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1、用友 T6 软件过程中常见问题处理方案一、系统方面为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin 身份登录才能备份账套。为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便
2、清空后的年度账重新做账。成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 10 页 -二、总账1 科目类年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损
3、益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。删除余额为 0 的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用
4、！不能删除”答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 10 页 -单调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中
5、删除该科目。如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清2 出纳管理如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2009.1.1。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 1
6、0 页 -这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2009.1.1 之前的日期。新年度银行对账的时候，比如1 月份银行日记账的记录对应在2008 年 12 月份的对账单上，1 月份银行对账的时候，如何把 2008 年12 月的对账单显示出来？答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。3 其他类对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？答：计算机时间
7、必须为新年度日期方可进行总账的结转。在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 10 页 -如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。如果某个科目有问
8、题，在年度结转过程中，能否提示出来？答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。余额结转和明细结转的区别？答：以客户往来为例
9、。假定a 客户 9 月借方发生 100 元，12 月贷方发生 100，余额为 0。B客户 10 月份借方发生 500，贷方发生 200元，余额为借方 300。余额结转：结转后，余额表中没有a 客户的数据，只有b 客户的 300元。并且也可以把a 客户从客户档案中删除。账龄分析中b 客户的300元从 2009 年 1 月 1 日算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a 客户的和 b 客户的两条记录都名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 10 页 -会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A 客户档案不能删
10、除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为起始日期。假定上年往来两清了，则a 客户的明细记录不会结转过来，a 客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度
11、账，取消勾对，重新年度结转。三、工资工资模块为何 12 月份不能月结？答：工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 10 页 -“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。四、固定资产固定资产12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务号记录删除。固定资产模
12、块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？答：按照修改后的折旧额计提。五、成本管理产品成本还没有进行分配，结转后库存中产成品入库单却不见了？答：产量日报表参照生产订单中已入库数量，而已入库数量来自于产成品入库单。此产量日报表已参与了成本计算，不管是否做成本分配，产成品入库单不能结转下年。所以，这里一定要注意，做了成本计算单，一定要做成本分配，使成本回填产成品入库单，否则结转后便不能进行分
13、配。工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 10 页 -他费用分配表都要生单到相应的表中，但是没有参与到成本的计算能不能结转到下一个年度?答：只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年。六、应收应付 2009 年的应收应付单，收付款单可以在2008 年度中增加吗？答：不可以，应收应付单只能增加本年度的单据。2009 年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作答：先建立年度帐，然后在新年度中填制这些单据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的单据。七、供应链1 采购上年未结算的采购入库单（采购发票）如何
14、结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转年度帐之后在生成凭证？答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据2 销售已经发货未开票业务可否结转到下一年？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 10 页 -答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？答：
15、不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。3 库存库存可以反年结吗？答：可以。核算模块取消后，直接选中12 月份，取消结账即可。到 12 月 31 日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？答：在原年度库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。4 核算单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。年度结转后，可否修改暂估处理方法？答
16、：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 10 页 -答：清空下一年度账后，以上年12 月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12 月份。可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。如何核销上一年度未核销的发票？答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。5 委外管理有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。结算完的委外发票会不会结转到下一年？答：不会名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 10 页 -