《维业股份：2021年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《维业股份：2021年第一季度报告全文.PDF（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市维业装饰集团股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次
2、季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭瑾公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)肖庆华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。肖庆华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,334,996,962.01216,
3、236,072.77517.38%归属于上市公司股东的净利润（元）9,759,594.30-7,957,881.42222.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,081,246.76-7,801,001.21203.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,267,478.05-62,347,766.2443.43%基本每股收益（元/股）0.05-0.04225.00%稀释每股收益（元/股）0.05-0.04225.00%加权平均净资产收益率0.83%-0.81%1.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,538,892,126.206,355
4、,646,605.40-12.85%归属于上市公司股东的净资产（元）887,884,500.511,164,860,246.61-23.78%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0469非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,350,332.02同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,230,602.
5、37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得370,927.94深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,212.79其他符合非经常性损益定义的损益项目65,999.85减：所得税影响额338,595.53少数股东权益影响额（税后）1,008,131.90合计1,678,347.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
6、益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,107报告期末表决权恢复的优先股
7、股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量珠海华发实体产业投资控股有限公司国有法人29.99%62,411,5890云南众英集企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人16.02%33,340,0000深圳市维业控股有限公司境内非国有法人8.33%17,337,4110张汉清境内自然人3.67%7,638,8565,729,142 质押7,600,000张汉伟境内自然人3.24%6,750,0005,062,500雷立军境内自然人1.31%2,723,2140胡志炜境内自然人1.25%2,593,0550张汉洪境内自
8、然人1.08%2,250,0001,687,500雷一庄境内自然人0.72%1,498,7100云南新诚企业管境内非国有法人0.56%1,168,8920深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5理中心（有限合伙）前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量珠海华发实体产业投资控股有限公司62,411,589 人民币普通股62,411,589云南众英集企业管理中心（有限合伙）33,340,000 人民币普通股33,340,000深圳市维业控股有限公司17,337,411 人民币普通股17,337,411雷立军2,723,214 人民币
9、普通股2,723,214胡志炜2,593,055 人民币普通股2,593,055张汉清1,909,714 人民币普通股1,909,714张汉伟1,687,500 人民币普通股1,687,500雷一庄1,498,710 人民币普通股1,498,710云南新诚企业管理中心（有限合伙）1,168,892 人民币普通股1,168,892彭福珍891,551 人民币普通股891,551上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大无限售流通股股东中，深圳市维业控股有限公司由公司董事张汉清控制，公司副董事长、董事、总裁张汉伟与张汉清存在关联关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之
10、子，云南新诚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发曾任公司董事。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司前十大无限售流通股股东中，雷立军通过普通证券账户持有数量为 266131.00 股，通过投资者信用证券账户持有数量为 2457083.00 股，合计持有 2723214.00 股；胡志炜通过普通证券账户持有数量为 2044255.00 股，通过投资者信用证券账户持有数量为548800.00 股，合计持有 2593055.00 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股
11、东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用单位：股深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期张继军220,20073,400293,600 高管锁定股离职后半年内不得转让所持有本公司股份张汉洪2,250,000562,5001,687,5
12、00 高管锁定股离职后半年内不得转让所持有本公司股份沈茜247,60061,900185,700 高管锁定股任职期间所持股份每年解锁 25%罗烈发33,7508,43825,312 高管锁定股离职后半年内不得转让所持有本公司股份李建强218,47554,038164,437 高管锁定股-魏志辉42,18710,50031,687 高管锁定股任职期间所持股份每年解锁 25%罗华林42,18710,50031,687 高管锁定股任职期间所持股份每年解锁 25%合计3,054,399707,87673,4002,419,923-深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7第三节第三
13、节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目一、资产负债表项目项目项目2021年年3月月31日日2020年年12月月31日日变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明应收账款530,144,064.14859,733,417.45-38.34%主要系新增子公司回款良好所致。使用权资产11,146,331.66-主要系新租赁准则的影响所致。应交税费18,374,880.8629,575,699.76-37.87%主要系上年期末计提企业所得税所致。一年内到期的非流动负债1,797,
14、399.18-主要系新租赁准则的影响所致。其他流动负债122,889,373.03225,516,823.58-45.51%主要系计提的销项税额减少所致。长期借款93,901,000.00-主要系本期增加并购贷款所致。租赁负债9,097,593.80-主要系新租赁准则的影响所致。长期应付款151,165,000.00-主要系本期并购子公司分期支付投资款所致。资本公积142,145,704.57428,205,704.58-66.80%主要系同控合并子公司调整资本公积所致。二、利润表项目二、利润表项目项目项目2021年年1-3月月2020年年1-3月月变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明营业
15、总收入1,334,996,962.01216,236,072.77517.38%主要系本期合并新增子公司所致。营业成本1,216,304,519.28187,590,950.40548.38%主要系本期合并新增子公司所致。税金及附加3,931,034.881,237,828.83217.57%主要系本期合并新增子公司所致。销售费用10,623,463.986,087,663.1574.51%主要系本期合并新增子公司所致。管理费用35,382,332.2320,153,156.6375.57%主要系本期合并新增子公司所致。财务费用32,822,635.214,041,761.67712.09%主
16、要系本期合并新增子公司所致。深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8其他收益253,331.87163,136.8555.29%主要系本期合并新增子公司收到政府补助所致。所得税费用7,609,420.301,296,025.61487.14%主要系本期合并新增子公司所致。净利润20,781,552.11-6,789,671.20406.08%主要系本期合并新增子公司所致。三、现金流量表项目三、现金流量表项目项目项目2021年年1-3月月2020年年1-3月月变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-35,267,478.05-62,347,766
17、.2443.43%主要系本期回款良好所致。投资活动产生的现金流量净额-7,170,612.61-80,591,685.7791.10%主要系本期收回投资款增加及支付其他与投资有关的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-53,214,932.8075,395,185.99-170.58%主要系本期借款减少及本期新合并子公司利息支出增加所致。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素1.报告期内，公司实现营业总收入1,334,996,962.01元，较上年同期上升了517.38%，营业利润28,353,659.34元，较上年同期上升645.39%，利润总额28,39
18、0,972.41 元，较上年同期上升616.80%，归属上市公司股东净利润9,759,594.30元，较上年同期上升222.64%。2、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为887,884,500.51 元，较年初下降23.78%。营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润的上升主要原因为公司合并子公司增加产值利润所致。重大已签订单及进展情况 适用 不适用项目金额累计确认收入未完工部分金额未完工项目3,931,067,637.451,050,450,147.292,424,498,781.62项目名称合同订立公司方名称合同订立对方名称项目金额工期完工百分比本期确认收入累计确认收
19、入回款情况应收账款余额青岛新机场航站楼精装修工程（标段四）项目深圳市维业装饰集团股份有限公司青岛国际机场集团有限公司85,195,089.59395日历天96%1,247,785.1059,386,387.5854,075,805.3411,208,311.41泉港天马城室内精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司福建宝众房地产开发有限公司98,000,000.00100日历天0%-深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9弥勒市城乡规划展览馆建设项目深圳市维业装饰集团股份有限公司弥勒市城市建设投资开发有限责任公司55,110,000.00120日历天98%-49,548,
20、440.3724,867,822.2529,139,977.75弥勒文化馆、非遗展馆建设项目装修及布展工程设计施工总承包深圳市维业装饰集团股份有限公司弥勒福城商贸有限公司63,750,000.00120日历天95%8,772,935.7855,561,926.6222,073,795.3938,488,704.61大成基金总部大厦自用区域精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司大成基金管理有限公司62,273,912.99180日历天66%3,225,180.9935,476,990.8240,217,073.21-1,547,153.21半岛蓝湾（4）期项目1标段户内批量精装修工程深圳市维业
21、装饰集团股份有限公司武汉第五建工集团有限公司37,938,649.44300日历天60%6,961,220.0720,883,660.2413,833,864.948,929,324.72武汉天纵御府项目户内批量精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司武汉第五建工集团有限公司27,607,219.95300日历天60%5,065,544.9415,196,634.838,676,722.007,887,609.97佳兆业中山大都汇项目二期公区及户内批量精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市泰建建筑工程有限公司58,465,973.22150日历天90%8,045,776.1348,27
22、4,656.7827,791,457.5524,827,918.33广东省深圳市华为生产中心G 区改造项目G1 楼精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司华为技术有限公司41,467,316.10540日历天95%-34,420,227.4230,225,517.777,292,530.13恒明湾创汇中心一期8#地块幕墙工程深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市恒明置业发展有限公司44,880,000.00280日历天34%1,457,570.6413,809,864.227,601,994.927,450,757.08成都天府国际航站区深圳市维业装饰集团股份有限公司成都天府国际机场建设指挥部1
23、10,160,712.65425日历天80%13,345,969.6371,178,504.6968,920,003.168,664,566.96简上体育综合体深圳市维业装饰集团股份有限公司华润（深圳）有限公司76,837,341.93150日历天0%-7,203,734.19-7,203,734.19深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10绿岛花园（03号地）深圳市维业装饰集团股份有限公司东莞绿苑实业投资有限公司87,182,531.00635日历天95%3,808,464.7272,360,829.7760,998,000.0017,875,304.45华为深圳坂田
24、地下通道深圳市维业装饰集团股份有限公司华为技术有限公司31,945,325.72184日历天98%-32,126,362.0121,518,000.0013,499,734.58鹏瑞皓玥湾花园项目幕墙、铝合金门窗和栏杆深圳市维业装饰集团股份有限公司佛山市瑞远房地产有限公司74,648,454.27870日历天2%1,088,908.641,506,666.04846,950.68795,315.31深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目装饰装修工程（公共及户内）标段.深圳市维业装饰集团股份有限公司深圳市天健(集团)股份有限公司71,404,792.030%-10,073,977.50-10,0
25、73,977.50湛江华发新城市南花园项目深圳市维业装饰集团股份有限公司广东湛蓝房地产发展有限公司30,928,030.96150日历天15%-4,100,322.713,567,481.40901,870.35珠海国际会展中心（二期）项目会展装修二标段工程深圳市维业装饰集团股份有限公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司128,107,303.39290日历天12%9,333,540.7714,642,774.875,418,464.2910,542,160.32华发十字门国际花园A8地块幕墙工程项目深圳市维业装饰集团股份有限公司珠海华欣投资发展有限公司63,419,742.20150日历天
26、2%1,108,252.381,108,252.382,041,000.00-833,004.91金湾航空城市民艺术中心室内精装修工程深圳市维业装饰集团股份有限公司珠海华金开发建设有限公司105,934,574.75390日历天11%9,928,485.969,928,485.965,451,209.025,370,840.68海韵广场室内及两条外街改造提升工程设计施工总承包深圳市维业装饰集团股份有限公司珠海城市建设集团有限公司67,473,710.40150日历天1%619,024.86619,024.866,747,371.04-6,072,633.94华侨试验区国家示范性高中和国际学校建
27、设项目福建闽东建工投资有限公司汕头市东海岸投资建设有限公司490,687,574.00720日历天72%15,532,297.30323,392,417.47 295,969,960.8156,527,774.23深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11厦门万久科技厂房工程施工项目福建闽东建工投资有限公司厦门万久科技股份有限公司56,800,000.00365日历天79%173,912.5741,300,684.5042,807,580.412,210,165.70VCSEL、高端LED芯片及半导体研发生产福建闽东建工投资有限公司厦门乾照半导体科技有限公司110,442
28、,312.00720日历天47%5,519,267.1747,206,373.4048,178,017.003,276,930.00生猪生态养殖改扩建福建闽东建工投资有限公司厦门嘉烨兴农业科技有限公司106,700,000.00195日历天91%-94,484,843.6978,159,742.0019,159,647.00深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目铝合金门窗采购标广东省维业科技有限公司深圳市天健(集团)股份有限公司97,567,585.90730日历天4%902,612.713,935,816.068,862,837.49-5,069,291.88富山工业园智造小镇生活中心-S1
29、住宅项目建泰建设有限公司珠海华勤开发建设有限公司783,137,400.00630日历天0%-华发未来叠翠园工程施工总承包建泰建设有限公司广东富源实业集团有限公司460,247,900.00720日历天0%-环东海域新城官浔中学项目（施工）项目闽东建工集团有限公司厦门象屿港湾开发建设有限公司100,867,477.96598日历天0%-银雁新城生态轻纺电子园标准厂房项目（一标段）闽东建工集团有限公司龙岩市银雁建设开发有限公司151,886,707.00493日历天0%-数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用
30、不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12序号供应商名称采购额（万元）占年度采购总额比例1第一名4,341.462.90%2第二名4,042.662.70%3第三名3,593.652.40%4第四名2,872.661.92%5第五名2,863.801.92%合计-17,714.2311.85%报告期变化系并购子公司所致，有利于后期集中采购，发挥成本优势。报告期内公司前 5
31、 大客户的变化情况及影响 适用 不适用序号客户名称销售额（万元）占年度销售总额比例1第一名14,624.8910.96%2第二名10,307.767.72%3第三名9,787.027.33%4第四名5,972.984.47%5第五名5,685.284.26%合计-46,377.9234.74%报告期变化系并购子公司所致，有利于公司拓展主营业务，促进与子公司业务协同发展。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决
32、方案的分析说明 适用 不适用截至本披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计1.76亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.47%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-061）。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引控股子公司福建闽东建工投资有限公司收到了环东海域新城官浔中学项目（施工）项目的中标通知书2021 年 02 月 04 日2021-009重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户，华发景龙和建泰建设成为公司的控股子公司。2021 年 03 月 06 日2021-019控股子公司福建闽东建工投资有限公司收到了银雁新城生态轻纺电子园标准
33、厂房项目（一标段）的中标通知书2021 年 03 月 10 日2021-021深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13控股子公司建泰建设有限公司中标华发未来叠翠园工程施工总承包及富山工业园智造小镇生活中心-S1 住宅项目，并签订建设施工合同。2021 年 03 月 18 日2021-0232021 年 03 月 23 日2021-025股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
34、期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额25,574.19本季度投入募集资金总额366.11报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额12,064.13已累计投入募集资金总额12,312.96累计变更用途的募集资金总额比例47.17%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截
35、至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目建筑装饰部品部件工厂化项目是19,974.199,829.039,829.03100.00%不适用是设计研发中心项目否2,0008,060.59149.191,475.1718.30%2021 年08 月 31日不适用否营销网络建设项目否2,0008,105.95216.92639.27.89%2021 年08 月 31日不适用否信息化建设项目是1,600 369.56369.56 100.00%不适用是承诺投资项目小计-25,574.1
36、926,365.13366.1112,312.96-00-深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14超募资金投向不适用合计-25,574.1926,365.13366.1112,312.96-00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据 2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议及 2019 年度第二次临时股东大会，公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地，变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应延期至 2021 年 8 月 31 日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置物业无法正常过户，未能按计划购入物业
37、，致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。根据 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十九次会议决议，公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。本次变更尚需提交股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明建筑装饰部品部件工厂化项目中除已建成的金属制品项目外，环保型木制品加工、复合型石材加工项目以及信息化建设项目，由于市场环境及公司整体经营发展规划发生变化，预计无法实现预期收益而终止。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施
38、地点变更情况适用以前年度发生2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案，同意将募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路 85 号综合楼三楼。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用根据 2017 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十四次临时会议及第三届监事会第八次临时会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换公司已用自有资金预先投入募投资金投资
39、项目的金额 5,991,723.86 元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字2017第 ZI10332 号关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告予以鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息合计金额为 143,194,133.25 元，存放在民生银行深圳分行（账号：6993 8951 9）、中国银行深圳上步支行（账号：7718 6861 5858）两个募集资金深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021
40、年第一季度报告全文15专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报
41、告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021年01月14日电话沟通电话沟通个人个人公司经营发展详见公司投资者关系管理文件记录2021年03月05日电话沟通电话沟通个人个人公司经营发展详见公司投资者关系管理文件记录2021年03月18日电话沟通电话沟通个人个人公司经营发展详见公司投资者关系管理文件记录2021年03月22日电话沟通电话沟通个人个人公司经营发展详见公司投资者关系管理文件记录深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一
42、、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金949,764,335.041,043,063,389.66结算备付金拆出资金交易性金融资产45,100,820.3040,100,820.30衍生金融资产应收票据24,958,751.1634,175,913.67应收账款530,144,064.14859,733,417.45应收款项融资预付款项82,052,704.9485,903,136.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其
43、他应收款112,309,079.7890,216,421.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货205,188,889.82174,456,488.86合同资产3,223,307,172.763,678,703,998.83持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产35,543,366.9327,920,754.93流动资产合计5,208,369,184.876,034,274,341.48非流动资产：深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产9,000,000.009,
44、000,000.00投资性房地产46,628,970.5947,023,376.39固定资产109,331,443.93111,783,005.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产11,146,331.66无形资产16,789,969.3917,173,956.68开发支出商誉52,252,619.2452,252,619.24长期待摊费用18,619,264.1517,564,058.65递延所得税资产65,917,207.5965,738,112.92其他非流动资产837,134.78837,134.78非流动资产合计330,522,941.33321,372,263.92资产总计
45、5,538,892,126.206,355,646,605.40流动负债：短期借款404,672,483.47404,537,579.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据380,420,979.94385,190,793.51应付账款2,943,310,557.583,666,803,909.01预收款项2,396,129.002,396,129.00合同负债209,297,997.61200,459,475.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18代理承销证券款应付职工薪酬27,778,82
46、0.9427,182,590.03应交税费18,374,880.8629,575,699.76其他应付款51,989,273.1259,575,492.74其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,797,399.18其他流动负债122,889,373.03225,516,823.58流动负债合计4,162,927,894.735,001,238,492.77非流动负债：保险合同准备金长期借款93,901,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债9,097,593.80长期应付款151,165,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,
47、350,624.905,427,062.41递延所得税负债25,205.0825,205.08其他非流动负债非流动负债合计259,539,423.785,452,267.49负债合计4,422,467,318.515,006,690,760.26所有者权益：股本208,108,000.00208,108,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积142,145,704.57428,205,704.58减：库存股深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19其他综合收益专项储备37,366,282.5738,041,622.96盈余公积56,687,483.9956,6
48、87,483.99一般风险准备未分配利润443,577,029.38433,817,435.08归属于母公司所有者权益合计887,884,500.511,164,860,246.61少数股东权益228,540,307.18184,095,598.53所有者权益合计1,116,424,807.691,348,955,845.14负债和所有者权益总计5,538,892,126.206,355,646,605.40法定代表人：郭瑾主管会计工作负责人：胡剑锋会计机构负责人：肖庆华2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货
49、币资金414,550,824.75505,005,877.23交易性金融资产衍生金融资产应收票据24,458,751.1628,622,355.23应收账款412,886,492.90549,536,063.43应收款项融资预付款项27,967,351.5617,837,854.78其他应收款43,734,975.5144,696,846.17其中：应收利息应收股利存货91,985,002.0279,871,728.89合同资产1,002,698,391.741,046,467,991.62持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,172,427.1423,332,696.53流动资
50、产合计2,039,454,216.782,295,371,413.88非流动资产：债权投资其他债权投资深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20长期应收款长期股权投资399,616,240.74238,986,395.53其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产46,628,970.5947,023,376.39固定资产18,394,093.0219,795,503.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产919,872.711,036,757.19开发支出商誉长期待摊费用8,127,934.038,524,010.47递延所得税资产53,648,231