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1、陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022-39 2022 年年 8 月月 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责
2、人公司负责人姚卫东姚卫东、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈建岐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈建岐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司已在本报告中描述存在的信用风险公司已在本报告中描述存在的信用风险、市场风险市场风险、操作风险操作风险
3、、合规风险合规风险、战略风险战略风险以及以及其他风险等其他风险等，敬请查阅敬请查阅“第第三三节节管理层管理层讨论与分析讨论与分析”中的有关内中的有关内容。容。公司公司计划半年度计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 .2323 第五节第五节 环境和社会
4、责任环境和社会责任 .2525 第六节第六节 重要事项重要事项 .2727 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3333 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3737 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.3838 第十节第十节 财务报告财务报告 .3939 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有法定代表人签名的半年度报告文本。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）以上备查文件的备置地点：公
5、司董事会办公室。陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 陕国投 A 股票代码 000563 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省国际信托股份有限公司 公司的中文简称（如有）陕国投 公司的外文名称（如有）SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SITI 公司的法定代表人 姚卫东 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维华 孙一娟 联系地址
6、 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场C 座 电话（029）81870262（029）85790607 传真（029）88851989 转 0（029）88851989 转 0 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 陕西省国际信托股份有限公司 20
7、22 年半年度报告全文 6 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）970,567,792.30 939,408,114.72 3.32%归属于上市公司股东的净利润（元）465,601,643.11 439,043,723.14 6.05%归属于上
8、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）465,965,201.95 423,181,196.36 10.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-189,660,417.75 604,933,518.63-131.35%基本每股收益（元/股）0.1175 0.1108 6.05%稀释每股收益（元/股）0.1175 0.1108 6.05%加权平均净资产收益率 3.74%3.67%增加 0.07 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）16,109,264,746.53 17,243,923,719.26-6.58%归属于上市公司股东的净资产（元）12,572,6
9、85,242.32 12,252,145,840.54 2.62%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准
10、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,548.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）869,139.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,372,433.74 减：所得税影响
11、额-121,186.28 合计-363,558.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 336,262,151.46 发放贷款为公司主营业务 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益 5,074,504.14 投资金融资产为公司主营业务 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 18,691,608.07 投资金融资
12、产为公司主营业务 注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）行业发展情况（一）行业发展情况 在“资管新规”与监管部门坚持推动信托公司回归本源转型发展的背景下，信托行业积极主动适应转型创新的新形势新要求，以服务实体经济为出发点，持续强化风险防范与化解能力，信托规模下行态势已基本企稳，信托资产结构不断优化，主动管理能力持续增强，行业新发展格局正在稳步重塑构建中。一
13、方面信托制度价值进一步凸显，资产管理功能、财产管理功能和社会服务功能融入经济社会发展各方面，既满足实体经济需要又能满足人民群众对美好生活向往需求，助力共同富裕目标实现。另一方面，信托监管政策更为明确，监管框架基本形成，信托文化得到全面确立，行业规范向好发展的基础日益夯实。（二二）经营范围）经营范围 公司现持有陕西省工商局于2022年6月1日新发的统一社会信用代码91610000220530273T的营业执照，以及中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021年7月7日颁发的K0068H261010001号金融许可证。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产
14、权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（三三）主要业务）主要业务 报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。1、信托业务信托业务 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文
15、 9 信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司积极转型创新，开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、同业信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托、事务信托等。2、固有业务固有业务 报告期内，公司的固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等
16、。3、投资顾问等中介业务投资顾问等中介业务 为企业提供投融资、重组并购等顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。（四四）报告期经营情况概述）报告期经营情况概述 本报告期内，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署及中省稳经济大盘相关要求，全力推进新一轮增资扩股，制定“稳经济增长三十条措施”，紧盯高质量发展目标，坚持稳中求进工作总基调，不断提升管理质效，总体实现了持续稳健发展。公司上半年实现营业收入9.71亿元，较上年同期上升3.32%；实现手续费及佣金净收入6.61亿元，较上年同期上升5.59%；实现利润总额6.21亿元，较上年同期上升6.03
17、%；实现净利润4.66亿元，较上年同期上升6.05%；新增信托项目112个，新增项目规模383.01亿元；到期安全兑付221.96亿元。截至6月底，公司信托资产规模2026.04亿元，较年初上升1.64%。上半年，公司坚持信托业务与固有业务“双轮驱动”战略，优化主业结构，力促转型创新，持续深化组织、内控和人才机制改革，内生发展动力不断增强。1、坚持党的全面领导，推动企业高质发展坚持党的全面领导，推动企业高质发展 一是强化党的全面领导，把握正确发展方向。上半年，公司研究制定2022年度党委理论学习中心组学习要点、2022年度关于党的建设和经营管理工作意见，促进党建与经营深度融合发展，将服务实体经
18、济、防范金融风险、创新转型发展等业务工作融入党建工作。紧盯战略目标任务，以重塑再造全新陕国投为目标，公司上下同向发力鼓足干劲正在着力推陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 动构建第二增长曲线。二是严格落实“第一议题”学习制度，以政治理论学习促进公司转型。公司积极推动全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局，推动公司转型创新高质量发展。三是持续推进党风廉政建设，保障公司健康发展。公司组织召开党建暨党风廉政建设工作会议，公司党委与各支部签订党风廉政建设责任书，分层签订廉洁从业承诺书，推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发，为公司营造风清气正的发展环境。2、持续调整业务结构，创新
19、转型协同发展持续调整业务结构，创新转型协同发展 一是抢抓市场业务机会。公司积极把握政策靠前发力机遇期，加大对西咸新区、西安高新区、曲江新区等重点区域重大项目对接，设立“抗击疫情中小企业应急贷”、纾困基金等产品支持企业复产复工，设立基金推动陕西省“秦创原”科技成果转化应用，与深创投、美团、小米、盈科等头部私募合作支持科技企业自立自强，持续放大公司在支持实体经济发展的投融资功能。二是创新转型步伐加快。公司深入研究 关于调整信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)，聚焦资产管理、资产服务、财富管理及公益慈善信托等转型发展方向，持续优化业务管理模式与考核激励制度，推动固定收益、资产证券化、财富管理等事
20、业部制改革，公司标品投资、资产证券化、家族信托等业务获得快速发展，TOF/FOF及固定收益扩量提质，投资研究能力不断强化。三是财富管理成效显著。上半年，公司募集资金285亿元，位居行业前列，其中投资类产品发行规模133亿元，占比46.8%。家族信托、慈善信托项目发展趋势良好，专业化服务水平不断提升，社会积极效应持续体现。3、优化固有业务模式，发挥转型发展的优化固有业务模式，发挥转型发展的“压舱石压舱石”作用作用 一是推动固有业务向精细化、专业化发展。上半年，公司坚持长中短期相结合的经营策略，持续加强固有业务的资产配置投研能力，专业化投资水平不断提升，重点拓展解决“卡脖子”问题的“硬科技”及“专
21、精特新”企业股权投资业务，培养固有业务新的增长点，业务结构进一步优化。二是证券投资类业务科学控制仓位，做好板块结构配置，在市场波动变化中把握投资机会。三是持续发挥固有业务与信托业务的协同效应，全力支持传统信托业务转型、创新产品发展壮大做优做强。4、聚焦重大战略项目，把握区域发展机遇聚焦重大战略项目，把握区域发展机遇 一是积极把握省内重点区域建设机遇。上半年，公司紧抓重点区域的建设发展机遇，聚焦“一带一路”等重大项目，积极为“西安内陆港对外开放大通道”、“长安号中欧班列”提供投融资服务，累计为省内重大项目提供投融资支持198.45亿元。二是重点聚焦区域高质量科创企业。公司抢抓区域科技创新资源优势
22、，积极对接科技成果转化的资金需求，参与西安高新、陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 西咸沣东等科创产业基金，持续跟进“秦创原”创新驱动平台的重大项目，积极把握科技创新带来的发展机遇。三是加快传统业务转型升级。公司推动设立发展基金、纾困基金等支持咸阳、铜川等地区安全高质发展，利用投贷联动、股权投资等方式支持房地产行业良性健康发展。5、坚守风险管控底线，资产质量持续提升坚守风险管控底线，资产质量持续提升 一是资产质量稳中向好。上半年，公司守牢风险底线，不断强化风险预警、防范、处置、化解等环节，升级强化“三道防线”防火墙，未发生重大风险，主动管理产品均到期安全兑付。二是风险
23、管控能力有效提升。持续深化全面风险管理体系建设，将党建文化、信托文化、合规文化贯通于企业文化，根据宏观形势变化积极优化业务指引，按期组织开展风险排查与压力测试，做到风险早发现、早预警、早处置，修订完善制度16项。三是提升风险化解质效。针对不同项目，精准制定风险化解措施，利用诉讼、执行、资产重组等多元化举措加大存量风险项目处置，超预期完成清收目标。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司聚焦高质量发展，积极落实“十四五”战略目标，转型发展稳步推进，业务结构持续优化，风险管控质效有效提升，内部改革持续深化，综合实力和核心竞争力不断提升。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：（一）（一）治理体系规
24、范完善，资本实力优势显著。治理体系规范完善，资本实力优势显著。作为国内最早整体上市的非银行金融机构，公司秉承“合规”、“稳健”经营的风格，现代法人治理结构、治理体系日趋完善，公司已形成了党委发挥领导作用，股东会、董事会、监事会、经营层相互制衡的内部法人治理结构，有效保障了股东以及其他利益相关者的合法权益，连续14年实现对全体股东现金分红；作为上市金融机构，公司资本实力不断增强，上市资源优势日益显现，品牌价值持续提升，资本补充机制畅通，通过多次增资扩股公司净资产突破百亿。公司于报告期内稳步推进新一轮增资扩股，5月获得中国证监会核准批复，目前正在按计划开展投资者路演、推介等工作，募集资金到位后公司
25、资本实力将不断壮大。（二）（二）主动管理能力稳步提升，转型发展初见成效。主动管理能力稳步提升，转型发展初见成效。公司积极顺应监管政策调整业务模式，运用基金、股权投资等模式推动传统业务转型升级，提升核心资产管理能力，主动管理占比超过70%，信托报酬率大幅增长；全力打造证券信托、固定收益、资产证券化、财富管理等事业部，不断壮大创新引领能力，创新业务已形成可复制可推广的成熟模式；固有业务陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 紧盯战略任务，开展投资与融资相结合、长中短期相结合的多元化运作，进一步优化资产配置，收入持续增长，与信托业务形成双轮驱动；进一步增强“一总部三中心覆盖发达
26、地区”全国化格局的战略辐射力，信托、固有和财富全发力强协同，形成具有牌照优势的多元化协同发展平台，公司迈入高质量转型发展新阶段。（三）（三）建设全面风险管理体系，内部控制机制健康有效。建设全面风险管理体系，内部控制机制健康有效。公司以风险文化、风险管理体系建设和风险管控质量提升为节点，构建起与公司发展战略、业务领域和业务模式相匹配的全面风险管理与内控体系；不断完善全面风险管理体系和机制建设，强化风控效能，风险管理工作收效明显，消费者权益保护工作日益健全；围绕转型发展推行管理体制、激励约束机制、内控与全面风险管理体系、创新机制等一系列改革，整体管理素质和运营绩效得到提升。报告期内没有发生重大兑付
27、风险和重大资产损失。（四）（四）选人用人机制持续优化，转型人才基础进一步夯实。选人用人机制持续优化，转型人才基础进一步夯实。持续优化组织管理体系和人才管理机制，形成了能够吸引人才、留住人才、用好人才的展业平台；积极实施“人才强企”战略，推行“双向选择、竞争上岗”、“能人举手”等市场化用人机制，大力延揽创新引领型金融高端人才；以推动特色业务发展为着力点，围绕创新业务风险管理、智能化转型，大力延揽培养急缺的创新引领型人才，专业队伍实力不断增强，组织效能持续提升；始终坚持“守正、忠实、专业”的信托文化和“诚信、务实、创新、奉献”的陕国投精神，以人为本，铸造良好受托人文化，促使员工全面发展。三、主营业
28、务分析三、主营业务分析 1、概述概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 业务及管理费 203,633,369.89 197,040,871.27 3.35%所得税费用 155,386,184.88 146,614,911.51 5.98%研发投入 4,204,086.74 4,964,549.80-15.32%陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 经营活动产生的现金流量净额-189,660,417.75 604,933,518.63-131.35%主要
29、是由于本期发放贷款增加 投资活动产生的现金流量净额-404,575,144.83 111,383,525.44-463.23%主要是本期到期的投资项目较上年同期减少，且支付的结构化主体其他委托人本息增加 筹资活动产生的现金流量净额-253,345,494.49-585,047,955.20 56.70%主要是使用的保障基金公司资金减少 现金及现金等价物净增加额-847,581,057.07 131,269,088.87-745.68%上述经营、投资、筹资活动综合所致 利息净收入 202,780,321.86 76,887,884.97 163.74%主要是由于发放贷款规模增加 其他收益 869
30、,139.72 3,133,103.08-72.26%主要是上期收到了政府优惠补贴 公允价值变动收益 18,691,608.07 103,497,732.23-81.94%主要是受资本市场行情影响，公司投资的二级市场股票公允价值较上年同期降低 其他业务收入 461,761.53 1,225,902.95-62.33%主要是公司部分房产不再出租 资产处置收益 18,548.90 18,064,385.15-99.90%主要是上期处置了抵债资产 营业外支出 1,372,433.82 47,452.70 2,792.21%主要是行政处罚罚款及扶贫等支出增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
31、适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。（2）营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 970,567,792.30 100.00%939,408,114.72 100.00%3.32%分行业 金融信托业务 970,567,792.30 100.00%939,408,114.72 100.00%3.32%分产品 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 金融信托业务 970,567,792.30 100.00%939,408,114.72 100.00%3.32%分地区 西北地区 74
32、3,204,139.61 76.57%658,993,653.42 70.15%12.78%华北地区 116,624,907.80 12.02%123,353,412.81 13.13%-5.45%华南地区 36,266,630.42 3.74%64,638,745.52 6.88%-43.89%华东地区 49,397,767.50 5.09%37,643,123.17 4.01%31.23%东北地区-9,313.50 0.00%23,661,180.32 2.52%-100.04%华中地区 11,340,560.42 1.17%17,728,821.97 1.89%-36.03%西南地区 1
33、3,743,100.05 1.42%13,389,177.51 1.43%2.64%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融信托业务 970,567,792.30 3.32%分产品 金融信托业务 970,567,792.30 3.32%分地区 西北地区 743,204,139.61 12.78%华北地区 116,624,907.80 -5.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数
34、据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 比例 比例 货币资金 456,187,351.69 2.83%1,303,768,408.76 7.56%-4.73%主要是由于发放贷款、配置信托等项目投资 长期股权投资 2,917,961.54 0.02%3,037,555.97 0.02%0.00%固定资产 64,908,436.95 0
35、.40%66,248,857.67 0.38%0.02%使用权资产 40,095,965.70 0.25%17,746,156.64 0.10%0.15%主要是由于部分租赁合同到期续签 合同负债 63,917,997.18 0.40%66,725,662.92 0.39%0.01%租赁负债 38,591,205.35 0.24%15,643,168.09 0.09%0.15%主要是由于部分租赁合同到期续签 买入返售金融资产 197,644,801.10 1.23%629,417,148.90 3.65%-2.42%主要是本期利用短期资金进行国债逆回购减少 发放贷款和垫款 8,805,607,5
36、52.66 54.66%7,016,626,200.65 40.69%13.97%交易性金融资产 3,665,795,385.07 22.76%4,207,904,740.72 24.40%-1.64%债权投资 277,964,538.28 1.73%1,066,173,437.84 6.18%-4.45%主要是由于部分债权投资到期收回 其他权益工具投资 1,767,225,150.40 10.97%1,802,080,958.33 10.45%0.52%其他资产 451,416,232.20 2.80%766,490,939.67 4.44%-1.64%主要是由于代垫款项减少 应付职工薪酬
37、363,982,186.26 2.26%499,416,230.79 2.90%-0.64%应交税费 123,847,366.13 0.77%178,101,312.52 1.03%-0.26%主要是本期缴纳了相关税费 其他负债 2,859,527,453.58 17.75%3,825,153,657.22 22.18%-4.43%2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值
38、本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）4,207,904,740.72 18,691,608.07 2,626,157,866.05 3,276,866,839.45 3,665,795,385.07 2.其他权益工具投资 1,802,080,958.33 173,563,286.17 1,767,225,150.40 金融资产小计 6,009,985,699.05 18,691,608.07 173,563,286.17 2,626,157,866.05 3,276,866,839.45 5,433,020,535.47 上述合计 6,
39、009,985,699.05 18,691,608.07 173,563,286.17 2,626,157,866.05 3,276,866,839.45 5,433,020,535.47 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 交易性金融资产 47,651,673.97 其他负债 合计 47,651,673.97 注：根据中国银保监会关于信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知（银保监办发202155号），本公司作为转让方与受让方中国信托业保障
40、基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）签订债权转让协议，约定：第一，本公司以截至基准日 4 项标的债权及其项下的全部权力、权益和利益转让给信保基金公司。第二，转让方在标的债权文件项下的任何义务和责任均由转让方承担，受让方不因受让标的债权而承担标的债权文件项下任何义务和责任。信保基金公司因受让 4 项标的债权向本公司支付转让价款 73,800.00 万元。同时，本公司作为受托人与委托人信保基金公司签订委托代理协议，约定：第一，信保基金公司委托本公司代为管理和处置 4 项标的债权，委托期限为 24 个月。第二，委托代理协议约定的委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司
41、足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，本公司有权继续向债务人清收标的债权，清收所得款项作为清收奖励全部归本公司所有。第三，标的债权于委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，自信保基金公司收到前述款项之日自动无偿转让至本公司。陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
42、适用 不适用 4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金 来源 境内 外股票 000738 航发控制 99,999,995.55 公允价值计量 95,558,181.15 15,289,940.15 15,467,454.93 110,848,121.30 交易性金融资产 自有 资金 债券 sh166154 20 韩城 03 100,000,000.00 公
43、允价值计量 87,672,465.75 1,860,000.00 5,430,953.58 93,231,095.89 交易性金融资产 自有 资金 境内 外股票 430208 优炫软件 45,000,000.00 公允价值计量 83,904,000.00 83,904,000.00 交易性金融资产 自有 资金 境内 外股票 002356 赫美集团 47,889,604.28 公允价值计量 12,112,593.12 47,889,604.28 12,112,593.12 60,002,197.40 交易性金融资产 自有 资金 境内 外股票 600487 亨通光电 36,166,187.34 公
44、允价值计量 17,815,896.00 2,509,030.21 37,930,049.00 19,915,344.16 2,632,335.89 41,007,162.00 交易性金融资产 自有 资金 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 境内 外股票 300095 华伍股份 25,722,336.89 公允价值计量 14,363,904.00-8,158,676.84 35,477,809.66 18,662,888.24-8,230,897.79 26,864,512.00 交易性金融资产 自有 资金 境内 外股票 002585 双星新材 23,224,992.9
45、0 公允价值计量 3,655,800.00-4,469,685.81 43,458,480.00 21,485,326.12-4,184,925.27 23,788,350.00 交易性金融资产 自有 资金 境内外股票 603799 华友钴业 15,385,107.52 公允价值计量 9,376,350.00 4,219,917.99 43,351,323.26 37,787,735.02 3,482,907.05 23,083,624.20 交易性金融资产 自有 资金 债券 yhj1780044 17 黔南债01 0.00 公允价值计量 -243,080.00 33,610,620.00 1
46、1,203,540.00 1,472,312.87 22,490,327.67 交易性金融资产 自有 资金 境内外股票 300477 合纵科技 19,090,137.00 公允价值计量 1,136,223.00 19,090,137.00 1,131,605.55 20,226,360.00 交易性金融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 839,648,273.20-1,892,020,950.15-28,247,416.94 1,489,359,208.81 2,484,563,840.39-36,238,896.49 937,404,203.97-合计 1,252,126,634.6
47、8-2,204,367,547.05-3,991,155.12 0.00 1,750,167,232.01 2,593,618,673.93-6,924,556.56 1,442,849,954.43-证券投资审批董事会公告披露日期 2022 年 01 月 21 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）其他金融产品投资情况）其他金融产品投资情况 单位：万元 项目 金融产品金额 品种 核算科目 本期损益 1 56,721.84 其他（注）交易性金融资产 429.80 2 17,324.97 资管计划 交易性金融资产 1,901.62 3 9,452
48、.41 资管计划 交易性金融资产 423.45 4 25,790.08 资管计划 交易性金融资产 370.55 5 9,523.45 资管计划 交易性金融资产 967.40 6 4,719.13 资管计划 交易性金融资产 64.79 7 1,468.24 基金 交易性金融资产 42.40 8 4,765.17 基金 交易性金融资产 -0.02 陕西省国际信托股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 9 1,176.00 基金 交易性金融资产 -10 5,000.00 基金 交易性金融资产 -11 200.00 信托产品 交易性金融资产 -12 100.04 信托产品 交易性金融资产 0.
49、74 13 51,108.20 信托产品 交易性金融资产 1,073.44 14 20,851.71 信托产品 交易性金融资产 780.80 15 5,144.50 信托产品 交易性金融资产 141.71 16 38.00 其他 交易性金融资产 17 3,000.00 其他 交易性金融资产 -18 3,000.00 其他 交易性金融资产 -19 2,910.80 其他 交易性金融资产 -20 7,044.00 信托产品 债权投资 -1,393.40 21 15,797.24 信托产品 债权投资 1,395.40 22 4,955.22 信托产品 债权投资 194.64 23 81,396.40
50、 金融企业股权 其他权益工具投资 -24 71,925.64 金融企业股权 其他权益工具投资 -25 23,400.47 金融企业股权 其他权益工具投资 合计 426,813.51 6,393.35 注：根据信托业保障基金管理办法规定，截至 2022 年半年末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为 56,721.84 万元，其中按信托公司上年度末的净资产余额的 1%认购的信托业保障基金公允价值 12,269.77 万元；按照资金信托发行规模的 1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购，在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴，该类信托保障基金公允价值