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1、沿海建筑装饰工程经营方案指导书二OO三年六月目次一、沿海建筑装饰工程概况二、公司作业流程指引三、2003年度要紧营业来源统计表四、2003年度收入预算表五、公司结构架构六、用工计分不类表七、岗位职责八、2003年管理费用预算2003-7-1至2004-3-31一、沿海建筑装饰工程概况一、公司概况：1、注册资本：1000万元国夷易近币2、注册地：武汉市货色湖3、经营范畴：可承担总造价壹仟捌佰万元以闺阁内装饰方案任务，可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、状况园林工程。建筑智能化工程方案安装，建筑装饰材料销售。二、沿海建筑装饰工程要紧营业功能：1、落低集团营运本钞票，在集团
2、营业战略方案指导下，做好财务管理。2、实施美学战略，创品牌、促销售，并在CS02本钞票标杆下，不议价地由执总指定承接装修工程。3、法定推荐施工单位参与集团内工程工程的招投标。4、依照集团流程，担负集团所有汇合倾销营业。5、经营电子商务平台。为中期营业方案三、公司营业定位：详表现图1、盈余中心近期以集团各地区内部装修营业为主营业务，制作利润；中、远期以拓展外部装修营业为公司开展倾向，完成盈余，成为集团的盈余中心。2、效力中心受集团委托担负汇合倾销，经营电子商务平台，定位为效力中心。盈余中心财务管理装修营业集团汇合倾销经营电子商务平台(为集团效力)(盈余要紧支撑点)为地区效力外盘营业内盘营业中远期
3、方案近期主业四、公经理论运作相关征询题：由于公司注册地在武汉市，理论运作在深圳，考虑其营业有汇合倾销及为集团财务效力等功能，有集团笼统品牌的恳求，因此相关行政安排如下：1、办公所在设在深圳集团总部；2、武汉地区公司代管装饰公司本地一样往常政府界面任务要紧包括每月报税时留用一间办公室，悬挂公司牌照，以备政府部分检查跟爱护集团笼统。，同二、公司作业流程指引一、沿海建筑装饰工程公司与集团工程营业界面：1、法定营业：A、严峻依照CS02表的本钞票标准，承接售楼处、样板房、会所，跟大年夜规模室内装修，具体由执总调跟判定；B、售楼处、会所、样板房，以把持总价，保证结果为原那么，列庞杂工程量清单。地区与建筑
4、装饰公司双方协商总价跟结果，执总调跟摇头。大年夜范畴室内装修工程必须报工程明细估价，地区按流程权责审批。C、付款原那么：装修公约签署后三天内予付公约总价款的30%，工程量完成50%后三天内支付公约总价款的40%，余款在开工验收后三天内一次性付清。2、参与地区招投标营业：集团内各地区所有工程工程投标，各地区必须法定通知沿海建筑装饰工程公司，沿海建筑装饰工程公司可自行参与或推荐其他单位参与投标，在同等条件下沿海建筑装饰工程公司优先承接该工程；3、汇合倾销相关原那么：A、按集团原有流程履行。B、各地区汇合倾销营业由沿海建筑装饰工程公司担负履行。为坚持原有营业的延续性，更好地效力地区公司，原海创公司担
5、负的汇合倾销的专业工程师随营业调入沿海建筑装饰工程公司。二、建筑装饰工程公司与集团本部的管理界面切割：1、2、3、4、分管执总：韦桂清办公所在：深圳总部办公室常务董事：深圳地区常董兼银行帐户：由于装修行业的特不性，沿海建筑装饰工程分不在深圳地区公司与海创公司各开设帐户一个。三、地区公司与建筑装饰工程公司的任务界面的切割：1、地区公司发出邀标函，按理论施工面积判定方案时辰；2、地区公司在接到建筑装饰工程公司方案方案图纸及相关文件三个任务日内反馈信息及修改方案见解；方案判定后，双方制订公约及协商相关事项；3、签署公约后，地区公司担负料理建筑装饰工程公司异地施工树破局报批手续或单项工程注册手续以及异
6、地施工队进场手续；4、按公约约定，地区公司供应建筑装饰工程公司进场施工条件；5、工程开工后，地区公司担负料理该项工程的工程品质验收及消防验收；6、依照公约约定，完成工程最后结算。四、建筑装饰工程公司各部格内部运作次序及具体恳求：1、方案监理部：A、接到邀标书后，按恳求的时辰完成方案方案及预算报价；B、按地区公司反响信息后，在双方协商的时辰内完成方案修改；C、编制公正的施工结构图；D、开工后，工程施工监理开始现场监理任务；E、对材料使用、品质加强监督与管理；F、担负现场施工品质、方案风格；调跟甲乙双方施工现场的各项装修事情。2、内部考察部：A、在方案监理部完成方案方案及预算报价后二个任务日内，考
7、察报价书；B、依照集团指引的相关流程，参与对分包单位发标，同意分包单位标价；C、考察营业公约，完成营业公约签署；D、装饰公约签署后敦促地区公司料理进场的手续，并在公司注册所在地料理外出施工证明等相关手续；E、依照装饰公约条目，及时跟踪工程付款进度；F、工程开工后独特方案监理部、地区公司料理开工结算手续；3、倾销部：A、按集团倾销管理流程，完成各地区集团指令性的倾销任务；B、依照方案监理部的方案方案，准备倾销清单、用款方案，依照分包公约，在施工过程中对材料的倾销、领用实施跟踪效力；C、用款次序按公司流程履行。材料倾销严峻按分包公约分项额度把持。五、公约管理及审批原那么：1、2、汇合倾销公约按集团
8、原有流程履行；按集团税务方案的营业指引，与集团各地区公司签署种种装修及不的营业公约；3、4、集团内部公约：地区公司按CS02表的本钞票标杆，按集团公约管理规那么，停顿审批，并按财务管理指引与建筑装饰工程签约，建筑装饰工程由总经理签约；内部装修公约：不需要垫资工程：(1)、200万以上不垫资公约，报分管执总审批后方可签约；(2)、200万以下公约，由建筑装饰工程公司总经理审批，并向分管执总报备。需要垫资工程：(1)、垫资金额100万元以下的装修工程，由建筑装饰工程公司总经理审批；(2)、垫资金额100万至500万的装修工程，报分管执总审批后方可签约；(3)、垫资金额500万元以上的装修工程，总裁
9、赞同后方可签约。六、用款管理原那么：1、按集团财务管理流程履行；2、考虑装修公司营业的特属性，规那么现金用款国夷易近币执总审批，国夷易近币10万以下按畸形联签出款；10万元以上，需由分管七、材料倾销的公约审批与装修本钞票把持：1、材料倾销的公约审批：A、材料倾销金额在国夷易近币1,000元以内，公约由倾销主管判定方可签约；B、材料倾销金额在国夷易近币1,000元至20,000元由总经理助理判定方可签约；C、材料倾销金额在国夷易近币20,000元以上由总经理判定后方可签约。2、装修本钞票把持：A、保证品质、方案优化、看菜吃饭、完成赚钞票；B、大年夜单倾销：在方案师判定样板后，由内部考察部考察倾销
10、数量与单价，再按倾销公约审批次序上报；C、采纳分项或分包方式，每项工程按3家以上分包单位报价。四、装修公司鼓励机制：1、集团汇合倾销营业，按判定的本钞票标杆节余部分，集团考虑给以相关人员适当奖金以资鼓励；2、装修营业，装修及其他工程营业发作的利润，扣除公司营运本钞票后，集团内部营业按30%提取，集团内部营业按40%提取，作为员工奖金，具体分配比例由装修公司总经理报分管执总审批后履行，报知识办备案。三、2003年度要紧营业来源统计表单位：万元/国夷易近币售楼部内装修样板房装修会所内装修万元/M260万室庐内装修序号装修内容工程万元/M2万元/M2万元/M2合计60万开工日期一武汉“丽水佳园二期二
11、北京“丽水佳园一期三鞍山“丽水佳园四深圳“聚龙会所(165M2)130万(165M2)300万2003年12月2003年7月70万100万(2000M2)(500M2)(660M2)(3,160M2)814.2万814.2万22(81,420M)(81,420M)2003年7月120万120万(1400M2)310万(1400M2)2003年70万100万814.2万1,294.2万(3565M2)(500M2)(660M)(81,420M)(86,145M2)22合计备注：1、数据由海创公司供应，经考证全然与地区方案契合；2、依照CS02表的原那么，依照执总判定的上限为把持目的。四、2003
12、年度经营收入预算表单位：万元/国夷易近币序号装修工程收入本钞票毛利备注一武汉“丽水佳园二期二北京“丽水佳园一期三鞍山“丽水佳园60.0060.00-300.00814.20240.0060.00814.20-四深圳“聚龙大年夜厦会所120.00100.0020.00合计1,294.201,214.2080.00备注：1、武汉会所装修：会所的空中工程已按方案院方案图纸分包给土建单位，未方案其他装修内容。至于有60万装修费用，是考虑倾销室内运动货色而列支。因此毛利预算为零。22、鞍山室庐装修是按100元/M预算，装修内容大年夜概如下：A、房间：地板，内房门，墙面；B、厨房主：地砖、天花、水龙头、水
13、盆；C、厕所：蹲厕、淋浴、洗脸盆、天花、门D、全房水电安装工程装。假定该工程装修标准要抵达地区恳求，只才干争保住本钞票；3、北京样板房装修按现价100万承做，经测算严控本钞票可保20%毛利。会所与售楼部装修也按20%毛利预算。4、聚龙会所按地区公司恳求，可保证16%利润。5、不的地区往年度暂无装修工程。五、公司人员架构图表现图2总经理1人总经理助理1人方案监理部倾销部内部考察电子商务平台6人2人2人注：启动电子商务平台经营时，另行考虑编制，按集团流程审批。六、公司用工计分不类表序名称职务一类二类三类四类五类六类七类合计备注号工程12总经理助理11111311111113方案监理部总方案师4方案
14、主管工程监理方案员主管1153617倾销部8主办119内部考察财务10内部管理13合计人数125112总经理：制表人：财务经理：制表日期：七、岗位职责一、总经理1、按制度的授权范畴，行使完成工程总体经营目的跟阶段性经营目的过程中的具体实施指导权，并承担呼应的任务任务跟经营任务，制作利润；2、公正分配公司内部的人力、物力、财力，充分调发开工的主动性、积极性，最大年夜限度地为企业制作优良的效益；3、处理好与政府部分，行业部分及社会各界的大年夜众关系，树破公司优良的内部笼统。二、总经理助理1、经理缺位时，经集团授权代行总经理主持工程任务；2、作为总经理的助手，担负敦促各部各项营业运作，严峻依照集团制
15、订的流程停顿；3、协助总经理开展工程经营管理任务；4、处理好与政府及社会各界的大年夜众关系，树破公司优良的内部笼统；5、按企业的分工跟制度的授权完成分管范畴的营业。6、主抓倾销部任务.三、方案监理部总方案师：1、担负本工程建筑方案、监工，参与本产品的定位决定，提出方案方案及方案意见；2、结构优化方案，把持本钞票、把持方案进度；3、单方面考察方案图纸，在保证产品资量的同时，把持工程本钞票，把持方案进度。4、担负查察施工图纸，结构方案图纸会审跟技能交底，落实变更方案，尽管将图纸会审所觉察的征询题处理在工程开工之前；5、参与结构编制招议标文件，参与考察招议标标底，参与定标任务跟承包合同查察任务；6、
16、考察承建单位编制的施工结构方案及施工方案，结构施工结构方案及施工方案会审，并敦促履行；7、担负考察专业工程师提出的甲供配备、材料清单的型号、规格数量及品质标准；方案监理主管：1、总方案师的指导下，担负工程方案阶段任务，作为方案追踪任务人与方案监理；2、敦促一样往常技能材料的管理及开工验收材料的拾掇任务，担负查察动听为料，结构工程开工验收；3、熟悉把持国家及省市有关建筑工程预算定额，预算编制依照文件、法则、标准、市场材料价钞票信息等知识，熟悉施工图、恳求的标准规程等，指导预算组编制施工图预算及工程开工决算及一样往常夷易近工计价、分包队计价等；4、熟悉把持工程的包工方案及进度、品质状况；5、深入施
17、工第一线，了解跟把持定价的任务的开展跟完成状况，并做好分析、提出呼应的改进办法建议；6、参与施工方案、评审会，指导完成流程规那么的本钞票分析、本钞票目的把持；7、担负工程进度款、分包单位的联签手续，并核对工程量、单价；8、对现场经济涉及的增减工程造价，给以查察认定；9、参与定标任务跟承包公约查察任务；10、对包清工及不的工班停顿计价；担负贯彻履行上级宣布的价钞票管理制度跟办法，精确履行跟使用定额标准，及时向上级反响有关状况；11、深入施工第一线，了解跟把持定价的任务的开展跟完成状况，并对包清工及不的工班停顿计价；12、参与工程结算、验工方案跟工程品质验出任务；工程监理主管：1、担负装修工程施工
18、的现场管理2、担负对施工中各专业的技能征询题停顿调跟处理，考察方案变更跟现场经济签证工程量；3、担负对施工中各专业的技能征询题停顿调跟处理，考察方案变更跟现场经济签证工程量；4、担负施工品质监理跟配备、成品、半成品、原材料的品质技能把关任务，督促施工队人员严峻履行职责、加强施工过程中的管理跟监督，以确保装修工程的顺利开工。方案员：1、参与结构编制招议标文件，参与编制投标书及考察承建单位编制的施工结构方案及施工方案，结构施工结构方案及施工方案会审，并敦促履行；2、单方面担负投标方案的图纸绘制与装订。四、倾销部倾销营业主管：1、在总经理指导下，对所分管的具体营业任务停顿指导跟指示，对总经理助理担负
19、；2、参与停顿工程要紧配备的倾销跟工程投标任务；3、参与工程分包工程的投标、卡脖子跟团体研究决定任务；倾销营业主办：1、单方面把持建材市场信息，按集团流程规那么，担负集团定点倾销；2、担负室内装修工程的材料与家具等相关倾销。五、内部考察部财务管理人员：1、参与专业公司的花费、倾销跟经营管理等方案；2、结构有关部分编制财务方案、资金流量方案、本钞票分析；3、考察公司一样往常费用的合理性及合理性；4、考察公司对内对外营业等款项收支，做到有据可查；5、结构做帐、调帐及有关帐务处理事项；6、担负财务口对政府、银行、税务等部分的大年夜众关系的树破与维系；7、完成每月集团规那么的种种财务报表及内部单位恳求
20、的税务报表；8、担负公司注册地的相关营业及报税事情；9、与方案监理主管同时担负拓展集团内部装修工程营业；10、完成公司指导交办的其他任务。内部管理：1、在集团战略指导下，落低营运本钞票；2、担负材料核算，并按材料资金方案使用，相关报表的管理；3、严峻履行倾销审批手续，坚持限额发料、公正使用库存，做好修旧利废；4、担负按恳求树破各项台帐；5、按集团财务管理流程兼任出纳任务；6、按集团行政人事流程兼做行政人事任务；7、完成上级交办的其他任务。八、2003年管理费用预算2003年7月1日2004年3月31日科序目号打算结果打算结果9个月月细目内容打算公式1工资2员工保险675,00044,06494
21、,500-75,0004,896养老保险、医疗等工资8%人工3福利费成4工会经费本5其他福利开支工资14%10,500-合计-6物业管理办公室8元/M211,8809,72076,500-1,3201,0808,500租住7水电费水足、电费成8房钞票(含办公场地本合计10差盘川盘川99,00072,00050,40027,00011,0008,000,600交通通11交通费(含车贴)12邮电通讯费讯13搜集使用费3,000成本14车辆使用15,30027,0009001,7003,0001002001002002003005015内政敷衍费16教诲培训费政府部分报纸书籍1,80090017办公费复印纸其他管理费办公文具复印机碳粉打印机墨盒磁盘1,8001,8002,700450用18低值易耗品19修理费45050打算器、机1,7555,1301,35019557015020其他21杂费暂住证、租花、卫生费合计22审计验资费23政府税费合计-其他税费-15,300-1700A、管理费合计24折旧1,236,699137,411分摊25兴办费B、合计153,000153,00017,00017,000A+B总计：1,389,699154,411备注：管理费用预算由两部分形成：装修营业管理费用大年夜概占48%即66.7万元，汇合倾销营业费用占52%即72.3万元。沿海建筑装饰工程