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1、泓域咨询 /xx公司轻钢龙骨项目立项备案报告xx公司轻钢龙骨项目立项备案报告目录一、 市场分析3二、 公司简介3三、 项目概述3四、 项目提出的理由4五、 研究结论4六、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5七、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6八、 公司发展规划7九、 机会分析（O）13十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 劳动安全分析15十二、 项目建设期原辅材料供应情况17十三、 能源消费种类和数量分析17能耗分析一览表18十四、 项目总投资18总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算20十七
2、、 项目招标范围22十八、 总结23十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 市场分析轻钢龙骨作为21世纪建筑物的骨架，其广泛应用于车站、机场、医院、学校、商场等各个领域。轻钢龙骨的通用范围逐渐扩大，击败了老传统木龙骨的天下。我国轻钢龙骨产业经过改革开放20多年以来的快速发展，轻钢龙骨行业开始向规模化、标
3、准化和自动化方向发展，取得了长足进步。随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的产品也向着集成化、大型化、规模化方向发展，这就意味着轻钢龙骨的功能不断扩大，品种也不断增多。这也促使轻钢龙骨生产企业纷纷向大中型龙骨行业靠拢，以提高自身竞争力。二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目概述1、项目
4、名称：xx公司轻钢龙骨项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：许xx四、 项目提出的理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康
5、发展。五、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积80097.841.2基底面积30933.141.3投资强度万元/亩331.132总投资万元35996.
6、802.1建设投资万元27782.812.1.1工程费用万元23659.902.1.2其他费用万元3620.762.1.3预备费万元502.152.2建设期利息万元634.992.3流动资金万元7579.003资金筹措万元35996.803.1自筹资金万元23037.873.2银行贷款万元12958.934营业收入万元74300.00正常运营年份5总成本费用万元63232.986利润总额万元10761.197净利润万元8070.898所得税万元2690.309增值税万元2548.6010税金及附加万元305.8311纳税总额万元5544.7312工业增加值万元19685.6813盈亏平衡点万元
7、31924.50产值14回收期年6.7615内部收益率14.87%所得税后16财务净现值万元3901.66所得税后七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积80097.84，其中：生产工程52741.00，仓储工程11179.24，行政办公及生活服务设施7268.85，公共工程8908.75。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15466.5752741.006859.761.11#生产车间4639.9715822.302057.931.22#生产车间3866.6413185.251714.941.33#生产车间3711.9812657.841646.3
8、41.44#生产车间3247.9811075.611440.552仓储工程8042.6211179.241327.722.11#仓库2412.793353.77398.322.22#仓库2010.652794.81331.932.33#仓库1930.232683.02318.652.44#仓库1688.952347.64278.823办公生活配套1812.687268.851076.243.1行政办公楼1178.244724.75699.563.2宿舍及食堂634.442544.10376.684公共工程5567.978908.751004.22辅助用房等5绿化工程9471.94171.92绿
9、化率17.76%6其他工程12927.9259.127合计53333.0080097.8410498.98八、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提
10、升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加
11、强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断
12、提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力
13、资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能
14、，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利
15、募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压
16、力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备
17、机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力
18、，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设
19、方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关
20、劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企
21、业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业
22、危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1026.63万kwh，折合1261.73
23、tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量19296.00/a，折合1.65tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1263.38tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291026.631261.73当量值2水mkgce/m0.085719296.001.65工质合计tce1263.38十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投
24、资35996.80万元，其中：建设投资27782.81万元，占项目总投资的77.18%；建设期利息634.99万元，占项目总投资的1.76%；流动资金7579.00万元，占项目总投资的21.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35996.80100.00%1.1建设投资27782.8177.18%1.1.1工程费用23659.9065.73%1.1.1.1建筑工程费10498.9829.17%1.1.1.2设备购置费12396.4234.44%1.1.1.3安装工程费764.502.12%1.1.2工程建设其他费用3620.7610.06%1.1.2.1土地出让
25、金1927.615.35%1.1.2.2其他前期费用1693.154.70%1.2.3预备费502.151.39%1.2.3.1基本预备费242.030.67%1.2.3.2涨价预备费260.120.72%1.2建设期利息634.991.76%1.3流动资金7579.0021.05%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35996.80万元，其中申请银行长期贷款12958.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35996.80100.00%1.1建设投资27782.8177.18%1.2建设期利息634.991.76%1.3流
26、动资金7579.0021.05%2资金筹措35996.80100.00%2.1项目资本金23037.8764.00%2.1.1用于建设投资14823.8841.18%2.1.2用于建设期利息634.991.76%2.1.3用于流动资金7579.0021.05%2.2债务资金12958.9336.00%2.2.1用于建设投资12958.9336.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及
27、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2548.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63232.98万元，其中：可变成本54895.40万元，固定成本8337.58万元。正常经营年份项目经营成本61092.78万元。具体测算
28、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加305.83万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10761.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10761.1925.00%=2690.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10761.1
29、9万元，缴纳企业所得税2690.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10761.19-2690.30=8070.89（万元）。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备
30、、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产
31、品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055725.0059440.0074300.002增值税0.002190.332336.352548.602.1销项税0.007244.257727.209659.002.2进项税0.005053.925390.857110.403税金及附加0.00262.
32、84280.36305.833.1城建税0.00153.32163.54178.403.2教育费附加0.0065.7170.0976.463.3地方教育附加0.0043.8146.7350.97综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0038876.3041468.0651835.072工资及福利费0.003060.333060.333060.333修理费0.00869.53869.53869.534其他费用0.005327.855327.855327.854.1其他制造费用0.00340.93340.93340.934.2其他管理费用0.004
33、16.23416.23416.234.3其他营业费用0.004570.694570.694570.695经营成本0.0048134.0150725.7761092.786折旧费0.001466.661466.661466.667摊销费0.0038.5538.5538.558利息支出0.00634.99634.99634.999总成本费用0.0050274.2152865.9763232.989.1其中：固定成本0.008337.588337.588337.589.2可变成本0.0041936.6344528.3954895.40固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑
34、物201.1原值13329.2712696.1312062.9911429.8510796.711.2当期折旧费633.14633.14633.14633.14633.141.3净值12696.1312062.9911429.8510796.7110163.572机器设备152.1原值13160.9212327.4011493.8810660.369826.842.2当期折旧费833.52833.52833.52833.52833.522.3净值12327.4011493.8810660.369826.848993.323合计3.1原值26490.1925023.5323556.8722090
35、.2120623.553.2当期折旧费1466.661466.661466.661466.661466.663.3净值25023.5323556.8722090.2120623.5519156.89无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1927.611927.611927.611927.611927.611.2当期摊销费38.5538.5538.5538.5538.551.3净值1889.061850.511811.961773.411734.86利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055725.00
36、59440.0074300.002税金及附加0.00262.84280.36305.833总成本费用0.0050274.2152865.9763232.984利润总额0.005187.956293.6710761.195应纳所得税额0.005187.956293.6710761.196所得税0.001296.991573.422690.307净利润0.003890.964720.258070.898期初未分配利润0.000.003501.867399.909可供分配的利润0.003890.968222.1115470.7910法定盈余公积金0.00389.10822.211547.0811可供
37、分配的利润0.003501.867399.9013923.7112未分配利润0.003501.867399.9013923.7113息税前利润0.007119.938502.0814086.48项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0055725.0059440.0074300.001.1营业收入0.000.0055725.0059440.0074300.002现金流出13891.4113891.4154081.1051385.0868598.662.1建设投资13891.4113891.412.2流动资金0.005684.25378.9572
38、00.052.3经营成本0.0048134.0150725.7761092.782.4税金及附加0.00262.84280.36305.833所得税前净现金流量-13891.41-13891.411643.908054.925701.344累计所得税前净现金流量-13891.41-27782.82-26138.92-18084.00-12382.665调整所得税0.001779.982125.523521.626所得税后净现金流量-13891.41-13891.41346.916481.503011.047累计所得税后净现金流量-13891.41-27782.82-27435.91-20954
39、.41-17943.37计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.53%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.87%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：13928.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：3901.66万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.96年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.76年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6479.46512958.9312958.9312958.931.2当期还本付息158.751111.23634.99634.99634.991.2.1还本1.2.2付息158.751111.23634.99634.99634.991.3期末借款余额6479.46512958.9312958.9312958.9312958.932利息备付率22.183偿债备付率20.32建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10498.9812396.42764.5023659.901.1建筑工程费10498.9810498.981.2设备购置费12396.4212396.421.3安装工程费764.50764.502其他费用3620.763620.762