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1、泓域咨询 /煤炭项目预算分析煤炭项目预算分析目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 项目选址综合评价7八、 董事7九、 威胁分析（T）12十、 项目实施保障措施15十一、 项目技术工艺分析15十二、 预期效果评价17十三、 项目建设期原辅材料供应情况17十四、 建设投资估算18建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表20十六、 流动资金21流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计
2、划与资金筹措一览表24十九、 经济评价财务测算24二十、 项目风险分析风险分析27二十一、 总结27二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明2021上半年我国国民经济持续稳定向好拉动煤炭消费需求，区域煤炭供应阶段性结构偏紧，煤炭价格高位震荡运行。2021上半年全国煤炭消费总量约21.3亿吨，同比增长10.6%，以2019年同期为基期
3、，两年平均增速为3.4%，消费增长主要由电力行业带动。2021年上半年电力行业耗煤占比约58%，电煤消费量同比增加14.5%，两年平均增速约为7.7%。根据谨慎财务估算，项目总投资38845.53万元，其中：建设投资28497.74万元，占项目总投资的73.36%；建设期利息670.21万元，占项目总投资的1.73%；流动资金9677.58万元，占项目总投资的24.91%。项目正常运营每年营业收入84800.00万元，综合总成本费用67254.92万元，净利润12823.07万元，财务内部收益率24.86%，财务净现值15810.44万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能
4、力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：煤炭项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：郭xx二、 项目提出的理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动
5、力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积86238.441.2基底面积29599.801.3投资强度万元/亩367.092总投资万元38845.532.1建设投资万元28497.742.1.1工程费用万元23987.292.1.2其他费用万元
6、3679.272.1.3预备费万元831.182.2建设期利息万元670.212.3流动资金万元9677.583资金筹措万元38845.533.1自筹资金万元25167.603.2银行贷款万元13677.934营业收入万元84800.00正常运营年份5总成本费用万元67254.926利润总额万元17097.437净利润万元12823.078所得税万元4274.369增值税万元3730.4310税金及附加万元447.6511纳税总额万元8452.4412工业增加值万元28226.4113盈亏平衡点万元33478.72产值14回收期年5.6815内部收益率24.86%所得税后16财务净现值万元15
7、810.44所得税后五、 项目背景分析2021上半年我国国民经济持续稳定向好拉动煤炭消费需求，区域煤炭供应阶段性结构偏紧，煤炭价格高位震荡运行。2021上半年全国煤炭消费总量约21.3亿吨，同比增长10.6%，以2019年同期为基期，两年平均增速为3.4%，消费增长主要由电力行业带动。2021年上半年电力行业耗煤占比约58%，电煤消费量同比增加14.5%，两年平均增速约为7.7%。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进
8、行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1煤炭undefinedundefined2煤炭undefinedundefined3煤炭undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx84800.00七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环
9、境效益相互协调发展。 八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部
10、门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董
11、事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他
12、人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
13、保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向
14、董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 威胁分析（
15、T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场
16、需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业
17、务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、
18、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、
19、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控
20、制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅
21、材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括
22、防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本
23、期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 建设投资估算本期项目建设投资28497.74万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23987.29万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10798.15万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编
24、制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12491.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为697.66万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3679.27万元。（三）预备费本期项目预备费为831.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10798.1512491.48697.6623987.291.1建筑工程费10798.1510798.151.2设备购置费12491.4812491.481.3安装工程费697.66697.662其他费用3679.273679.272.1土
25、地出让金2003.532003.533预备费831.18831.183.1基本预备费379.14379.143.2涨价预备费452.04452.044投资合计28497.74十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13677.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息670.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息670.21167.55502.661.1.1期初借款余额6838.9651.1.2当期借款13677.936838.976838.971.1.3当期应计利息670.21167.55502.661.1.
26、4期末借款余额6838.96513677.931.2其他融资费用1.3小计670.21167.55502.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计670.21167.55502.66十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测
27、算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9677.58万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038326.4543436.6451101.931.1应收账款0.0017246.9019546.4922995.871.2存货0.0013414.2615202.8317885.681.2.1原辅材料0.004024.274560.845365.701.2.2燃料动力0.00201.22228.05268.291.2.3在产品0.006170.566993.308227.411.2.4产成品0.003018.213420.644024.281.3现金0
28、.003066.113474.934088.151.4预付账款0.004599.175212.406132.232流动负债0.0031068.2635210.7041424.352.1应付账款0.0011184.5812675.8514912.772.2预收账款0.0019883.6922534.8426511.583流动资金0.007258.188225.949677.584流动资金增加0.007258.18967.761451.645铺底流动资金0.0011497.9313030.9915330.58十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目
29、总投资38845.53万元，其中：建设投资28497.74万元，占项目总投资的73.36%；建设期利息670.21万元，占项目总投资的1.73%；流动资金9677.58万元，占项目总投资的24.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38845.53100.00%1.1建设投资28497.7473.36%1.1.1工程费用23987.2961.75%1.1.1.1建筑工程费10798.1527.80%1.1.1.2设备购置费12491.4832.16%1.1.1.3安装工程费697.661.80%1.1.2工程建设其他费用3679.279.47%1.1.2.1土地出
30、让金2003.535.16%1.1.2.2其他前期费用1675.744.31%1.2.3预备费831.182.14%1.2.3.1基本预备费379.140.98%1.2.3.2涨价预备费452.041.16%1.2建设期利息670.211.73%1.3流动资金9677.5824.91%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38845.53万元，其中申请银行长期贷款13677.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38845.53100.00%1.1建设投资28497.7473.36%1.2建设期利息670.211.73%1.3
31、流动资金9677.5824.91%2资金筹措38845.53100.00%2.1项目资本金25167.6064.79%2.1.1用于建设投资14819.8138.15%2.1.2用于建设期利息670.211.73%2.1.3用于流动资金9677.5824.91%2.2债务资金13677.9335.21%2.2.1用于建设投资13677.9335.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入84800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知
32、及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3730.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67254.92万元，其中：可变成本55809.63万元，固定成本11445.29万元。正常经营年份项目经营成本65045.49万元。具体
33、测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加447.65万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17097.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17097.4325.00%=4274.36（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17097
34、.43万元，缴纳企业所得税4274.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17097.43-4274.36=12823.07（万元）。二十、 项目风险分析风险分析二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积86238.44容积率1.751.2基底面积29599.80建筑系数60.00%
35、1.3投资强度万元/亩367.092总投资万元38845.532.1建设投资万元28497.742.1.1工程费用万元23987.292.1.2其他费用万元3679.272.1.3预备费万元831.182.2建设期利息万元670.212.3流动资金万元9677.583资金筹措万元38845.533.1自筹资金万元25167.603.2银行贷款万元13677.934营业收入万元84800.00正常运营年份5总成本费用万元67254.926利润总额万元17097.437净利润万元12823.078所得税万元4274.369增值税万元3730.4310税金及附加万元447.6511纳税总额万元845
36、2.4412工业增加值万元28226.4113盈亏平衡点万元33478.72产值14回收期年5.6815内部收益率24.86%所得税后16财务净现值万元15810.44所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10798.1512491.48697.6623987.291.1建筑工程费10798.1510798.151.2设备购置费12491.4812491.481.3安装工程费697.66697.662其他费用3679.273679.272.1土地出让金2003.532003.533预备费831.18831.183.1基本预备费379.14379.
37、143.2涨价预备费452.04452.044投资合计28497.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息670.21167.55502.661.1.1期初借款余额6838.9651.1.2当期借款13677.936838.976838.971.1.3当期应计利息670.21167.55502.661.1.4期末借款余额6838.96513677.931.2其他融资费用1.3小计670.21167.55502.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计6
38、70.21167.55502.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10798.1512491.48697.6623987.291.1建筑工程费10798.1510798.151.2设备购置费12491.4812491.481.3安装工程费697.66697.662其他费用1675.741675.743预备费831.18831.183.1基本预备费379.14379.143.2涨价预备费452.04452.044建设期利息670.21670.215合计27164.42流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.00
39、38326.4543436.6451101.931.1应收账款0.0017246.9019546.4922995.871.2存货0.0013414.2615202.8317885.681.2.1原辅材料0.004024.274560.845365.701.2.2燃料动力0.00201.22228.05268.291.2.3在产品0.006170.566993.308227.411.2.4产成品0.003018.213420.644024.281.3现金0.003066.113474.934088.151.4预付账款0.004599.175212.406132.232流动负债0.0031068.
40、2635210.7041424.352.1应付账款0.0011184.5812675.8514912.772.2预收账款0.0019883.6922534.8426511.583流动资金0.007258.188225.949677.584流动资金增加0.007258.18967.761451.645铺底流动资金0.0011497.9313030.9915330.58总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38845.53100.00%1.1建设投资28497.7473.36%1.1.1工程费用23987.2961.75%1.1.1.1建筑工程费10798.1527.80%1.1.1.2设备购置费12491.4832.16%1.1.1.3安装工程费697.661.80%1.1.2工程建设其他费用3679.279.47%1.1.2.1土地出让金2003.535.16%1.1.2.2其他前期费用1675.744.31%1.2.3预备费831.182.14%1.2.3.1基本预备费379.140.98%1.2.3