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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页职位说明书 编号：ZTHR-0011.基本资料 日期: 1 职位名称: 出纳员 2 所属部门: 财务部3 撰写人: 4 本部门审核人:5 人力资源部门审核人: 6 批准人:7 批准日期: 2.领导关系1 直接领导下属职位数量:无2 直接上级领导：财务部部长3.关键工作指标及工作目标1、 每日要手工登记现金日记帐、银行存款日记帐，准确率要达到100%2、 每日下班之前要对库存现金进行盘点，以保证帐实相符，准确率要达到100%3、 每月5日之前要将上月各开户银行的对帐单取回公司核对；4、 负责协调好公司和个商业银行的业
2、务关系。5、 要保管好金库钥匙，牢记金库密码，每日下班前要将现金、支票和收据等锁存金库。4.职责与职权1、 严格按照国家规定的现金管理制度和办理公司的现金收支业务，并在收付款凭证上加盖“现金收讫”“现金付讫”和个人私章，以明确责任；2、 严格按照公司的费用报销制度，复核原始单据，对不符合规定，手续不健全现金收付业务不予受理；3、 负责每日登记现金日记帐，要保证现金的帐面余额与实际库存相符；4、 正确使用和审核各种银行的凭证，办理银行存款的收付业务，月末要编制银行存款余额调节表，对于未达帐项，要及时查明原因；5、 随时掌握银行存款余额，认真填写各种支票、电汇凭证的内容、金额、日期，字迹要清晰端正
3、；6、 负责银行支票、电汇单、进帐单等空白票椐的购买和保管；7、 负责妥善保管好所有收付款单据、银行票据、保险柜钥匙；8、 每月负责工资现金的发放和银行卡的办理工作；9、 协助市场部和采购部做好货款的回收和应付帐款的支付工作；10、 协助会计主管和财务副总做好资金的安排调度工作5任职基本资格:1、 具有高中以上学历 2、具有财政部颁发的会计从业资格证3、 熟悉深圳各银行办事程序 4、具有良好的职业道德和敬业精神5、 了解银行及其他金融机构的资金结算办法 6、工作认真、细心、热情、主动7、具有五年以上出纳岗位工作经验。 8、具有良好的沟通、协调能力。6.任职所需知识结构1、 专业知识：熟悉银行结
4、算制度现金管理制度票据法2、 相关知识：企业会计制度 企业会计准则经济法3、 计算机知识：熟练运用offices软件，网上银行办理程序4、 其它知识：国家法律法规、深圳地方性法律法规、公司规章制度。能力职位所需能力举一最具代表性事例弱中强7.1计划能力12345677.2组织能力123 45677.3协调沟通能力12345677.4指挥能力12345677.5控制能力12345677.6决策能力12345677.7学习能力12345677.8指导培养下属能力12345677.9口才能力12345677.10文笔能力12345677.11开拓创新能力12345677、任职所需的能力结构：第 2 页 共 2 页