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1、地下综合管廊工程PPP项目采购需求一、 项目概况1 项目背景随着国家西部大开发战略的提出，近年来经济持续飞速发展，城市空间的扩张以及人口规模不断膨胀促使全市交通量呈快速增长趋势。市区受南北狭长地形的限制，东、南、西三面环山，南部片区有水源保护地，城市用地不可能向南发展，东西方向一方面受“蜂腰”地段的制约，另一方面由于受六道湾煤矿采空区的影响，东西扩展近期内难以形成，唯有北部地区地形平坦、地势开阔，具有较大的发展潜力。市现状道路网受到城市建设布局和城市自然地貌的严重制约，存在的主要问题为：南北不畅，东西拥挤，城区内大量、长距离、快速交通出行无法实现，过境交通通行困难；道路网密度不均，西南、东南较
2、密，东北较稀，致使东北片区出行比较困难，绕行距离过长，城市道路功能较为混乱，干道网技术标准低，通行能力差。城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。近年来，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显，一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。为此，要把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能的重要内容，统筹地下管线规划建设、管理维护、应急防灾等全过程，综合运用各项政策措施，提高创新能力，全面加强城市地下管线建设管理。加快推进地下综合管廊建设，统筹各类市政的管线规划、建设和管理，不仅可以解决反复开挖路面，
3、架空线网密集、管线事故频发等问题，还可以保障城市安全、完善城市工程，美化城市景观，促进城市集约高效和转型发展。2 项目范围本项目为城北新城市政二期工程，范围包括纬四路和天津北路的地下综合管廊及道路工程两个子项目，道路全长为10,407m，管廊全长为10，407m，估算投资为300,572万元（含征地拆迁及补偿费用82,370万元），其中，建安工程费为201,905万元,其他建设费用98,622万元，以经最终审计的决算金额为准。3 项目建设内容（1）纬四路（汀园南路-文光路）纬四路道路西起汀园南路，东至文光路，道路全长6,764m，红线宽40m，为城市次干路，双向四车道。估算投资186,673万
4、元（含征地拆迁及补偿费用26,152万元及预估652台拆迁费用20,000万元），建安工程费130,334万。纬四路综合管廊全长约6,764m。根据中心城北分区第次分区02编制单元控制性详细规划中的相关规划要求，考虑到纳入综合管廊内管线种类，本次设计综合管廊共分为4个舱室，分别为1综合舱、2综合舱、电力电信舱和燃气舱。其中1综合舱净宽2.7m，内部可以容纳DN400-DN500污水管道和中压电力、通信电缆；2综合舱净宽3.7m，内部管线主要有2XDN600热力管、DN300中水管和DN500给水管；电力电信舱净宽2.2m，内部主要有高压电缆（6回220KV+10回10KV）；燃气舱净宽1.7m
5、，内部有DN300燃气管道一根和预留的燃气管道管位。综合管廊主体结构材质为现浇钢筋混凝土。本次综合管廊位于纬四路北侧，热力舱中心线距道路中心线距离为11米。（2）天津北路（纬一路-纬五路）天津北路道路北起汀园北路，南至纬五路，全长3,643m，红线宽50m，为城市次干路。估算投资为113,899万元（含征地拆迁及补偿费用36,218万元），其中建安工程费71,571万元。天津北路综合管廊全长约3,643m。根据中心城北分区第次分区02编制单元控制性详细规划中的相关规划要求，考虑到纳入综合管廊内管线种类，本次设计综合管廊共分为4个舱室，分别为污水舱、综合舱、电力电信舱和燃气舱。其中污水舱净宽2.
6、2m，内部可以容纳DN400-DN500污水管道；综合舱净宽3.7m，内部管线主要有2XDN600热力管、DN300中水管和DN500给水管；电力电信舱净宽2.2m，内部主要有中高压电缆（5回高压110KV+20回中压10KV）和通信电缆（24孔）；燃气舱净宽1.7m，内部有DN300燃气管道一根和预留的燃气管道管位。综合管廊主体结构材质为现浇钢筋混凝土。本次综合管廊位于天津北路西侧，热力舱中心线距道路中心线距离为12.3米。本项目建设内容主要包括道路范围内的道路工程、综合管廊工程、雨污水工程、中水工程、给水工程、照明工程、电力工程、绿化工程、交通附属设施工程（包括道路沿线设置港湾式公交停靠站
7、、交通标志标线、信号灯、无障碍设施等）。本项目运维范围包括道路工程（含雨水工程、污水工程、中水工程、给水工程、交通及附属设施工程）和综合管廊工程。本项目道路工程产出明细序号道路名称性质长度（m）红线宽 （m）机动车道 （m）非机动车道 （m）人行道宽 （m）1纬四路次干路6764407.54.532天津北路次干路36435015.04.03本项目管廊工程产出明细序号管廊名称1综合舱/污水舱2综合舱/综合舱电力电信舱燃气舱净宽（m）内部管道净宽（m）内部管道净宽（m）内部管道净宽（m）内部管道1纬四路2.7DN400-DN500污水管中压电力通信电缆3.72XDN600热力管 DN300中水管
8、DN500给水管2.26回高压220KV； 10回中压10KV1.7DN300燃气管道 预留的燃气管道2天津北路2.2DN400-DN501污水管3.72XDN600热力管 DN300中水管 DN501给水管2.25回高压110KV； 20回中压10KV；通信电缆（24孔）1.7DN301燃气管道 预留的燃气管道二、 项目基本边界条件（不可谈判条款）1 PPP运作方式根据财政部和住建部联合印发的关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知(财建201529号)、国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见（国办发201561号）、国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发20
9、1336号）等文件精神和要求，本项目采取投资、建设和运营维护一体化的运作方式，采用“政府付费”的回报机制，按照“收支两条线”模式，由政府向综合管廊入廊单位收取入廊费和日常维护费。具体建议如下：1）通过竞争性程序选择本项目社会资本；2）高新技术产业开发区管理委员会（新市区人民政府）授权高新区（新市区）建设局（以下简称“区建设局”）作为本项目实施机构，与中选社会资本签订本项目特许经营协议（附件1），政府方出资代表与中选社会资本签订合资协议（附件2）及项目公司章程（附件3），按照合资协议及项目公司章程约定的股权比例在高新区（新市区）注册成立项目公司；3）项目公司负责设计、投资、融资、建设、运营维护本
10、项目设施；4）运营期内政府向项目公司每年支付可用性服务费和运维绩效服务费，以满足项目公司成本回收并获取合理回报；5）区建设局与入廊管线单位签订入廊协议，项目建成投入使用后，在项目合作期限内，区建设局根据高新区（新市区）政府及价格主管部门出台的收费政策对入廊管线单位使用地下综合管廊进行收费（包括入廊费和日常维护费）；5）合作期结束后，项目公司将项目设施无偿移交给政府或其指定机构。2 合作期限本项目合作期22年（含建设期，不超过2年），自首个子项目监理工程师签署开工令之日开始，至第22年止，合作期满，项目公司将所有在建/运营的各子项设施同时无偿移交给政府方或其指定机构。项目公司应在本项目范围的内综
11、合管廊及上方道路设施施工完成后，及时组织各相关单位完成竣工验收，并向建设行政主管部门办理竣工验收备案工作。完成竣工验收备案后，本项目进入运营期。3 项目融资结构3.1 股权融资政府方出资代表与中选社会资本合资设立项目公司，项目公司中中选社会资本占项目公司股权比例为90%(暂定)，政府方出资代表占项目公司股权比例为10%（暂定）。本项目总投资约为300,572万元，项目资本金为62,500万元 (最低资本金比例为项目总投资的20%，可按项目实际情况进行调整)，政府方出资代表和社会资本方均以货币方式出资。按照双方股权比例，政府方出资代表需出资约6,250万元，中选社会资本需出资约56,250万元，
12、政府方出资代表和社会资本方可按认缴的出资额根据项目建设需要逐步缴纳到位。3.2 债务融资本项目总投资与自有资金差额资金约238,072万元，由项目公司通过向高新区（新市区）城市建设基金申请债务资金或通过银行贷款等债务融资方式解决，如项目公司向高新区（新市区）城市建设基金申请债务资金（融资利率为6%），则本项目的融资责任由高新区（新市区）政府承担；其他融资方式下，社会资本承担最终的融资责任，且政府方不对其债务融资提供任何形式担保，但该融资方式需经项目实施机构同意，且融资利率不得高于6%。由于项目投资或融资需要导致的资金缺口，包括追加资本金和进一步的债务融资需求，由中选社会资本或项目公司承担融资责
13、任，政府方不承担融资责任。但为本项目融资之目的，高新技术产业开发区管理委员会（新市区人民政府）可为项目公司融资提供必要协助，包括将财政支出责任列入跨年度财政预算等。4 项目资产的形成与转移在整个合作期内，该项目建设所需用地由政府方提供给项目公司无偿使用，土地使用权不划拨至项目公司，政府方拥有综合管廊、道路及配套市政基础设施的所有权，项目公司无法标记对本项目设施/资产的权属，但项目公司和社会资本在本项目上的收益权不受影响。5 回报机制本项目包括地下综合管廊工程、道路工程（含配套设施）两部分建设内容。采用“政府付费”的回报机制，政府支付可用性服务费和运维绩效服务费，同时按照“收支两条线”模式，由政
14、府向综合管廊入廊单位收取入廊费和日常维护费。5.1 综合管廊部分的使用者付费区建设局与入廊管线单位签订入廊协议，并按入廊协议约定的入廊费和日常维护费收费标准收取管廊使用费。5.2 政府付费本项目政府付费包括可用性服务费和运维绩效服务费两部分。1）可用性服务费子项目的年基准可用性服务费依据该子项目占用的资本金、项目资本金回报率、该子项目实际运维年数等为基础等额计算，如下：子项目年基准可用性服务费=-pmt（资本金回报率，子项目实际运维年数，子项目占用的资本金金额，0，0）-pmt（债务融资回报率，子项目实际运维年数，子项目竣工决算金额-子项目占用的资本金金额，0，0）公式相关说明：pmt（）为e
15、xcel年金函数；资本金回报率%（社会资本自报）；债务融资回报率为%（社会资本自报）；子项目占用的资本金按照该子项目投资估算占项目总投资估算的比例计算，其中纬二路子项目占用资本金比例为56%，康宁路子项目占用资本金比例为44%。子项目竣工决算金额=子项目工程竣工审计结算金额*（1-工程造价下浮率）+子项目征地拆迁费+子项目工程建设其他费用；如以上费用由政府方支付并承担的，不计入竣工决算金额。2）运维绩效服务费子项目年基准运维绩效服务费按该子项目工程竣工审计结算金额、工程造价下浮率、道路年基准运维绩效服务费费率、综合管廊年基准运维绩效服务费费率，即：子项目年基准运维绩效服务费=子项目道路工程竣工
16、审计结算金额*（1-工程造价下浮率）*道路年基准运维绩效服务费费率+子项目综合管廊工程竣工审计结算金额*（1-工程造价下浮率）*综合管廊年基准运维绩效服务费费率6 政府对项目公司融资的支持将政府付费列入跨年度财政预算。7 建设期资金监管为确保本项目建设进度不受资金到位情况的影响，项目公司应就项目建设资金设立专用账户，由政府方和项目公司共管，融资所得资金专款专用，政府方对该账户的资金金额及使用情况拥有监管权，包括不定期的账户检查。8 市政道路及管廊验收标准道路工程需符合经政府批复的项目可行性研究报告中的技术规范标准；城市道路设计规范（CJJ37-2012）、城市道路设计技术导则（市建委 2012
17、）、城镇道路养护技术规范（CJJ36-2006）等规范文件的要求。综合管廊工程需符合经政府批复的项目可行性研究报告中的技术规范标准；城市综合管廊工程技术标准（GB50838-2015）、室外给水设计规范（GB50013-2006）、建筑设计防火规范（GB50016-2014）、城市工程管线综合规划规范（GB50289-2016）、给水排水管道工程施工及验收标准（GB50268-2008）等规范文件的要求。9 调价机制项目年基准运维绩效服务费的调整，自各子项目开始运营，根据经济环境变化与市场趋势变化，参考通货膨胀率等因素，设立定期调价公式的方式对项目年基准运维绩效服务费进行双向调节，原则上各子项
18、目开始运营的前三年内不作调整，各子项目开始运营的第四年第一次调整，此后每两年调整一次。每年运维绩效服务费实际付费根据调价后的项目年基准运维绩效服务费进行结算。第4年对运维单位成本进行第1次调价。第n次调价公式如下：P2n+2=P2n*C1*(PPI2n+1*PPI2n)+C2*(CPI2n+1*CPI2n)（n=1,2,3,4）其中：P2n表示上期调整后年基准运维绩效服务费；P2n+2表示当期调整后年基准运维绩效服务费；调价系数C1、C2依次对应的是材料、人工各自的调价权重，其中C1=50%、C2=50%。PPI、CPI分别指的是生产者价格指数、居民消费价格指数（上年同期为100%）务费。10 履约担保机制10.1 建设期履约保函本项目设置建设期履约保函，金额为人民币3,000万元整，以保证中选社会资本和项目公司在本项目建设期间投资、建设责任的履行。10.2 运营维护保函本项目设置运营维护保函，金额为人民币1,000万元整，以保证项目公司对本项目市政道路及综合管廊等运营维护责任的履行。10.3 移交维修保函本项目设置移交维修保函，金额为人民币1,000万元整，以保证项目公司期末项目设施移交责任和保证责任的履行。10.4 开具保函机构上述保函均应由高新技术融资担保有限公司开具。