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1、徐州ZC电力有限责任公司任务绩效考核指标库（财务部） 管理咨询公司二零零四年五月目 录财务部经理岗位任务绩效考核指标1主管会计岗位任务绩效考核指标3预算、审核会计岗位任务绩效考核指标5成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标6纳税申报会计岗位任务绩效考核指标8现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标8银行出纳岗位任务绩效考核指标11委派会计岗位任务绩效考核指标13第13页财务部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1单位生产成本当期生产成本/发电总量（ ）元/kwh每增加0.01元/kwh，扣（ ）分；每降低0.01元/kwh，加（ ）分成本报表2结算电量电
2、费回收率当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额100%100%每降低1%，扣（ ）分电费结算记录3管理费用降低率（当期管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%（ ）%每降低0.1%，扣（ ）分成本报表4公司整体费用率当期期间费用总额/收入净额100%（ ）%每降低1%，加（ ）分；每增加1%，扣（ ）分成本报表5预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100%每降低1%，扣（ ）分预算报告、预算调整报告6财务报表报告正确率1（查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表检查记录7财
3、务报表及时提交率1（延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表提交时间记录8部门工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分经营策划部9部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%（ ）%绝对值每增加1%，扣（ ）分费用明细科目及预算资料汇总10违章、违纪当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数0人次每出现1人次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查11利润完成率实际利润/预算利润*100%100%每增加1%，加（）分每减少1%，扣（）分会计师事务所审计报告12无安全事故安全事故次数或
4、财物丢失0人次出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体11部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部12全面预算管理推行全面预算管理的过程控制与实施效果按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进行纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理经营策划部13财务分析财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。经营策划部14公司资金运
5、转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议经营策划部15部门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营策划部主管会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2财务报表报告正确率1（查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表检查记录4财务报表报告及时提交率1（延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数）100
6、%100%每降低1%，扣（ ）分财务报表提交时间记录5会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0次每出现1次，扣（ ）分会计处理差错报告6考核资料及时提义率1（延误提交的考核资料数量提交的考核资料总数）100%100%每降低1%，扣（）分考核资料提交时间记录7会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数0次每出现1次，扣（ ）分会计凭证、会计账簿8会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣（ ）分工作记录、日常检查9结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣（ ）分工作记录10违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0
7、次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查11无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体10工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理11财务分析协助财务经理进行财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。财务部经理12公司资金运转分析协助财务经理进行公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效
8、率提出改善建议财务部经理13财务系统管理财务微机系统维护的有效性定期对财务微机系统进行维护，保证系统的正常、安全运行财务部经理14会计档案保管会计档案管理质量能按时整理并归档会计资料，档案保管齐全、有条理财务部经理预算、审核会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2预算制定、调整、分析按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整、分析的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100%每降低1%，扣（ ）分预算报告、预算调整报告3预算工作准确性当期预算工作中出现的差
9、错次数0次每出现1次，扣（ ）分工作抽查记录4审核工作准确性当期审核工作中出现的差错次数0次每出现1次，扣（ ）分工作抽查记录5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查6无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理7协助制定预算工作的有效性协助对预算指标分解，协助审核各部门、单位预算工作合理性分解非常合理，审核各部门、单位预算工作及时、到位财务部经理8预
10、算执行情况监管工作的质量对下属各单位、部门的预算执行、核算出现的偏差进行及时有效地分析能及时发现预算执行、核算中的出现的问题并加以纠正，监管工作有力财务部经理9预算执行情况分析工作的质量对预算执行偏差能够进行及时有效地分析，并积极对预算的执行情况进行监督和提供指导工作分析及时、有效，积极协助监督和指导工作，效果很好财务部经理成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2成本核算的及时性当期成本核算延迟次数和天数0次每发生1次，扣（ ）分，且每延迟1天，扣（
11、）分成本核算报告3成本核算准确性当期成本核算出现错误次数0次每出现1次，扣（ ）分审计报告、财务数据差错情况统计表4会计记账工作准确性会计记账出现错误的次数0次每发生1次，扣（ ）分会计凭证、会计账簿5货币资金、存货、固定资产账实相符性当期货币资金、存货、固定资产账账不相符和账实不相符的项数0项每出现1项，扣（ ）分货币资金、存货、固定资产账表6固定资产核算和计提折旧当期固定资产核算和计提折旧的差错次数0次每发生1次，扣（ ）分固定资产台账、卡片账，相关财务报表7库存盘点账实相符率库存盘点账物相符的金额库存盘点的物资总额100%100%每低于1%，扣（ ）分库存盘点记录8存货核算的准确性当期存
12、货核算的差错次数0次每发生1次，扣（ ）分有关存货的账表、工作记录9违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查10无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体10工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理11部门费用控制情况协助财务经理对各部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用财务部经理12成本核算、分析工作的有效性进行成本、费用核算、分析，编制成本、费用分析报表工作的质量
13、核算、分析工作及时、准确、质量很高，应用价值很高财务部经理13原始凭证、成本账务处理的准确性和完整性原始凭证、成本帐务处理的情况非常准确，没有任何遗漏财务部经理纳税申报会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2税务申报工作的完成情况当期税务申报工作未按时完成的项数0项每发生1项，扣（ ）分工作记录3税务申报数据填报的准确性当期税务申报数据填报工作中出现的差错次数0次每出现1次，扣（ ）分税务报表4违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分
14、考核部门和本部门组织检查5无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体5工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理6税务工作的有效性税务报表编制，纳税申报、交纳，税务年检、稽查工作税务报表编制及时、准确；税务筹划非常合理，实现了合理避税；年检、稽查工作及时进行，顺利通过财务部经理现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工
15、作计划2现金收付凭证/转账凭证审核的准确性当期审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数0次每出现1次，扣（ ）分现金收付凭证3现金收付业务办理的规范性当期违反现金收付业务程序的次数0次每出现1次，扣（ ）分现金收付凭证、工作记录4现金收付业务办理的准确性当期办理现金收付业务出现差错的次数0次每出现1次，扣（ ）分工作记录5登记现金日记账的及时性和准确性现金、银行存款日记账拖延登记次数和出现不合规定、数据差错次数0次每出现1次，扣（ ）分现金日记账6库存现金保管现金账实不符次数，出现问题隐患次数0次每出现1次，扣（ ）分财务数据差错情况统计7工会会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0次每
16、出现1次，扣（ ）分会计处理差错报告8工会会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数0次每出现1次，扣（ ）分会计凭证、会计账簿9工会会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣（ ）分工作记录、日常检查10工会会计结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣（ ）分工作记录11违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查12无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体12工作的计划性工作计划制定的完整性与执
17、行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理13现金额度控制有效性能否合理控制现金的库存额度严格遵守财务制度规定，现金的库存额度非常合适：既不过高，又不过低，降低安全隐患，同时有力保障资金周转财务部经理14原始单据处理质量是否符合国家和公司财务制度单据完全规范，管理条理性清晰，效率很高财务部经理15现金报销工作的有效性现金报销工作的效果现金报销工作严格遵守规定，非常及时、准确，服务态度好、制度解释工作耐心细致财务部经理银行出纳岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每
18、降低1%，扣（ ）分工作计划2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额100%100%每降低1%，扣（ ）分电费结算记录3银行结算业务的准确性与及时性当期办理银行结算业务时，出现错误的次数或延迟天数0次或0天每出现1次或延迟1天，扣（ ）分银行结算票据、工作记录4银企对账的准确性当期银企账账不相符的次数0次每出现1次，扣（ ）分银行对账单、银行存款日记账5银行存款余额调节表编制的及时性当期编制银行存款余额调节表延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分银行存款余额调节表6登记银行存款日记账的及时性和准确性当期现金、银行存款日记账拖延登记次数和出现不合规定、数据差错次数0次每出现1次
19、，扣（ ）分银行存款日记账7有价证券、重要空白凭证保管当期有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数0次每出现1次，扣（ ）分有价证券、重要空白凭证及登记表8支票及有价证券使用的的准确性当期违反支票、有价证券管理制度次数；签发重要票据出现差错的次数0次每出现1次，扣（ ）分财务数据差错情况统计9工资发放的及时性当期工资发放延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分工作记录10无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查11违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查12交纳公积金的及时性交纳公积金的延迟天数0天每出现
20、1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体11工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理12电费回收工作负责公司电费回收工作能处理好与电业局的关系，按时按量收回电费财务部经理委派会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0次每出现1次，扣（ ）分会计处理差错报告3会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账
21、出现错误的次数0次每出现1次，扣（ ）分会计凭证、会计账簿4会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣（ ）分工作记录、日常检查5结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣（ ）分工作记录6违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查7无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体7工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理8对派驻单位财务控制工作的质量对派驻单位的预算、核算出现的偏差进行及时有效地分析及时发现派驻单位预算执行中的问题，并马上报告，在权限范围内进行纠正；对派驻单位的成本、费用等进行了严格的监控财务部经理9管理派驻单位各类会计档案的有效性对派驻单位会计凭证、会计账簿等会计档案的核算、编制、整理的有效性核算正确、编制合理、整理存档合理，非常便于查找财务部经理10配合检查、审计监察，以及税务审查工作的有效性配合公司财务部对派驻单位的检查、审计监察，以及税务审查等工作的效果配合非常有力，积极提供所有可能的帮助财务部经理