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1、.财务业务一体化实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1增加操作员；2建立帐套；3进行财务分工；4输入基础信息；5备份帐套数据；6修改账套参数。实验准备1已正确安装用友ERP-U8管理软件。2在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012 年 4
2、 月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110 108 200 711 013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业 有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；
3、收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01 本人名字名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 30 页 -.角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账
4、工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)02 王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。(3)03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)05
5、王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1 管理中心管理部门202 采购部采购管理101 总经理办公室综合管理3 制造中心生产部门102 财务部财务管理301 一车间生产制造2 供销中心供销管理302 二车间生产制造201 销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4 类：1001-企业管理人员；1002-经营人员；1
6、003-车间管理人员；1004-车间人员。(3)人员档案(4)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101 肖剑男企业管理人员总经理办公室是111 本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01 112 王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02 113 马方女企业管理人员财务部是帐套号+03 114 白雪女经营人员采购部是是帐套号+04 115 王丽男经营人员销售部是是帐套号+05 202 孙健女经营人员销售部是212 李平男经营人员采购部是名师资料总结-精品资
7、料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 30 页 -.(5)供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001 华宏公司01 06 120009884732788 工行上地分行73853654 成都市金牛区上地路1号100077 5 销售部王丽002 昌新贸易公司01 02 120008456732310 工行华苑分行69325581 天津市南开区华苑路1号300310 销售部王丽003 精益公司
8、04 03 310106548765432 工行徐汇分行36542234 上海市徐汇区天平路8号200032 销售部孙健004 利氏公司03 01 108369856003251 中行平房分行43810548 哈尔滨平房区和平路16 号150008 10 销售部孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001 兴华公司01 06 110567453698462 中行48723367 成都市朝阳区十里堡 8 号610045 采购部白雪002 建昌公司01 06 110479865267583 中行76473293 成都市金牛区开拓路
9、108 号610036 采购部白雪003 泛美商行02 03 320888465372657 工行55561278 南京市湖北路100号230187 采购部李平004 艾德公司02 03 310103695431012 工行85115076 上海市浦东新区东方路 1 号甲200232 采购部李平实验要求1设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin 的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1启动系统管理：开始程序用友 ERP-U872系统服务系统管理。2以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注
10、册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 30 页 -.开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出6系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。(2)系统启用：
11、基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012 年 4 月 1 日。注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定8修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的1掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2理解总账系统初始设置的含义。3掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1总账
12、管理系统参数设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系
13、统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1 月 1 日 12 月 31 日数量小数单位和单价小数单位设置为2 位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 30 页 -.(2)2012 年 4 月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累
14、计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001 日记借18 889.65 18 860.65 6 875.70 银行存款1002 日记银行借469 251.88 370 000.35 511 057.16 工行存款100201 日记银行借469 251.88 370 000.35 511 057.16 中行存款100202 日记银行借美元应收账款1122 客户往来借60 000.00 20 000.00 157 600.00 预付账款1123 供应商往来借其他应收款1221 借4 200.00 5 410.27 3 800.00 应收单位款122101 客户往来借应收个人款122102 个
15、人往来借4 200.00 5 410.27 3 800.00 坏账准备1231 贷3 000.00 6 000.00 10 000.00 材料采购1401 借80 000.00-80 000.00 原材料 1403 借293 180.00 1 004 000.00 生产用原材料140301 数量核算借吨293 180.00 1 004 000.00 材料成本差异1404 借2 410.27 1 642.00 库存商品1405 借140 142.54 90 000.00 2 554 000.00 委托加工物资1408 借周转材料1411 借固定资产1601 借260 860.00 累计折旧160
16、2 贷39 511.89 47 120.91 在建工程1604 借人工费 160401 项目核算借材料费 160402 项目核算借其他 160403 项目核算借无形资产1701 借58 500.00 58 500.00 待处理财产损益1901 待处理流动资产损益190101 待处理固定资产损益190102 短期借款2001 贷200 000.00 200 000.00 应付账款2202 供应商往来贷150 557.26 60 000.00 276 850.00 预收账款2203 客户往来贷应付职工薪酬2211 贷3 400.00 8 200.00 应缴税费2221 贷36 781.37 15
17、581.73-16 800.00 应交增值税222101 贷36 781.37 15 581.73-16 800.00 进项税额22210101 贷36 781.37-33 800.00 销项税额22210105 贷15 581.73 17 000.00 应付利息2231 贷借款利息223101 贷其他应付款2241 贷2 100.00 2 100.00 实收资本4001 贷2 609 052.00 本年利润4103 贷1 478 000.00 利润分配4104 贷13 172.74 9 330.55-119 022.31 未分配利润410415 贷13 172.74 9 330.55-119
18、 022.31 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 30 页 -.科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额生产成本5001 项目核算借8 711.37 10 122.38 17 165.74 直接材料500101 项目核算借4 800.00 5 971.00 10 000.00 直接人工500102 项目核算借861.00 900.74 4 000.74 制造费用500103 项目核算借2 850.00 3 050.00 2 000.00 折旧费 500104 项目核算借200.37 200.64 1 165.00 其他 500105 项目核算
19、借制造费用5101 借工资 510101 借折旧费 510102 借主营业务收入6001 贷350 000.00 350 000.00 其他业务收入6051 贷250 000.00 250 000.00 主营业务成本6401 借300 000.00 300 000.00 其他业务成本6402 借180 096.55 180 096.55 营业税金及附加6403 借8 561.28 8 561.28 销售费用6601 借5 000.00 5 000.00 管理费用6602 借23 221.33 23 221.33 薪资 660201 部门核算借8 542.96 8 542.96 福利费 6602
20、02 部门核算借1 196.01 1 196.01 办公费 660203 部门核算借568.30 568.30 差旅费 660204 部门核算借5 600.23 5 600.23 招待费 660205 部门核算借4 621.56 4 621.56 折旧费 660206 部门核算借2 636.27 2 636.27 其他 660207 部门核算借56.00 56.00 财务费用6603 借8 000.00 8 000.00 利息支出660301 借8 000.00 8 000.00 说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金
21、1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202 付款凭证贷方必有1001,100201,100202 转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1 现金结算否2 支票结算否201 现金支票是202 转账支票是3 其他否(5)项目目录项目大类：生产成本5001 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 30 页 -.项目
22、分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：1-101 普通打印纸-A4，1-102 凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5 个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3期初数据(1)总账期初余额表：见“2012 年 04 月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款期初余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-02-25 转-118 华宏公司孙健销售商品借99 600.00 P111 2012-0
23、2-25 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00 Z111 2012-03-10 会计科目：122102 其他应收款应收个人款期初余额：借3 800 元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2012-03-26 付-118 总经理办公室肖剑出差借款借2 000.00 2012-03-27 付-156 销售部孙健出差借款借1 800.00 会计科目：2202 应付账款期初余额：贷 276 850元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-01-20 转-45 兴华公司李平购买原材料贷276 850.00 C123 2012-01-20 会计科目
24、：5001 生产成本期初余额：借 17 165.74元科目名称普通打印纸-A4 凭证套打纸-8X 合计直接材料500101 4 000.00 6 000.00 10 000.00 直接人工500102 1 500.00 2 500.74 4 000.74 制造费用500103 800.00 1 200.00 2 000.00 折旧费 500104 500.00 665.00 1 165.00 合计6 800.00 10 365.74 17 165.74(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：1122 应收账款日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期20
25、12-02-25 转-118 华宏公司孙健销售商品借60 000.00 P111 2012-02-25 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00 Z111 2012-03-10 会计科目：122102 其他应收款应收个人款日期凭证号部门个人摘要方向余额2012-03-26 付-118 总经理办公室肖剑出差借款借4 200.00 2012-03-27 付-156 销售部孙健出差借款贷5 410.27 会计科目：2202 应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2012-02-20 转-45 兴华公司李平150 557.26 60 000.00
26、 C123 2012-02-20 会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借方累计贷方直接材料500101 4 800.00 5 971.00 直接人工500102 861.00 900.74 制造费用500103 2 850.00 3 050.00 折旧费 500104 200.370 200.64 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 30 页 -.实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。操作指导1登录总账：开始程序用友 ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3设
27、置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目-增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式(6)项目管理：定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。实验三应收款管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。2.掌握应
28、收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。实验内容1.初始化：设置账套参数、初始设置。2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。3.期末处理：月末结账。实验准备系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。实验资料1.初始设置(1)控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比”；自动计算现金折扣。(2)设置科目基本科目设置：应收科目1122；预收科目2203；销售收入科目6001；应交增值税科目22210105。控制科目设置：所有客户的控制科目-应收科目 1122；预收科目2203 结算方
29、式科目设置：现金支票-人民币、100201；转账支票-人民币、100201。(3)坏账准备设置：提取比例为0.5%；坏账准备期初余额800；坏账准备科目1231；对方科目660207。(4)账期内账龄区间及逾期账龄区间：01-130天，总 30 天；02-3160天，总 60 天；03-6190天，总 90 天；04-91以上。(5)计量单位组：编号-01，单位组名称无换算关系；单位组类别无换算名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 30 页 -.(6)计量单位：01盒，无换算关系；02台，无换算关系；03只，无换算关系；04千米，无换算关系；(7)存货分类存货类别编码存
30、货类别名称存货类别编码存货类别名称1 原材料201 计算机101 主机3 配套用品10101 处理器301 配套材料10102 硬盘302 配套硬件102 显示器30201 打印机103 键盘30202 传真机104 鼠标303 配套软件2 产成品9 应税劳务(8)存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性参考成本参考售价001 酷睿双核处理器10101 盒17%外购、生产耗用、销售1200 002 500GB硬盘10102 盒17%外购、生产耗用、销售800 1000 003 23 英寸液晶屏102 台17%外购、生产耗用、销售2200 2500 004 键盘103 只17%外购、
31、生产耗用、销售100 120 005 鼠标104 只17%外购、生产耗用、销售50 60 006 计算机201 台17%自制、销售5000 6500 007 HP激光打印机30201 台17%自制、销售2000 2300 008 运输费9 千米17%外购、销售、应税劳务(9)期初余额会计科目：应收账款(1122)余额：借157600 元普通发票开票日期客户销售部门科目货物名称数量含税单价金额2012-02-25 华宏公司销售部1122 键盘1992 50 99600 增值税发票开票日期客户销售部门科目货物名称数量无税单价税率金额2012-03-10 昌新贸易公司销售部1122 23 英寸液晶屏
32、18 2500 17%52650 其他应收单单据日期客户销售部门科目摘要金额2012-03-10 昌新贸易公司销售部1122 代垫运费5350(10)开户银行：编码 01；名称-工商银行成都分行中关村分理处；账-831658796206。2.2012 年 4 月份发生的经济业务（选做）(1)4 月 2 日，销售部售给华宏公司计算机10 台，单价 6 500 元/台，开出普通发票，货己发出。(2)4月 4 日，销售部出售精益公司23 英寸液晶屏20 台，单价2 500 元/台，开出增值税发票。货已发出，同时代垫运费5 000 元。(3)4 月 5 日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 00
33、0 元，支票号ZZ001，用以归还前欠货款。(4)4 月 7 日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000 元，支票号ZZ002，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。(5)4月 9 日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000 元，支票号ZZ003，作为预购酷睿双核处理器的定金。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 30 页 -.(6)4 月 10 日，将精益公司购买23 英寸液晶屏的应收款58 500 元转给昌新贸易公司。(7)4 月 11 日，用华宏公司交来的10 000 元订金冲抵其期初应收款项。(8)4 月 17 日，确认本月4 日为精
34、益公司代垫运费5 000 元，作为坏账处理。(9)4 月 31 日，计提坏账准备。实验要求以账套主管身份进行应收款管理操作。操作指导1.启用并进入应收款管理系统基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出2.初始设置(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位计量单位组”窗口分组，出现“计量单
35、位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额查询”对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。
36、输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。3.日常处理(先设置收发类别、销售类型)(1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。)业务 1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。业务 2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据
37、类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。业务 2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。(2)收款结算业务 3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。业务 4
38、，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 30 页 -.进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。业务 5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。(3)转账处理业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌
39、新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。业务 7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。(4)坏账处理业务 8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。业务 9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确
40、认，问制单否否退出。(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。(6)查询统计：见软件界面4.期末处理(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击 4 月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。(2)取消结账：按软件提示操作。实验四供应链管理系统初始设置实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容。2.理解供应链管理系统业务处理流程。3.掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。实验内容1.启用供应链管理系统；2.供应链管理系统
41、基础信息设置；3.供应链管理系统期初数据录入。实验准备引入“实验二”账套数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。实验资料1.基础信息(1)计量单位组：编号-01，单位组名称无换算关系；单位组类别无换算率(2)计量单位：01盒，无换算关系；02台，无换算关系；03只，无换算关系；04千米，无换算关系；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 30 页 -.(3)存货分类存货类别编码存货类别名称存货类别编码存货类别名称1 原材料201 计算机101 主机3 配套用品10101 处理器301 配套材料10102
42、 硬盘302 配套硬件102 显示器30201 打印机103 键盘30202 传真机104 鼠标303 配套软件2 产成品9 应税劳务(4)存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性参考成本参考售价001 酷睿双核处理器10101 盒17%外购、生产耗用、销售1200 002 500GB硬盘10102 盒17%外购、生产耗用、销售800 1000 003 23 英寸液晶屏102 台17%外购、生产耗用、销售2200 2500 004 键盘103 只17%外购、生产耗用、销售100 120 005 鼠标104 只17%外购、生产耗用、销售50 60 006 计算机201 台17%自制、
43、销售5000 6500 007 HP激光打印机30201 台17%自制、销售2000 2300 008 运输费9 千米17%外购、销售、应税劳务(5)仓库档案仓库编码仓库名称计价方式1 原料库移动平均法2 成品库移动平均法3 配套用品库移动平均法(6)收发类别编码名称标志编码名称标志1 正常入库收3 正常出库发101 采购入库收301 销售出库发102 产成品入库收302 领料出库发103 调拨入库收303 调拨出库发2 非正常入库收4 非正常出库发201 盘盈入库收401 盘亏出库发202 其它入库收402 其它出库发(7)采购类型编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值(8)
44、销售类型编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是默认值编码：2；名称：代销；出库类别：销售出库；非默认值(9)开户银行：编码 01；名称-工商银行成都分行中关村分理处；账号-831658796200。2.设置基础科目(1)存货核算系统存货科目：按照存货分类设置存货科目。存货科目设置：原料库-生产用原材料(140301)；成品库-库存商品(1405)；配套用品库-库存商品名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 30 页 -.(1405)对方科目：根据 收发类别 设置对方科目。对方科目设置：采购入库-材料采购(1401)；产成品入库-生产成本/直接材料(500101)；
45、盘盈入库-待处理流动资产损溢(190101)：销售出库-主营业务成本(6401)；领料出库-生产成本/直接材料(500101)(2)应收款管理系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百分比；其他参数为系统默认。基本科目设置：应收科目1122，预收科目2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210105，其他可暂时不设置。控制科目设置：所有客户的控制科目-应收科目 1122；预收科目2205 结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对应科目100201。坏账准备设置：提取比例0.5，期初余额10000，科目 1231，对方科目6602
46、07。账期内账龄区间及逾期账龄区间：01-130天，总 30 天；02-3160天，总 60 天；03-6190天，总 90 天；04-91120天，总 120 天；05-121以上。报警级别设置序号起止比率总比率级别名称1 0 以上10 A 2 10%30%30 B 3 30%50%50 C 4 50%100%100 D 5 100%以上E(3)应付款管理系统应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默认。科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，采购税金科目22210101，其他可暂时不设置。结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支
47、票对应科目100201。坏账准备设置：提取比例0.5，期初余额10000，科目 1231，对方科目660207。账期内账龄区间与报警设置同应收款管理系统。3.期初余额(1)采购管理系统期初数据3 月 25 日。收到兴华公司提供的500GB硬盘 100 盒，单价为 800 元，商品己验收入原料仓库，至今尚未收到发票。(2)销售管理系统期初数据3 月 28 日，销售部向昌新贸易公司出售计算机10 台，报价为6 500 元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。(3)库存和存货核算系统期初数据3 月 30 日，对各个仓库进行了盘点，结果如下表。仓库名称存货名称数量结存单价原料库酷睿双核处理器700 12
48、00 500GB硬盘200 820 成品库计算机380 4800 配套用品库HP激光打印机400 1800(4)应收款管理系统期初数据应收账款科目的期初余额为157600 元，以应收单形式录入日期客户方向金额业务员名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 30 页 -.2012-02-25 华宏公司借99600 王丽2012-03-10 昌新贸易公司借58000 王丽(5)应付款管理系统期初数据应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为276850 元，以应付单形式录入。日期供应商方向金额业务员2012-01-20 兴华公司贷276850 李平实验要求系统日期设置为2
49、012-04-01，以账套主管身份进行供应链系统初始设置。操作指导1.以账套主管身份注册登录企业应用平台以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。2.基础信息设置基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。3.存货核算系统基础科目设置业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验三的操作步骤。5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。6.采购管理系统期初数据录入有两类：货
50、到票未到，暂估入库，用期初采购单录入；票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。7.销售系统期初数据录入在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。8.存货期初数据录入在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。9.录入库存期初数据在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。实验五采购管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中采购管理系统的相关内