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1、智慧平安城市项目融资方案1. 项目概述1.1 建设背景大力推进平安城市建设，充分利用视频监控技术、地理信息系统、全球定位系统、计算机技术、通讯技术和多媒体技术等现代信息技术，整合和利用现有信息化资源，推进灾难和社会治安实时监控和预警体系、应急体系,安全生产重点领域防控体系等安防安保系统建设，完善公共安全事件应急处置机制，实现多个部门协同应对的综合指挥调度，统一构建平安城市信息基础平台，有效应对各种安全和灾难挑战，促进城市的平安和谐发展。XX市公安局目前已建的系统有新疆公安云和八大平台，由公安厅主导建设,视频监控系统和电子眼系统由我市公安局建设。(一)视频监控建设视频监控系统一期，建设于2013
2、年，共建视频监控点460个，视频监控系统二期，建设于2013-2014年，共建视频监控点XX市500个监控点；公安厅计划新增565个监控点，目前完工60%。（二）智能交通建设电子警察一期，建设于2008年，共建电子警察38套.电子警察二期，建设于2010年，共建电子警察36套，电子警察三期，建设于2014年，共建电子警察28套。1.2 建设内容社会治安实时监控和预警体系的建设；完善公共安全事件应急处置机制，实现多个部门协同应对的综合指挥调度；统一构建平安城市信息基础平台，有效应对各种安全和灾难挑战，促进城市的平安和谐发展；进一步扩容并升级动态治安监控综合服务平台；扩大视频监控网络覆盖范围并提高
3、处置能力；制定社区视频联网共享方案，推进社区、单位视频资源接入，逐步完善社会治安重点目标、重点场所和道路的视频探头覆盖；建设安防视频资源共享平台，完成与智慧城市的城市公共信息平台等对接，推进治安防控视频资源在政府部门间共享。1.3 建设规模本项目投资规模为10000万元。1.4 项目的社会效益、经济效益1.4.1 社会效益增加了群众安全，随着人民群众日常生活水平的不断提高，人民需要安全，社会需要安全，视频监控被称为“天网工程”及24小时守候的“警察”，通过安装视频监控探头，相当于立了一尊“守护神”。大大提升了防控效果，促进了社会治安好转，产生了良好的社会效益，人民群众对社会安全感和社会治安满意
4、度不断提高。增强了打击力度，为公安机关快速侦查破案、有力打击犯罪提供了有效的线索和证据，提高了办案效率，降低了办案成本。促进了公共管理，为社会公共安全提供了详实的决策依据，促进社会的公共安全管理。如“交通之声”正是利用了视频监控观察道路交通状况，提供信息、指挥交通、确保道路畅通。金融部门安装视频监控系统，确保了人民和金融安全。企事业单位安装视频监控系统有利于生产的组织、安全的管理等。居住小区安装视频监控系统，有利于治安管理及规划性建设。还有对城市管理、防汛减灾、森林防火、环境保护等密不可分。目前，社会公共管理已离不开视频监控系统，视频监控系统与我们的生产、生活息息相关大有发挥其用武之地。1.4
5、.2 经济效益由于本项目为非盈利性社会事业项目，不带来直接经济收益，但本项目采用降低安全事件带来的损失、保护了人民的生命财产，这带来极大的间接经济效益。2. 发展环境分析与目标2.1 SWOT分析2.1.1 优势分析2.1.1.1. 项目优势平安城市建设保障了城市安全运行、稳定发展，实现城市治安管理的统一调度，报警处置、监控联动和资源共享，构建“听得见，看得着，查得到，控得住”的城市立体防控体系。平安城市是充分利用视频监控技术、地理信息系统、全球定位系统、计算机技术、通讯技术和多媒体技术等现代信息技术，整合和利用现有信息化资源，推进灾难和社会治安实时监控和预警体系、应急体系,安全生产重点领域防
6、控体系等安防安保系统建设，完善公共安全事件应急处置机制，实现多个部门协同应对的综合指挥调度，统一构建平安城市信息基础平台，有效应对各种安全和灾难挑战，促进城市的平安和谐发展。2.1.1.2. 地域优势XX市，隶属于新疆维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。XX市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是新疆交通最为便利的城市之一。2.1.1.3.
7、具有投资成本低的比较优势我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。2.1.2 劣势分析城市管理涉及行业多、管理跨度大、管理难度高、协调工作量大。2.1.3 机会分析我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是新疆“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。我国已经在北京、上海
8、、广州等多个城市建设了平安城市，平安城市项目已经作为一个重大产业在我国快速发展起来。2.1.4 威胁分析我市经济、科技等各方面指标落后，对城市基础设施、通信网络的建设和信息化人才的培养提出了新的要求。2.2 建设目标1、立足资源共享，实现新建系统对已有系统的兼容，体现集成优势，解决资源整合问题，与XX市已经建设的视频监控联网平台实现对接，满足视频资源的共享和上传；立足提高应用水平，解决与公安警用地理信息系统PGIS系统的互联互通，以及社会治安防控体系建设中的热点、难点问题；立足保障监控系统质量，提升XX市的管理水平，提高服务效益，解决科技支撑问题。2、实现监控网络和监控内容的广度覆盖，监控网络
9、应全面覆盖重点地区，监控内容应适应重点地区主要公安业务的需求；实现公安业务与社会防控的有效链接，满足监控系统的安全性要求；实现监控信息反馈的快速反应，确保信息的快速、高效和安全流动。3、与智慧城市的公共信息平台、公共数据中心实现信息共享、互联互通。2.3 考核指标完成平安城市的建设。包括社会治安实时监控和预警体系的建设；平安城市信息基础平台；扩容并升级动态治安监控综合服务平台；扩大视频监控网络覆盖范围并提高处置能力；制定社区视频联网共享方案，推进社区、单位视频资源接入；建设安防视频资源共享平台，完成与智慧城市的城市公共信息平台等对接。3. 项目投资主体XX市财政局、公安局是XX市平安城市建设的
10、投资主体。4. 需求分析与预测XX市公安局目前已建的系统有新疆公安云和八大平台，由公安厅主导建设,视频监控系统和电子眼系统由我市公安局建设。城市绿化、供水、热力公司等单位施工中会挖断视频监控及电子警察设备的线路、导致部分视频监控及电子警察设备无法正常运行、抓拍数据不能及时上传。缺乏有效地电力保障，目前电力来源都是就近接入的市政供用电，稳定性不够。通过平安城市的建设，能够满足一下城市安全需求：提高了防控能力，社会治安需要“打、防、控”综合治理，通过人防、物防、技防有效整合，视频监控的运用正是于日常巡逻机制的有效衔接，实现了人机互动，能够及时发现违法犯罪，提高接处警反应速度，大大提高了控制社会治安
11、局势的能力，同时也提高了社会公共应急突发事件的处置能力，争取主动权，确保社会稳定。震慑了违法犯罪。通过安装视频监控系统，对违法犯罪进行有效预警，在预防违法犯罪案件发生，震慑违法犯罪份子方面效果尤为突出，许多违法犯罪分子知道了街道安装了视频监控系统，从而打消了违法犯罪的念头，想违而不敢违，各类案件发生率明显下降。5. 项目前期工作基础XX市公安局目前已建的系统有新疆公安云和八大平台，由公安厅主导建设,视频监控系统和电子眼系统由我市公安局建设。其中的视频监控建设一期，建设于2013年，共建视频监控点460个，视频监控系统二期，建设于2013-2014年，共建视频监控点XX市500个监控点；公安厅计
12、划新增565个监控点，目前完工60%。其中的电子警察一期，建设于2008年，共建电子警察38套.电子警察二期，建设于2010年，共建电子警察36套，电子警察三期，建设于2014年，共建电子警察28套。城市绿化、供水、热力公司等单位施工中会挖断视频监控及电子警察设备的线路、导致部分视频监控及电子警察设备无法正常运行、抓拍数据不能及时上传。缺乏有效地电力保障，目前电力来源都是就近接入的市政供用电，稳定性不够。市政府前期组织公安、城管、发改、规划、国土、环境等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到北京、深圳等地开展项目专题考察调研工作。本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）
13、中。本项目从2016开始，至2020年完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施，项目建设总工期为5年。6. 投资估算及融资方案6.1 投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。6.2 估算依据及编制说明6.2.1 估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展
14、改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394）计取；（10）国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）；（11）国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号
15、）；（12）新疆维吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）；（13）新疆维吾尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（新价费【2007】670号）；（14）新疆维吾尔自治区财政厅 关于印发新疆维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法的通知新财购201429号（15）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。6.2.2 编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。（1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬
16、件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发
17、生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。6.3 项目投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计10000万元。具体包括：工程建设费用为8629万元，工程建设其他费用为936万元，工程预备费用为435万元。费用详细估算如下表：序号单项名称单位数量单价 合价(万元)备注一工程建设费86291社会治安实时监控和预警体系的建设7420包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等2综合指挥调度系统建
18、设6043社区视频联网共享方案建设4324安防视频资源共享平台173二工程建设其他费计算标准及依据9361建设单位管理费15+（工程建设费-1000）1.2%3202前期咨询费国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定 96 3工程设计费(38.8+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(103.8-38.8)(1-20%)2444工程监理费(30.1+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(78.1-30.1)(1-20%)1715工程招标费10000.55%+(工程建设费-1000)0.35%206第三方测评费专项测评+质量检测85三工程预备费4351基本预备费工程
19、建设费5%435四合 计一+二+三100006.4 融资方案根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财政投资。6.5 资金来源与筹措6.5.1 资金来源本期项目建设总投资预算为10000万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。 6.5.2 筹措保障措施进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。6.5.2.1. 盘活土地存量，开展土地储备
20、经营对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。6.5.2.2. 引入金融机构支持加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。 加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。 搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。积极开展“以项目引资金”活动。加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。 定期和不定期组织辖内外银行机构
21、开展金融产品推介会。信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。 进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。 支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。6.5.2.3. 利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规范我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、
22、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。6.5.2.4. 政策保障措施（一）加强组织领导。各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。实施引银入我市工程。积极引导、鼓励有关金融机
23、构到本市设立分支机构。现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。（四）积极推进担保机构的发展和管理，规范运作，防范风险，不断增强其担保融资能力。（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持
24、地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。6.6 资金使用计划本期项目总投资预算为10000万元，拟在2020年全部建设完成。资金年度使用计划如下：单位：万元2014-201520162017201820192020总计财政资金使用计划3000200020002000100010000社会资本使用计划银行贷款使用计划年度合计30002000200020001000100007. 财务分析本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。所以本项目将通过分步、分期实施。本项目为XX市重大民生项目，为
25、非盈利性社会事业单位项目。8. 项目风险分析和防范8.1 项目风险分析8.1.1 政策风险分析政策风险主要是指该项目的政治环境背景的变化，这类风险对该项目涉及的建设总体目标、建设内容以及实施计划的制定影响较大。此类风险包括国家、新疆维吾尔自治区以及XX市相关行业政策的调整等，可能给项目的建设带来一定的影响。8.1.2 市场风险分析市场需求决定了本工程建设后的经济效益和社会效益，由于本工程涉及的业务主要包括：市政管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化、风景名胜区管理、燃气管理、供水管理、建筑施工管理、路灯照明管理等方面，各部门是否积极配合本项目的建设，存在一定风险。8.1.3 技术风险分析平安城市
26、在国内北京、上海、广州等城市均有成功建设经验，从技术上实现该系统已无大的技术风险。本项目建设规模大，涉及范围广，建设过程中需对各种资源进行集成和统一管理，可能导致技术达不到预期效果的风险；信息技术更新换代周期短，可能导致设备淘汰更新快，可利用率不高。8.1.4 资金风险分析资金风险主要是当对整个系统建设的工程量统计和实施投资估算的准确性与否将影响业主的预期，如果超过业主的预期较大，将阻碍本项目的进行；在建设过程中资金控制和投放次序的合理性也将影响项目建设的进度。8.1.5 管理风险分析项目建设过程中可能由于客观情况变化造成项目进度需提前或业主需求变更、项目组织变动等原因，遇到临时的项目进度安排
27、调整，可能导致项目总体时间进度推迟。本项目可能由于项目组成员因不可预测原因不能按计划到岗，导致项目人员变动或资源冲突的风险，在一定程度上可能对项目推进产生一定影响。8.2 项目风险防范8.2.1 政策风险防范在项目实施过程中，项目建设单位管理人员定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关信息，在核心管理会议或者在管理例会讨论政策变动风险议题，以期望第一时间获得政策变动信息。在遇到此类风险时，及时与业主沟通了解业主需求变更，对相关内容进行合理的调整。8.2.2 市场风险防范从本项目的经济效益各社会效益分析来看，本项目的建设将对本市产生积极的影响，同时全国有100个以上城市在开展数字城管建设，
28、在这种情况下，项目的市场需求风险会减少很多，为使市场需求风险尽量减少，在建设过程中，设计和实施单位需就相应系统的详细功能对各部门进行深入调研，摸清市场需求，面向用户开发，保证本项目的建设成果被采用。8.2.3 技术风险防范项目建设在采用新技术时应严格遵循咨询和设计单位制定的技术选型标准和原则，在遇到引进技术或自主开发技术问题时，可依据选用技术原则、标准，选择合理的可替代技术。要强化项目管理，选择负责任的单位、有实力的单位共同引进、开发新技术，并加强专家咨询，降低引进或开发新技术过程中的未知风险；设备选型采购应把握设备涉及技术的发展方向，确保所选设备类型能够符合长期应用的要求。8.2.4 资金风
29、险防范本项目建设资金来源于政府投资，资金保障方面风险较小；在项目设计阶段将深入全面的考虑项目投资估算，减小后期建设实际投资与设计估算的偏差。8.2.5 管理风险防范在项目工作阶段开始之前确定相应的进度安排，编制月、周进度计划，在项目进行过程中严格审查进度，确保工期。在因为业主需求变更或其他因素导致实际进度滞后于计划进度时，项目组可及时调动相关资源，增加投入技术人员力量，对时间进度进行良好的控制。项目建设单位应严格按照业主的要求提前安排和配备相关资源包括人员，并保证在项目建设过程中不随意调动和变更人员，确保将人员变动对项目建设的影响降到最低。9. 结论和建议9.1 建议本项目建设是在市现有视频资
30、源基础上进行集成，系统的构建应实现对现有系统的兼容，相应的系统扩展、扩容和升级改造，充分利用现有的网络结构和设备设施等现有资源，并鼓励新技术开发应用。选择满足系统建设要求，具有节省投资，减少工程土建的时间，见效快的优点。具体设备应按照项目建设所确定的主要目标以及其承担的功能要求，坚持经济、适用的原则进行合理选择。1.建议项目建设单位尽快向相关部门申报本项目，并积极组织做好项目规划；2.建议在项目建设过程中，严格履行项目建设的有关手续，制定并严格落实项目建设管理制度、项目进度安排和建设安全制度，确保项目按期保质保量完成，及早实现社会效益；3.建议项目建设部门在项目建成后加强运行维护管理，保障系统正常运行。9.2 结论本项目是智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）基础之上进行，在技术上可行。本项目由政府投资并通过分步、分期实施，在经济上可行。通过整体研究项目的必要性、可行性、项目的效益，可以看出XX市平安城市项目建设是必要的，也是可行的。