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1、泓域咨询 /塑料板项目立项备案申请塑料板项目立项备案申请报告说明塑料板/棒材行业属于塑料工业的细分产业，通过塑料加工机械与模具，以合成树脂为原材料进行生产制造，最终得到塑料板/棒材，下游应用领域主要包括汽车工业、建筑、家电和包装等。根据谨慎财务估算，项目总投资8153.18万元，其中：建设投资6260.68万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息139.96万元，占项目总投资的1.72%；流动资金1752.54万元，占项目总投资的21.50%。项目正常运营每年营业收入16400.00万元，综合总成本费用13007.60万元，净利润2482.99万元，财务内部收益率22.89%，财务净现值4
2、069.40万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 项目实施的必要性5二、 公司简介5三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景6五、 结论分析6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目工程设计总体要求8八、 公司经营宗旨8九、 高级管理人员9十、 机会分析（O）12十一、 项目节能概述13十二、 环境保护结论14十三、
3、项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24利润及利润分配表26二十、 项目盈利能力分析27项目投资现金流量表28二十一、 财务生存能力分析30二十二、 偿债能力分析30借款还本付息计划表31二十三、 经济评价结论32二十四、 项目风险分析项目风险评估33二十五、 招
4、标要求33二十六、 项目总结33二十七、 附表34主要经济指标一览表34建设投资估算表36建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资金筹措一览表40营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表41固定资产折旧费估算表42无形资产和其他资产摊销估算表43利润及利润分配表43项目投资现金流量表44借款还本付息计划表46建筑工程投资一览表46项目实施进度计划一览表47主要设备购置一览表48能耗分析一览表48一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短
5、期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 项目名称
6、及投资人（一）项目名称塑料板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。四、 项目建设背景在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约17.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年
7、产xxxundefined塑料板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8153.18万元，其中：建设投资6260.68万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息139.96万元，占项目总投资的1.72%；流动资金1752.54万元，占项目总投资的21.50%。（五）资金筹措项目总投资8153.18万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5296.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2856.30万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收
8、入（SP）：16400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13007.60万元。3、项目达产年净利润（NP）：2482.99万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.89%。5、全部投资回收期（Pt）：5.78年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5776.32万元（产值）。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积11333.00（折合约17.00亩），预计场区规划总建筑面积21337.77。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx塑料板，预计年营业收入16400.00万元。七、 项目工程设计总体
9、要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。九、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务
10、的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职
11、权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（
12、2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公
13、司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备
14、成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的
15、研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规
16、范8、公共建筑节能设计标准十二、 环境保护结论本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植
17、高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产
18、的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 建设投资估算本期项目建设投资6260.68万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5497.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2838.94万元。2、设备购置
19、费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2489.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为168.87万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为547.49万元。（三）预备费本期项目预备费为215.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2838.942489.86168.875497.671.1建筑工程费2838.942838.941.2设备购置费2489.86248
20、9.861.3安装工程费168.87168.872其他费用547.49547.492.1土地出让金266.44266.443预备费215.52215.523.1基本预备费109.17109.173.2涨价预备费106.35106.354投资合计6260.68十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2856.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息139.96万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息139.9634.99104.971.1.1期初借款余额1428.151.1.2当期借款2856.301428.1514
21、28.151.1.3当期应计利息139.9634.99104.971.1.4期末借款余额1428.152856.301.2其他融资费用1.3小计139.9634.99104.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计139.9634.99104.97十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动
22、资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1752.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006967.538460.589953.621.1应收账款0.003135.393807.264479.131.2存货0.002438.642961.203483.771.2.1原辅材料0.00731.59888.361045.131.2.2燃料动力0.0036.5844.4252.261.2.3在产品0.001121.771362.151602.531.2.4产成品0.00548.6966
23、6.27783.851.3现金0.00557.40676.85796.291.4预付账款0.00836.101015.271194.432流动负债0.005740.766970.928201.082.1应付账款0.002066.672509.532952.392.2预收账款0.003674.084461.395248.693流动资金0.001226.781489.661752.544流动资金增加0.001226.78262.88262.885铺底流动资金0.002090.262538.182986.09十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总
24、投资8153.18万元，其中：建设投资6260.68万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息139.96万元，占项目总投资的1.72%；流动资金1752.54万元，占项目总投资的21.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8153.18100.00%1.1建设投资6260.6876.79%1.1.1工程费用5497.6767.43%1.1.1.1建筑工程费2838.9434.82%1.1.1.2设备购置费2489.8630.54%1.1.1.3安装工程费168.872.07%1.1.2工程建设其他费用547.496.72%1.1.2.1土地出让金266.443
25、.27%1.1.2.2其他前期费用281.053.45%1.2.3预备费215.522.64%1.2.3.1基本预备费109.171.34%1.2.3.2涨价预备费106.351.30%1.2建设期利息139.961.72%1.3流动资金1752.5421.50%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8153.18万元，其中申请银行长期贷款2856.30万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8153.18100.00%1.1建设投资6260.6876.79%1.2建设期利息139.961.72%1.3流动资金1752.5421.5
26、0%2资金筹措8153.18100.00%2.1项目资本金5296.8864.97%2.1.1用于建设投资3404.3841.76%2.1.2用于建设期利息139.961.72%2.1.3用于流动资金1752.5421.50%2.2债务资金2856.3035.03%2.2.1用于建设投资2856.3035.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入16400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第
27、4年第5年1营业收入0.0011480.0013940.0016400.002增值税0.00534.21648.69681.222.1销项税0.001492.401812.202132.002.2进项税0.00958.191163.511450.783税金及附加0.0064.1077.8481.753.1城建税0.0037.3945.4147.693.2教育费附加0.0016.0319.4620.443.3地方教育附加0.0010.6812.9713.62（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税
28、计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=681.22万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用13007.60万元，其中：可变成本11163.08万元，固定成本1844.52万元。达产年项目经营成本12528.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万
29、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007370.668950.0810529.512工资及福利费0.00633.57633.57633.573修理费0.00139.63139.63139.634其他费用0.001226.131226.131226.134.1其他制造费用0.00107.09107.09107.094.2其他管理费用0.00112.91112.91112.914.3其他营业费用0.001006.131006.131006.135经营成本0.009369.9910949.4112528.846折旧费0.00333.47333.47333.477摊销费0.0
30、05.335.335.338利息支出0.00139.96139.96139.969总成本费用0.009848.7511428.1713007.609.1其中：固定成本0.001844.521844.521844.529.2可变成本0.008004.239583.6511163.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加81.75万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3310.65（万元）。企业所得税税率
31、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3310.6525.00%=827.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3310.65万元，缴纳企业所得税827.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3310.65-827.66=2482.99（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011480.0013940.0016400.002税金及附加0.0064.1077.8481.753总成本费用0.009848.7511428.1713
32、007.604利润总额0.001567.152433.993310.655应纳所得税额0.001567.152433.993310.656所得税0.00391.79608.50827.667净利润0.001175.361825.492482.998期初未分配利润0.000.001057.822594.989可供分配的利润0.001175.362883.315077.9710法定盈余公积金0.00117.54288.33507.8011可供分配的利润0.001057.822594.984570.1812未分配利润0.001057.822594.984570.1813息税前利润0.002098.9
33、03182.454278.27二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.89%。本期项目投资财务内部收益率22.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4069.40（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4069
34、.40万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.78年。本期项目全部投资回收期5.78年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0
35、.000.0011480.0013940.0016400.001.1营业收入0.000.0011480.0013940.0016400.002现金流出3130.343130.3410660.8711290.1314100.252.1建设投资3130.343130.342.2流动资金0.001226.78262.881489.662.3经营成本0.009369.9910949.4112528.842.4税金及附加0.0064.1077.8481.753所得税前净现金流量-3130.34-3130.34819.132649.872299.754累计所得税前净现金流量-3130.34-6260.68
36、-5441.55-2791.68-491.935调整所得税0.00524.73795.611069.576所得税后净现金流量-3130.34-3130.34427.342041.371472.097累计所得税后净现金流量-3130.34-6260.68-5833.34-3791.97-2319.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.96%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：7392.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4069.40万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；
37、6、项目投资回收期（所得税后）：5.78年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润
38、（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.57。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿
39、债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1428.152856.302856.302856.301.2当期还本付息34.99244.93139.96139.96139.961.2.1还本1.2.2付息34.99244.93139.96139.96139.961.3期末借款余额1428.152856.302856.302856.302856.302利息备付率30.573偿债备付率27.07二十三、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入16400.
40、00万元，综合总成本费用13007.60万元，税金及附加81.75万元，净利润2482.99万元，财务内部收益率22.89%，财务净现值4069.40万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十四、 项目风险分析项目风险评估二十五、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十六、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程
41、及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积1133