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1、江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞雷、主管会计工作负责人李川冰及会计机构负责人公司负责人俞雷、主管会计工作负责人李川冰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)曹宁丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。曹宁丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 831,352,046.36
3、 713,423,157.77 16.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -43,293,867.19 -94,193,148.23 54.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,133,343.57 -48,662,342.05 11.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -144,923,157.67 -147,083,851.39 1.47% 基本每股收益（元/股） -0.0341 -0.0743 54.10% 稀释每股收益（元/股） -0.0341 -0.0743 54.10% 加权平均净资产收益率 -3.06% -6.75% 3.69% 本报告期
4、末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,455,956,947.67 5,492,056,918.63 -0.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,391,439,466.79 1,435,281,312.92 -3.05% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,313.03 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 986,465.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,024,866.11 减：所
5、得税影响额 44,169.22 少数股东权益影响额（税后） 104,267.07 合计 -160,523.62 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情
6、况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,266 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏中超投资集团有限公司 境内非国有法人 17.39% 220,444,030 0 质押 219,200,000 王一妮 境内自然人 4.99% 63,270,000 0 钱建忠 境内自然人
7、3.11% 39,468,900 0 陈华 境内自然人 3.05% 38,670,000 0 张杰 境内自然人 2.06% 26,130,000 0 施敏 境内自然人 1.55% 19,690,000 0 吴飞 境内自然人 1.13% 14,373,600 0 史天姝 境内自然人 0.95% 11,993,400 0 杨飞 境内自然人 0.68% 8,608,749 0 质押 8,600,000 刘大平 境内自然人 0.45% 5,725,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏中超投资集团有限公司 220,444,030
8、 人民币普通股 220,444,030 王一妮 63,270,000 人民币普通股 63,270,000 钱建忠 39,468,900 人民币普通股 39,468,900 陈华 38,670,000 人民币普通股 38,670,000 张杰 26,130,000 人民币普通股 26,130,000 施敏 19,690,000 人民币普通股 19,690,000 吴飞 14,373,600 人民币普通股 14,373,600 史天姝 11,993,400 人民币普通股 11,993,400 杨飞 8,608,749 人民币普通股 8,608,749 刘大平 5,725,000 人民币普通股 5,
9、725,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重
10、要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付款项期末余额较期初增加19,347,070.06元 ，增幅为143.04%，主要原因是预付给供应商款项增加。 2、其他流动资产期末余额较期初增加19,371,090.84元，增幅为47.91%，主要原因是待抵扣税金增加。 3、长期待摊费用期末余额较期初增加5,376,652.26元，增幅为46.67%，主要原因是子公司江苏中超电缆股份有限公司房产装修费支出增加。 4、其他非流动资产期末余额较期初增加12,341,415.99元，增幅为457.81%，主要原因是
11、预付购置固定资产款项增加。 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少44,823,092.34元，降幅为66.25%，主要原因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。 6、年初至报告期末销售费用较上年同期增加8,209,078.13元，增幅为41.29%，主要原因是对客户结构进行调整，加大了市场开拓力度导致相关销售费用增加。 7、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少10,884,366.42元，降幅为57.63%，主要原因是本期货款回收高于上期，相关坏账准备计提减少。 8、年初至报告期末投资收益较上年同期增加58,711,355.00元，增幅为100.03%，主要原因是上期处置子公司损失较大。 9、
12、年初至报告期末其他收益较上年同期减少2,205,508.49元，降幅为80.37%，主要原因是上期处置子公司导致相关子公司的其他收益本期不再纳入合并范围。 10、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少3,793,778.58元，降幅为88.52%，主要原因是本期获得政府补助减少。 11、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加923,666.12元，增幅为635.62%，主要原因为本期发生违约金。 12、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少1,038,729.16元，降幅为30.45%，主要原因是亏损导致当期所得税减少。 13、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,385,
13、994.94元，降幅为33.26%，主要原因是上期处置子公司收到的现金较多。 14、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74,614,325.62元，降幅为147.88%，主要原因是偿还债务支付的现金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光在公司任职期间利用职务之便，私刻公司印章，在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下，为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人前原有的债务恶意追加担保，涉诉案件28起，涉案金额14.63亿元，公告详见披露于证券时报、证券
14、日报及巨潮资讯网()2019年2月28日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-015）、2019年4月2日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-030）、2019年4月16日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-035）、2019 年11月1日关于重大诉讼的公告（公告编号：2019-109）。其中11起案件法院已作出判决无需公司承担担保责任并已生效，涉诉金额合计89,012.00万元；1起案件法院已作出判决无需公司承担担保责任但未生效，涉诉金额25,000.00万元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 涉诉担保事项 201
15、9 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 （）关于重大诉讼的公告（公告编号： 2019-015） 2019 年 04 月 02 日 巨潮资讯网 （）关于重大诉讼的公告（公告编号： 2019-030） 2019 年 04 月 16 日 巨潮资讯网 （）关于重大诉讼的公告（公告编号： 2019-035） 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 2019 年 11 月 01 日 巨潮资讯网 （）关于重大诉讼的公告（公告编号： 2019-109） 2020 年 01 月 02 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2019-126） 、 关于收到的公告 （公告编号：201
16、9-127） 2020 年 01 月 15 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2020-005） 、 关于收到的公告 （公告编号：2020-006） 、 关于收到的公告 （公告编号：2020-007） 2020 年 03 月 04 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2020-020） 2020 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2020-075） 2020 年 08 月 07 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2020-103） 2020 年 09 月 12 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2
17、020-114） 2021 年 10 月 29 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2020-124） 2021 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 （） 关于收到的公告 （公告编号：2021-051） 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购
18、报告书或权益变动报告书中所作承诺 江苏中超投资集团有限公司；杨飞 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 截至本承诺函出具之日，本公司/本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营） 、投资与中超控股构成或可能构成竞争的业务或企业；在本公司/本人直接或间接与中超控股保持实质性股权控制关系期间，本公司/本人保证不利用自身对中超控股的控制关系从事或参与从事有损中超控股及其中小股东利益的行为； 本次权益变动完成后，本公司/本人保证避免2019年 08月 13日 长期有效 正常履行中 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 本
19、公司及控制的其他企业从事与中超控股主营业务存在实质性同业竞争的业务； 本公司及其关联方/本人将尽量避免与中超控股之间发生关联交易； 对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行， 交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中超控股及其中小股东利益；本公司及其关联方/本人保证严格按照有关法律、 中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及江苏中超控股股份有限公司章程 等制度的规定， 不损害中超控股及其中小股东的合法权益；在本公司/本人控制中超控股期间，本承诺函持续有效。 如在此期间
20、出现因本公司及其关联方/本人违反上述承诺而导致中超控股利益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。 江苏中超投资集团有限公司；杨飞 其他承诺 承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 2019年 08月 13日 长期有效 正常履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司原董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，监事会副主席吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鸫，原副总经理蒋建股份限售承诺 本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动
21、情况， 在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超控股离任后半年内，不转让持有的中超集团股权； 本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。 2010年 07月 27日 长期有效 严格履行中 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，原董事、总经理张乃明，原总工程师王彩霞 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光 其他承诺 本公司/本人擅自以中超控股名义向江苏京华山一商业保理有限公司出具商业承兑汇票 2000
22、万元，本公司/本人承诺因此事对中超控股造成的损失全部由本公司/本人承担，本公司/本人将于一年内（2019 年 12月 31 日前）分期全部还清。本公司/本人主动提供投资到中超控股的股权投资款 8 亿元做还款保证。 2018年 12月 22日 2019年12月31日 其他违反承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 深圳鑫腾华、 黄锦光未履行 2000 万元还款承诺，被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函，被深圳证券交易所中小板公司管理部出具监管函。公司已起诉深圳鑫腾华、黄锦光，法院作出民事调解书要求深圳鑫腾华、黄锦光于 202
23、1 年 11 月 4日前支付公司 2047.22 万元。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投五、募集资金投资项目进展情况资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类
24、型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,000 - -2,000 -5,467.61 增长 45.13% - 63.42% 基本每股收益（元/股） -0.0237 - -0.0158 -0.0431 增长 45.11% - 63.40% 业绩预告的说明 2021 年公司拟着手对客户结构进行调整，加大了市场开拓以及货款回收力度；销售产品结构有所变化，毛利率低的产品占比较高等是造成亏损的主要原因。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九
25、、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03 月 05日 公司 电话沟通 个人 江先生 咨询：公司 2020 年经营业绩如何，是否会被 ST？回答：公司的经营业
26、绩请关注 3 月 31 日披露的年报，其他公司情况也请关注公司公告，公司会按照相关规定按时披露信息。 无 2021 年 03 月 15日 公司 电话沟通 个人 王先生 咨询：新疆中超是否还是你们公司的子公司，股东在东方财富上的提问为何公司董秘不回答？回答： 新疆中超公司已于2019 年底出售，不再是公司子公司。您想咨询问题可通过深交所互动易向公司提问，这样我们才可以及时查阅回复。 无 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 单位：元 项目 20
27、21 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 730,809,170.92 878,436,612.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 176,981,214.08 160,012,471.25 应收账款 2,257,377,141.90 2,311,259,315.91 应收款项融资 预付款项 32,872,840.71 13,525,770.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 144,109,788.26 143,695,703.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 714,0
28、85,003.81 607,445,247.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,805,172.72 40,434,081.88 流动资产合计 4,116,040,332.40 4,154,809,203.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,739,747.12 3,808,792.76 其他权益工具投资 488,976,496.98 490,111,014.96 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,575,197.31 32,565,2
29、14.84 固定资产 523,894,297.52 535,518,034.87 在建工程 18,656,071.52 16,424,603.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 149,558,764.09 151,705,356.02 开发支出 3,604,890.98 2,922,618.06 商誉 24,548,185.37 24,548,185.37 长期待摊费用 16,896,152.48 11,519,500.22 递延所得税资产 67,429,633.54 65,428,632.27 其他非流动资产 15,037,178.36 2,695,762.37 非流动资
30、产合计 1,339,916,615.27 1,337,247,714.93 资产总计 5,455,956,947.67 5,492,056,918.63 流动负债： 短期借款 1,846,879,601.79 1,887,340,636.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 945,895,300.30 822,223,525.01 应付账款 334,697,712.04 348,860,091.15 预收款项 合同负债 184,200,265.95 147,360,206.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 江苏中超
31、控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 应付职工薪酬 22,830,520.40 67,653,612.74 应交税费 20,415,164.26 16,783,736.56 其他应付款 39,648,418.54 37,728,989.20 其中：应付利息 应付股利 150,000.00 150,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,124,666.67 65,135,055.56 其他流动负债 68,615,766.28 89,492,803.20 流动负债合计 3,523,307,416.23 3,482,578,656.
32、46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 200,537,777.78 230,618,444.44 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 272,790,536.65 272,790,536.65 递延收益 6,536,846.29 6,818,301.83 递延所得税负债 17,775,257.62 18,348,555.16 其他非流动负债 非流动负债合计 497,640,418.34 528,575,838.08 负债合计 4,020,947,834.57 4,011,154,494.54 所有者权益： 股本 1,268,000,000.
33、00 1,268,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 40,903,901.19 42,038,419.17 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 专项储备 3,963,708.06 3,328,720.69 盈余公积 20,112,705.89 20,161,154.22 一般风险准备 未分配利润 58,459,151.65 101,753,018.84 归属于母公司所有者权益合计 1,391,439,466.79 1,435,281,312.92 少数股东权益 43,569,646.31 45,621,111
34、.17 所有者权益合计 1,435,009,113.10 1,480,902,424.09 负债和所有者权益总计 5,455,956,947.67 5,492,056,918.63 法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：曹宁丽 2、母公司资产负债、母公司资产负债表表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 299,522,227.87 299,040,256.90 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 63,878,410.69 80,133,572.64 应收账款 855,844,875.07 890,
35、840,842.51 应收款项融资 预付款项 6,530,403.54 10,657,473.24 其他应收款 413,819,879.20 372,159,211.77 其中：应收利息 应收股利 38,630,000.00 38,630,000.00 存货 196,553,241.59 192,268,046.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,505,146.65 7,584,217.37 流动资产合计 1,848,654,184.61 1,852,683,621.25 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 江苏中超控股股份有限公司 202
36、1 年第一季度报告全文 15 长期股权投资 2,984,050,295.63 2,983,687,821.74 其他权益工具投资 488,676,496.98 489,811,014.96 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 44,051,714.34 44,710,492.18 在建工程 207,256.64 207,256.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,789,339.05 2,842,057.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,097,599.69 1,221,204.79 递延所得税资产 25,410,366.12 25,007,964.32 其
37、他非流动资产 非流动资产合计 3,546,283,068.45 3,547,487,812.53 资产总计 5,394,937,253.06 5,400,171,433.78 流动负债： 短期借款 888,430,193.10 888,877,905.16 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 588,140,000.00 571,140,000.00 应付账款 392,286,177.96 247,481,706.92 预收款项 合同负债 68,313,821.85 78,584,218.62 应付职工薪酬 3,329,268.89 17,888,982.65 应交税费 1,347,279
38、.75 1,946,593.65 其他应付款 1,250,018,123.71 1,319,052,027.15 其中：应付利息 应付股利 150,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,124,666.67 65,135,055.56 其他流动负债 41,073,203.84 63,167,582.12 流动负债合计 3,293,062,735.77 3,253,274,071.83 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 非流动负债： 长期借款 200,537,777.78 230,618,444.44 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期
39、应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 272,790,536.65 272,790,536.65 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 473,328,314.43 503,408,981.09 负债合计 3,766,391,050.20 3,756,683,052.92 所有者权益： 股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 26,775,482.80 26,775,482.80 减：库存股 其他综合收益 40,903,901.19 42,038,419.17 专项储备 盈余公积 101,067,
40、717.20 101,067,717.20 未分配利润 191,799,101.67 205,606,761.69 所有者权益合计 1,628,546,202.86 1,643,488,380.86 负债和所有者权益总计 5,394,937,253.06 5,400,171,433.78 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 831,352,046.36 713,423,157.77 其中：营业收入 831,352,046.36 713,423,157.77 利息收入 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 已赚保费 手续费及
41、佣金收入 二、营业总成本 872,769,182.66 742,621,408.84 其中：营业成本 735,395,437.50 626,763,084.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,643,582.37 3,299,252.51 销售费用 28,091,100.38 19,882,022.25 管理费用 27,333,901.75 23,090,944.31 研发费用 41,783,846.65 34,973,247.81 财务费用 36,521,314.01 34,612,857.73 其中：利
42、息费用 41,251,922.61 39,335,043.34 利息收入 5,908,952.26 5,786,279.96 加：其他收益 538,811.39 2,744,319.88 投资收益（损失以“”号填列） 19,754.36 -58,691,600.64 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -69,045.64 -75,541.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -8,002,910.46 -18,887,276.88 资产减值
43、损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填26,313.03 26,812.43 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -48,835,167.98 -104,005,996.28 加：营业外收入 491,771.65 4,285,550.23 减：营业外支出 1,068,983.40 145,317.28 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -49,412,379.73 -99,865,763.33 减：所得税费用 -4,450,118.88 -3,411,389.72 五、净利润（净亏损以“”号填列）
44、 -44,962,260.85 -96,454,373.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -44,962,260.85 -96,454,373.61 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -43,293,867.19 -94,193,148.23 2.少数股东损益 -1,668,393.66 -2,261,225.38 六、其他综合收益的税后净额 -1,134,517.98 4,206,674.98 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,134,517.98 4,206,674.98 （一
45、）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,134,517.98 4,206,674.98 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,134,517.98 4,206,674.98 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的
46、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -46,096,778.83 -92,247,698.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 -44,428,385.17 -89,986,473.25 归属于少数股东的综合收益总额 -1,668,393.66 -2,261,225.38 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0341 -0.0743 （二）稀释每股收益 -0.0341 -0.0743 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：李川冰 会计机构负责人：曹宁丽 4、母公
47、司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 360,077,397.44 351,449,666.65 减：营业成本 323,306,299.26 307,027,043.81 税金及附加 938,920.73 936,630.86 销售费用 10,542,553.94 8,235,579.99 管理费用 5,547,427.25 5,086,975.75 研发费用 16,119,443.93 10,826,772.22 财务费用 15,323,411.33 21,271,209.54 其中：利息费用 19,254,905.02 24,899,167.62 利
48、息收入 4,405,855.97 4,546,181.82 加：其他收益 152,519.85 100,000.00 投资收益（损失以“”号填列） 19,754.36 -31,274,641.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -69,045.64 -75,541.25 以摊余成本计量的金融 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,682,678.56 -8,673,605.49 资产减值损失（损失以“-”号填
49、列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -14,211,063.35 -41,782,792.26 加：营业外收入 430.00 3,455.00 减：营业外支出 -571.53 153.90 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -14,210,061.82 -41,779,491.16 减：所得税费用 -402,401.80 -1,299,690.83 四、净利润（净亏损以“”号填列） -13,807,660.02 -40,479,800.33 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -13,807,660.02 -40,479,800.33 （二）
50、终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,134,517.98 4,206,674.98 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,134,517.98 4,206,674.98 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,134,517.98 4,206,674.98 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 江苏中超控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计