交建股份:2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 203 公司代码:603815 公司简称:交建股份 安徽省交通建设股份有限公司安徽省交通建设股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人彭小毛彭小毛、主管会计工作负主管会计工作负责人责人施秀莹施秀莹及及会计机构负责人(会计主管人员)会计机构负责人(会计主管人员)张莉张莉声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 以2019年末股本总数499,000,

3、000.00股为基数,按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利49,900,000.00元。本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。此方案尚需提交2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

4、 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险, 敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”中相关陈述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及

5、股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 203 2019 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、 公司、 安徽交建、交建股份 指 安徽省交通建

6、设股份有限公司 控股股东、祥源控股 指 祥源控股集团有限责任公司 浙勘院 指 浙江交通勘察设计有限公司 兴源路面 指 安徽交建兴源路面有限公司 路通检测 指 安徽省路通公路工程检测有限公司 宿松振兴 指 宿松县振兴基础设施管理有限责任公司 亳州祥居 指 亳州市祥居建设工程有限公司 明光路安 指 明光市路安公路工程建设有限责任公司 安元投资 指 安徽安元投资基金有限公司 金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) 安华基金 指 安徽安华基金投资有限公司 国元投资 指 国元股权投资有限公司 金牛国轩 指 安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 欧普投资 指 中山市欧普投资股

7、份有限公司 华柏利永 指 安徽华柏利永投资中心(有限合伙) 合信投资 指 安徽合信投资有限公司 为众投资 指 黄山市为众投资管理中心(有限合伙) 行远投资 指 黄山市行远投资管理中心(有限合伙) 启建投资 指 黄山市启建投资管理中心(有限合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省交通建设股份有限公司章程 股东大会 指 安徽省交通建设股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通建设股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通建设股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 国家发展

8、和改革委员会 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 保荐机构、保荐人 指 国元证券股份有限公司 会计师、审计机构、容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 安徽天禾律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5 / 203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽省交通建设股份有限公司 公司的中文简称 交建股份 公司的外文名称

9、 Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Anhui Gourgen 公司的法定代表人 彭小毛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹振明 林玲 联系地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 电话 0551-67116520 0551-67116520 传真 0551-67116929 0551-67116929 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 公司注册地址的邮政编码 230041 公司办公地址

10、 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号 公司办公地址的邮政编码 230041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站() 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交建股份 603815 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公

11、地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄敬臣 王书彦 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的保名称 国元证券股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 203 荐机构 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 梁化彬、刘晋华 持续督导的期间 2019 年 10 月 21 日-2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、七、 近三年主要会计数

12、据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,851,876,671.70 2,722,382,859.70 4.76 2,625,113,184.14 归属于上市公司股东的净利润 106,728,925.47 121,121,563.90 -11.88 113,854,120.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,830,103.84 111,568,457.49 -6.94 109,704,910.38 经营活动产生的现金流

13、量净额 -722,934,505.55 -45,512,091.22 118,945,777.82 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,085,277,433.84 778,004,648.61 39.49 674,872,057.83 总资产 4,939,405,071.93 4,096,624,033.70 20.57 3,508,151,763.16 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.23 0.27 -14.

14、81 0.25 稀释每股收益(元股) 0.23 0.27 -14.81 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.23 0.25 -8.00 0.24 2019 年年度报告 7 / 203 加权平均净资产收益率(%) 12.34 16.65 减少4.31个百分点 18.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.01 15.34 减少3.33个百分点 17.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内, 公司归属于上市公司股东净资产和总资产分别同比上涨 39.49%和 20.57%, 主要系公司在报告期内上市获得募集资金和业务增长所

15、致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019

16、年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 412,119,890.24 868,234,110.70 607,610,676.27 963,911,994.49 归属于上市公司股东的净利润 17,968,288.79 23,219,596.28 9,329,879.02 56,211,161.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,667,744.8 22,922,173.2 8,065,109.26 55,175,076.5

17、8 经营活动产生的现金流量净额 -621,263,231.10 -49,059,848.79 -223,492,576.75 170,881,151.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 203 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -243,664.32 7,371,129.64 3,571,669.44 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助

18、,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,328,346.00 4,393,036.10 556,324.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 40,684.93 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

19、的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 438,666.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

20、变动产 2019 年年度报告 9 / 203 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,237,210.12 810,773.19 1,323,044.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 696,422.89 265,500.49 200,000.00 少数股东权益影响额 -290,381.11 -66,587.91 -110,911.41 所得税影响额 -1,267,778.69 -3,220,745.10 -1,431,601.94 合计 2,898,821.63 9,553

21、,106.41 4,149,209.96 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 2,169,366.49 51,908,033.23 49,738,666.74 38,666.74 合计 2,169,366.49 51,908,033.23 49,738,666.74 38,666.74 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务

22、、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心,打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局,主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。 (二)经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP 模式、工程总承包为主,主要经营模式如下: 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、PPP 模式 2019

23、年年度报告 10 / 203 PPP 模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、 股权合作等方式, 与社会资本建立的利益共享、 风险分担及长期合作关系。 根据业主的要求,可按照建设移交(BT)、建设经营移交(BOT)、建设拥有经营(BOO)、建设拥有经营移交(BOOT)等方式组织实施。 3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托, 按照合同约定对工程项目的勘察、 设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,主要包括设计-采购-施工总承包(EPC)、设计-施工总承包(D-B)等。 (三)行业情况说明 公司所属行业为土木

24、工程建筑业,报告期内,随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进,公司所属行业呈现稳步发展态势。 根据国家统计局公布的数据显示,2019 年我国固定资产投资(不含农户)551,478 亿元,比上年增长 5.4%,其中基础设施投资以上年增长 3.8%;全年我国建筑业总产值 248,446 亿元,比上年增长 5.7%;全年我国新改建公路里程 327,626 公里,其中高速公路里程为 8,313 公里。公司所属行业依然是国民经济的支柱性产业之一。 在地方上,安徽省 2019 年固定资产投资增长 9.2%,居全国第八位,池州长江公路大桥建成通车, 合宁、 合安、 合芜高速公路改扩建实现八车道通行。

25、 根据 2020 年安徽省人民政府工作报告,2020 年,安徽省将稳定扩大有效投资,加强基础设施领域项目建设,固定资产投资计划增长 10%左右,开展“县县通高速”攻坚行动,加快实现从“县县通”到“县城通”,开工建设合肥周口高速寿县颍上段、阜阳淮滨高速安徽段,新增一级公路 300 公里。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)领先的业务资质 施工企业的资质能够在一定程度上反映企业的竞争力。公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级,市政公用工程施工总

26、承包壹级,水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包贰级,桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程专业承包壹级, 公路行业甲级设计资质, 公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一,在招投标中处于优势地位,是公司持续发展的重要保障。 (二)区位优势 公司所在地安徽省区位优势明显,作为中部六省之一,紧紧抓住中部崛起战略和长三角经济一体化带来的机遇,经济发展势头良好。交通运输相关的基础设施建设为促进安徽省区位优势发挥,对经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。 2019 年年度报

27、告 11 / 203 在上述背景下,长江三角洲城市群发展规划和安徽省“十三五”综合交通运输体系发展规划均明确提出构筑一体化综合交通枢纽,继续强化和巩固安徽省在全国的综合交通枢纽地位,必将促进安徽省路桥施工行业的持续稳定发展,为公司业务发展带来良好机遇。 (三)完善、高效的项目管理模式 公司通过多年来的实践和总结,逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式,提高管理效率的同时,也充分调动了管理人员的主观能动性,保证了工程的品质和资源的有效利用。 (四)相对完善的业务体系 随着近年来的不

28、断发展,公司业务体系完整,业务涵盖投资、设计、施工和养护。公司不断探索并发展近年来兴起的 PPP 业务,通过投资参股 PPP 项目公司带动公司设计、施工业务发展;设计业务作为基础设施建设行业产业链前端,通过设计业务的先行介入,可以提高施工项目的中标率;工程施工业务作为公司核心业务,拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势,为投资业务提供有力的业绩支撑。 (五)经验丰富、专业化的核心管理运营团队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验。公司拥有一批具有多年施工经验的项目管理人才和技术人才。公司重视技术创新和积累,拥有省级企业技术中心,拥有发明专利 9 项、实用新型专利 18

29、项,获得国家级工法 2 项、省部级工法 32 项。公司主持制定行业标准1 项,地方标准 4 项,参与制定地方标准 3 项。公司拥有的成熟施工技术,为公司业务发展提供了技术支撑。 (六)良好的品牌形象 公司拥有着丰富的公路、市政基础设施施工经验。公司承建的项目获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。2019 年,公司获得中国施工企业管理协会颁发的“2019 年度工程建设诚信典型企业”,获得安徽省市政工程协会颁发的“2018年度安徽省市政优秀施工企业”。凭借多年来积攒的良好的市

30、场信誉和出色的工程质量,公司建立了良好的品牌形象,为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是交建股份跨越式发展的一年,不仅成功在上交所首发上市,还获得公路工程施工总承包特级、公路行业设计甲级两项资质,这两步的成功跨越为公司的发展打下了坚实基础。公司坚持“创建优质工程、铸造百年企业”的经营宗旨,贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略,以公路、市政基础设施施工业务为核心,围绕年度目标任务,扎实推进各项工作取得新的突破,较好地完成了全年的目标任务。 (一)公司发挥上市企业品牌效应,加强

31、业务拓展,经营业绩稳健发展。公司全年实现营业收入 28.52 亿元,同比增长 4.76%,资产总额 49.80 亿元,同比增长 21.57%。 2019 年年度报告 12 / 203 (二)公司不断增强自身核心竞争力,巩固自身竞争优势。在资质管理方面,2019 年公司获得了公路工程施工总承包特级资质、公路行业设计甲级资质。在科技创新方面,公司 2019 年获得了 2 项中国公路建设行业协会科学技术奖二等奖、1 项中国公路学会科学技术奖二等奖等科技奖项;截至 2019 年末,公司拥有专利 27 项,其中发明专利 9 项,国家级工法 2 项,省部级工法 32项,主持制定行业标准 1 项,地方标准

32、4 项,参与制定地方标准 3 项。 在工程管理方面,在 2019年期间,公司参与承建的合肥市包河大道高架工程荣获了“2018-2019 年度国家优质工程奖”,参与承建的安徽省六安至岳西至潜山高速公路工程荣获了“2018-2019 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”,参与承建的黄山至祁门高速公路、扬州至绩溪高速公里宁国至绩溪段荣获了“2018-2019 年度李春奖(公路交通优质工程奖)”。 (三)公司内部控制管理扎实有效,重点项目运行平稳。公司始终坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范公司安全生产管理工作,全年未发生重大安全事故。公司重点项目运行平稳,全年未发生因施工问题导致

33、的基础设施质量事故。 (四)2019 年 10 月,公司成功在上海证券交易所上市,为公司未来业务发展获取了稳定长期的融资渠道,改善了公司的资本结构,提升公司的市场形象。2019 年 12 月,公司现金受让安徽水安建设集团股份有限公司 4.98%的股份,利用自身优势与安徽水安建设集团股份有限公司现有积累相结合,在基础设施建设、民生工程等领域积极合作以实现优势互补与业务协同。 二、二、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 2019 年,公司实现营业收入 28.52 亿元,实现归属于母公司的净利润 1.07 亿元。公司营业收入较上年同期增长 4.76%,归属于母公司净利润较上年同期度下降 11.

34、88%,主要原因系 2019 年计提信用减值损失增加影响。公司资产总额 49.80 亿元,较上年同期增长 21.57%。全年公司新承揽业务金额 27.96 亿元,截止报告期末,公司在手订单余额 64.09 亿元,有力保证了公司可持续发展。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,851,876,671.70 2,722,382,859.70 4.76 营业成本 2,568,852,857.97 2,461,780,530.09

35、4.35 销售费用 16,325,700.69 15,105,614.21 8.08 管理费用 73,149,059.51 63,894,357.27 14.48 研发费用 - - - 财务费用 15,867,599.30 8,498,984.54 86.70 经营活动产生的现金流量净额 -722,934,505.55 -45,512,091.22 - 投资活动产生的现金流量净额 -56,208,138.66 -19,126,959.67 - 筹资活动产生的现金流量净额 725,165,078.22 123,671,562.95 486.36 2019 年年度报告 13 / 203 2.2.

36、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度实现营业收入 285,187.67 万元,较上年同期增长 4.76%,主营业务稳步增长;本期发生营业成本 256,885.29 万元,较上年同期增长 4.35%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行行业业、分、分产品产品、分地区情况分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 公路、市政基础设施建设 2,792,289,803.13 2,535,954,111.44 9.18 5.73 5.01 增加 0.63个

37、百分点 勘察设计及试验检测 47,213,139.55 29,310,237.01 37.92 -21.47 -25.73 增加 3.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 安徽省内 2,326,980,641.19 2,082,000,540.69 10.52 8.21 6.69 增加 1.28个百分点 安徽省外 512,522,301.49 4

38、83,263,807.76 5.71 6.90 3.92 减少 2.92个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公路、市政基础设施建设业务营业收入较上年同期增加 5.73%,营业成本较上年同期增加5.01%,主要系本期在建项目完成的工程量较上年同期有所增长所致;公路、市政基础设施建设业务毛利率较上年同期基本保持一致。勘察设计及试验检测业务占公司主营业务构成比例较小。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:万元 2019 年年度报告 14 / 203 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例

39、(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 公路、市政基 础 设 施建设 材料费 83,069.82 32.34 94,364.04 38.33 -11.97 收入增加所致 人工费 51,646.94 20.10 68,352.47 27.77 -24.44 机械使用费 13,333.13 5.19 20,651.64 8.39 -35.44 分包成本 83,507.87 32.51 36,027.72 14.63 131.79 其他费用 22,037.65 8.58 22,105.31 8.98 -0.31 小计 253,595.41 98

40、.72 241,501.18 98.10 5.01 勘察设计及试验检测 人工费用 1,396.28 0.54 1,389.15 0.56 0.51 服务采购 1,023.11 0.40 1,954.68 0.79 -47.66 其他 511.64 0.20 602.71 0.24 -15.11 小计 2,931.02 1.14 3,946.54 1.60 -25.73 其他 其他 3,588,509.52 0.14 7,303,319.56 0.3 -0.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比

41、例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 本期发生营业成本 256,885.29 万元,较上年同期增加 4.35%,主要系公路、市政基础设施建设业务完成的工程量增加导致营业成本增加所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 130,223.03 万元,占年度销售总额 45.67%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 48,383.63 万元,占年度采购总额15.44%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不

42、适用 报告期内,销售费用发生额为 16,325,700.69 元,较上年同期增长了 8.08%,主要系加大市场拓展力度所致。报告期内,管理费用发生额为 73,149,059.51 元,较上年同期增长了 14.48%,主要系公司整体薪酬水平提高所致。报告期内,财务费用发生额为 15,867,599.30 元,较上年同期增长了 86.70%,主要系 PPP 项目公司融资规模扩大所致。 2019 年年度报告 15 / 203 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的

43、现金流量净额-72,293.45 万元,较上年同期减少 67,742.24 万元,主要系公司增加 PPP 项目投入所致;投资活动产生的现金流量净额-5,620.81 万元,较上年同期减少3,708.12 万元,主要系本期新增对安徽水安建设集团股份有限公司投资所致;筹资活动产生的现金流量净额 72,516.51 万元, 较上年同期增加 60,149.35 万元, 主要系 2019 年公司首次向社会公开发行人民币普通股募集资金到位,以及 PPP 项目公司银行借款增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债

44、情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明 货币资金 783,928,131.96 15.87 870,068,684.36 21.24 -9.90 应收账款 1,889,707,359.23 38.26 1,400,008,533.36 34.17 34.98 主要系本期业主结算增加所致 其他应收款 142,809,632.89 2.89 142,298,609.31 3.47 0.36 2019 年

45、年度报告 16 / 203 存货 764,601,689.55 15.48 792,352,488.99 19.34 -3.50 长期应收款 966,067,809.93 19.56 560,069,798.27 13.67 72.49 主要系PPP项目工程完工进度增加所致 投资性房地产 101,222,948.18 2.05 104,811,457.70 2.56 -3.42 固定资产 39,818,594.91 0.81 39,851,825.87 0.97 -0.08 短期借款 205,476,145.46 4.16 197,978,500.00 4.83 3.79 应付账款 2,392

46、,319,444.63 48.04 2,385,548,015.53 58.23 0.28 长期借款 620,068,902.77 13.88 40,000,000.00 0.98 1,450.17 主要系PPP项目公司银行借款增加所致 其他说明 期初数与上年期末数的差异详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“第40、其他重要的会计政策和会计估计” 。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见“第十一节财务报告”之“七、合并报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产” 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四

47、四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节、 公司业务概要”之“一、 报告期内公司所从事的主要业务、 经营模式及行业情况说明” 2019 年年度报告 17 / 203 建筑行业经营性信息分析建筑行业经营性信息分析 1.1. 报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数(个) 11 11 总金额 172,971.00 172,971.00 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 11 11 总金额 172

48、,971.00 172,971.00 其他说明 适用 不适用 2.2. 报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量(个) 50 50 总金额 964,712.50 964,712.50 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 50 50 总金额 964,712.50 964,712.50 3.3. 在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 4.4. 报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 其他说明

49、 2019 年年度报告 18 / 203 适用 不适用 5.5. 报告期内累计新签项目报告期内累计新签项目 适用 不适用 报告期内累计新签项目数量 18(个) ,金额 279,676.83 万元人民币。 6.6. 存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 金额 10,314,776,197.31 892,907,637.00 2,607,379.32 10,463,959,715.79 741,116,739.20 7.7. 其他说明其他说明 适用 不适用

50、 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年末,对外股权投资新增 4,980 万元,系新增对安徽水安建设集团股份有限公司投资所致 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2019 年末,以公允价值计量的金融资产金额 51,908,033.23 元,系对海口海中城建项目管理有限公司以及安徽水安建设集团股份有限公司投资系用公允价值计量 ( (六六) ) 重大资产和

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