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1、泓域咨询 /xx公司棱镜项目可行性分析与经济测算目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 产业发展方向6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8七、 公司经营宗旨9八、 保障措施9九、 环境保护结论11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十五、 财务
2、生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论24十八、 招标组织方式24十九、 项目总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36报告说明棱镜，一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的透明物体，用以分光或使光束发生色散。棱镜是透明材料（如玻璃、水晶等）做成的多面体。在光学仪器中应用很广。棱镜按其性质和用
3、途可分为若干种。例如，在光谱仪器中把复合光分解为光谱的“色散棱镜”，较常用的是等边三棱镜；在潜望镜、双目望远镜等仪器中改变光的进行方向，从而调整其成像位置的称“全反射棱镜”，一般都采用直角棱镜。根据谨慎财务估算，项目总投资18533.21万元，其中：建设投资14989.14万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息377.03万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3167.04万元，占项目总投资的17.09%。项目正常运营每年营业收入30800.00万元，综合总成本费用26039.56万元，净利润3472.06万元，财务内部收益率12.09%，财务净现值63.74万元，全部投资回收期7.1
4、1年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析棱镜，一种由两两相交但彼此均不平行的平面围成的透明物体，用以分光或使光束发生色散。棱镜是透明材料（如玻璃、水晶等）做成的多面体。在光学仪器中应用很广。棱镜按其性质和用途可分为若干种。例如，在光谱仪器中把复合光分解为光谱的“色散棱镜”，较常用的是等边三棱镜；在潜望镜、双目望远镜等仪器中改变光的进行方向，从而调整其成像位置的称“全反射棱镜”，一般都采用直角棱镜。棱镜的主截面：与侧面垂直的平面叫主截面。根据主截面的形状可分成三棱镜、直角棱镜、五角棱镜等。三棱镜的主截面是三角形。三棱镜有两个折射面，它们的夹角叫顶角，
5、顶角所对的平面为底面。根据折射定律光线经过三棱镜，将两次向底面偏折，出射光线与入射光线的夹角q叫做偏折角其大小由棱镜介质的折射率n和入射角i决定当i固定时，不同波长的光有不同的偏折角，在可见光中偏折角最大的是紫光，最小的是红光。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司棱镜项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人孔xx四、 项目定位及建设理由到2020年，战略性新兴产业成为全区经济社会发展和产业转型升级的重要推动力量，增加值占地区生产总值的比重达到12%以上；初步形成创新驱动、高端发展、集约高效、环境友好的产业发展
6、新格局，市场竞争力和影响力显著提升，成为大众创业万众创新的主战场。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积58944.721.2基底面积20493.141.3投资强度万元/亩276.872总投资万元18533.212.1建设投资万元14989.142.1.1工程费用万元13189.442.1.2其他费用万元1431.442.1.3预备费万元368.262.2建设期利息万元377.032.3流动资金万元3167.043资金筹措万元18533.213.1自筹资金万元10838.853.2银行贷款万元7694.364营业收入万元30800.00正
7、常运营年份5总成本费用万元26039.566利润总额万元4629.417净利润万元3472.068所得税万元1157.359增值税万元1091.9210税金及附加万元131.0311纳税总额万元2380.3012工业增加值万元8585.6813盈亏平衡点万元13760.73产值14回收期年7.1115内部收益率12.09%所得税后16财务净现值万元63.74所得税后五、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中
8、国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积58944.72，其中：生产工程35690.86，仓储工程15000.97，行政办公
9、及生活服务设施5990.45，公共工程2262.44。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11476.1635690.864875.011.11#生产车间3442.8510707.261462.501.22#生产车间2869.048922.721218.751.33#生产车间2754.288565.811170.001.44#生产车间2409.997495.081023.752仓储工程6147.9415000.971382.282.11#仓库1844.384500.29414.682.22#仓库1536.983750.24345.572.33#仓库1
10、475.513600.23331.752.44#仓库1291.073150.20290.283办公生活配套1266.485990.45928.653.1行政办公楼823.213893.79603.623.2宿舍及食堂443.272096.66325.034公共工程1639.452262.44255.97辅助用房等5绿化工程4335.3684.93绿化率12.27%6其他工程10504.5051.047合计35333.0058944.727577.88七、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的
11、竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。八、 保障措施(一)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(二)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业
12、营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(五)完善金
13、融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技
14、金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。(六)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 九、 环境保护结论项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角
15、度分析，该项目的实施是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工
16、人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员187人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位122正常运营年份2技术指导岗位193管理工作岗位194质量检测岗位28合计187十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18533.21万元，其中：建设投资14989.14万元
17、，占项目总投资的80.88%；建设期利息377.03万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3167.04万元，占项目总投资的17.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18533.21100.00%1.1建设投资14989.1480.88%1.1.1工程费用13189.4471.17%1.1.1.1建筑工程费7577.8840.89%1.1.1.2设备购置费5306.7228.63%1.1.1.3安装工程费304.841.64%1.1.2工程建设其他费用1431.447.72%1.1.2.1土地出让金691.853.73%1.1.2.2其他前期费用739.593
18、.99%1.2.3预备费368.261.99%1.2.3.1基本预备费211.381.14%1.2.3.2涨价预备费156.880.85%1.2建设期利息377.032.03%1.3流动资金3167.0417.09%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18533.21万元，其中申请银行长期贷款7694.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18533.21100.00%1.1建设投资14989.1480.88%1.2建设期利息377.032.03%1.3流动资金3167.0417.09%2资金筹措18533.21100.00
19、%2.1项目资本金10838.8558.48%2.1.1用于建设投资7294.7839.36%2.1.2用于建设期利息377.032.03%2.1.3用于流动资金3167.0417.09%2.2债务资金7694.3641.52%2.2.1用于建设投资7694.3641.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入30800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023100
20、.0024640.0030800.002增值税0.00938.991001.591091.922.1销项税0.003003.003203.204004.002.2进项税0.002064.012201.612912.083税金及附加0.00112.68120.19131.033.1城建税0.0065.7370.1176.433.2教育费附加0.0028.1730.0532.763.3地方教育附加0.0018.7820.0321.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税
21、=销项税额-进项税额=1091.92万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用26039.56万元，其中：可变成本22195.08万元，固定成本3844.48万元。达产年项目经营成本24862.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第
22、3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015876.9916935.4621169.322工资及福利费0.001025.761025.761025.763修理费0.00530.82530.82530.824其他费用0.002136.922136.922136.924.1其他制造费用0.00170.01170.01170.014.2其他管理费用0.00199.94199.94199.944.3其他营业费用0.001766.971766.971766.975经营成本0.0019570.4920628.9624862.826折旧费0.00785.88785.88785.887摊销费0.0013.84
23、13.8413.848利息支出0.00377.02377.02377.029总成本费用0.0020747.2321805.7026039.569.1其中：固定成本0.003844.483844.483844.489.2可变成本0.0016902.7517961.2222195.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加131.03万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4629.41（万元）。企业所得税税
24、率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4629.4125.00%=1157.35（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4629.41万元，缴纳企业所得税1157.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4629.41-1157.35=3472.06（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023100.0024640.0030800.002税金及附加0.00112.68120.19131.033总成本费用0.0020747.2321
25、805.7026039.564利润总额0.002240.092714.114629.415应纳所得税额0.002240.092714.114629.416所得税0.00560.02678.531157.357净利润0.001680.072035.583472.068期初未分配利润0.000.001512.063192.889可供分配的利润0.001680.073547.646664.9410法定盈余公积金0.00168.01354.76666.4911可供分配的利润0.001512.063192.885998.4412未分配利润0.001512.063192.885998.4413息税前利润0
26、.003177.133769.666163.78十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.09%。本期项目投资财务内部收益率12.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=63.74（万元）。以上计算结果表明，财务
27、净现值63.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.11年。本期项目全部投资回收期7.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
28、现金流入0.000.0023100.0024640.0030800.001.1营业收入0.000.0023100.0024640.0030800.002现金流出7494.577494.5722058.4520907.5028002.542.1建设投资7494.577494.572.2流动资金0.002375.28158.353008.692.3经营成本0.0019570.4920628.9624862.822.4税金及附加0.00112.68120.19131.033所得税前净现金流量-7494.57-7494.571041.553732.502797.464累计所得税前净现金流量-7494.
29、57-14989.14-13947.59-10215.09-7417.635调整所得税0.00794.28942.411540.946所得税后净现金流量-7494.57-7494.57481.533053.971640.117累计所得税后净现金流量-7494.57-14989.14-14507.61-11453.64-9813.53计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.97%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：4380.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：63.74万元；5、项目投资回
30、收期（所得税前）：6.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.11年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指
31、在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为16.35。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为15.40。根据约定的还款方式对本期项目的计算
32、表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3847.187694.367694.367694.361.2当期还本付息94.26659.79377.02377.02377.021.2.1还本1.2.2付息94.26659.79377.02377.02377.021.3期末借款余额3847.187694.367694.367694.367694.362利息备付率16.353偿债备付率15.40十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后
33、每年营业收入30800.00万元，综合总成本费用26039.56万元，税金及附加131.03万元，净利润3472.06万元，财务内部收益率12.09%，财务净现值63.74万元，全部投资回收期7.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 项目总结1、本期工
34、程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动
35、化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积58944.72容积率1.671.2基底面积20493.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩276.872总投资万元18533
36、.212.1建设投资万元14989.142.1.1工程费用万元13189.442.1.2其他费用万元1431.442.1.3预备费万元368.262.2建设期利息万元377.032.3流动资金万元3167.043资金筹措万元18533.213.1自筹资金万元10838.853.2银行贷款万元7694.364营业收入万元30800.00正常运营年份5总成本费用万元26039.566利润总额万元4629.417净利润万元3472.068所得税万元1157.359增值税万元1091.9210税金及附加万元131.0311纳税总额万元2380.3012工业增加值万元8585.6813盈亏平衡点万元13
37、760.73产值14回收期年7.1115内部收益率12.09%所得税后16财务净现值万元63.74所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7577.885306.72304.8413189.441.1建筑工程费7577.887577.881.2设备购置费5306.725306.721.3安装工程费304.84304.842其他费用1431.441431.442.1土地出让金691.85691.853预备费368.26368.263.1基本预备费211.38211.383.2涨价预备费156.88156.884投资合计14989.14建设期利息估算表
38、单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息377.0394.26282.771.1.1期初借款余额3847.181.1.2当期借款7694.363847.183847.181.1.3当期应计利息377.0394.26282.771.1.4期末借款余额3847.187694.361.2其他融资费用1.3小计377.0394.26282.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计377.0394.26282.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用
39、合计1工程费用7577.885306.72304.8413189.441.1建筑工程费7577.887577.881.2设备购置费5306.725306.721.3安装工程费304.84304.842其他费用739.59739.593预备费368.26368.263.1基本预备费211.38211.383.2涨价预备费156.88156.884建设期利息377.03377.035合计14674.32流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014917.4715911.9719889.961.1应收账款0.006712.867160.388950.481.2存货0.005221.125569.196961.491.2.1原辅材料0.001566.341670.762088.451.2.2燃料动力0.0078.3183.54104.421.2.3在产品0.002401.722561.833202.291.2.4产成品0.001174.751253.071566.341.3现金0.001193.401272.961591.201.4预付账款0.001790.101909.442386.802流