《民生控股：2021年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《民生控股：2021年第一季度报告全文.PDF（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 民生控股股份有限公司民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董
2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈春蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。陈春蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）9,792,416.78 12,775,154.20
3、-23.35%归属于上市公司股东的净利润（元）879,451.36 7,065,686.18-87.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-463,849.96 2,988,411.18-115.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-18,391,291.79 33,425,422.68-155.02%基本每股收益（元/股）0.0017 0.0133-87.22%稀释每股收益（元/股）0.0017 0.0133-87.22%加权平均净资产收益率 0.10%0.80%下降 0.70 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）959,607,041.
4、38 973,401,419.87-1.42%归属于上市公司股东的净资产（元）901,225,422.55 900,173,301.95 0.12%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-415.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,670.77 委托他人投资或管理资产的损益 7,340,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以
5、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-9,539,501.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,310,012.34 减：所得税影响额-2,213,357.86 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 1,343,301.32-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为
6、经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或
7、冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 22.56%119,981,428 质押 119,981,394 陈祖楹 境外自然人 1.05%5,588,808 富庶 境内自然人 1.01%5,374,615 浙江慧炬投资管理有限公司 境内非国有法人 0.78%4,128,600 秦淑荣 境内自然人 0.68%3,600,000 范江海 境内自然人 0.60%3,184,100 周建国 境内自然人 0.58%3,060,000 顾兴华 境内自然人 0.54%2,848,100 王月仙 境内自然人 0.49%2,627,700 孙贤明 境内自然人 0.43%2,313,10
8、0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 119,981,428 陈祖楹 5,588,808 人民币普通股 5,588,808 富庶 5,374,615 人民币普通股 5,374,615 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 浙江慧炬投资管理有限公司 4,128,600 人民币普通股 4,128,600 秦淑荣 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 范江海 3,184,100 人民币普通股 3,184,100 周建国 3,060,000 人
9、民币普通股 3,060,000 顾兴华 2,848,100 人民币普通股 2,848,100 王月仙 2,627,700 人民币普通股 2,627,700 孙贤明 2,313,100 人民币普通股 2,313,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国泛海与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东浙江慧炬投资管理有限公司通过普通证券账户持有 2188600 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保
10、证券账户持有 1940000 股，合计持有 4128600 股；股东范江海通过普通证券账户持有 73700 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3110400 股，合计持有 3184100 股；股东秦淑荣通过普通证券账户持有 2000000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1600000 股，合计持有 3600000 股。股东周建国通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3060000 股，合计持有3060000 股；股东孙贤明通过普通证券账户持有 2313100 股，通过中泰证券股份有限公司
11、客户信用交易担保证券账户持有 2313100 股，合计持有 2313100 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、
12、资产负债表分析 项目项目 2021/3/31 2020/12/31 差异变动金额差异变动金额 变动幅度变动幅度 主要原因分析主要原因分析 货币资金货币资金 26,339,571.13 46,767,401.51 -20,427,830.38-43.68%主要系子公司民生典当发放贷款及垫款变动所致。应收账款应收账款 7,230,237.39 11,752,091.84 -4,521,854.45-38.48%主要系子公司民生保险经纪及民生典当收回应收账款所致。预付款项预付款项 52,607.82 291,882.12 -239,274.30-81.98%主要系子公司民生典当预付的短期房租款本期结
13、转费用所致。使用权资使用权资产产 16,887,837.44 16,887,837.44 100.00%主要系公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，使用权资产增加所致。递延所得递延所得税资产税资产 6,405,895.56 4,354,563.29 2,051,332.27 47.11%主要系公司持股 4.07%并以公允价值计量的民生电商控股（深圳）有限公司公允价值下降，公司递延所得税资产增加所致。合同负债合同负债 726,320.85 1,348,320.85 -622,000.00-46.13%主要系报告期子公司民生典当贷款业务合同负债减少所致。应交税费应交税费 2,295
14、,892.13 4,994,075.53 -2,698,183.40-54.03%主要系报告期子公司民生典当交纳应交所得税及增值税所致。其他应付其他应付款款 5,778,622.42 33,124,095.35 -27,345,472.93-82.55%主要系报告期子公司民生典当发放贷款保证金减少以及支付股利所致。租赁负债租赁负债 16,912,289.64 16,912,289.64 100.00%主要系公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，租赁负债增加所致。2、利润表分析 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 差异变动金额差异变动金额 变动幅度变动幅度 主要
15、原因分析主要原因分析 销售费用销售费用 3,085,921.19 1,871,480.08 1,214,441.11 64.89%主要系子公司民生保险经纪收入增加导致变动费用较上年同期增加所致。财务费用财务费用 14,946.55 298,552.13 -283,605.58-94.99%主要系子公司民生国际汇兑损益较上年同期减少所致。公允价值公允价值变动收益变动收益-9,554,496.95 -5,819,497.50 -3,734,999.45-64.18%主要系公司持股 4.07%并以公允价值计量的民生电商控股（深圳）有限公司公允价值下降所致。所得税费所得税费用用-1,148,180.5
16、8 595,994.11 -1,744,174.69-292.65%主要系公司持股 4.07%并以公允价值计量的民生电商控股（深圳）有限公司公允价值下降，导致公司递延所得税费用减少所致。民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 3、现金流量表分析 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 差异变动金额差异变动金额 变动幅度变动幅度 主要原因分析主要原因分析 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额-18,391,291.79 33,425,422.68-51,816,714.47-155.02%主要系报告期子公司民生典当发放的贷款及垫款净增加额较上期增加所
17、致。投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额现金流量净额 4,357,284.10 8,241,326.79-3,884,042.69-47.13%主要系报告期公司投资支付的现金较上年同期增加所致。筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额现金流量净额-6,409,993.15-2,958,236.63-3,451,756.52-116.68%主要系报告期子公司民生典当支付股利所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司
18、实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额
19、报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 信托产品 中融-汇聚金 1 号 中融-汇聚金 1号信托计划 100,000,000.00 公允价值计量 105,700,821.94-5,123,287.72 100,000,000.00 100,000,000.00 1,676,712.28 100,577,534.22 交易性金融资产 自筹资金 基金 至信 772 号私募基金 民生信托至信772 号私募基金 43,000,000.00 公允价值计量 43,168,177.75 945,999.99 945,999.99 44,114,177.74 交易性金融资产 自筹资金 银行理财产品 财
20、富班车进取 3 号 财富班车进取3 号 30,000,000.00 公允价值计量 80,547.95 30,000,000.00 80,547.95 30,080,547.95 交易性金融资产 自筹资金 债券 B3461 OCEANWIDE HOLDINGS 23/5/2021 24,409,126.33 摊余成本计量 24,175,856.04 1,164,798.99 25,525,468.68 一年内到期的非流动资产、其他流动资产 自筹资金 国债逆回购 204001 GC001 21,300,106.50 摊余成本计量 18,200,091.00 21,300,106.50 18,200
21、,091.00 2,155.32 21,300,106.50 其他流动资产 自筹资金 银行理财产品 财富班车进取 4 号 财富班车进取4 号 20,000,000.00 公允价值计量 50,443,547.94-190,397.27 30,000,000.00 349,602.73 20,253,150.67 交易性金融资产 自筹资金 基金 000423 前海开源事件驱动A类基金 19,999,000.00 公允价值计量 20,413,180.47-2,287,854.04 -2,287,854.04 18,125,326.43 交易性金融资产 自筹资金 境内外06837.HK 海通证券 11
22、,377,223.42 公允价10,902,230.87 407,309.90 407,309.90 11,358,837.18 交易性金融自筹民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 股票 值计量 资产 资金 境内外股票 601398 工商银行 3,999,200.00 公允价值计量 3,507,970.00 386,650.00 386,650.00 3,894,620.00 交
23、易性金融资产 自筹资金 境内外股票 06060.HK 众安在线 50,457.25 公允价值计量 30,467.37 8,967.67 8,967.67 39,638.94 交易性金融资产 自筹资金 期末持有的其他证券投资 25,048.27-20,918.98-93.12 -93.12 20,825.86-合计 274,160,161.77-276,563,262.36-5,772,156.64 151,300,106.50 148,200,091.00 2,734,797.67 275,290,234.17-证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 10 月 31 日 证券投资审批股东
24、会公告披露日期（如有)民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的月经营业绩的预计预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 信托
25、理财产品 自筹资金 10,000 10,000 银行理财产品 自筹资金 5,000 5,000 其他类 自筹资金 6,299.9 6,299.9 合计 21,299.9 21,299.9 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托
26、理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）中融国际信托有限公司 信托公司 信托产品 10,000 自筹资金 2021 年 03月 01 日 2022年03 月01 日 信托计划的投资范围包括银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。协议约定 6.80%57.75 57.75 是 否 中国民生信托有限公司 信托公司 契约型私募基金 4,300 自筹资金 2020 年 04月 07 日 2021年11 月19 日 募集资金扣除发行费等前端费用后，主要用于认购有限合伙基金的有限合伙份额，该有限
27、合伙基金主要以股权投资方式投资于房地产项目；闲置资金可投资于银行存款、国债、货币基金以及基金管理人认可的信托产品、契约型基金或其它资产管理产品。协议约定 8.80%94.6 94.6 是 否 前海开源基金管理有限公司 公募基金公司 公募基金 1,999.9 自筹资金 2020 年 08月 05 日 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国协议约定 0.00%-228.79 是 否 不适用 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期
28、 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。上海浦发银行股份有限公司北京分行 银行 银行理财产品 3,000 自筹资金 2021 年 03月 03 日 2021年06 月02 日 本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东
29、发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。协议约定 3.50%8.05 8.05 是 否 上海浦发银行股份银行 银行理财2,000 自筹资金 2020 年 11月 19 日 2021年05 月理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策协议约定 3.50%17.26 17.26 是 否 .民生控股股份有限公司 2021
30、 年第一季度报告全文 13 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）有限公司青岛分行 产品 18 日 性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、
31、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。cn 合计 21,299.9-177.66-51.13-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接
32、待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：民生控股股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 26,339,571.13 46,767,401.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 228,464,658.99 234,187,3
33、15.32 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,230,237.39 11,752,091.84 应收款项融资 预付款项 52,607.82 291,882.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,706,130.34 2,501,827.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,300.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 9,032,056.80 8,846,643.00 其他流动资产 534,218,119.07 531,937,366.31 流动资产合计 808,049,681.54 836,284,527.43 非流动资产
34、：民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 29,441,460.55 29,341,494.91 其他权益工具投资 101,000.00 101,000.00 其他非流动金融资产 68,394,274.35 72,176,614.66 投资性房地产 固定资产 30,034,382.26 30,811,166.69 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,887,837.44 无形资产 238,531.84 251,086.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 53,977.84 80,966.74
35、递延所得税资产 6,405,895.56 4,354,563.29 其他非流动资产 非流动资产合计 151,557,359.84 137,116,892.44 资产总计 959,607,041.38 973,401,419.87 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 726,320.85 1,348,320.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,983,197.50 8,080,701.59 应交税费
36、2,295,892.13 4,994,075.53 其他应付款 5,778,622.42 33,124,095.35 其中：应付利息 应付股利 4,179,078.86 8,370,078.86 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 43,579.25 80,899.25 流动负债合计 15,827,612.15 47,628,092.57 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,912,289.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 195,088.39 其他非流动负债
37、 非流动负债合计 16,912,289.64 195,088.39 负债合计 32,739,901.79 47,823,180.96 所有者权益：股本 531,871,494.00 531,871,494.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,095,046.45 28,095,046.45 减：库存股 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其他综合收益 1,668,240.75 1,495,571.51 专项储备 盈余公积 51,982,461.94 51,982,461.94 一般风险准备 未分配利润 287,608,179.41 286,728,7
38、28.05 归属于母公司所有者权益合计 901,225,422.55 900,173,301.95 少数股东权益 25,641,717.04 25,404,936.96 所有者权益合计 926,867,139.59 925,578,238.91 负债和所有者权益总计 959,607,041.38 973,401,419.87 法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈春蕾 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,602,693.75 2,830,462.72 交易性
39、金融资产 186,985,634.92 192,891,617.08 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 24,769.83 66,425.03 其他应收款 169,129,020.86 169,147,388.20 其中：应收利息 应收股利 168,131,600.00 168,131,600.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,336,564.03 19,190,142.06 流动资产合计 381,078,683.39 384,126,035.09 非流动资产：债权投资 其他债权投资 民生控股股份有限公司 2021 年第一季
40、度报告全文 19 长期应收款 长期股权投资 387,246,493.13 387,146,527.50 其他权益工具投资 101,000.00 101,000.00 其他非流动金融资产 68,394,274.35 72,176,614.66 投资性房地产 固定资产 27,988,863.94 28,612,381.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,090,881.52 无形资产 238,531.84 251,086.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,185,370.81 其他非流动资产 非流动资产合计 494,245,415.59 488,287,
41、609.42 资产总计 875,324,098.98 872,413,644.51 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 677,831.55 2,051,940.06 应交税费 27,699.79 44,799.11 其他应付款 6,931,094.75 6,838,878.21 其中：应付利息 应付股利 4,179,078.86 4,179,078.86 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 流动负债合计 7,636,626.09 8,935,617.3
42、8 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,095,921.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 195,088.39 其他非流动负债 非流动负债合计 8,095,921.56 195,088.39 负债合计 15,732,547.65 9,130,705.77 所有者权益：股本 531,871,494.00 531,871,494.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,389,285.32 25,389,285.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,506,751.82 49,506,751
43、.82 未分配利润 252,824,020.19 256,515,407.60 所有者权益合计 859,591,551.33 863,282,938.74 负债和所有者权益总计 875,324,098.98 872,413,644.51 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 9,792,416.78 12,775,154.20 其中：营业收入 2,115,394.91 1,125,982.55 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 利息收入 7,677,021.87 11,649,171.65 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营
44、业总成本 9,326,553.06 8,025,220.84 其中：营业成本 0.00 12,504.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 44,801.05 82,348.11 销售费用 3,085,921.19 1,871,480.08 管理费用 6,180,884.27 5,760,336.16 研发费用 财务费用 14,946.55 298,552.13 其中：利息费用 99,882.93 155,630.14 利息收入 11,284.13 10,918.65 加：其他收益 19,670.77 6,381
45、.57 投资收益（损失以“”号填列）8,764,973.28 8,787,665.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 99,965.63 106,804.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-9,554,496.95-5,819,497.50 信用减值损失（损失以“-”号填列）272,278.04 342,252.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-31,711.14 8,066,735.19 加：营业外收入
46、 176.99 减：营业外支出 415.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-31,949.15 8,066,735.19 减：所得税费用-1,148,180.58 595,994.11 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,116,231.43 7,470,741.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,116,231.43 7,470,741.08 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 879,451.36 7,065,686.18 2.少
47、数股东损益 236,780.07 405,054.90 六、其他综合收益的税后净额 172,669.24 727,300.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 172,669.24 727,300.99 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 172,669.24 727,300.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权
48、投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 172,669.24 727,300.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,288,900.67 8,198,042.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,052,120.60 7,792,987.17 归属于少数股东的综合收益总额 236,780.07 405,054.90 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0017 0.0133 （二）稀释每股收益 0.0017 0.0133 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润
49、为：0.00 元。法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈春蕾 民生控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,129,009.43 减：营业成本 0.00 税金及附加 销售费用 管理费用 3,344,671.15 3,060,040.16 研发费用 财务费用 63,941.22-4,195.82 其中：利息费用 65,413.74 利息收入 3,478.52 5,513.82 加：其他收益 12,207.96 投资收益（损失以“”号填列）7,012,049.29 7,
50、240,214.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 99,965.63 106,804.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-9,688,322.47-5,111,639.79 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,068.99-1,674.20 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-6,071,608.60 200,065.60 加：营业外收入 176.99 减：营业外支出 415.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）