宁波富达:宁波富达2021年半年度报告.PDF

上传人:恋****泡 文档编号:4325912 上传时间:2021-08-24 格式:PDF 页数:144 大小:2.74MB
返回 下载 相关 举报
宁波富达:宁波富达2021年半年度报告.PDF_第1页
第1页 / 共144页
亲,该文档总共144页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《宁波富达:宁波富达2021年半年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁波富达:宁波富达2021年半年度报告.PDF(144页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2021 年半年度报告 1 / 144 公司代码:600724 公司简称:宁波富达 宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人钟建波钟建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘樟强甘樟强及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张歆张歆声声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承

3、诺,请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、 行业风险、 经营风险和财务风险等, 请查阅“第 三节管理层讨论分析五其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

4、十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 32 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 备查文件目

5、录 一、载有公司董事长、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表; 二、载有公司董事长亲笔签名的2021年半年度报告正本; 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 国资委/实际控制人 指 宁波市人民政府国有资产

6、监督管理委员会 通商集团/间接控股股东 指 宁波通商集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 蒙自公司 指 蒙自瀛州水泥有限责任公司 新平公司 指 新平瀛洲水泥有限公司 海城公司 指 宁波市海城投资开发有限公司 海盛投资 指 宁波海盛投资有限公司 甬舜建材 指 宁波甬舜建材科技有

7、限公司 合资公司或富达金驼铃 指 宁波富达金驼铃新型能源有限公司 金驼铃物流 指 苏州金驼铃物流有限公司 哈密金运 指 哈密金运能源科技有限公司 甬昆科技 指 昆山甬昆新能源科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达股份有限公司 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 钟建波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波

8、市海曙区解放南路208号建 设大厦 18 楼 1802 室 宁波市海曙区解放南路208号建 设大厦 18 楼 1803 室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 2021 年半年度报告 5 / 144 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 公司注册地址的历史变更情况 2019年4月24日,公司注册地由原“浙江省余姚市阳明 西路355号”变更登记为现注册地“浙江省余姚市城区 南雷南路2号余姚商会大厦1302室” 公司办公地址 宁波

9、市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、 证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不

10、适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 911,966,904.49 1,070,721,562.42 -14.83 归属于上市公司股东的净利润 160,548,114.67 156,327,092.36 2.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 144,186,806.45 140,328,761.89 2.75 经营活动产生的现金流量净额 297,450,301.71 515,950,893

11、.59 -42.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,795,414,722.87 2,952,826,694.96 -5.33 总资产 3,765,762,431.78 4,156,802,714.57 -9.41 2021 年半年度报告 6 / 144 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.1111 0.1082 2.68 稀释每股收益(元股) 0.1111 0.1082 2.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股)

12、 0.0998 0.0971 2.78 加权平均净资产收益率(%) 5.3873 5.3272 增加 0.0601 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 4.8383 4.7821 增加 0.0562 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -26,572.26 固定资产处置损 益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税

13、收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 4,006,365.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正

14、常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 2021 年半年度报告 7 / 144 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 13,103,138.47 托管和义、月湖

15、项目收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,695,906.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 51,735.21 所得税影响额 -5,469,265.30 合计 16,361,308.22 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司从事的主要业务为:商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品 的生产、销售等。 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体,商业地产核心项目为宁波天 一广场, 其经营模式有

16、出租、 自营、 联营, 可出租面积 15.83 万平方米 (不包括自营和联营面积) , 托管的两个项目为和义大道和月湖盛园,经营面积分别为 3.73 万平方米和 3.77 万平方米。 三个商业地产项目在宁波是商贸核心区,具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产 的价值融合与提升,创新商业运营模式,在区域拓展中打造高品质商业项目,抢占区域市场制高 点,提升综合效益和衍生收益,奠定区域商业龙头地位。 公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自 瀛洲水泥有限责任公司为主体,年生产水泥能力 490 万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空 间,强化内部管理,探索

17、产业延伸,寻求战略合作,调整区域布局,实现可持续发展。当前,水 泥行业产能过剩、外地企业冲击,市场竞争加剧;其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提 高对公司效益产生影响。因执行浙江省“大气十条”的要求,科环公司(余姚厂区)需要实施关 停搬迁。关停搬迁事项会对本公司 2021 年及之后的效益产生不利影响。 (详见上交所网站本公司 临 2019-34 号公告)。 科环公司余姚厂区水泥回转窑按政府要求于 2020 年 12 月 28 日如期关停,粉磨站迁建项目 2020 年 12 月 29 日正式开工, 目前正在进行熟料库、 水泥库等单体施工, 截止 2021 年 6 月 30 日, 已经完成投资

18、额为 3486.54 万元,占计划投资额的 13.50%。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上 峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线项目”,目前正在落实项目用地、矿山资源。 2021 年 6 月 30 日,经公司十届九次董事会审议通过,公司与金驼铃物流、甬昆科技,金驼 铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢签署了投资合作协议,2021 年 7 月 8 日“宁波波富达金 驼铃新型能源有限公司” 完成注册登记,注册资本:1 亿元(人民币),其中宁波富达出资 4000 万元(占 40%股份),实际拥有 68%的表决权。经营范围:主要从事燃料油销售业务,包括但不限 于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产

19、品的采购与销售。富达金驼铃公司收购哈密金运能源科技有 限公司股权的评估正在进行中,哈密金运地址位于新疆哈密市伊州区高新区南部经济循环产业园 内,主要经营 30 万吨/年煤焦油深加工项目。 详见上海证券交易所网站本公司临 2021-023、024 号公告。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 144 公司作为国有绝对控股、 地方城投背景的区域性商业地产运营商, 具有一定的区域资源优势; 天一广场的地段优势,维护了城市核心商贸区的地位;国有企业改革的推进,将促进公司的转型 升级;大股东的重点建设项目对水泥建材市场的拓展起到了积极的稳

20、固作用,精细化管理为产业 的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 (一)总体经营情况 2021 年上半年, 公司按照年初董事会、 股东大会的要求, 以市场化为导向, 整合提升稳基础, 产业拓展谋发展,规范运作强管理,努力克服经济回调和新冠疫情的影响,在加强现有商业、水 泥二大产业整合提升工作的同时,积极寻找新的产业拓展机会,其中燃料油的运输、贸易及煤焦 油的深加工项目已签署投资协议,正在积极实施中。 商业地产:塑造浓厚天一和义商业氛围,实现客流销售双重增长;紧跟城市时尚风向标,深 度调整业态品牌,加速提升商业级次感;注重细节优化提升服务水平

21、,为商户、消费者提供有温 度有特色的服务;抓实天一广场提升改造任务和外拓项目招商;对标高质量发展要求,找差距促 落实提升内部管理能力。 天一广场提升改造项目安全、 高效推进, 主要改造项目已于 2020 年完成, 2021 年上半年组织峻工验收,天一广场提升效果得到肯定。 水泥建材:重点推进科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目的实施,截止 2021 年 6 月 30 日,已经完成投资额为 3486.54 万元,占计划投资额的 13.50%;加速推进水泥产业的整合提升: 科环与浙江上峰达成战略合作。科环公司以产能指标和部分现金,参股 21%与浙江上峰合作在诸 暨新建一条 4500T/D 水

22、泥熟料生产线,浙江上峰通过公开挂牌方式购得科环下属甬舜公司 21%的 股权。 存在的主要风险和工作难点分析: 随着近年来城市周边商业地产的发展迅速,外来商业地产名企快速布局,历年新开购物中心 数量不断攀升,宁波商业竞争已进入“多极化”状态。新开购物中心数量的增加和存量商业面积 的不断累积,必然导致的进一步客源分流和品牌招商的困难,购物中心竞争白热化更加凸显。 水泥建材由于行业龙头企业抓紧战略布局、市场竞争加剧、原材料和运输等成本上升、环保 要求和投入加大等不利因素,急需加快整合提升步伐。 新的产业拓展工作由于市场、机制、体制等多重原因,除金驼铃项目已达成协议并正在实施 中外,总体上项目的推进速

23、度未达预期,任重道远。 (二)主要经济指标及产业板块简况二)主要经济指标及产业板块简况 1 1、主要经济指标、主要经济指标 2021 年上半年度公司共完成营业收入 9.12 亿元,同比下降 14.83%(商业地产上年同期因疫 情减免租赁收入 0.41 亿元, 故同比收入增加 0.66 亿元, 即增加 31.03%; 水泥销量同比减少 43.68 万吨, 即下降 18.89%, 综合市场及价格影响, 水泥销售收入同比减少 1.78 亿元, 即下降 21.99%; 另子公司科环公司本部因窑系统关停污泥处置业务停止,故同比减少污泥处置收入 0.47 亿元); 利润总额2.32亿元, 同比下降16.0

24、3%; 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元, 同比增加2.70%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.44 亿元,同比增加 2.75%。实现每股收益 0.1111 元,加权平均净资产收益率 5.3873%。期末股东权益合计 32.42 亿元,注册资本 14.45 亿 元。 报告期末公司资产总额 37.66 亿元,其中货币资金 4.05 亿元、投资性房地产 11.35 亿元; 负债总额 5.24 亿元,其中银行借款 0.77 亿元;归属于母公司的股东权益 27.95 亿元,资产负债 率 13.92%,分别比年初下降 5.33%和减少 2.38 个百分点。 2 2、产业板块简况

25、、产业板块简况: : 2021 年半年度报告 9 / 144 (1) 商业地产: 2021年上半年度完成营业收入2.79亿元 (占公司上半年营业收入的30.59%, 其中租金收入 1.81 亿元,商品销售收入 0.41 亿元,托管收入 0.13 亿元),实现利润总额 1.70 亿元 (占公司利润总额的 73.24%), 净利润 1.27 亿元 (归属于上市公司净利润贡献率为 79.15%) , 分别比上年同期增加 31.03%、49.17%和 48.43%。 天一广场可供出租面积 15.83 万平方米(不包括自营和联营面积),出租率 97.29%。 (2)水泥建材:2021 年上半年度累计销售

26、各类水泥 187.49 万吨,完成营业收入 6.33 亿元 (占公司上半年营业收入的 69.41%),实现利润总额 0.48 亿元(占公司利润总额的 20.54%),净 利润 0.37 亿元 (归属于上市公司净利润贡献率为 11.87%) , 分别比上年同期下降 18.89%、 26.21%、 69.64%和 70.84%。 (三三)管理情况)管理情况 (1)坚持规范运作,不断提升公司治理水平 报告期内,公司严格按照公司法、 证券法及中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规的要求,完善法人治理,规范运作,严格执行信息披露相关规定,建立健全内控制度。修订 完善了公司章程、公司董事行为规则等 8

27、 个制度,新增公司独立董事工作制度;对 “公司治理”全面自查,形成自查报告及时上报,对存的需完善的事项进行了完善;公司董、监 事及高级管理人员能够勤勉尽责、勇于担当、科学决策。 公司重视董事会成员的专业特长与互补性,特别在独立董事选择上,坚持选择社会口碑好、 专业能力强的专家,经过多方选择,邀请甬江实验室(新材料浙江省实验室)主任、材料专家崔 平担任独立董事。 公司建立了完善的信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记制度并严格执行。 公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信披相关的政策法规,涉及披露的事项,有明确和严 格的流转程序。专题组织刑法修正案(六)的学习,包括控股股东董监高、公司董事会

28、、经营层、 公司关键岗位、公司职能部门的学习,并在公司网站、宣传窗、专栏积极宣传。勤勉尽责、勇于 担当的理念深入人心。 (2)注重回报,持续加强投资者关系管理 公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通,认真做好投资者日常接待,不断加强 信息披露工作,努力确保信息披露的及时、准确、真实、完整、公平。进一步提高信息披露主动 性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。 公司高度重视对投资者的回报, 报告期内, 实施完成 2020 年度利润分配方案, 每股分红 0.22 元,现金分红 3.18 亿元。 公司重视舆情管理,落实专人监控相关舆情,密切关注公司股票价格走势,组织召开投资者 网

29、上接待会,专线接听投资者来电,解答市场关注的问题。 (3)加强现有产业的整合提升,提升经营质量 对天一广场改进升级改造,效果显著; 对水泥产业进行整合,推进科环与上峰水泥达成战略合作,通过有效利用产能指为科环公 司增效;积极争取科环公司(余姚厂区)因政策原因而关停的相关补偿政策,尽可能把公司的损 失降到最小,同时为有效安置员工等,决策实施 200 万吨粉磨站项目;进对云南水泥生产线的整 合进行考察论证。 (4)积极拓展新产业,努力谋求新发展 充实产业拓展人员并形成工作机制, 研究并购战略和产业发展方向, 积极寻找合适并购标的。 上半年度新产业拓展取得突破性进展,公司出资 4000 万元(占 4

30、0%股份),成立“宁波富达金驼 铃新型能源有限公司” , 将主要从事燃料油销售业务, 下步拟收购 “哈密金运能源科技有限公司” 股权,哈密金运主要在建项目为“30 万吨/年煤焦油深加工项目”,相关评估工作正在进行。 (5)不断规范三会运作,持续提高信息披露质量 公司依法组织召开董事会 3 次,监事会 3 次,股东大会 1 次,各类议案顺利通过,规范召开 了董事会下属各专业委员会。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公 2021 年半年度报告 10 / 144 司监事会全体监事列席董事会,对监管部门规定事项实施监督,并出具相关专项意见。公司董事 会专门委员会按时召开会议,对各

31、自分管事项展开工作,为董事会的科学决策起到了积极作用。 (6)下半年的对策和措施 2021 年下半年,公司将继续以市场化为导向,整合提升稳基础,产业拓展谋发展,规范运作 强管理,在整合提升现有产业综合竞争力的基础上,结合国企改革要求,充分发挥和利用资本运 作功能, 积极稳妥拓展新的产业, 通过优化产业结构和股权结构, 实现公司新的创业、 新的发展。 公司将不断提升规范运作水平,加强内部风险管控;强化财务管理,提高资金利用效率。公司将 继续做好三会运作、 公司治理、 投资者关系管理等常规工作的基础上, 不断加强信息披露和内控、 内审工作,进一步提高规范运作和管控水平。 报告期内公司经营情况的重大

32、变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 911,966,904.49 1,070,721,562.42 -14.83 营业成本 634,059,711.72 707,711,237.51 -10.41 销售费用 20,8

33、66,909.97 43,626,633.81 -52.17 管理费用 37,378,705.71 38,536,672.37 -3.00 财务费用 -3,166,704.22 4,492,382.90 -170.49 研发费用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 297,450,301.71 515,950,893.59 -42.35 投资活动产生的现金流量净额 -1,035,444,258.20 -43,945,926.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -399,357,071.63 -1,096,867,362.33 不适用 营业收入变动原因说明:无; 营业成本变动原因说明:无;

34、 销售费用变动原因说明:无; 管理费用变动原因说明:无; 财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款规模缩小利息支出相应减少所致; 研发费用变动原因说明:无; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 1.88 亿元,二是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 0.55 亿元,三是支付给职工及为职工 支付的现金同比增加 0.28 亿元(主要为辞退福利) ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品净额同比增加 10.30 亿元 所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系偿还债务支付的现金同比减少 6.58 亿元、 分配股利、利

35、润或偿付利息支付的现金同比减少 0.77 亿元。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 11 / 144 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 (%) 情况 说

36、明 货币资金 404,626,923.15 10.74 1,541,977,951.27 37.10 -73.76 注 1 交 易 性 金 融资产 1,012,077,916.99 26.88 不适用 注 2 应收票据 389,786,898.09 9.38 -100.00 注 3 应 收 款 项 融资 121,157,735.95 3.22 不适用 注 3 应收账款 104,024,106.90 2.76 72,806,530.60 1.75 42.88 注 4 预付款项 15,934,633.04 0.42 11,017,778.09 0.27 44.63 注 5 其 他 流 动 资产 4

37、,847,813.91 0.13 7,768,785.38 0.19 -37.60 注 6 在建工程 54,545,273.40 1.45 30,219,971.10 0.73 80.49 注 7 应付账款 126,035,774.17 3.35 195,810,180.51 4.71 -35.63 注 8 应 付 职 工 薪酬 21,656,910.92 0.58 64,363,213.78 1.55 -66.35 注 9 应交税费 60,297,319.46 1.60 116,605,342.56 2.81 -48.29 注 10 长期借款 27,006,975.00 0.72 不适用 注

38、 11 其他说明 注 1:货币资金本期期末数较上年期末数减少,主要系购买结构性存款 10.00 亿元所致; 注 2:交易性金融资产本期期末数较上年期末数增加,主要系购买结构性存款 10.00 亿元所 致; 注 3:应收票据本期期末数较上年期末数减少以及应收款项融资本期期末数较上年期末数增 加,主要系今年公司水泥建材板块考虑经营状况及项目投资对资金的需求,为充分利用“银行承 兑汇票贴现综合成本低”的融资优势,加大了贴现力度致使票据背书贴现的金额及频次增多。因 管理票据的业务模式和持有意图发生变化,兼具收取合同现金流量与出售,属于以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产,故将原在应收票据

39、核算的内容转入应收款项融资; 注 4:应收账款本期期末数较上年期末数增加,主要系上年年末催收货款、开年后促销铺底 所致; 注 5:预付款项本期期末数较上年期末数增加,主要系水泥板块预付材料款增加所致; 注 6:其他流动资产本期期末数较上年期末数减少,主要系子公司预缴税费减少所致; 注 7:在建工程本期期末数较上年期末数增加,主要系天一广场改造及水泥板块技改投入所 致; 注 8:应付账款本期期末数较上年期末数减少,主要系支付应付账款所致; 注 9:应付职工薪酬本期期末数较上年期末数减少,主要系年初支付职工绩效工资及科环公 司关停搬迁辞退福利所致; 注 10:应交税费本期期末数较上年期末数减少,主

40、要系子公司缴纳上一年度企业所得税、房 产税所致; 注 11:长期借款本期期末数较上年期末数增加,主要系子公司新增借入银行借款所致。 2021 年半年度报告 12 / 144 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,203,000.00 矿山地质环境恢复履约监管保证金 固定资产 23,975,353.88 银行借款抵押 无形资产 77,132,488.21 银行借款抵押 合 计 105,310,842.09 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)

41、投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)新平公司技术改造项目 宁波富达九届十次董事会决定通过新设控股子公司方式收购新平鲁奎山水泥有限责任公司资 产,实际收购价格为 2.2 亿元;收购完成后,并分步实施技术改造,预计技改投入 2.88 亿元。上 述资产收购及技改可行性方案总投资额为 5.08 亿元。收购完成后公司水泥板块年生产能力达 490 万吨。本次技术项目新增目标土地尚在协调相关政策。截至 2021 年 6 月 30 日,已支付收购价款 2.15 亿元,技术改造已投入 0.28 亿元。 (2)公司委托理财事项 截止本报告期末,公司购买

42、理财产品发生额 10.00 亿元,余额 10.00 亿元。截止 2021 年 8 月 20 日,公司购买理财产品余额 5.00 亿元。 (3)宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目 按照宁波市发改委明确的整改方案,经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审 议通过,科环公司拟投资 25,820.65 万元建设“宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”, 谨慎预计营业收入 80,570 万元/年,利润 1,602 万元/年,全投资税后静态回收期为 12.38 年,项 目建设期 12 个月(详见上交所网站本公司临 2020-032、033 号公告) 。 科环公司水泥粉磨站迁建

43、项目 2020 年 12 月 29 日正式开工,目前正在进行熟料库、水泥库 等单体施工, 截止 2021 年 6 月 30 日, 已经完成投资额为 3486.54 万元, 占计划投资额的 13.50%。 (4)投资新设“宁波富达金驼铃新型能源有限公司” ,从事燃料油的运输、贸易 2021 年 6 月 30 日,经公司十届九次董事会审议通过,公司与金驼铃物流、甬昆科技,金驼 铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢签署了投资合作协议 ,2021 年 7 月 8 日“宁波富达金驼 铃新型能源有限公司”的注册登记已完成,注册资本:1 亿元(人民币) ,其中宁波富达出资 4000 万元(占 40%股份) ,实

44、际拥有的表决权 68%。经营范围:主要从事燃料油销售业务,包括但不限 于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1、与上峰水泥新设“浙江上峰科环建材有限公司”共同合作“浙江上峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案” 2021 年半年度报告 13 / 144 最大化地利用现有产能指标,科环公司拟以其现有的一条 2000t/d 水泥熟料生产线产能指标 与甘肃上峰水泥股份有限公司下属全资子公司浙江上峰建材有限公司(简称“上峰建材”)现有 的一条 2500t/d 水泥熟料生产线产能指标以同等作价和现金等出资入股,新设一家项目公司,合 作迁建一条 4500t/d 水泥熟料生产线。 新注册的项目公司名称为:浙江上峰科环建材有限公司,注册资本:人民币 45000 万元,科环 公司以现有生产线产能及现金出资共计出资额 9,450 万元,占 21%,上峰建材以现有生产线产能 及现金出资共计出资额 35,550 万元,占合资公司的 79%。各方按确定的股权比例同比例到位(产 能指标作价以国资评估、核准为准)。具体根据项目建设进度,由股东会协商确定资金需求,并 在合资公司成立五年内全部实缴到位。(详见上交所网站本公司临 2020-038、039

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁