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1、名 称费用管理模块操作手册（CO-OM）文件编号：M-0015-009SAP R4.6 CO-OM操作手册文件类别：SAP R4.6 CO-OM操作手册文件编号：P-xxxx-xxx撰写单位：顶新国际集团总部xxxxxxxx版本：第版发行日期：机密等级級： 机密 一般合计页数：共 页核准审核制定文件修正履历表文件名称费用管理模块操作手册修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要/ 目 录 页 次 1. 主数据维护 41.1 成本要素的操作 41.2 成本要素组的操作 51.3 标准层次的操作 71.4 成本中心的操作 81.5 成本中心组的操作 111.6 内部定单操作 121.7 内部定单组
2、操作 152.成本中心会计 182.1 成本中心费用预算的操作 182.2 成本中心作业量预算的操作 202.3 成本中心预算价格的计算 222.4 循环的操作 232.5 费用定期重过帐 272.6 运行分摊循环 292.7 运行费用分割 302.8 实际价格计算 323.内部定单 333.1 内部定单结算 331、主数据维护 1.1 成本要素的操作 1.1.1 路径:主记录控制/成本与费用成本中心会计成本要素单个处理 初级成本(次级成本)建立/更改/显示/删除/显示更改 1.1.2 用途与目的: 将发生的费用归类并且记录公司内的数值流 1.1.3 快捷代码:KA01 1.1.4 画面样式（
3、创建）: 单击“”进入下一屏1.1.5 输入依据:依事业群提供的成本要素编码建立 1.1.6 作业负责人:成本维护人员 1.1.7 使用时机:新的成本要素创建时 1.1.8 栏位说明: 1.1.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。 B 每次开机第二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。 1.1.10 常见的讯息说明及处理： A 初级成本要素和收入要素需要与总帐科目对应。B 次级成本要素只用在CO中，不需在FI中定义。C 成本要素必须是在没有发生任何交易数据之前才能删除 。D 显示更改功能显示该成本要素的修改记录。 1.2 成本要素组的操作 1.2.1 路径: 主记录
4、控制/成本与费用成本中心会计成本要素组成本要素组的创建/更改/显示 1.2.2 用途与目的:成本中心是最小的分析单位，一般费用被输入在成本中心 1.2.3 快捷代码: KAH1 1.2.4 画面样式（创建）:单击“”进入下一屏1.2.5 输入依据:依事业群提供的成本要素编码建立 1.2.6 作业负责人:成本维护人员 1.2.7 使用时机:创建新的成本要素组时 1.2.8 栏位说明: 1.2.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。 B 每次开机第二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。 1.2.10 常见的讯息说明及处理： 1.3 标准层次的操作 1.3.1 路径: 主
5、记录控制/成本与费用成本中心会计标准层次更改/显示 1.3.2 用途与目的:将公司内所有成本中心汇成一组 1.3.3 快捷代码: OKEON 1.3.4 画面样式（更改）: 1.3.5 输入依据:依事业群提供的成本中心编码建立1.3.6 作业负责人:成本中心维护人员1.3.7 使用时机:创建成本中心之前，必须定义标准等级1.3.8 栏位说明:1.3.9 操作说明：1.3.10 常见的讯息说明及处理：如要创建新的成本中心，必须同时在标准层次上维护。 1.4 成本中心的操作 1.4.1 路径: 主记录控制/成本与费用成本中心会计成本中心单个处理创建/修改/显示/删除/显示修改 1.4.2 用途与目
6、的:成本中心是最小的分析单位，一般费用被输入在成本中心上。 1.4.3 快捷代码:KSO1 1.4.4 画面样式（创建）: 1.4.5 输入依据:依事业群提供的成本中心编码建立 1.4.6 作业负责人:成本中心维护人员 1.4.7 使用时机: 发生新的成本中心时 1.4.8 栏位说明: 单击“”进入下一屏： 1.4.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。 B 每次开机第二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。1.4.10 常见的讯息说明及处理：A“字段名称”中带有“？”的为必输项目，如有遗漏电脑会自动在屏幕下端出现提示。 B当成本中心变更时，需要重新建立成本中心时，按
7、上述路径建立，在不需要重新建立新的时，按上述路径把创建改为修改，进入的画面同上，然后按新的要求进行修改并保存。 1.5 成本中心组的操作 1.5.1 路径:主记录控制/成本与费用成本中心会计成本中心组成本中心组创建/更改/显示 1.5.2 用途与目的: 依据不同标准组合成本中心 1.5.3 快捷代码:KSH1 1.5.4 画面样式（创建）: 单击“”进入下一屏：1.5.5 输入依据: 依各公司组织层次需要1.5.6 作业负责人: 成本中心维护人员1.5.7 使用时机: 创建新的成本中心组1.5.8 栏位说明:1.5.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。B 每次开机第
8、二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。1.5.10 常见的讯息说明及处理：A成本中心组下可以创建成本中心组或成本中心1.6 内部定单操作 1.6.1 路径: 主记录控制/成本与费用内部定单定单创建/更改/显示 1.6.2 用途与目的: 用于费用的归集与分摊 1.6.3 快捷代码:K001 1.6.4 画面样式（创建）:单击“”进入下一屏：1.6.5 输入依据: 依各部门需求1.6.6 作业负责人: 成会人员1.6.7 使用时机: 创建新的内部定单时1.6.8 栏位说明: 单击“结算规则”进入下一屏：1.6.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。 B 每次开机第二次进
9、入此屏幕会自动带出上次输入的资料。1.6.10 常见的讯息说明及处理： A结算类型请输入“PER” 定期结算。 B分摊原则可根据需要选择百分比/权数C结算规则每月维护一次。D结算接收方根据需要设定。1.7 内部定单组操作1.7.1 路径: 主记录控制/成本与费用内部定单定单组创建/更改/显示 1.7.2 用途与目的: 分组定单 1.7.3 快捷代码:KOH1 1.7.4 画面样式:单击“”进入下一屏：1.7.5 输入依据: 依实际需求1.7.6 作业负责人: 成会人员1.7.7 使用时机: 1.7.8 栏位说明: 1.7.9 操作说明： A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。 B 每
10、次开机第二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。1.7.10 常见的讯息说明及处理：2、成本中心会计 2.1 成本中心费用预算的操作 2.1.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用计划成本和作业输入成本和作业输入的更改/显示 2.1.2 用途与目的: 每一成本中心不同作业类型的预算费用 2.1.3 快捷代码: KP062.1.4 画面样式： 单击“概览屏幕”进入下一屏：2.1.5 输入依据: 依公司预算预算数据2.1.6 作业负责人: 成会人员2.1.7 使用时机:2.1.8 栏位说明:2.1.9 操作说明：A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。B 每次开机第二次进入此屏幕会
11、自动带出上次输入的资料。2.1.10 常见的讯息说明及处理：2.2 成本中心作业量预算的操作2.2.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用计划作业输出/价格作业输出/价格更改/显示2.2.2 用途与目的: 每一成本中心不同作业类型的作业量预算2.2.3 快捷代码: KP262.2.4 画面样式：单击“概览屏幕”进入下一屏：2.2.5 输入依据: 依公司预算预算数据 2.2.6 作业负责人:成会人员 2.2.7 使用时机: 2.2.8 栏位说明: 2.2.9 操作说明：A 每次开机第一次进入此屏幕依上述栏位需要输入。B 每次开机第二次进入此屏幕会自动带出上次输入的资料。 2.2.10 常
12、见的讯息说明及处理：A 第二屏其他栏位不需用户维护注：成本中心计划费用的分配同实际部分，请参阅下文实际费用分配方式的操作。2.3 成本中心预算价格的计算2.3.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用计划分配价格计算2.3.2 用途与目的: 每一成本中心不同作业类型的预算价格2.3.3 快捷代码: KSPI2.3.4 画面样式：单击“执行”进入下一屏： 2.3.5 输入依据: 2.3.6 作业负责人:财会人员 2.3.7 使用时机:计算成本中心作业类型的预算价格 2.3.8 栏位说明:2.3.9 操作说明：2.3.10 常见的讯息说明及处理： 2.4 循环的操作2.4.1 路径:控制/成
13、本与费用成本中心会计/费用期末结帐定期重过帐/分摊附加循环创建/修改/显示/删除2.4.2 用途与目的:定义分配规则2.4.3 快捷代码:KSW1/KSU12.4.4 画面样式:单击“”进入下一屏：2.4.5 输入依据:依月末结帐2.4.6 作业负责人:财会人员2.4.7 使用时机:月末结帐2.4.8 栏位说明: 2.4.9 操作说明：具体分配方式根据具体需求设定。 2.4.10 常见的讯息说明及处理：定期重过帐与分摊的循环操作方法相同。2.5 费用定期重过帐 2.5.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用期末结帐定期重过帐 2.5.2 用途与目的:将一个成本中心费用转记到一个或几个成
14、本中心2.5.3 快捷代码:KSW52.5.4 画面样式:2.5.5 输入依据:依月末结帐2.5.6 作业负责人:财会人员2.5.7 使用时机:月末结帐2.5.8 栏位说明: 2.5.9 操作说明： 此功能与费用分摊功能一样 2.5.10 常见的讯息说明及处理：无2.6 运行分摊循环 2.6.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用期末结帐实际分摊 2.6.2 用途与目的:将费用从一成本中心分配到其他成本中心（次级成本要素） 2.6.3 快捷代码:KSU52.6.4 画面样式： 2.6.5 输入依据:依月末结帐 2.6.6 作业负责人:财会人员 2.6.7 使用时机：月末结帐 2.6.8
15、 栏位说明：2.6.9 操作说明： 此功能与费用转记功能一样2.6.10 常见的讯息说明及处理：无2.7 运行费用分割 2.7.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用期末结帐实际分割 2.7.2 用途与目的:将费用分配到作业类型 2.7.3 快捷代码:KSS22.7.4 画面样式：2.7.5 输入依据:依月末结帐2.7.6 作业负责人:财会人员2.7.7 使用时机：月末结帐2.7.8 栏位说明： 2.7.9 操作说明：2.7.10 常见的讯息说明及处理：无2.8 实际价格计算 2.8.1 路径: 控制/成本与费用成本中心会计/费用期末结帐实际价格计算 2.8.2 用途与目的:计算成本中
16、心作业类型的实际价格 2.8.3 快捷代码:KSII2.8.4 画面样式：2.8.5 输入依据:依月末结帐2.8.6 作业负责人:财会人员2.8.7 使用时机：月末结帐2.8.8 栏位说明： 2.8.9 操作说明： 2.8.10 常见的讯息说明及处理：无3、内部定单3.1 内部定单结算 3.3.1 路径: 控制/成本与费用内部定单期末结算结算单个处理 3.3.2 用途与目的:依定单的结算规则分配费用 3.3.3 快捷代码:K0883.4.4 画面样式：3.1.5 输入依据:依月末结帐3.1.6 作业负责人:财会人员3.1.7 使用时机：月末结帐3.1.8 栏位说明：3.1.9 操作说明： 结算规则可以在结算前修改3.1.10 常见的讯息说明及处理：无生效日期页 次34/34页 序A表号：R-0110-002-1A 标准文件用纸