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1、建筑公司出纳员职位说明书岗位名称:XXXX岗位编号:XXXX所在部门:XXXX岗位定员:1直接上级:XXXX直接下属部门/岗位:XXXX职系:XXXX所辖人员数目:XXXX工资级别范围:等级至等级岗位分析日期:2022年2月本职概述:XXXXX职责与工作任务:1、在部门经理的领导下,按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定,认真办理提取和保管 现金,完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根 据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐,做到月结月清,保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符,发
2、现过失及 时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报 销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到 合法准确、手续完备、单证齐全。7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册,按时发放公司职工的工资及其他收入。8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等 会计资料的整理、归档工作。10、负责掌管公司财务保险柜。11、完成部门经理交办的其他任务。工作协作关系: 内部协作部门:XXXX 外部协作单位:XXXX工作环境: XXXX使用工具设备: XXXX任职资格:最低学历要求: XXXX所需教育专业背景: XXXX所需工作经验: XXXX所需培训的科目:XXXX