《往来账核算系统(带发票库存管理应收应付).xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《往来账核算系统(带发票库存管理应收应付).xlsx（496页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、进 销 存 及 往 来 账 核 算 系 统今天是:2022年9月1日【星期四】基础信息进货业务销售业务进货检索销售检索必必看看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https:/ 使使用用说说明明：1、2、3、4、5、6、7、客户信息供应商信息商品信息其他信息表中录入基础数据，用于其他表格选择使用。进货业务包括购入付款单进项，都有对应的新增，修改，删除按钮。销售业务包括销售收款单销项，都有对应的新增，修改，删除按钮。进货检索和销售检索可以进行明细数据的筛选。库存查询用于生成商品的出入库以及库存报表。应收多栏账应付多栏账用于生
2、成往来单位的账款、开票汇总记录，点击对应行，自动生成往来单位收支明细账。本文件需要开启宏，宏插件下载地址：http:/ 使使用用说说明明：进 销 存 报 表开始日期:2017/1/1结束日期:2017/4/15行号代码商品名称规格型号计量单位类别上期结存本期入库数量金额数量金额1 001原材料120*30个原材料10502 002原材料210*5个原材料10520253 003库存商品12-9只库存商品7404 004库存商品23*2支库存商品26合计:1242121本期销售本期结存数量均价成本金额利润数量金额10055.05025.060501025.0-995-4975.0 519.396
3、.425-71.4 1001928.65.7740.03.026.010105121.46075953.6-886-3000.4 进 销 存 报 表日期单位名称摘要贷方借方余额期初余额02017/4/15 陈应200020002017/4/15 陈应620062017/4/15 陈应2520312017/4/15 陈应3020612017/4/15 陈应100010612017/4/15 陈应500561合计20611500561日期单位名称摘要借方贷方余额期初余额02017/4/15 陈宇翔600060002017/4/15陈宇翔100050002017/4/15陈宇翔15003500合计6
4、00025003500【应付多栏明细帐查询】 ( (开开始始日日期期：2017-4-12017-4-1 结结束束日日期期：2017-4-30)2017-4-30) 双双击击对对应应往往来来单单位位可可查查询询流流水水账账序号代码单位名称实际应付账款登记上期余额本期增加本期收款本期余额1 GYS001车队郭鹏飞50.0050.002 GYS002陈应2,061.001,500.00561.003 GYS003创欣10.0010.004 GYS004富发广告5 GYS005海润广告6 GYS006浩浩7 GYS007恒锦喷绘8 GYS008弘威厂9 GYS009华彩10 GYS010华翔快印11
5、GYS011蕉岭移动代付12 GYS012金山印刷厂13 GYS013金誉蛋糕14 GYS014平远企信通代付款15 GYS015平远移动代付款16 GYS016森达广告17 GYS017晟世广告18 GYS018万图19 GYS019五华企信通代付款20 GYS020新视点21 GYS021有家花店22 GYS022张伟合 计2,121.001,500.00621.00发票开具登记账面应付账款登记业务员备注上期余额本期开具本期余额上期余额本期余额5050-50刘芬2061204021-2061540.00刘芬1010-10刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘芬刘
6、芬刘芬刘芬2121204081-2121540.002017-4-12017-4-30【应收多栏明细帐查询】 ( (开开始始日日期期：2017-4-12017-4-1 结结束束日日期期：2017-4-30)2017-4-30) 双双击击对对应应往往来来单单位位可可查查询询流流水水账账序号代码单位名称实际应收账款登记上期余额本期增加本期收款本期余额1 KH001陈宇翔6,000.002,500.003,500.002 KH002东莞厚街（万达）50.0050.003 KH003海事局25.0025.004 KH004客家红0.005 KH005梁乐婚礼0.006 KH006梅州市广播电视台0.0
7、07 KH007梅州万达0.008 KH008市移动0.009 KH009松口镇政府0.0010 KH010伟盛实业0.0011 KH011雁洋镇政府0.0012 KH012兴一广场0.00合 计06,075.002,500.003,575.00发票开具登记账面应收账款登记业务员备注上期余额本期开具本期余额上期余额本期余额600048001200-60002,300.00张亚伟502030-5020.00张亚伟2525-250.00陈颖000.00范雄景000.00张亚伟000.00陈颖000.00陈颖000.00侯学炫000.00陈颖000.00侯学炫000.00侯学炫000.00李梦欢60
8、7548201255-607523202017-4-12017-4-302017-4-30【进项发票检索】查查询询条条件件：开开始始日日期期：2017-4-12017-4-1 结结束束日日期期：2017-4-302017-4-30日日期期摘摘要要代代码码往往来来单单位位发发票票种种类类发发票票号号码码代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号 单单位位类类别别2017-4-15 开票GYS002陈应小规模票123456004库存商品23*2支库存商品2017-4-15GYS002陈应专用增票123456003库存商品12-9只库存商品合合计计数数量量单单价价金金额额备备注注20240.00101
9、0100.003030140.00140.002017-4-1 2017-4-30【销项发票检索】查查询询条条件件：开开始始日日期期：2017-4-12017-4-1 结结束束日日期期：2017-4-302017-4-30日日期期摘摘要要代代码码往往来来单单位位发发票票种种类类发发票票号号码码代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号2017-4-15 开票KH002东莞厚街（万达）专用增票123456002原材料210*52017-4-15 开票KH002东莞厚街（万达）专用增票123456001原材料120*30合合计计单单位位类类别别数数量量单单价价金金额额备备注注个原材料10220.00
10、个原材料10220.00202040.0040.002017-4-1 2017-4-30【进进项项发发票票列列表表】日日期期摘摘要要代代码码往往来来单单位位发发票票种种类类发发票票号号码码代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类别别2017/4/15 开票GYS002陈应小规模票123456004库存商品23*2支库存商品2017/4/15GYS002陈应专用增票123456003库存商品12-9只库存商品数数量量单单价价金金额额备备注注20240200102000TRUE【销销项项发发票票列列表表】日日期期摘摘要要代代码码往往来来单单位位发发票票种种类类发发票票号号码码代代码码商
11、商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类别别数数量量2017/4/15 开票KH001陈宇翔专用增票123456002原材料210*5个原材料800.002017/4/15 开票KH002东莞厚街（万达）专用增票123456001原材料120*30个原材料10.00单单价价金金额额备备注注6.004800.002.0020.00TRUE【进货记录检索】查查询询条条件件：开开始始日日期期：2017-04-012017-04-01 结结束束日日期期：2017-04-302017-04-30购购货货日日期期单单据据号号代代码码供供应应商商名名称称代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类
12、别别数数量量单单价价2017/4/14GYS001车队郭鹏飞001原材料120*30个原材料1052017/4/15GYS002陈应002原材料210*5个原材料100202017/4/15GYS002陈应004库存商品23*2支库存商品232017/4/15 A002GYS003创欣003库存商品12-9只库存商品252017/4/15 A001GYS002陈应002原材料210*5个原材料552017/4/15GYS002陈应003库存商品12-9只库存商品56合合计计124124金金额额备备注注50.002,000.006.0010.0025.0030.002,121.002,121.0
13、0TRUE2017-04-01 2017-04-30【销售记录检索】查查询询条条件件：开开始始日日期期：2017-04-012017-04-01 结结束束日日期期：2017-04-302017-04-30销销售售日日期期单单据据号号代代码码客客户户名名称称代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类别别数数量量单单价价2017-4-15 A002KH001陈宇翔001原材料120*30个原材料562017-4-15 A001KH002东莞厚街（万达）001原材料120*30个原材料5102017-4-15KH003海事局002原材料210*5个原材料55合合计计1515金金额额备备注注
14、业业务务员员30.00张亚伟50.00张亚伟25.00陈颖105.00105.002017-04-01 2017-04-30【购货记录列表】购购货货日日期期单单据据号号代代码码供供应应商商名名称称代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类别别数数量量单单价价2017/4/14GYS001车队郭鹏飞001原材料120*30个原材料105.002017/4/15GYS002陈应002原材料210*5个原材料10020.002017/4/15GYS002陈应004库存商品23*2支库存商品23.002017/4/15 A002GYS003创欣003库存商品12-9只库存商品25.00201
15、7/4/15 A001GYS002陈应002原材料210*5个原材料55.002017/4/15GYS002陈应003库存商品12-9只库存商品56.00金金额额备备注注50.002,000.006.0010.0025.0030.00TRUE【销售记录列表】销销售售日日期期单单据据号号代代码码客客户户名名称称代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号单单位位类类别别数数量量单单价价2017/4/15 A002KH001陈宇翔001原材料120*30个原材料10006.002017/4/15 A001KH002东莞厚街（万达）001原材料120*30个原材料510.002017/4/15KH003
16、海事局002原材料210*5个原材料55.00金金额额备备注注业业务务员员6,000.00张亚伟50.00张亚伟25.00陈颖TRUE原材料【付款记录检索】查查询询条条件件：开开始始日日期期：2017-4-12017-4-1 结结束束日日期期：2017-4-302017-4-30付付款款日日期期付付款款方方式式凭凭证证号号代代码码往往来来单单位位摘摘要要付付款款金金额额2017/4/15 汇票FK0415GYS002陈应1,000.002017/4/15 转帐FK0416GYS002陈应500.00合合计计1,500.001,500.002017-4-1 2017-4-30【收款记录检索】查查
17、询询条条件件： 收收款款日日期期收收款款方方式式凭凭证证号号代代码码往往来来单单位位摘摘要要收收款款金金额额2017/4/15转帐SK0415KH001陈宇翔1,000.002017/4/15转帐SK0416KH001陈宇翔1,500.00合计2,500.002,500.00【付款单列表】付付款款日日期期付付款款方方式式凭凭证证号号代代码码往往来来单单位位摘摘要要付付款款金金额额2017/4/15 汇票FK0415GYS002陈应1,000.002017/4/15 转帐FK0416GYS002陈应500.00TRUE【收款单列表】收收款款日日期期收收款款方方式式凭凭证证号号代代码码往往来来单单
18、位位摘摘要要收收款款金金额额2017/4/15 转帐SK0415KH001陈宇翔1,000.002017/4/15 转帐SK0416KH001陈宇翔1,500.00【供应商信息列表】代代码码单单位位名名称称快快捷捷码码电电话话1 1电电话话2 2业业务务员员GYS001车队郭鹏飞001刘芬GYS002陈应002刘芬GYS003创欣003刘芬GYS004富发广告004刘芬GYS005海润广告005刘芬GYS006浩浩006刘芬GYS007恒锦喷绘007刘芬GYS008弘威厂008刘芬GYS009华彩009刘芬GYS010华翔快印010刘芬GYS011蕉岭移动代付011刘芬GYS012金山印刷厂0
19、12刘芬GYS013金誉蛋糕013刘芬GYS014平远企信通代付款014刘芬GYS015平远移动代付款015刘芬GYS016森达广告017刘芬GYS017晟世广告018刘芬GYS018万图019刘芬GYS019五华企信通代付款020刘芬GYS020新视点021刘芬GYS021有家花店022刘芬GYS022张伟023刘芬单单位位地地址址邮邮箱箱地地址址QQQQ梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市梅州市【商品信息列表】代代码码商商品品名名称称规规格格型型号号计计量量单单位位类类别别001原材料120*30个原
20、材料002原材料210*5个原材料003库存商品12-9只库存商品004库存商品23*2支库存商品备备注注【客户信息列表】代代码码单单位位名名称称快快捷捷码码电电话话1 1电电话话2 2KH001陈宇翔01KH002东莞厚街（万达）02KH003海事局03KH004客家红04KH005梁乐婚礼05KH006梅州市广播电视台06KH007梅州万达07KH008市移动08KH009松口镇政府09KH010伟盛实业10KH011雁洋镇政府12KH012兴一广场11业业务务员员单单位位地地址址邮邮箱箱地地址址QQQQ张亚伟梅州市张亚伟梅州市陈颖梅州市范雄景梅州市张亚伟梅州市陈颖梅州市陈颖梅州市侯学炫梅州市陈颖梅州市侯学炫梅州市侯学炫梅州市李梦欢梅州市【其他信息列表】结结算算方方式式发发票票种种类类转帐专用增票汇票小规模票承兑普通发票现金运输发票