企业财务部出纳管理日报表.xlsx

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出纳管理日报表公司名称华云信息有限公司制表时间 2012年8月20日制表部门财务部单位：元摘要本日收支额本月合计 本月预计备注现金存款合计前日余额收入货物汇款分店营业额票据兑现抵押借款预收保险费进帐合计000000支出偿还借款工作服制作办公采购广告投放工资支付利息设备维修固定资产购买办公楼租金分店小额款项支出合计000000现金存款存款提取本日余额000000