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1、三一ERP用户操作手册 三一ERP项目用户操作手册FI分卷文档准备: 陈志项目经理： 王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月01 日文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强，段大为文档版本： V1.0项目阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期: 审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/09/01财务组V1.0没有以前版本目录1.前言52.操作说明52.1.功能说明52.2.概念说明73.SAP系统登陆123.1.登陆界面123.2.更改密码133.3.执行事务的路径153.4.工具栏简介163.5.显示帮助信息173.6.菜单路径搜索帮助184.业务操作23
2、4.1.创建总帐科目主数据234.2.总帐科目主数据维护304.3.总帐科目主数据冻结/删除304.3.1.总帐科目主数据冻结304.3.2.总帐科目主数据删除324.4.总分类帐科目日常业务处理334.4.1.总帐科目凭证过帐334.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示）384.4.3.费用报帐（清帐）454.4.4.重置已清项524.4.5.总帐科目凭证显示594.4.6.总帐凭证更改654.4.7.总帐凭证显示更改694.5.业务操作724.5.1.预制凭证724.5.1.1.预制方法1724.5.1.2.预制方法2754.5.1.3.预制凭证过帐774.5.2.科目分配模型804.5.3
3、.周期性凭证904.5.4.样本凭证1044.5.5.暂存凭证1134.5.6.凭证冲销1224.6.帐户查询1264.6.1.总帐科目余额查询1264.6.2.日记帐查询1284.6.3.帐户余额明细查询1315.业务流程1375.1.月结处理1375.1.1.在系统中打开新的会计期间1375.1.2.在系统中打开新的物料帐期1385.1.3.物料帐：允许对前期记帐1405.1.4.GR/IR重组1435.1.4.1.检查报表1435.1.4.2.GR/IR自动清帐1475.1.4.3.GR/IR 正式重组1535.1.5.应收应付重分类调整1635.1.6.预收预付重分类调整1715.1.
4、7.外汇维护1745.1.7.1.期初外汇汇率维护1745.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估)1785.1.8.关闭过帐期间1855.2.年结处理1865.2.1.在系统中打开新的会计年度1865.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1875.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1895.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1925.2.5.关闭旧的会计年度1966.会计报表查询1986.1.查询资产负债表1986.1.1.查询路径11986.1.2.查询路径22016.2.查询利润及利润分配表2046.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表2081. 前言本此文档是在E
5、RP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。2. 操作说明2.1. 功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗
6、口。Enter 按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选 取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。打印新建项目取消项目 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件
7、。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息（红色）需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。警告信息（黄色）可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息（绿色）表示已正确完成某项操作2.2. 概念说明1、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。1001三一重工股份1010三一泵送机械公司1011三一路面机械公司2001三一重机挖机公司3001三一汽车起重机公司2、利润中心：一个成本、
8、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。 利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。利润中心编码名称利润中心组编码LR1001三一重工股份本部利润中心SANY1001LR1002三一重工股份结算利润中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利润中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利润中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利润中心SANY1001LR1010三一重工泵送利润中心SANY1010LR1011三一重工路机利润中心SANY1011LR1021三一重工路机搅拌设备利润中心SANY1011LR2001三一重机
9、挖机利润中心SANY2001LR3001三一汽车起重机利润中心SANY3001 3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。4、成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的
10、供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：帐户组编码名称编号范围是否外部编号编号范围Z098财务专用个人往来供应商帐户组98是Y0000000-Y9999999Z099财务专用单位往来供应商帐户组99是K0000-K99996、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。例如：SA 总帐凭证；BY 拜特传输；KR供应商发票等等凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AA资产记帐02100000000199999999AB一般总
11、帐01200000000299999999SA总分类帐记帐06600000000699999999BY拜特传输05500000000599999999AF折旧记帐04400000000499999999DR客户发票1818000000001899999999DZ客户收款14140000000014999999999KR供应商发票1919000000001999999999PR价格修改凭证类型4848000000004899999999REMM发票校验5151000000005199999999RVSD客户发票07700000000799999999WA发货4949000000004999999
12、999WE接收货物5050000000005099999999WI货物盘存凭证4949000000004999999999WL发货/交货4949000000004999999999X1重复性输入凭证9191000000009199999999X2样本凭证91920000000092999999997、记 账 码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。如：一般总帐凭证过帐，40 借方，5
13、0 贷方。记帐码描述借方/贷方科目类型01发票借方客户02冲销贷项凭证借方客户03银行费用借方客户04其他应收（款项）借方客户05付款借方客户06收付差额借方客户07其他结算借方客户08收付结算借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户12冲销发票贷方客户13冲销费用贷方客户14其他应付贷方客户15收款贷方客户16收付差额贷方客户17其他结算贷方客户18收付结算贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供应商22冲销发票借方供应商24其他应收款项借方供应商25付款借方供应商26收付差额借方供应商27清算借方供应商28收付结算借方供应商29特别总帐借方借方供应商31发票贷方供应商
14、32冲销贷项凭证贷方供应商34其他应付贷方供应商35收款贷方供应商36收付差额贷方供应商37其他结算贷方供应商38收付结算贷方供应商39特别总账贷方贷方供应商40借方分录借方G/L科目50贷方分录贷方G/L科目70借方资产借方资产75贷方资产贷方资产80库存初始输入借方G/L科目81成本借方G/L科目82存货差额借方G/L科目83价格差额借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存货变动借方G/L科目86收货/收票借方借方G/L科目89入库借方物料90库存初始输入贷方G/L科目91成本贷方G/L科目92存货差额贷方G/L科目93价格差额贷方G/L科目94消耗贷方G/L科目95存货变动贷方G/L科
15、目96收货/收票贷方贷方G/L科目99出库贷方物料8、业务范围：用于做内部报表的一个内部组织机构，我们使用业务范围的概念来进行某些科目的明细管理。为了对某些会计科目按产品和其它标准进行明细管理。 Z001Z029，应收帐款用；Z040Z060，其它应付款用；Z061Z062，固定资产使用；Z070Z083，其它应收款分公司往来 使用； Z100Z129，内部存款使用。3. SAP系统登陆3.1. 登陆界面在指定的用户名下，单击，运行后进入下一屏幕：输入用户名及密码（密码栏本身为空白，设置密码最长为8位，可以短于8位），单击或直接回车后进入系统菜单。注：如果输入为第一次的初始密码进入SAP，系统
16、会马上提示需要设置新密码来更改初始密码。3.2. 更改密码如果需要对密码进行修改，单击出现如下屏幕：按系统提示要求在栏内输入新密码，单击或直接回车完成修改。3.3. 执行事务的路径可在此命令窗口直接输入SAP事务代码（即T-code）运行.可将常用的事务代码列入收藏夹。以后运行时直接双击即可【注1】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：代码功能/n结束当前事务（可在n后面直接加上事务代码，即可进入事务操作界面）/o创建新的会话执行事物/i结束当前会话(退出操作系统)【注2】：点击（本地格式设置），在“快速剪切和粘贴”前打“”选中，在系统中实现快速复制、粘贴功能。【注3】：在菜单状态下，对
17、任何事务代码单击右键，可将此事务代码列入收藏夹，便于日常使用。3.4. 工具栏简介创建新的会话，最多可同时打开6个窗口取消，不保存退出退出该交易代码返回确认/回车车3.5. 显示帮助信息光标置于栏内，按“F1/帮助”键，解释“凭证日期”的含义。光标置于栏内，按“F4/帮助”键，解释栏内可输入的内容。3.6. 菜单路径搜索帮助右键单击,左键单击“插入事务”，弹出对话窗口，在对话窗口输入“search_sap_menu”，单击保存。在收藏夹生成事务处理条目日常运行时，如不知道事务代码路径，可双击此事务处理，输入所需查找的事务处理代码即可。例如：查找F-44的菜单路径：双击生成如下屏幕，在空白栏中输
18、入F-44，直接回车或单击。运行后生成如下屏幕，即可找到该事务代码的路径：注：SAP系统会列出多种进入F-44清帐业务的菜单事务路径。每一路径须从下往上查看。如第一个查找出的菜单路径为：会计 - 财务会计 - 供应商 - 帐户 - 清帐4. 业务操作4.1. 创建总帐科目主数据菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 总帐科目 - 单个处理 - 集中地 交易代码FS00双击，运行后进入下一屏幕，依次选择以下字段值输入：字段名称描 述用户操作和输入值备注总帐科目选择或输入欲创建的会计科目之会计科目代码。1001090000总帐科目为10位数字编码公司代码选择或输入公司代码。100
19、1注：集 中 地：指在科目表和某公司代码下同时创建；在科目表：只在科目表中创建。在公司代码中：只在某个公司代码中创建。对于合并报表所创建的集团会计科目表仅需要在科目表视图创建。单击“创建”按钮或“ 带参照创建” 按钮。运行后生成下一屏，选择以下字段输入字段名称描 述用户操作和输入值备注科目表控制科目组决定了在公司代码下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。损益科目表决定科目是损益类型，（损益科目表与资产负债表科目两者选一）根据科目性质选择资产负债表科目决定科目是资产负债类型，（损益科目表与资产负债表科目两者选一）根据科目性质选择描述该会计科目表文本描述短文本科目的简
20、要描述，20位字符现金-德总账科目注释总账科目的详细描述，50位字符。现金-德总帐科目注释可和短文本一致，也可加长注释。帐户组该会计科目属于某组帐户组在下拉菜单中单击选中“现金银行类帐户组”每一个会计科目都需归到某个帐户组。单击选中“资产负债表科目”单击“控制数据”，进入下一屏幕，选择以下字段值输入：字段名称描 述用户操作和输入值备注科目货币该科目所使用的货币RMB如果选择RMB，此科目可以输入所有币种业务，否则仅可以输入此科目定义的币种。仅限于本位币记的余额指示当用户记账到科目只更新本位币余额对于物料类科目，一般要选择该科目仅以本位币记账。税务类型决定科目是否与税相关允许含/不含税过账此字段
21、与前一字段（税码类型）配合使用，即是否允许该科目在记帐时不使用税码。根据所设立科目的特性选择，如成本或费用等未清项管理如抵补条目被分配给此类科目的过账，则要设定科目的未清项管理。此类科目的过账代表不完整的交易。显示行项目该科目是否仅显示其合计余额。汇率差额代码计算汇率差额的健值排序码确定科目行项目显示时缺省的排序方式。000：按照分配号进行排序，一般用于往来科目；001：按照记账日期进行排序，用于一般科目；014：按照采购订单号项目号进行排序，一般用于GR/IR科目。单击“创建/银行/利息”界面，输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注字段状态组该科目的控制状态在字段状态组下拉菜单中
22、单击选择“Z003（资金类科目）”在使用该科目记账时，有哪些字段必输，哪些字段显示只能自动记账选中表示该科目仅能够通过业务部门的操作自动产生财务凭证，不能够手工记账。比如：原材料科目，通过前台业务集成数据。 注：如果创建的科目是损益类科目（三大费用、主营业务收入、主营业务成本）必须再继续创建成本要素。可参见CO模块创建成本要素内容。输入完成后按保存按钮，出现如下屏幕，可忽略提示信息，直接按或回车，运行后屏幕左下方显示，科目创建完成。注：屏幕其它字段解释栏位说明备注统驭科目的科目类型此字段的条目说明该总账科目是一统驭科目。统驭科目保证了子账科目到总账科目的集成。使用下拉菜单选择是资产、客户、供应
23、商统驭科目当设置其它应收、其它应付、应收、应付科目时需要在此设置备选科目代码由用户定义，用来指示历史系统的科目码。容差组用户定义字段，用来定义对未清项引起的差异的处理办法。公司代码的科目管理与现金流动有关如果科目用于现金流量表则选中选中表示该科目是否和现金流动有关，货币资金类科目一般要选中。开户行公司开户行代码账户标识编辑成本要素如果是损益类科目，还必须编辑成本要素4.2. 总帐科目主数据维护总帐科目数据的维护路径与创建路径相同，进入如下屏幕后，单击或选择 菜单 总账科目-更改 进行会计科目的修改。4.3. 总帐科目主数据冻结/删除4.3.1. 总帐科目主数据冻结与创建科目主数据事务代码相同，
24、进入如下屏幕后，单击屏幕左上方菜单 总帐科目，单击选择“设置删除标志”系统生成如下界面：一般选择 “按科目表冻结-冻结建立”等冻结选项全部 打“”，单击，出现对话提示框，单击或直接回车，运行后屏幕左下方提示，完成修改。标记为冻结的科目不能再使用。但可解除冻结。将打“”去掉保存即可。4.3.2. 总帐科目主数据删除与创建科目主数据事务代码相同，进入如下屏幕后，单击屏幕左上方菜单 总帐科目，单击选择“设置删除标志”，运行后生成如下屏幕，将“科目表的删除-标记删除”和“公司代码的删除-标记删除”前的方框打“”。单击，出现对话提示框，单击或直接回车，运行后屏幕左下方提示，完成修改。注：1、SAP中科目
25、删除只是设置删除标志，并未真正从科目表中删除。标记为删除的科目不能再使用。但可解除删除。将打“”去掉保存即可。2、如果没对此科目冻结，即使设置了删除标志，还可对此科目过账。建议先冻结再设删除标志。4.4. 总分类帐科目日常业务处理4.4.1. 总帐科目凭证过帐菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 输入总帐科目凭证 交易代码FB50双击，进入下一屏幕：例：1、李三报销财务本部零星办公费1000元。选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注凭证日期记帐日期2006-09-25凭证抬头文本凭证摘要李三报销财务本部零星办公费总帐科目记帐科目5501040300管理费用-零
26、星办公费D/C借方或贷方借方总帐科目记帐科目1008000000（内部存款）为便于各公司核对往来，内部存款必输业务范围。（如李三为财务本部，业务范围为Z102）D/C借方或贷方贷方凭证货币记的金额记帐金额1000业务范围内部存款的二级科目（往来单位）Z102三一重工本部原因代码与现金流量有关007（支付的其它与经营活动有关的现金）资金类科目（含内部存款）必输原因代码成本中心（费用类科目必输项）业务发生的部门BA09070000（财务本部公共费用）成本中心即业务发生的部门，在非成本类科目选择必须输入成本中心时，系统会提示与成本中心不相关，可直接回车跳过警告信息即可。利润中心（必输项）所被考核的利
27、润责任单位LR1001对于费用类科目的利润中心可以根据成本中心自动带出，不需要再输入，其他科目需要手工输入输入以上内容后，单击，系统出现如下屏提示框，需维护原因代码：单击或直接回车，双击内部存款科目栏，出现如下屏幕：单击，在“原因代码”栏下拉菜单中找到与之对应的现金流量项目“007-支付的其它与经营活动有关的现金”，之后单击 ，返回上一屏幕，单击，屏幕左下方系统提示，凭证过帐完成。4.4.2. 一般科目凭证过帐（分屏显示）菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 一般过帐 交易代码F-02总账科目录入（FB50）,只适用于借贷方均为总账科目的凭证，对其中某一行项目涉及统驭科目的则
28、用一般过账的功能录入。一般过帐界面采用分屏显示方式，输入完一屏数据之后回车再输入下一屏，直至完成。例2，员工陈乐春借款2000元。双击，运行后生成如下屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注凭证日期记帐日期2006-09-25凭证抬头文本凭证摘要财务本部陈乐春借办公费凭证类型凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。KR记帐码根据业务所定义的过账码，可确定记账的方向25（付款）员工在系统中作为供应商管理，此处可理解为付款给供应商（员工）科目记帐科目Y0000002它应收款为统驭科目。直接输入员工个人编号公司代码指定凭证记帐公司10
29、01记帐期间9货币凭证记帐货币RMB注：1、统驭科目：统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成统驭科目包括：客户、供应商、资产等当记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户总账输入以上字段值后直接回车进入下一屏：此科目1133010000为Y0000002的统驭科目选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注金额借支金额2000业务范围其它应收款需指定业务范围Z040（个人借支）下一行项目-记帐码指定凭证类型的代码50（贷方）贷方输入以上字段值之后直接回车，进入下一屏：选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注金额借支金额2000借、贷相等时一方可用*替代
30、。业务范围内部存款的辅助核算项目Z102（三一重工）为便于核对公司间往来设置利润中心业务生成所在利润中心LR1001（三一重工本部利润中心）必输项输入完成后直接回车进入下一屏，系统左下方出现错误提示，同时屏幕变成不能修改的浅兰色状态。单击屏幕上方运行后出现提示信息框。单击后，屏幕重变成可以输入的状态。再单击，进入下一屏，在下拉菜单中选择输入原因代码。之后单击屏幕上方，运行后屏幕左下方出现提示信息。凭证完成记帐。4.4.3. 费用报帐（清帐）菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 供应商 - 清帐 交易代码F-44此处清帐特指为员人个人借款费用报帐的清帐，不包括应收、应付模块清帐。应收、应
31、付模块清帐在其它操作手册中说明。双击，运行后生成下一屏幕：例：员工陈乐春报销办公费用2000元。冲销个人帐。选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注科目清帐科目Y0000002输入员工个人编码公司代码业务处理的公司1001（三一重工）清帐日期2006-09-25系统默认当前日期输入以上字段值后单击屏幕左上方，运行后生成如下屏幕：找到员工陈乐春需清帐的凭证行，如上图所示，依次单击（全选）、（取消激活）之后，单击插页“部分支付”后，双击600000862凭证行的支付金额栏。支付金额栏自动生成金额2000元。如下图所示：单击屏幕左上方，运行后生成如下屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描
32、 述用户操作和输入值备注记帐码40（借方）科目借方报帐的科目5501040300输入完成后进入下一屏，按一般凭证记帐方法输入。（只需输入报帐的对应的费用科目即可，不需再输其它应收款科目内容。选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注金额借方报帐金额2000可用*代替税码JO（进项税，0%）SAP设置与费用相关，必输成本中心业务发生部门BA09010000（财务本部公共费用）必输项利润中心业务发生利润中心LR1001（三一重工本部利润中心）对于费用类科目的利润中心可以根据成本中心自动带出，不需要再输入，其他科目需要手工输入。输入完成后单击，运行后系统提示，欠款结清，清帐完成。4.4.
33、4. 重置已清项菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 供应商 - 凭证 - 重置已结清项目 交易代码FBRA双击,运行后生成下一屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注清帐凭证原来已经将员工欠款清掉的凭证号。100000071公司代码1001员工所在公司会计年度2006输入以上字段值后，单击凭证左上方“清算 -重置已清项”点击后出现如下屏幕：注：重置已清帐FBRA指对清账凭证进行的冲销，对于一般凭证冲销使用事务FB08只重置：只取消已清项目之间的关联。（借款凭证和报帐凭证仍然存在，但借款凭证表现为未清状态）重置并冲销：1、取消已清项之间的关联；2、冲销原清帐凭证。（
34、冲销原费用报帐凭证）本例选择“重置并冲销”，单击，运行后生成如下屏幕：注：01 当前期间回转：冲销不反记帐02 关闭期间回转：跨月冲销不反记帐03 当前期间的实际回转：冲销并反记帐04关闭期间实际回转：跨月冲销并反记帐本例由于冲销在10月份，在“冲销原因”下拉菜单栏中可双击选择“04 关闭期间实际回转”之后单击 ，运行后生成下一屏幕：屏幕显示原清帐凭证100000071已经被冲销。单击出现下一屏幕：屏幕提示冲销凭证100000076记帐到1001中。运用事务码FB03即可显示刚记帐的凭证100000076。单击屏幕上方，可看到原被冲销的凭证：注：反记帐：科目的帐户明细帐会在原记帐方向用红字反映
35、冲帐金额，但凭证上不会用红字凭证显示。 如下屏所示(5501040300) - 4.4.5. 总帐科目凭证显示菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 显示 交易代码FB03双击，运行后生成如下屏幕：直接回车后即可显示600000852的凭证内容。如需查找其它凭证，单击，生成如下屏幕：选择输入以下基本字段值（可根据需要加入更多查询条件，此处为基本必输条件）字段名称描 述用户操作和输入值备注公司代码凭证所在公司代码1001系统一般默认本公司代码会计年度2006凭证类型SA总帐凭证查询自己的凭证在“仅为自有凭证”前方框打“”缩小查找范围。如想扩大查找范围，此处可不打“”输入以上字段值
36、后，单击生成如下屏幕：光标放置需要显示的凭证行（600000852），单击屏幕左上方，可显示凭证如下：单击，运行后生成如下屏幕：将光标置于行项目“办公费”栏，单击屏幕左上方，可显示生成凭证行项目内容如下：4.4.6. 总帐凭证更改菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 更改 交易代码FB02双击，运行后生成如下屏幕：注：对凭证的修改，系统仅允许对文本、分配、参考等非关键字段进行修改，对记账日期、金 额、业务范围、凭证类型等关键字段系统不允许修改，错误情况下仅能对此凭证进行冲销。可直接回车进入凭证修改，也可单击凭证右上方凭证清单，找到所需修改的凭证后进行修改。本例中直接回车，生成
37、如下屏幕：双击凭证行项目“办公费”，生成如下屏幕：单击后,出现下一屏：注：字段栏底色为浅兰色属于不可修改字段，底色为白色的字段栏方可修改。SAP规定已保存的凭证的主要内容都不能修改。只可对凭证抬头摘要、文本、参照三个内容进行修改；科目名称、金额等不可修改。修改后保存即可，显示更改已保存。4.4.7. 总帐凭证显示更改菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 显示修改交易代码FB04双击，运行后进入下一屏幕：输入以上字段值后单击 - 运行后生成如下屏幕:单击,显示如下屏幕:4.5. 业务操作4.5.1. 预制凭证4.5.1.1. 预制方法1菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐
38、- 过帐 - 编制或预制总帐凭证交易代码FV50双击运行后生成如下屏幕：按总帐凭证过帐方法输入凭证日期、总帐科目、金额等基本数据。（未完成的凭证，借贷不平可预制）单击屏幕上方菜单栏“凭证预制”，屏幕左下方出现提示。注：不完整的凭证可以被预制。预制凭证占用正式的凭证号。因此，尽量不用预制凭证来处理暂时不能完成的凭证。4.5.1.2. 预制方法2菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 输入总帐科目凭证交易代码FB50双击，运行后生成如下屏幕：按4.4.1总帐科目凭证过帐方法 输入行项目数据，之后单击或屏幕菜单栏“凭证预制”，屏幕左下方提示。4.5.1.3. 预制凭证过帐菜单路径会计
39、 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 编制或预制总帐凭证交易代码FV50双击运行后进入下一屏幕，单击选择屏幕上方菜单“凭证-选择预制凭证”，出现预制凭证信息框，从中输入或选择预制凭证号码，单击，预制凭证即被引入。预制凭证即被引入之后，继续对预制凭证进行编辑。按正常凭证输入完成后，单击屏幕上方过帐，预制凭证便已经保存为正式凭证。4.5.2. 科目分配模型菜单路径会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 参考凭证 - 科目分配模型交易代码FKMT双击,运行后进入下一屏幕:输入以下字段值：字段名称描 述用户操作和输入值备注科目设置模型科目设置模型代码CZ新建模型由用户自定义名称货币RMB会计科目表3000样本文本建立的常用模型名称TEST可建立如:报销差费、分配工资等模型单击按钮或转到菜单的行项目菜单，运行后生成下一屏幕，输入会计分录例：财务本部报销差费2000元：输入以上数据后单击保存，系统提示。利用科目分配模型生成一张凭证。在SAP菜单界面输入F-02事务码（一般过帐），运行后进入下一屏幕，单击屏幕上方，提示出现提示框：单击下拉菜单选择模型名称或直接输入CZ，点击确认-