新疆交建:2020年年度报告.PDF

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1、新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 新疆交通建设集团股份有限公司新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责

2、人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)唐婷声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐婷声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述,是公司根据当前的战略规划、本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述,是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判,并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投经营情况、市场状况做出的预判,并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投

3、 资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确 定性,投资者及相关人士均应当对此保持足定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数,向全体股东每日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元(含税) ,送红股元(含税) ,送

4、红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 37 第五节第五节 重要事项重要事项 . 63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债

5、券相关情况 . 70 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 71 第十节第十节 公司治理公司治理 . 73 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 87 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 88 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、新疆交建 指 新疆交通建设集团股份有限公司 交建有限 指 新疆交通建设(集团)有限责任公司,新疆交通建设集团股份有限公 司前身

6、北方工程处 指 新疆北方机械化筑路工程处,交建有限前身 特变电工集团 指 特变电工集团有限公司 新业投资 指 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 通海投资 指 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) 福耀投资 指 新疆福耀投资有限公司 江苏路通 指 江苏路通筑路机械有限公司 翰晟投资 指 新疆翰晟投资有限责任公司 德得创业 指 北京德得创业科技有限公司 海益投资 指 新疆海益股权投资有限公司 中财富国 指 北京中财富国投资管理有限公司 诚诚投资 指 新疆诚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 东证资本 指 上海东方证券资本投资有限公司 交建设计 指 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 创思特 指 新疆创思

7、特建设工程咨询有限公司 交建通达 指 新疆交建通达新材料科技有限公司 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 新疆交通建设集团股份有限公司章程 股东大会 指 新疆交通建设集团股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 监事会 指 新疆交通建设集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 施工总承包 指 承包商接受业主委托,按照合同约定对工程项目的施工实行承包,并 新疆交通建设集团股份有限公司

8、2020 年年度报告全文 5 可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业,将劳 务分包给具有相应资质的劳务分包企业,承包商对项目施工(设计除 外)全过程负责的承包方式。 BOT 指 即英文 Build-Operate-Transfer 的缩写,是指建设-经营-移交模式, 政府通过特许权协议授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目) 的融资、建设、建造、经营和维护,在规定的特许期内向项目的使用 者收取费用,由此回收项目的投资、经营和维护等成本,并获得合理 的回报,特许期满后将项目移交回政府。 PPP 指 即英文 Public-Private Partnership 的缩写, 是指在公

9、共基础设施中政府 和社会资本合作的运作模式,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合 作,参与公共基础设施的建设。 EPC 指 即英文 Engineering-Procurement-Construction 的缩写,是指公司受业 主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行 等实行全过程或若干阶段的承包。 主要股东 指 持股 5%(含 5%)以上的股东 元、万元 指 除非特指,均为人民币单位 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节

10、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新疆交建 股票代码 002941 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆交通建设集团股份有限公司 公司的中文简称 新疆交建 公司的外文名称(如有) Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 沈金生 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号 注册地址的邮政编码 830016 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号 办公地址的邮政编码 830

11、016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林 强 冯 凯 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 (新市区)乌昌路辅道 840 号 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 (新市区)乌昌路辅道 840 号 电话 0991-6272989 0991-6272985 传真 0991-3713544 0991-3713544 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、

12、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000712958321C 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 罗明国、居来提 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世

13、纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼 赵雨、伍俊杰 2018 年 11 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 7,139,197,770.34 5,951,176,397.62 19.96% 5,351,399,938.78 归属于上市公司股东的净利润 (元) 114,663,046.45 186,282,184.54 -38.45% 35

14、3,275,000.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 99,812,002.70 90,330,398.00 10.50% 168,974,184.68 经营活动产生的现金流量净额 (元) 60,278,984.17 -1,607,835,879.55 103.75% -336,783,187.15 基本每股收益(元/股) 0.18 0.29 -37.93% 0.60 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.29 -37.93% 0.60 加权平均净资产收益率 4.65% 8.06% -3.41% 20.36% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 201

15、8 年末 总资产(元) 14,607,666,697.17 10,996,460,407.61 32.84% 10,135,125,287.91 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,566,768,432.26 2,377,869,445.45 7.94% 2,257,981,433.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、

16、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季

17、度 第三季度 第四季度 营业收入 223,879,317.36 1,648,434,961.94 2,044,542,434.18 3,222,341,056.86 归属于上市公司股东的净利润 -41,049,374.07 139,027,759.56 -15,327,488.54 32,012,149.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -42,998,641.32 124,485,952.04 -16,108,783.33 34,433,475.31 经营活动产生的现金流量净额 -713,904,611.40 782,099,127.38 -101,199,195.38

18、93,283,663.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 2,070,818.25 2,018,587.26 209,936,774.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 11,519,787.38 5,027,579.23 3,795,809.67 计入当期损益的对非金

19、融企业收取的资金 占用费 32,729,266.17 824,856.11 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 债务重组损益 15,869.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,282,864.12 1,496,320.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 596,367.77 61,374,967.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

20、 -1,527,523.30 -663,691.44 2,570,986.49 减:所得税影响额 2,790,060.14 6,010,306.18 32,670,062.69 少数股东权益影响额(税后) 301,210.33 20,936.00 173,417.18 合计 14,851,043.75 95,951,786.54 184,300,815.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因

21、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 2020年是我国“十三五”规划的收官之年, 全国上下推进疫情防控和经济社会发展取得重大 成果

22、,我国经济先降后升,国民经济稳定恢复,主要指标完成好于预期。2020年全国基建投 资总额约20万亿元,维持正增长。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目 标纲要提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能 绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据纲要内容,“十四五”期间,基础设施仍为 重要建设内容之一, 投资结构将不断优化, 投资空间持续拓展, 主要建设领域包括“两新一重” 重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等,基础设施、市政工程、农村建设和 民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。 根据西部大开发“十三五”规划(发改西部201789号),“

23、十三五”时期,西部地区在 区域发展总体战略中具有优先地位。继续加强交通、水利、能源、通信等基础设施建设,着 力构建“五横四纵四出境”综合运输大通道,加快区际省际高速公路通道,努力形成国内国际 通道联通、区域城乡广泛覆盖、枢纽节点功能完善、运输能力大幅提升的公路基础设施网络。 实施高速公路联网畅通、普通国省干线升级改造、农村公路畅通安全、枢纽站场建设推进和 专项建设巩固扩展五大工程,基本实现城镇人口20万以上城市及地级行政中心通高速公路。 2020年5月17日,国务院印发了关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见要 求:“强化基础设施规划建设。提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平,推动绿色

24、集约发 展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设,拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干 线通道规划建设。”积极参与和融入“一带一路”建设。支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建 设,形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。” 传统基建是推动经济持续增长的主要动力之一,更是重大危机发生后拉动经济回升、稳 定经济社会运行的一项重要手段。为应对新冠肺炎疫情冲击,我国连续发布实施了7批28项减 税降费措施,税务部门深入贯彻落实减税降费政策,有效减轻企业财务成本压力,激发市场 活力、培育内生动力。2020年我国新增地方政府专项债券3.75万亿元,同时提高专项债券可 用作项目资本金的比例,加强基

25、础设施建设,在补短板、强弱项、惠民生等领域持续发力。 综上,新时代推进西部大开发形成新格局,丝绸之路等国家战略深入实施,自治区的战 略动能将更加强劲,必将带动基础设施建筑行业迎来新的发展周期。 2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势 目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分,可以分为三个层级:一是 超大型央企,如中国中铁、中国铁建、中国交建等,这类企业规模庞大,具有雄厚的资金实 力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力,业务遍及全球,是我国公路施工行业的第一梯 队。二是各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、

26、具备区域竞争优势的大中型民营或地 方性上市路桥施工企业,如四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等,这类企业具有较 强的资金实力和良好的地方公共关系,其业务范围呈现出明显的地域性,在优势地区做大做 强的同时,跨区域、跨领域扩张也取得一定成果,同时,依靠较好的项目管理能力和成本控 制能力,在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力,是我国公路施工行业的第二梯队。 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 三是各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业,这类企业资 金实力和技术能力都较弱,但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务,是我 国公路施工

27、行业的第三梯队。 历经20多年的积累和发展,公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造,不断积累公 路施工经验,完善内部质量管控体系,已拥有一定的区域性优势和品牌影响力,并得到业主 的广泛认可。公司先后在国内多个省、市、自治区以多种模式承建工程,具备较强的施工行 业实力和市场竞争力。但是,公司也面临一定的竞争劣势,比如:融资渠道和方式单一,限 制了公司的横向业务规模扩张;产品内容和研发局限,影响了公司的纵向业务形态拓展。 3、公司现有的行业资质、公司现有的行业资质 公司拥有公路工程施工总承包特级资质,市政公用工程总承包一级资质,以及桥梁工程、 公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质

28、,同时具有水利水电工程、铁路工 程两项施工总承包施工资质,作为新疆自治区少数业务资质涵盖范围最广、资质等级较高的 企业之一。在本报告期内公司的相关业务资质未发生重大变化,这将有利于进一步巩固公司 在交通基础设施建设,尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位。 4、公司的主要业务模式及风险、公司的主要业务模式及风险 报告期内,公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务,主要有两 种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承 包资质,向业主提供施工总承包或工程专业承包服务,主要存在成本控制风险和项目变更风 险;投融资建设模式利用公司自身投融资能力,

29、将施工经营与资本经营相结合,采用EPC、 BOT、PPP等模式,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务,主 要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。目前,公司针对传统项目的市场继续 萎缩的现状,紧跟国家政策,迅速调整思路,创新商业模式,积极参与各类业务,并加强在 采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控,实现生产经营工作闭环管理。公司可能面 临的主要风险有: (1)宏观经济周期波动的风险)宏观经济周期波动的风险 公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设,而交通基础设施的建设与宏观经济运行 周期紧密相关,受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投

30、资政 策影响较大。根据国家统计局2019年国民经济和社会发展统计公报和历年统计年鉴的数 据,伴随我国经济结构的调整步伐,我国国内生产总值增长速度由2010年的10.60%逐步回落 至2019年的6.10%,但在全世界范围内来看,仍保持了较高的增长速度;交通基础设施建设方 面,2010年至2019年期间,我国每年公路新增里程均维持了较高的发展水平,年均新增里程 为11.52万公里。 目前,我国正处于深化经济结构调整的进程中,虽然我国国民经济的发展较为快速和平 稳,但不排除全球经济出现反复或我国宏观经济出现周期性波动的可能性。若全球宏观经济 未能步入上行周期,或我国经济在结构调整过程中出现显著放缓

31、,而公司未能对此做出预判 并及时调整经营策略,则本公司将面临经营业绩下滑的风险。 (2)区域交通基础设施投资规模下降的风险)区域交通基础设施投资规模下降的风险 公司业务规模与主要项目区域的交通基础设施投资总量密切相关。近年来,一方面国家 深入实施西部大开发战略,扩内需保增长;另一方面随着我国东部路网、中部路网的日益完 善,公路建设的主要区域正逐步向西部地区和少数民族地区转移。2014年3月,国家进一步启 动实施国家新型城镇化规划(2014-2020年),提出培育发展中西部地区城市群,加快西 部城市群对外交通骨干网络建设,形成以铁路、高速公路为骨干、以普通省道为基础的综合 新疆交通建设集团股份有

32、限公司 2020 年年度报告全文 12 交通运输网络,支撑国家“两横三纵”城镇化战略格局;依托陆桥通道上的城市群和节点城市, 构建丝绸之路经济带,推动形成与中亚乃至整个欧亚大陆的区域大合作。2015年3月28日,国 家发改委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的 愿景与行动,强调要发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用,深化与中亚、南 亚、西亚等国家交流合作,形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中 心,将新疆打造成为丝绸之路的经济带核心区。2016年3月两会期间发布的中华人民共和国 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出在“十三五”

33、期间构建横贯东西、纵贯南北、 内畅外通的综合运输大通道,加强进出疆、出入藏通道建设,构建西北、西南、东北对外交 通走廊和海上丝绸之路走廊。2020年5月17日,国务院印发了关于新时代推进西部大开发形 成新格局的指导意见,要求支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设,形成西向交通枢纽 和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。国家的重点支持使得新疆交通基础设施建设规模不 断扩大,但上述规划、愿景和预期目标受国家整体经济发展进程、各级政府经济实力、交通 基础设施的利用状况、各地区经济发展规划等多种因素影响,甚至可能会根据实际实施情况 进行调整,因此,如果未来国家对西部基础设施投资政策出现变化,各级政府交通基

34、础设施 投资规模不足,将会对公司主要业务地区的交通基础设施建设产生重大不利影响,相应地将 对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。 (3)市场竞争加剧的风险)市场竞争加剧的风险 公司为新疆地区路桥施工行业的领先企业,通过多年的项目建设,已积累了在新疆地区 特殊的地质、气候等因素下的路桥施工经验,形成了较为成熟的路桥工程施工管理能力,并 培养了一批经验丰富、技术水平较高的技术人员。目前公司拥有如公路工程施工总承包特级、 市政公用工程施工总承包一级等多项资质,在新疆路桥建设市场中拥有较强的市场竞争力、 市场知名度和市场地位。 未来,伴随着市场竞争的进一步加剧,将对公司在新疆地区的业务开拓产生影响,

35、如未 能充分发挥在新疆地区路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前在新疆地区的市场份额,或公 司无法有效提升自身竞争实力,在疆外地区进行展业而获得新的市场份额,则可能会出现客 户流失、营业收入下滑,进而市场份额和盈利能力下降的风险。 (4)原材料价格、人工成本波动风险)原材料价格、人工成本波动风险 公司项目的建设工期通常较长,项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原材料成本和人 工成本构成。项目施工期内,若主要原材料价格和人工成本上涨,则将导致施工成本的增加, 使实际施工成本与工程预算出现差异,影响公司的经营业绩。同时,由于新疆地区特殊的地 质、气候、地理位置等因素,公司在执行合同时可能出现一些意外因素

36、,如设计变更、作业 环境变化导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设备利用 率未达到预期、生产效率降低等,若上述成本增加无法得到补偿,则将给公司带来实际合同 利润率低于预期的风险。 (5)业绩季节性波动的风险)业绩季节性波动的风险 新疆地处高寒地区,冬季时间较长、温度较低,而路桥工程施工基本为户外作业,因此 新疆地区每年的施工时间只有7个月到10个月的时间。由于工程施工存在季节性,在整个会计 年度内,公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征,一般下半年的收入和利润 明显高于上半年,公司业绩存在季节性波动的风险。 (6)海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化

37、的风险)海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化的风险 公司在开拓海外市场时,由于其他国家或地区的总体商业环境、法律、政策等与中国存 在一定的差异,因此公司在海外经营中无法将国内行之有效的成功经验复制到海外。在日常 经营中,由于存在语言等差异,公司可能存在受到合作方欺骗或欺诈的风险;由于社会文化、 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 法律规定不同,可能产生因双方对有关事项或条款的理解差异导致的诉讼风险;在海外施工 时,由于对当地的施工标准、社会文化、地质及地理环境以及施工资源等缺乏了解,可能面 临项目执行成本较预计成本大幅上升导致的项目亏损风险。 公司在乌克兰、喀麦

38、隆、塔吉克斯坦以及蒙古国等少数国家有工程施工业务,如果相关 国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和 经济关系方面发生摩擦或争端,将给公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。如 果工程业主所在国发生严重的金融危机甚至经济危机, 将可能导致所在国业主丧失支付能力, 或者项目结算货币汇率巨幅波动,进而可能影响公司海外项目的利润水平。 在业务开展过程中,公司可能会由于工程未按期完工或涉嫌存在缺陷、财产的损毁或破 坏、违反保证条款、项目延期、分包工程款延期支付等事项引致客户、项目业主、分包商、 供应商的赔偿要求;公司也可能会由于分包商或供应商发生违约,或未

39、能提供质量可接受的 服务或原材料等事项向分包商、供应商提出赔偿要求。如果由于承担赔偿损失,或索赔要求 未能实现而导致公司的经济利益受损,且不能通过其他方式得以补偿,则公司的利润将会受 到影响。此外,若公司在接到赔偿要求或提出索赔后不能通过协商解决,往往会进入冗长而花 费巨大的诉讼或仲裁程序,从而增加管理成本,也会对利润产生直接的影响。 此外,公司在国际市场的业务经营还面临以下方面的其他风险:在外国的资产被没收或 收归国有;暴动、恐怖活动、战乱或其他武装冲突;全球性或地方性政治军事局势紧张;政 府更迭或外交关系变动或局势紧张;疫情、自然灾害;通货膨胀及外币兑换限制;没收性税 金或其他不利的税务政

40、策;政府对市场的干预或限制、政府对付款或资金流动的限制;法律 制度不健全令公司难以行使合同权利、与外国合资伙伴、客户、分包商或供应商潜在诉讼得 不到公正处理等。 若上述海外政治经济环境发生重大不利变化, 可能会使本公司业务的正常开展受到影响, 进而给海外业务收入及利润带来一定风险。 5、公司融资情况、公司融资情况 报告期内,公司的融资模式主要来源于银行贷款、发行可转债具体如下: 单位:元 融资方式融资方式 融资余额融资余额 成本区间成本区间% 融资期限融资期限 短期贷款 587,000,000 3.7-4.35 一年以内 长期贷款 1,232,000,000 4.055.4625 2019年至

41、2022年 发行可转债 850,000,000 0.4-2 2020年至2026年 注:此表为母公司数据 6、公司质量控制体系的执行情况、公司质量控制体系的执行情况 公司多年来以质量品牌拓展市场,始终把工程质量作为公司的生命线。公司内部质量控 制体系主要由依据 ISO9001 质量体系标准制定的质量手册以及各级质量控制人员构成, 其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理、子公司总工程师、项目总工程师以及质检 工程师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制,子公司总工程师 负责所属子公司的工程项目质量,项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门 分三个层面,即集团公司

42、层面、子分公司层面以及具体项目层面,详细情况如下: (1)集团公司层面:主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心,下设合同经营部、施 工管理部、设备物资部、安全环保部四个部门,从合同、施工、材料、安全方面对项目质量 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 起到督导作用。 (2)子分公司层面:由子分公司分管领导牵头,下设项目经理部等部门促进项目施工。 (3)项目层面:由项目总工程师对所在项目的质量负责,下设工程技术部、合同计划部、 设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门,促进项目各项 工作在保证施工质量的前提下顺利开展。 报告期内,公司质量控制体

43、系运行有效,未发生过责任性重大的质量问题。 7、公司安全生产制度的运行情况、公司安全生产制度的运行情况 公司历来重视自身的社会责任和企业管理品牌,将安全生产管理工作放在极其重要的位 置,坚持以“生命至上,和谐为本”为安全生产管理理念,认真贯彻落实安全生产“党政同责, 一岗双责”安全生产责任制,牢固树立安全生产工作的红线意识和底线意识。 公司认真贯彻落实安全生产法,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针, 严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列 的施工现场安全制度。公司的安全管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急 和事故的调查处理。日

44、常生产经营中,公司按照相关制度的要求注重安全防护,做好风险防 控。公司制定了包括专职安全员管理办法、安全值班检查制度、安全技术交底制 度、安全生产奖罚制度、安全事故责任追究制度、安全生产费用保障制度等 一系列有关安全生产的内部管理制度,设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安全 生产领导小组等安全生产岗位,并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点,公司还 制定了施工现场安全生产责任制及目标考核方法、施工现场危险告知制度、安全 教育培训制度、特殊工种持证上岗制度、公路工程施工现场安全标志和安全防护设 施设置规定等,对施工现场、驻地建设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥 涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范,并建立了公司安全责任目标考核与安全生产 奖惩、举报制度。 报告期内,公司安全生产形势总体良好,不存在重大安全生产隐患,也未发生重大以上 安全生产事故。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化

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