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1、20102010年年度度工工作作计计划划XXXX公公司司以以山山西西中中强强煤煤化化公公司司为为例例，请请各各公公司司根根据据实实际际情情况况调调整整 一、2010年度工作目标二、2010年度工作计划三、2010年度财务预算工工 作作 目目 标标工作目标目标值完成日期权重考核部门考核标准财务指标客户关系内部运营（重点工作）学习与发展工工作作计计划划分类工作目标计划措施（里程碑计划）起止时间责任人备注关键因素财务指标客户关系内部运营学习与发展利润表预算科目2010年度预算一季度 二季度一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失加：公允价值变动损益（损失
2、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、归属于母公司所有者的净利润少数股东损益三季度 四季度20102010年年现现金金流流量量预预算算项目2010年预算一季度预算一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
3、出小计经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现
4、金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额加：期初现金及现金等价物余额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额二季度预算三季度预算四季度预算 20102010年年现现金金流流量量预预算算资资产产负负债债表表资 产2010年预测负债和股东权益流动资产：流动负债：货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据 应收账款 应付账款预付款项 预收款项应收利息 应付职工薪酬应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利一年内到期的非流动资产 其
5、他应付款其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 可供出售金融资产非流动负债 持有至到期投资 长期借款长期应收款 应付债券长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 预计负债在建工程 递延所得税负债 工程物资其他非流动负债固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资产负负债债合合计计无形资产所有者权益开发支出 实收资本商誉 资本公积长期待摊费用 减：库存股 递延所得税资产 盈余公积 其他非流动资产 未分配利润 非流动资产合计 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益所所有有者者权权益益合合计计 资资 产产 总总
6、计计 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计2010年预测粗粗煤煤成成本本本期产量2010年成本预测成本项目单位成本数量总成本一、材料1.木材2.支护用品3.火工用品4.专用工具5.劳保用品6.大型材料7.建工材料8.油脂及乳化液9.其它材料10.配件*二、动力1.电2.水*三、人工费用1.工资2.保险公积金3.福利、经费及其他四、折旧摊销五、煤炭生产专项费用1.综机设备租赁费2.井巷工程费3.维简费4.安全生产费5.煤炭可持续发展基金6.矿山环境恢复治理保证金7.煤矿转产发展资金8.地面塌陷补偿费*六、其他费用七、副产品生产成本公公司司20102010年年制制造造费费用用费用明细2010年
7、预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费合计0销销售售计计划划表表编制所属期间:2010年度公司产品名称全年1月2月3月第1季度4月5月6月第2季度7月8月9月中强煤业销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000大块煤中块煤小块煤粉末煤第3季度10月 11月 12月第4季度00000
8、0000000000000000000000000产品销售毛利预算产品2010年预算类型产品明细销售数量销售单价(含税）销售金额数量成本单价销售成本毛利国内销售大块煤中块煤小块煤粉末煤原原材材料料采采购购计计划划表表编制所属期间:2010年度产品名称产品单位1月2月采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额木材支护用品火工用品专用工具劳保用品大型材料建工材料油脂及乳化液其它材料配件合合计计3月1季度4月采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)5月6月2季度采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金
9、额采购量原原材材料料采采购购计计划划表表7月8月采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额原原材材料料采采购购计计划划表表2季度9月3季度10月采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量 采购单价(不含税)11月12月全年采购金额采购量 采购单价(不含税)采购金额采购量 采购单价(不含税)采购金额采购量 采购单价(不含税)采购金额职职工工薪薪酬酬预预算算项目职工人数2010年预算1月2月3月4月工资福利住房公积金待业保险工伤保险生育保险养老统筹医疗保险合计5月6月7月8月9月10月11月12月折旧计提表部门费用明细金额
10、全年计提折旧合计公司2010年管理费用费用明细10年预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费公司2010年管理费用费用明细10年预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费1010年年财财务务费费用用预预测测单位元贷贷款款银银行行贷贷款款金金额额利利率率贷贷款款利
11、利息息小计利息收入手续费贴现利息支出总总计计编编码码费费用用明明细细3.001 办公费3.002 差旅费3.003 业务招待费3.004 电话费3.005修理费3.006 过路过桥及停车费3.007 油费3.008 车辆保险费3.009 车辆年审费3.01 车辆维修及保养费3.011 会务费3.012 运输费3.013 董事会费3.014 网络、信息服务费3.015 培训费3.016 劳保费3.017 招聘费3.018 租赁费3.019 评审费3.02 出国人员经费3.021 广告费3.022班中餐3.023 宣传费3.024 招标服务费3.025装修费备备注注1、日常办公用品费（包含复印纸、
12、笔、硒鼓、墨盒等低值易耗品）；3、印刷费/复印费（包含名片、劳动合同，及与公司宣传无关的印刷品和横幅等）；4、办理签证的相关费用；5、年检费用；6、发票费用；7、纸杯、纯净水、矿泉水、纸巾以及洗手间用的洗手液、消毒液、手纸等费用。1、飞机、车、船等交通路费；2、出差期间住宿费；3、标准餐费；4、出差期间的出租车、机场大巴、轻轨等市内交通费；5、出差保险费；6、行李托运费；1、招待业务伙伴的餐费；2、赠送客人的礼品费；3、旅游景点的门票费及服务费；1、固定电话费用；2、移动电话费用；指管理和福利部门所使用固定产按规定预提的大修理费，以及管理部门使用的固定资产和低值易耗品经常修理费用公司自有车辆费
13、用的过路过桥及停车费公司自有车辆费用的油费公司自有车辆费用的保险费公司自有车辆费用的年审费公司自有车辆费用的维修及保养费核算出席会议所发生的费用，需要有会议通知。1、出席会议所发生的车船费、住宿费、会议费、餐费；2、举办会议的场地租赁费及相关费用；主要核算公司自有车辆的费用，不包含产品运输费。1、样品运输费；2、租用运输公司车辆的运费。1、董事津贴；2、董事会成员组织活动发生的费用；3、公司召开董事会发生的会务费；4、董事会成员召开会议期间的住宿费、交通费和餐费。1、软件系统维护费；2、网络通讯带宽费；3、软件版权费；4、设备硬件及网络设备维保费；5、无线网卡费用；6、公司网站维护费；7、数据
14、库平台、外部信息网站使用费1、外出培训所产生的培训费及相关交通费、住宿费和餐费；2、外聘讲师的费用；3、组织培训的书籍及相关费用；4、内部课程开发费用；指为职工购买劳保用品所发生的费用（基本生产车间为防暑降温、防冻保暖、工作服、工作鞋等等）1、HR人员招聘产生的交通、住宿和餐费；2、招聘会场布置费用；3、招聘宣传材料费用；4、招聘人员来公司面试所产生的交通、住宿和餐饮费用；5、猎头费；办公及生活房屋租赁费安全、卫生、劳动、环保、体系认证等评审费用同差旅费广告是通过经工商部门批准的专门机构制作，已取得相应的发票，通过一定的媒体传播的费用。1、媒体宣传广告费用；指给井下职工提供的工作餐业务宣传费指未通过媒体的广告性支出，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等招标过程中发生的相关费用主要指房屋装修费用