企业财务部现金管理现金余额日报表.xlsx

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现金余额日报表公司名称华云信息有限公司制表时间2012年8月20日制表部门：财务部账户名称：库存现金时时间间前前一一天天余余额额当当天天收收入入当当天天汇汇出出汇汇出出单单位位8:00 AM6800￥2,000.0010:00 AM￥15,000.00永利薄板有限公司2:00 PM￥3,000.004:00 PM￥20,000.00￥9,875.00同副食品5:30 PM合计￥25,000.00￥24,875.00财务部审核意见 签字 年 月 日 盖章总经理审核意见 签字 年 月 日 盖章财务部审核意见单位：元现现金金余余额额￥8,800.00￥6,200.00￥3,200.00￥6,925.00￥6,925.00￥6,925.006,925.00 年 月 日 年 月 日