一份超详细的商业计划书.pdf

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1、 国家高技术产业化示范工程 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目 商商 业业 计计 划划 书书 地地 址：西安泾河工业园区泾渭一路荣华新材料址：西安泾河工业园区泾渭一路荣华新材料 邮邮 编：编：710200 联联 系系 人：李俊峰、刘予人：李俊峰、刘予 电电 话：话：02986032422 传传 真：真：02986032422 网网 址：址： 电子邮件：电子邮件： 西安荣华新材料股份有限公司西安荣华新材料股份有限公司 二零零四年五月 二零零四年五月 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 国家高技术产业化示范工程 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目 商商

2、 业业 计计 划划 书书 二零零四年五月 西安荣华新材料股份有限公司 （简称荣华科技） 是西安荣华集团有限公司、 国投创业投资有限公司与中科院青海盐湖研究所联合成立的一个集科研开发、 生产销售为一体的股份制高新技术企业。注册资本 西安荣华新材料股份有限公司 （简称荣华科技） 是西安荣华集团有限公司、 国投创业投资有限公司与中科院青海盐湖研究所联合成立的一个集科研开发、 生产销售为一体的股份制高新技术企业。注册资本 5000 万元人民币。万元人民币。 公司地址：西安泾河工业园区泾渭一路西安荣华新材料股份有限公司公司地址：西安泾河工业园区泾渭一路西安荣华新材料股份有限公司 邮政编码：邮政编码：71

3、0200 联联 系系 人：李俊峰、刘予人：李俊峰、刘予 电电 话：话：02986032422 传传 真：真：02986032422 网网 址：址： 电子邮件：电子邮件： 保保 密密 本商业计划书属商业机密，所有权属于西安荣华新材料股份有限公司。所涉 及的内容和资料只限于已签定投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收 件方应即刻确认，并遵守以下规定： 本商业计划书属商业机密，所有权属于西安荣华新材料股份有限公司。所涉 及的内容和资料只限于已签定投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收 件方应即刻确认，并遵守以下规定：1、在未取得西安荣华新材料股份有限公司 的书面许可前，收件人不得将本计划书之

4、内容复制、泄露、散布： 、在未取得西安荣华新材料股份有限公司 的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布：2、收件人如 无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 、收件人如 无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 1 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 目目 录录 第一部分 摘 要. 4 第二部分 综述. 7 第一章 公司介绍. 7 一、公司宗旨. 7 二、公司简介. 8 三、各部门职能和经营目标 . 9 四、公

5、司管理. 10 第二章 技术与产品 . 13 一、 技术描述及技术持有 . 13 二、 产品状况. 13 三、 产品生产. 15 第三章 市场分析. 18 一、 市场规模、市场结构与划分 . 18 二、 目标市场的设定 . 18 三、 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析. 19 四、 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段，产品排名及品牌状况. 20 五、 市场趋势预测和市场机会 . 20 六、 行业政策. 21 第四章 竞争分析. 21 一、 有无行业垄断 . 21 二、 从市场细分看竞争者市场份额. 21 三、 主要竞争对手情况 . 22 四、 潜在竞争对手情况和

6、市场变化分析. 22 五、 公司产品竞争优势 . 22 第五章 市场营销. 23 一、 概述营销计划 . 23 二、 销售政策的制定 . 23 三、 销售渠道、方式、行销环节和售后服务. 23 四、 主要业务关系状况 . 24 五、 产品价格方案 . 24 六、 市场开发规划，销售目标、销售预估、销售额、占有率及计算依据. 25 第六章 投资说明. 26 一、 资金需求说明 . 26 二、 资金使用计划及进度 . 26 三、 投资形式. 26 四、 回报/偿还计划. 27 五、 资本负债结构 . 27 六、 资产抵押. 27 七、 投资担保. 27 八、 二期建设. 27 第七章 风险分析.

7、28 一、 资源（原材料/供应商）风险 . 28 二、 市场不确定性风险 . 28 三、 研发风险. 28 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 2 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 四、 生产不确定性风险 . 29 五、 成本控制风险 . 29 六、 竞争风险. 29 七、 政策风险. 29 八、 财务内险（应收帐款/坏帐） . 30 九、 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） . 30 十、 破产风险. 30 第八章 管理. 30 一、 公司组织结构 . 30 二、 管理制度及劳动合同 . 31 三、

8、 人事计划（配备/招聘/培训/考核）. 32 四、 薪资、福利方案 . 32 第九章 经营预测. 33 第十章 财务分析. 33 一、 财务分析说明 . 33 二、 财务数据预测 . 34 第三部分 附录. 36 一、附件. 36 1、 营业执照副本 . 36 2、 企业法人代表简历 . 36 3、 主要经营团队及研发团队名单及简历. 36 4、 国家计划发展委员会计高技20022240 号文件. 36 5、 陕西省发展计划委员会陕计项目2003324 号文件. 36 6、 陕西省发展计划委员会陕计项开20037 号文件. 36 7、 陕西省环境保护局陕环函200344 号文件. 36 8、

9、西安市科学技术局高新技术企业认定证书. 36 9、 国科发计字2002228 号文高家级火炬计划项目证书. 36 10、 西安市人民政府科技技术进步二等奖证书. 36 11、 陕西省人民政府陕西省科学技术奖证书. 36 12、 西安市科学技术委员会西科鉴字2000第 043 号文. 36 13、 信息产业部电子第十八研究所试验报告. 36 14、 中国兵器工业第二一三研究所激光粒度分析结果报告单. 36 15、 企业形象设计/宣传资料 . 36 16、 国有土地使用证 . 37 17、 工艺流程图 . 37 二、附表. 37 1、 主要产品目录 . 37 2、 主要客户名单 . 37 3、 主

10、要供货商及经销商名单 . 37 4、 主要设备清单 . 37 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 3 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 第一部分第一部分 摘摘 要要 一、公司简介 西安荣华新材料股份有限公司（简称荣华科技）于 2001 年 5 月 8 日注册成 立；注册地：西安市凤城二路凯发大厦，股东：西安荣华集团有限公司、国投 创业投资有限公司、 、张秦川、张洪、曹少华；公司为集科研、开发、生产、销 售、服务为一体的高科技股份制企业，拥有自营进出口权，现注册资本 5000 万 元。 二、公司的宗旨和目标 以

11、西安荣华新材料高技术产业园为中心，建立具有中国一流水平的锂离子 电池材料的生产和研发基地，在迅速占领国内市场的同时，更重要的是要着眼 于国际市场，用两至三年的时间打造具有国际影响力的“荣华”品牌。国内市 场占有率达 30%以上，国际市场达 20%以上。 三、公司注册的股本结构 序号 股东名称 出资形式 出资额 （万元） 股权性质 比例 1 荣华集团 实物货币3550 企业法人股 71% 2 国投高科 货币资金600 国有股 12% 3 张洪 无形资产320 自然人 6.4% 4 张秦川 无形资产315 自然人 6.3% 5 曹少华 货币资金 215 自然人 4.3% 合 计 5000 100%

12、 四、已投入的资金及用途 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 4 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 已投入资金 5000 万元， 其中： 1、100 吨/年钴酸锂工业性工艺生产线。 2、新厂区综合楼（已完工） ；土地（已征用） ；主厂房建设和工程设计及新 设备预购（正在建设） ；无形资产为 635 万元（以最终评估为准） 。 五、公司目前的主要产品及介绍 公司目前的主要产品是锂离子电池正极材料钴酸锂。钴酸锂是当今锂离子 电池主要的正极材料。 六、市场概况和营销策略 当前锂离子电池正极材料已经商品化的仅限于钴酸

13、锂。除了手机电池的广 泛应用和快速发展外，其他领域如影视行业、军事领域、玩具行业等对锂离子 电池的应用也都在快速的发展。据有关资料报道 1999 年国际上电池行业所消耗 的钴酸锂达 3000 吨以上，而 2003 年仅国内锂离子电池消耗的钴酸锂在 3000 吨 以上，2005 年国内需求量将超过 6000 吨。中国已成为电池生产大国，荣华科技 的主要营销策略首先是占领国内市场、替代进口，在国内市场站稳脚跟的同时， 不失时机的向国际市场进军。 七、主要业务部门及业务简介 公司自组建以来，十分注重生产技术的进步。公司技术部与生产部密切配 合，经过三年的实验、生产、再实验、再生产的工作循环，已完成了

14、整个项目 的工业性的中期实验。为全面推行产业化，积累了大量的宝贵经验。同时技术 部在动力电池正极材料锰酸锂以及电解液的研制上，均有着重大突破，为企业 的后续发展奠定了坚实的基础。公司营销部为企业产品销售工作提供全方位的 服务，支持和保障公司销售工作的顺利进行。 荣华科技在 2002 年 7 月已结束了试产销售进入了正常产品销售。 国内锂离 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 5 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 子电池权威部门天津 18 所在国内仅使用了西安荣华的钴酸锂产品；国内最大的 锂电池生产企业天津力神

15、公司已将西安荣华拟定为国内主要供应商，正在进行 产品认定；深圳寰宇达、温州金鹿等公司已经签订每年供应 300 吨以上的长期 合同；厦门宝龙、武汉力兴、深圳邦凯、天贸和华粤宝不定量采购。同时韩国 三星 SDL 公司也对荣华新材料公司进行了实地考察，并对产品正在做进一步的 生产试用和产品认定 八、核心经营团队 董事长： 崔荣华 生于 1960 年 女 汉族 陕西省政协委员 大学文化程度 高 级经济师 总经理：曹少华 生于 1956 年 男 汉族 大学文化程度 高级经济师 总工程师（兼副总经理） ：张洪 生于 1963 年 男 汉族 大学文化程度 研 究员 高级工程师 九、公司优势说明 1、 技术优

16、势： 该项技术经查新其生产工艺技术和产品合成方法属国内首创， 在国内处于领先地位，并填补了国内空白。公司地处陕西西安，陕西省是国内 主要的科技大省，有着良好的外部技术协作的工作条件。 2、市场优势：国内正在建设的钴酸锂企业被列入国家高技术产业化示范工 程的，荣华新材料公司为首家；公司有着三年生产销售的实际经验；并创下了 自己的信誉品牌；有着一批固定的用户群；有着民营企业特有的灵活的经营机 制。 十、目前公司为实现目标的增资需求 公司年产 1000 吨钴酸锂项目已列为国家高技术产业化示范工程， 为了加快 项目的建设，为了使企业规范化的按公司法实施运作，项目需要积极寻找合资 合作伙伴。 联系人：李

17、俊峰 电话：029-86032422 第 6 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 该项目拟定分两期建设，首期建设为年产 400 吨规模，投资额达 7000 万元 左右，项目现已投入 4606 万元，尚需融资 3000 万元人民币；主要融资形式拟 采用参股合作或资金信贷的方式；资金用途主要是项目的设备购置和项目的铺 底流动资金；资金偿还主要来源于资产折旧和经营利润。 十一、融资方案 项目总投入需 10715 万人民币：第一阶段建设为 400 吨/年的生产线需投入 7000 万元左右； 第二阶段将采取增资扩股或银行信贷或资本运作等

18、 形式完成融 资工作，建成 1000 吨/年的生产规模。 十二、财务分析 本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期较短，有较大的盈利 能力和抗风险能力。 第二部分第二部分 综述综述 第一章 公司介绍第一章 公司介绍 一、公司宗旨一、公司宗旨 西安荣华新材料股份有限公司主要从事锂离子电池正极材料钴酸锂 的研发、生产、销售。公司拟建锂离子电池正极材料钴酸锂（1000吨/年） 产业化示范工程， 第一阶段建设为400吨/年的生产线， 第二阶段建到1000 吨/年的生产规模。公司将积极的、充分的吸收国内外先进技术和科学管 理经验，结合自身的实际创造出国内锂离子电池产业发展的先进经营模 式，以加快国内锂离子电池原材料及成品的国产化； 在西北和全国建成完整及强大的锂离子电池产业链，并坚持持续的产业经 联系人：李俊峰 电话：029-86032422 第 7 页 共 38 页 西安荣华新材料股份有限公司 年产 1000 吨锂离子电池正极材料钴酸锂项目商业计划书 营创新，实现良好社会效益和经济效益。 二、公司简介二、公司简介 2000 年 6 月公司组建，8 月设备安装调试，9 月试生产，11 月低温半固相 法制备钴酸锂新技术及 50 吨规模工业性实验通过了西安市科委组织的项目技术 鉴定，同月，批量生产能力具备。12 月产品经国家锂离子电池权威部门信息产 业部电子第 18