物项目园区申请报告目录一、 项目背景分析3二、 项目概述3三、 项目提出的理由3四、 研究结论3五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 市场分析5七、 项目选址原则7八、 项目工程设计总体要求7九、 公司的目标、主要职责9十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 人力资源配置12劳动定员一览表12十二、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析1
2、7十七、 项目风险分析项目风险防范分析20十八、 总结20十九、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29一、 项目背景分析甜叶菊提取物，也称为甜菊糖、甜菊苷、甜菊糖苷，是从植物甜叶菊中提取得到的糖苷。甜叶菊提取物具有甜度高、热量低优点，不会干扰胰岛素影响血糖，不会导致过敏，没有副作用，糖尿病患者、过敏体质人群、肥胖症患者、儿童、孕妇等均
3、可食用，是一种常用的甜味剂，可广泛应用在食品、饮料、药品加工以及化妆品生产领域。二、 项目概述1、项目名称：甜叶菊提取物项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：薛xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质
4、量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积77465.231.2基底面积26600.191.3投资强度万元/亩352.522总投资万元33257.672.1建设投资万元25449.662.1.1工程费用万元22405.822.1.2其他费用万元2437.132.1.3预备费万元606.712.2建设期利息万元297.752.3流动资金万元7510.263资金筹措万元33257.673.1自筹资金万元21
5、104.643.2银行贷款万元12153.034营业收入万元75000.00正常运营年份5总成本费用万元62770.806利润总额万元11905.127净利润万元8928.848所得税万元2976.289增值税万元2700.6610税金及附加万元324.0811纳税总额万元6001.0212工业增加值万元20473.7913盈亏平衡点万元32249.05产值14回收期年5.8915内部收益率19.03%所得税后16财务净现值万元12237.38所得税后六、 市场分析甜叶菊提取物，也称为甜菊糖、甜菊苷、甜菊糖苷，是从植物甜叶菊中提取得到的糖苷。甜叶菊提取物具有甜度高、热量低优点，不会干扰胰岛素影
6、响血糖，不会导致过敏，没有副作用，糖尿病患者、过敏体质人群、肥胖症患者、儿童、孕妇等均可食用，是一种常用的甜味剂，可广泛应用在食品、饮料、药品加工以及化妆品生产领域。甜叶菊原产于南美洲，生长于温暖湿润环境中，20世纪70年代被引入中国，现阶段，在我国山东、河北、陕西、安徽、湖南、江苏、福建、云南等地均有种植，为我国甜叶菊提取物行业发展提供原料。但我国甜叶菊在育种育苗、机械化种植方面存在问题，成本偏高且质量偏低。随着市场对甜味剂产品质量要求不断提升，甜叶菊提取物生产对原材料选择日益严格，甜叶菊行业亟需改变生产方式。我国植物提取物产业发展迅速，甜叶菊提取物作为植物提取物的一种，行业规模不断扩大，现
7、阶段，我国是全球主要甜叶菊提取物生产国之一。甜叶菊提取物在全球多个国家被批准使用，除供应国内市场需求外，我国甜叶菊提取物还大量出口到海外市场，美国、日本、墨西哥、韩国、马来西亚等国是主要出口目的地。2019年，受中美贸易摩擦影响，我国甜叶菊提取物出口增速放缓。2014年以来，我国植物提取物出口额中，甜叶菊提取物一直位居第一。2019年，我国植物提取物出口额微增0.2%，其中，甜叶菊提取物出口额增速为3.8%，增长相对较快，其出口额在植物提取物总出口额中的占比为11.4%。2020年，受新冠疫情、美元贬值等因素影响，我国植物提取物出口单价跌幅较大，不利于甜叶菊提取物出口市场发展。我国甜叶菊提取物
8、行业发展也存在弊端。我国出口到马来西亚的甜叶菊提取物，会再次进行深加工，然后分销到全球各地。由此来看，我国甜叶菊提取物行业发展仍处于原料初步提取阶段，深加工能力不足，初步加工产品在技术含量、产品附加值等方面均较低，不利于企业提高核心竞争力与盈利能力。从甜叶菊提取物产业链来看，上游原材料甜叶菊供应领域，行业机械化、规范化发展不足，不能够为中游甜叶菊提取物行业提供优质原料；中游甜叶菊提取物生产领域，行业精细化发展不足，深加工能力较弱，产品以初步加工产品为主，缺乏核心竞争力。总的来看，尽管我国是甜叶菊提取物生产与出口大国，但在国际市场中的竞争力较弱，未来进步空间较大。七、 项目选址原则项目选址应符合
9、城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。八、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生
10、态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为
11、9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的
12、时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、甜叶菊提取物行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和甜叶菊提取物行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内甜叶菊提取物行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企
13、业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材
14、料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，
15、在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员462人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位300正常运营年份2技术指导岗位463管理工作岗位464质量检测岗位69合计462十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1
16、234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33257.67万元，其中：建设投资25449.66万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息297.75万元，占项目总投资的0.90%；流动资金7510.26万元，占项目总投资的22.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33257.67100.00%1.1建设投资
17、25449.6676.52%1.1.1工程费用22405.8267.37%1.1.1.1建筑工程费10190.0730.64%1.1.1.2设备购置费11551.9734.73%1.1.1.3安装工程费663.782.00%1.1.2工程建设其他费用2437.137.33%1.1.2.1土地出让金1071.233.22%1.1.2.2其他前期费用1365.904.11%1.2.3预备费606.711.82%1.2.3.1基本预备费358.591.08%1.2.3.2涨价预备费248.120.75%1.2建设期利息297.750.90%1.3流动资金7510.2622.58%十四、 资金筹措与投
18、资计划本期项目总投资33257.67万元，其中申请银行长期贷款12153.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33257.67100.00%1.1建设投资25449.6676.52%1.2建设期利息297.750.90%1.3流动资金7510.2622.58%2资金筹措33257.67100.00%2.1项目资本金21104.6463.46%2.1.1用于建设投资13296.6339.98%2.1.2用于建设期利息297.750.90%2.1.3用于流动资金7510.2622.58%2.2债务资金12153.0336.54%2
19、.2.1用于建设投资12153.0336.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2700.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期
20、项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62770.80万元，其中：可变成本53545.74万元，固定成本9225.06万元。正常经营年份项目经营成本60788.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加324.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
21、总成本费用-税金及附加=11905.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11905.1225.00%=2976.28（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11905.12万元，缴纳企业所得税2976.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11905.12-2976.28=8928.84（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的
22、折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.03%。本期项目投资财务内部收益率19.03%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12237.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12237.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收
23、益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.89年。本期项目全部投资回收期5.89年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为
24、成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10190.0711551.97663.7822405.821.1建筑工程费10190.0710190.071.2设备购置费11551.9711551.971.3安装工程费663.78663.782其他费用2437.132437.132.1土地出让金1071.231071.233预备费606.71606.713.1基本预备费358.59358.593.2涨价预备费248.12248.124投资合计25449.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借
25、款1.1建设期利息297.75297.750.001.1.1期初借款余额12153.031.1.2当期借款12153.0312153.030.001.1.3当期应计利息297.75297.750.001.1.4期末借款余额12153.0312153.031.2其他融资费用1.3小计297.75297.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计297.75297.750.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10190.0711551.
26、97663.7822405.821.1建筑工程费10190.0710190.071.2设备购置费11551.9711551.971.3安装工程费663.78663.782其他费用1365.901365.903预备费606.71606.713.1基本预备费358.59358.593.2涨价预备费248.12248.124建设期利息297.75297.755合计24676.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31052.6636228.1143991.2751754.441.1应收账款13973.7016302.6519796.0823289.501.2存货
27、10868.4312679.8315396.9418114.051.2.1原辅材料3260.533803.954619.085434.211.2.2燃料动力163.03190.20230.95271.711.2.3在产品4999.485832.727082.598332.461.2.4产成品2445.402852.963464.314075.661.3现金2484.222898.253519.314140.361.4预付账款3726.324347.375278.956210.532流动负债26546.5130970.9337607.5544244.182.1应付账款9556.7411149.5
28、313538.7215927.902.2预收账款16989.7719821.4024068.8428316.283流动资金4506.165257.186383.727510.264流动资金增加4506.16751.031126.541126.545铺底流动资金9315.8010868.4313197.3815526.33总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33257.67100.00%1.1建设投资25449.6676.52%1.1.1工程费用22405.8267.37%1.1.1.1建筑工程费10190.0730.64%1.1.1.2设备购置费11551.9734.7
29、3%1.1.1.3安装工程费663.782.00%1.1.2工程建设其他费用2437.137.33%1.1.2.1土地出让金1071.233.22%1.1.2.2其他前期费用1365.904.11%1.2.3预备费606.711.82%1.2.3.1基本预备费358.591.08%1.2.3.2涨价预备费248.120.75%1.2建设期利息297.750.90%1.3流动资金7510.2622.58%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33257.67100.00%1.1建设投资25449.6676.52%1.2建设期利息297.750.90%1.3流动
30、资金7510.2622.58%2资金筹措33257.67100.00%2.1项目资本金21104.6463.46%2.1.1用于建设投资13296.6339.98%2.1.2用于建设期利息297.750.90%2.1.3用于流动资金7510.2622.58%2.2债务资金12153.0336.54%2.2.1用于建设投资12153.0336.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45000.0052500.0063750.0075000.002增值税1446.571760.0
31、92230.372700.662.1销项税5850.006825.008287.509750.002.2进项税4403.435064.916057.137049.343税金及附加173.59211.21267.65324.083.1城建税101.26123.21156.13189.053.2教育费附加43.4052.8066.9181.023.3地方教育附加28.9335.2044.6154.01综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30529.7935618.0943250.5350882.982工资及福利费2662.762662.762662.
32、762662.763修理费898.72898.72898.72898.724其他费用6343.896343.896343.896343.894.1其他制造费用481.86481.86481.86481.864.2其他管理费用573.04573.04573.04573.044.3其他营业费用5288.995288.995288.995288.995经营成本40435.1645523.4653155.9060788.356折旧费1365.531365.531365.531365.537摊销费21.4221.4221.4221.428利息支出595.50595.50595.50595.509总成本费
33、用42417.6147505.9155138.3562770.809.1其中：固定成本9225.069225.069225.069225.069.2可变成本33192.5538280.8545913.2953545.74固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12460.4311868.5611276.6910684.8210092.951.2当期折旧费591.87591.87591.87591.87591.871.3净值11868.5611276.6910684.8210092.959501.082机器设备152.1原值12215.7511442.0
34、910668.439894.779121.112.2当期折旧费773.66773.66773.66773.66773.662.3净值11442.0910668.439894.779121.118347.453合计3.1原值24676.1823310.6521945.1220579.5919214.063.2当期折旧费1365.531365.531365.531365.531365.533.3净值23310.6521945.1220579.5919214.0617848.53无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1071.231071.23107
35、1.231071.231071.231.2当期摊销费21.4221.4221.4221.4221.421.3净值1049.811028.391006.97985.55964.13利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45000.0052500.0063750.0075000.002税金及附加173.59211.21267.65324.083总成本费用42417.6147505.9155138.3562770.804利润总额2408.804782.888344.0011905.125应纳所得税额2408.804782.888344.0011905.126所得税
36、602.201195.722086.002976.287净利润1806.603587.166258.008928.848期初未分配利润0.001625.944691.799854.819可供分配的利润1806.605213.1010949.7918783.6510法定盈余公积金180.66521.311094.981878.3711可供分配的利润1625.944691.799854.8116905.2912未分配利润1625.944691.799854.8116905.2913息税前利润3606.506574.1011025.5015476.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年
37、第3年第4年第5年1现金流入0.0045000.0052500.0063750.0075000.001.1营业收入0.0045000.0052500.0063750.0075000.002现金流出25449.6645114.9146485.6959056.2562989.992.1建设投资25449.660.002.2流动资金4506.16751.025632.701877.562.3经营成本40435.1645523.4653155.9060788.352.4税金及附加173.59211.21267.65324.083所得税前净现金流量-25449.66-114.916014.314693.
38、7512010.014累计所得税前净现金流量-25449.66-25564.57-19550.26-14856.51-2846.505调整所得税901.631643.532756.383869.226所得税后净现金流量-25449.66-717.114818.592607.759033.737累计所得税后净现金流量-25449.66-26166.77-21348.18-18740.43-9706.70计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.03%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：24482.27万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：12237.38万元；5、项