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1、-建筑工程公司管理制度-第 33 页公司管理制度招标代理部经理职责1、负责招标代理部内的管理工作；2、负责在招标代理过程中与招标监督部门及招标人之间的沟通、组织协调工作；3、负责招标代理过程中招标文件审核，督促部门员工进行资料收集归档工作；4、负责所辖区域资产和低值易耗品的管理工作；5、负责组织本部门的人员培训工作，并就外部培训的成果组织本部门人员进行及时的交流；6、负责对反馈的信息进行及时的处理；7、负责新入职员工的培训和熟悉工作环境等工作；8、承办领导交办的其他工作；9、对部门的工作实施监督、检查和协调；10、对违反部门工作规定的人或事提出批评和处理建议；11、对本部门的人员进行初步考核，
2、并在年终考核时提出建议。招标代理部职员职责1、编写工程招标方案招标文件（包括技术和商务两部分、评标方法及标准）；2、将招标文件或招标公告报上级管理部门审批；3、协助招标人将招标文件报送招标工作领导小组审批；4、在规定的报纸、网站上发布招标公告；5、协助组织公开开标；6、组织有关专家评标，并提供评标用表格和其它资料、起草评标报告；7、协助招标人将评标报告报送领导小组审批；8、招标结果公告；9、将招标的相关资料整理归档，交由管理部统一保管；10、对于一些于工作有关的不明事项应及时向部门经理进行咨询。造价咨询部人员职责造价人员职责1、必须熟悉并严格执行国家有关工程造价的法律法规和规定；2、恪守职业道
3、德和行为规范，遵守纪律，对经办的工程造价文件负有经济和法律责任；3、自觉接受继续教育，更新知识，积极参与职业培训，不断提高业务技术水平；4、接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场，了解情况；5、要做好项目可行性研究、论证及投资估算编制工作；6、要做好工程概算、预算、结（决）算等工作；7、按照有关规定，将完成的成果整理归档；8、严格保守执业中得知的技术和经济秘密。审核人员职责1、应全面了解所审核的基本建设工程项目；2、应当在充分了解被审核资料的基础上，合理制度审核计划，并根据审核过程中情况的变化，予以必要的修改或补充；3、在审核基本建设工程预算时，应当重点审查单项预算编制是否真实准确、概算项目是
4、否图纸相符、工程项目是否包含各个单项工程，费用内容是否正确、预算是否控制在概算允许范围内；4、在审核基本建设工程结算时，除了第3点外，还要重点审查对工程项目的价格影响的事项；5、在审核的过程中若遇到变更等一些事项时，还应积极收取变更方面的证据；6、在审核后应当就审核意见与委托人、建设单位和施工单位会审，根据会审情况形成审核结论；7、应当在实施必要的审核程序后，已经过核实的证据为依据，分析、评价审核结论，形成审核意见，出具审核报告。公司财务基本管理制度（一）总则1、为适应公司经营发展需要，规范我司的计划财务行为，加强财务管理和会计核算，根据会计法、企业会计准则、企业财务通则的规定，结合公司的实际
5、情况，制定本制度。2、公司股东会依据需要，将定期或不定期委托外部审计单位或个人对公司或员工个人进行财务审计，公司财务管理部及被审计人应无条件予以配合。（二）资金筹集管理1、资金筹集是为公司的正常经营和发展而筹集所需要的资金。2、资金筹集由财务管理部负责统筹规划，各业务部门应于月底前将下月用款计划、资金回笼计划报至财务管理部，以统筹安排资金。3、利用现金流量合理预测资金需要量，策划各种可能的筹资方式和渠道，认真仔细地计算和分析各种筹资渠道和方式的资金成本，进行综合评价，努力降低综合资金成本。4、根据投资计划和时间，合理确定筹资计划与时机，提高资金的使用效率，使资金结构和偿债能力相适应。（三）记帐
6、管理1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予以受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充；2、会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，主办会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；3、会计人员应当会同行政管理部定期进行财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符；4、会计人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长及总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须经主办会计签名并交部门负责人审核签字后，方可上报董事长及总经理；5、会计人员如发
7、现账簿与实物、款项不符时，应及时向部门负责人报告并请求查明原因、作出处理。会计人员对上述事项无权自行作出处理；6、工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计；7、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作；8、会计人员工作变动，必须办理交接手续。（四）暂借款管理1、需临时借用支票的，除按上述程序办理外，经办人需注明收款单位开户银行及帐号。出纳在填写支票时须注明日期、用途、金额、收款单位及账号等；2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有违犯，一经发现将从重处罚；3、单位人员不能向合作公司或项目部借款，如有违犯，一经发现将从重处罚；4、财务部需每月末清理暂借款情况，并向
8、借款人发出书面通知，及时督促借款人到财务部销账，以减少坏账、死账的发生。（五）票据管理1、公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经部门负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；2、支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销；3、支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。（六）现金管理1、现金使用范围：（1）职工工资、津贴、
9、奖金；（2）个人劳务报酬；（3）差旅费； （4）职工生活费；（5）1000元以下的零星开支；2、支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经部门负责人审核、总经理同意后方可支付现金；3、公司员工需支用现金时，必须填制“借款单”由业务分管领导和部门负责人审核、总经理审批后支取，否则拒绝付现；4、各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由出纳到财务部办理取款手续；5、出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。6、财务管理部应完善现金管理的内控制度，逐步实行钱帐分管，以防止和减少差错。7、严禁个人挪用库存现金，不准以白条抵库
10、，不准保留帐外现金。8、财务管理部定期对现金收支进行审计，对日常现金收支情况进行考核和评价。（七）财务报告管理1、财务报告由会计报表与财务情况说明书组成。2、财务专员按财务制度的要求定期编制资产负债表、利润表和现金流量表及有关附表。3、财务情况说明书主要内容包括：公司经营情况、资金周转情况、盈亏情况及利润分配情况说明，主要会计政策和会计估计变更及其对财务状况、经营成果的影响说明，非经常性项目、重要的会计事项、期后事项说明，以及有助于阅读和理解会计报表而需要说明的其他事项。（八）成本费用管理1、各部门所有费用支出，必须依据部门月度收支计划并经总经理批准后方可使用；2、各部门月度业务招待费用应列入
11、部门月度收支计划由总经理批准，公司各部门因业务需要时，必需总经理同意后才可使用业务招待费用；3、各部门办公费用由总经办统一控制管理。各部门每月要将办公费用列入月度收支计划，并报总经理批准。批准后把月度收支计划交于总经办和财务管理部备案，便于进行综合控制。4、财务管理部对费用支出，要根据公司资金实际情况进行合理的、有效的控制。（九）应收帐款管理1、应收帐款是指公司从事项目管理等业务而向客户收取的款项，包括应收帐款、其他应收款、预付帐款等。2、应收帐款要有专人记录，经济内容要明确清楚，责任到人，及时清理，防止资金流失。3、加强应收帐款催收工作，坚持业务开展与资金回笼并重的原则，各业务部门要对客户进
12、行信用等级评价，并以此制定帐款催收措施。4、建立应收帐款旬报制度，将欠款回笼情况及时向业务部门汇报，并运用帐龄分析法对应收帐款进行分析评价，供领导参考。5、严禁私人借款，凡因公借款，应按公司有关规定及时报帐。6、分析客户的信誉与供应保证程度，对预付帐款实行强化管理。（十）固定资产管理1、固定资产是指使用年限超过1年、单位价值2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、仪器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。2、固定资产购置应根据公司实际需要，由总经办写出书面报告，报总经理批准后实施。3、固定资产实行归口管理，谁使用、谁管理、谁负责，落实到部门、个人，确保固定资产
13、完整无损。4、建立健全固定资产明细帐，按财务制度要求进行固定资产的价值核算，做到帐实相符，帐帐相符。（1）固定资产领用，使用人应填写领用单，并在登记卡上签名，表明该设备已由其保管；调离岗位时，应将设备缴回，同时注销帐卡。（2）固定资产的调拨、报废、报损应由部门填写调拨申请单、报废、报损单，经总经办审核后，报总经理批准。5、固定资产按平均年限法计提折旧，净残值按原值的5%确定，固定资产的分类使用年限如下：（1）房屋及建筑物 20年（2）仪器设备、运输设备 10年（3）办公设备 3年6、公司每年进行一次固定资产盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，按财务制度的规定，做出相应处理。（十一）违反财务制度
14、处罚条例1、出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资总额3倍以下罚款：（1）超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；（4）利用帐户替他人或其他单位套取现金；（5）未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；（6）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；（7）违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱；（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；（3）伪造、变造、毁
15、灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；（4）利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；（7）有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 3、为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务负责人及经办人给予罚款： （1）公司各部门或项目部不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人1000元以上罚款；（2）公司各部门或项目部不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚
16、外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；（3）公司各部门或项目部领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；（4）财务部不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按发票管理规定处罚外，对负责人及经办人处每次1000元罚款；（5）财务部不按规定及时报表，对当事人处每次50元罚款；（6）财务部负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务部、下属公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按会计法规定承
17、担法律责任外，由公司对其处以1000元以上罚款；（7）其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。4、违反公司财务规定处罚办法（1）对违反公司财务规定的责任人应予以批准教育。（2）出现下列情况者，对初犯财务人员和公司员工予以警告，再犯予以解聘。所有涉及的金额，财务人员和公司员工需自行解决：超出规定范围、限额使用现金的；用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；未经批准垫支或未按批准的垫支范围和限额垫支的；（3）出现下列情况，立即予以解聘及可能移送司法部门查办：未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；利用账户替其它单位和个人套取现金的；保留账外款项或将公司款项财务人员和公司
18、员工以个人储蓄方式存入银行的；违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；伪造、编造、谎报、毁灭、陷匿会计凭证会计账簿的；利用职务方便，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物和项目部财物的；弄虚作假，营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；在工作范围内发生严重失误并由于玩忽职守致使公司利益受损失的；（4）其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。公司印章、证照使用管理制度1、公司印章（公章、财务章、合同章、法人章）、证照由专人保管，经批准后方可使用；2、公司对外所有用章依据使用途径分别交由各分管领导批准方可使用，并登记使用用途；3、公司对外所有用证经总经理或行
19、政财务总监批准方可使用，并登记使用用途；4、印章、证照因公外出使用，须经总经理批准并做好登记备案，如有遗失或误用，由借印人全权负责；5、任何情况下未经批准，不得擅自使用印章、证照；6、印章、证照遗失时除立即向公司报告外，同时立即依法公告作废；7、禁止在空白纸张加盖公司印鉴；8、开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由行政人事部统一承办；9、公司证照、资质、介绍信由公司行政人事部保管；合作单位证照资质、介绍信由公司对接业务部门保管；10、公司所有对内对外使用上述证照资质与介绍信必须经公司总经理或行政财务总监同意；如使用合作单位授权委托书必须经合作单位同意。公司合同管理制度1、为了实现依法治理企
20、业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本制度。凡以公司名义对外发生经营或管理活动的，应当签订合同。3、本办法所包括的合同涉及经营及管理活动中设计、销售、采购、借款、维修、保险、租赁、咨询服务等方面的合同，但不包括员工聘用劳动合同。4、除即时结清外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、邮件、传真件等均为合同的组成部分。5、国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。6、公司由行政财务总监及行政人事部根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同洽谈、草拟、审核、审定、签署、履行、管理等工作。
21、公司档案管理制度（一）档案的分类1、公司档案分为工程技术资料档案、财务资料档案、经营资料档案、公司证照资质档案、人事档案、设备资产档案、合同档案、图书档案、其他档案；2、公司档案保密级别分为两级，其中：公司人事档案、证照资质档案、合同档案、财务资料档案、经营资料档案、工程技术资料档案属一级保密；公司图书档案、办公设备、固定资产等档案属二级保密。（二）档案资料的立卷归档1、立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；2、归档的原始记录应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；3、档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检
22、索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。4、档案管理人员要认真收集、整理好各类资料，定期检查档案存放状况，确切掌握文档数量和种类的变化情况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管；（三）档案资料的保管、清点、整理、归档1、各业务部门日常经营中产生的资料须归档的，应随时归入经营资料档案并由各业务部门自行保管；每月要对经营资料档案清点、整理一次；2、财务管理部日常工作中产生的资料须归档的，应随时归入财务资料档案并由财务管理部自行保管；每月要对财务资料档案清点、整理一次；3、工程技术部门日常工作中产生的资料须归档的
23、，应随时归入工程技术资料档案并由工程技术部门自行保管；每月要对工程资料档案清点、整理一次；4、公司日常工作中产生的人事、证照、资质、合同、图书、办公设备资料须归档的，应随时归入相关档案并由行政人事部统一保管；每月要对档案清点、整理一次；（四）档案的查阅与借用1、公司各部门员工在调阅各类档案资料时，必须事先办理档案调阅手续，档案借阅完后，应立即办理归档手续。2、公司一级保密档案必须由保管部门经理和所属分管领导签字后方可调阅；3、公司二级保密资料必须由保管部门经理签字后方可调阅；4、查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取
24、或撕毁张页等。如发现上述情况，管理人员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理；5、对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范围；6、利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。公司办公用品、设备管理制度1、公司所有办公用品、设备的购置都必须经行政人事部经理审核、行政财务总监审批后方可购置。2、各部门每月初应向行政人事部提报所购办公用品、设备的明细，行政人事部将根据库存情况，汇总填写办公用品、设备申购单上报行政人事部经理审核、行政财务总监审批后统一购置并及时登记入帐。3、购进的办公用品、设备行政人事部要分类存放，做到帐清、物洁。4、办公用品
25、、设备的发放，行政人事部应做好发放登记，并做到帐物相符。5、公司办公用品、设备领用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由领用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。6、如领用的办公用品、用具不再使用，应立即办理归还手续，交由行政人事部保管。7、公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，行政人事部专员报行政人事部经理审核、行政财务总监审批后统一印刷，登记入帐，并负责管理发放。行政人事部专员对印刷品的管理必须做到帐物相符。8、报刊订购每年由行政人事部统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，行政人事部专员统一汇总书面提交行政人事部经理审核、行政财务总
26、监批准后办理。9、报刊的收发均由行政人事部专员负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。10、公司物品的借领用必须有借领人亲笔签名，借领用物品价值高于2000元的应有行政人事部经理签字确认方可借领用，否则行政人事部专员有权予以拒绝。11、公司空白管理表格、便笺等纸张的使用应遵循节约的原则,不准无事在空白纸张上乱涂鸦。业务管理制度第一节 总则1、为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。2、公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。3、公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。第二节 项目经理制度4、公司业务工作以项目为依托，
27、实行项目小组制度，项目小组根据需要，可以由公司各部门人员组成。5、项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回归各部门。6、项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门配合工作，只对总经理和总工负责。7、项目小组职责：（1）项目经理：1，负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2，负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成；3，负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4，负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；5，负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。（2）经办人员：1，按项目
28、经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务；2，负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；3，按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。第三节 三级复核制度8、一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核意见一起报项目经理。9、二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报总工。10、三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核意见返回项目小组。11、总工和项目小组若有意见分歧，报总经理决策。第四节 招标代理人员管理规范12、为规范建设招标代理行为，维护建设招标市场的正常
29、秩序及代理公司招标代理行业的良好声誉，保障公司的合法权益，促进代理公司招标代理业务的健康发展，依据国家的有关法律、法规，制定本规范。13、凡公司从事招标代理业务的工作人员，均必须遵守本规范。14、从事建设项目的招标代理活动，应遵循“公平、公开、公正、科学、择优”的职业准则，切实执行国家有关项目招标代理的法律、法规，守法经营，诚信敬业，认真履行代理合同规定的义务，承担约定的责任，树立良好的企业形象。15、不得在申请资质等级时隐瞒真实情况，弄虚作假，未经批准不得擅自从事有关代理业务。16、必须严格按照核准的招标代理资质等级和业务范围承接招标代理业务，不违规挂靠承接业务。17、在建设项目招投标活动中
30、，坚持公平竞争、诚实信用原则，自觉遵守国家有关项目招标投标管理规定。不得弄虚作假、串通作弊、行贿、回扣、围标、竞相压价、超低价抢标以及在招标活动中有损同行的行为。18、严格按合同约定配置招标代理人员，不挂名虚设，不得随意更换骨干代理人员，不使用无资格或未经招标代理业务培训的人员从事招标代理工作。19、规范代理行为，完善内部管理机制，努力提高招标代理质量和工作效率，不得无理拒绝或拖延委托人和投标人的合理意见和要求，确保代理项目工作到位、设施到位、责任到位，避免代理工作的重大失误。20、严格按照劳动法及相关规定聘用招标代理人员，依法维护招标代理从业人员合法权益，按合同或协议规定准时发放工资，提供劳
31、动保护，并进行业务培训。21、不得损害委托人和投标人的合法利益，不泄露受委托项目需要保密的事项；因工作失误造成重大事故应按法律、法规和合同约定给予赔偿，自觉接受招标管理机构的监督和上级业务部门的指导。22、加强招标代理廉政建设，公司对招标代理进行全过程监督，确保招标代理按法定程序进行，做到合理、合法、公开、公平、公正。23、招标代理从业人员必须遵纪守法，自觉履行职业道德准则，行为规范，尽职尽责，坚持工作的服务性、公正性、科学性，严格按合同约定，为项目提供优质招标代理服务。24、不以个人名义承揽代理业务，不向投标人索取钱物，不收受投标人的任何礼金和礼品，不参与、不干预投标人正常的投标活动，在特殊
32、情况下非收不可时，应及时上交公司。25、不得转借、出卖、伪造、涂改相关资格证书以及其他相关资信证明。26、坚持原则，公正、客观、实事求是地处理招标代理中的问题。要以准确的测试数据和资料为依据，并对自己签认的各种证据负责。27、遵守公共关系准则，同行间相互尊重、相互支持、友好合作。不损害同行的声誉，不妨害同行的工作。28、按照聘用合同的规定从事代理工作，不擅自离聘，对因个人擅离职守给委托人和投标人造成的损失承担经济责任。29、积极参加招标代理技术业务培训和职业道德教育，不断学习、掌握新知识、新技术、新法规，努力提高技术、业务能力和职业道德水平，增强法律意识、合同意识、质量意识和服务意识。30、公
33、司各部门及其代理从业人员如违反本规范，经核实后，由代理公司根据违约次数、情节轻重、影响大小、造成损失等情况，给予处理或提出处理建议。31、对各部门违反公约行为的处理1）通报批评；2）取消本部门年终评先资格，并解除部门领导的职务；3）因违反规范致使招标人和投标蒙受经济损失的，由代理公司对该部门按合同和相关法律、法规规定，进行处罚。32、对招标代理从业人员违反行为规范的处理（1）由有关部门进行批评教育；（2）由有关部门按规定进行处分或处理，取消本人年终评先资格；（3）违反规范并违反国家有关法规人员，由有关行政、资质管理部门按规定处理；（4）严重违反规范造成重大不良影响和经济损失并构成犯罪的人员，解
34、除聘用合同，由有关行政、资质管理部门处理，并由司法机关追究其法律责任。33、项目代理公司建立信用档案，对违反公司规范的部门和人员进行登记并在公司范围内予以公布。各部门要互通信息，密切配合，尊重项目代理公司的处理决定，共同维护好公路建设招标代理市场的秩序和行业的声誉。第五节 招标代理工作行为规范34、坚持公开、公平、公正、诚信、廉洁、高效的招标工作宗旨；35、严格遵守招标工作程序，自觉接受招标主管部门的监督指导；36、坚持原则，不做任何有损于公司形象和公司利益的事，积极维护人和投标人的合法权益；37、不得串通招标人明招暗定，搞个人交易，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；38、保守机密，
35、不得向投标人泄露与招标有关的、能够直接或间接影响评标结果的任何文件、资料（包括标底、评委名单及投标人资料、信息等）；39、严禁向招标人或投标人索要回扣、礼品，拒绝接受投标人的任何赠品和宴请；40、文明经商，礼貌待人，服务热情周到；41、谦虚谨慎，勤奋好学，不断提高自己的业务素质。第六节 造价控制制度1.接受工程结算审核任务的前期准备（1）接受业务委托后，公司安排能力完全具备的造价工程师专业，充分了解委托目的，工程项目的详细概况，委托前是否初审，审核所需资料的可获取性等。如果业务量大时间紧的项目及时增加专业人员。（2）坚持独立性原则，审核人员处理问题时必须依据客观事实，不能带有任何偏见，审核人员
36、与被审核单位人员有私人关系时，予以回避。（3）编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，使造价咨询工作的组织具有项目针对性，集中力量解决重点难点问题。（4）掌握好工程造价软件的使用。当前市场上的工程造价软件品种繁多，都各具优、缺点，公司审核人员未经公司允许不得更换软件，坚决避免由于对软件不熟悉出现错误。2.工程造价实施管理规范（一）公司所有工程造价业务必须交由公司分管副总经理、总工程师共同确定实施项目经理人选，实施人员必须为公司专职人员。（二）公司所有工程造价成果文件必须交由总工办审核，由编制人及总工在成果文件上签字并加盖本人造价工
37、程师注册印章后才能对外报送。（三）公司实施项目经理在工程造价业务实施前，必须详尽了解工程造价委托合同条款，明确造价咨询标的、目的及相关事项。同时填写资料交接记录表，与委托方办理书面资料交接手续。针对项目需要勘踏现场的，必须认真勘踏现场；（四）公司实施项目经理在与委托方办理资料交接手续后，必须到总经办行政后勤专员处在业务登记簿上进行业务登记，领取该项目成果文件编号。登记内容必须真实、详细，不允许实施开始后登记；（五）公司全程、实施项目经理必须在业务登记簿上注明所实施项目成果初稿完成截止时间，由公司副总经理、总工程师据此进行实施工作督促与考核；针对结算审核项目，具体完成时限如下：（可根据委托方要求
38、调整具体审查时间）工程竣工结算报告金额审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天5备注如在工作中发现无法在时限内完成的，要及时与委托人书面沟通，取得委托人同意后报公司存档并顺延时限（六）公司所有工程造价实施人员在实施过程中，必须填写并完整保留工程量计算书（或称计算底稿），在向总工办递交项目成果初稿审核时一并报送；（七）在向总工办递交项目成果初稿审核
39、前，实施项目经理必须对本项目组成员的实施结果进行仔细校核，并及时进行修正；（八）实施项目经理向总工办递交项目成果初稿中必须包括以下资料：(1)该项目所有工程量计算书(2)该项目资料交接记录表及表中所列资料原件(3)该项目咨询成果文件初稿及三方对帐后的定案表初稿（草稿）(4)该项目涉及到的相关计量、计价法规文件(5)项目咨询成果文件电子档（是软件版本的提供软件版本）(6)其他能证明实施结果的资料（九）总工办对审核中发现的计量计价问题，必须及时书面记录在咨询成果初稿评审表中，并在第一时间与实施项目经理进行沟通。对确认的问题，实施项目经理必须无条件进行修正。（十）总工办对所有递交来的项目成果初稿，必
40、须限时完成审核工作。针对结算审核项目，具体完成时限如下：工程竣工结算报告金额审查时间1500万元以下从接到项目成果初稿之日起2天2500万元2000万元从接到项目成果初稿之日起3天32000万元5000万元从接到项目成果初稿之日起5天45000万元以上从接到项目成果初稿之日起7天（十一）未经总工办审核确认通过的项目成果初稿，不得与施工方、建设方或委托方中任何一方进行最终定案。（十二）经实施项目经理校核与总工办审核后的成果文件必须具备完整性，确定所交付的咨询成果文件的数量、规格、形式等满足该项目咨询委托合同的要求与范围。且所有咨询成果文件的格式、内容、深度等均符合国家及行业相关规定的标准。（十三
41、）公司印章保管人在加盖公司公章及报告专用章时，必须按以下内容检查其完整性与合规性：(1)定案表中已经施工方、建设方、委托方签字盖章；(2)咨询成果文件已加盖总工程师注册造价师印章及实施项目经理与总工程师的亲笔签名；(3)定案表中送审金额、审定金额、核减（增）金额与咨询成果文件中对应金额一致；(4)该咨询成果文件编号及相关信息与业务登记簿中登记的信息完全一致；(5)该咨询成果文件一式几份中所有内容完全一致；(6)该咨询成果文件成果文件初稿审核意见通知书（十四）送达人在向委托方送达咨询成果文件时，必须要求接收人在报告送达回执上签署姓名与接收时间；（十五）全程项目经理、公司经营阶段项目经理、公司总工
42、程师或副总经理必须对实施项目经理完成的造价咨询项目进行质量回访工作。回访人必须如实填写质量回访记录，并交由委托方签字盖章确认。（十六）在咨询成果文件经委托方、建设方、施工方、公司四方（或三方）签字盖章定案后，实施项目经理必须对该项目资料进行整理，递交总经办行政后勤专员处存档。整理归档的资料内容及整理装订顺序如下：(1)报告书或咨询成果文件；(2)作为咨询依据的相关项目资料、会议纪要和文函；(3)与所有中间及最终咨询成果文件相关的计算底稿、计量文件、校核、审核记录；(4)报告送达回执；(5)质量回访记录；(6)该项目软件电子档案。（十七）总经办行政后勤专员在接收归档资料时，必须按以下内容检查其完
43、整性：(1)经委托方、建设方、施工方、公司四方签字盖章的定案表；(2)加盖有公司公章、报告专用章、总工程师注册造价师印章及实施项目经理与总工程师亲笔签名的咨询成果文件；(3)内容完整有效的资料交接记录表和报告送达回执；(4)该项目所有工程量计算书及书面校核、审核记录；(5)该项目质量回访记录(6)该项目咨询成果初稿评审表3工程造价实施管理流程业务承接人提交委托合同并向主管领导介绍情况总工程师、副总经理确定实施项目经理实施项目经理了解项目合同等已有资料实施项目经理与委托方办理资料交接手续，审查资料的合规性和有效性审核必要的现场勘踏业务登记，领取该项目成果文件编号严格依据施工合同规定对工程量计算与
44、计价、相关费用的核定、设计变更、工程签证的手续复合性及实际竣工项目的一致性进行审核，并形成初步结果实施项目经理对本项目组成员实施结果校核，及时修正实施项目经理向总工办提交初审结果并报总工办留存总工程师通知委托单位组织三方对帐现场勘探及测量，隐蔽工程剥露等验证争议问题行业咨询初步审核结果达成一致并向总工办提交终审结果初稿，总工办审核 业主意见征询签署定案表报告行文附表：工程造价实施管理表格表1：资料交接记录表工程名称: 年 月 日序号资料名称有(否)单位数量已退还打“”单位数量1工程施工合同或协议书2补充合同或补充协议3招标文件4投标文件5施工图纸6图纸会审纪要7会议纪要8设计变更、设计修改、设计通知9地质勘探资料10工程变更单11经济签证12施工组织设计或专项施工方案13开工报告14竣工报告15工程预、结算书(电子版或软件版)16工程量计算表17工程量中间验收计量单18竣工资料(涉及经济验证的相关资料)19隐蔽工程验收记录20建设单位供料明细表21其它影响工程造价的相关资料(政府管理部门收取的其他规费等)委托单位经办人：项目负责人： 年 月 日委托单位经办人：项目负责人：年 月 日表2：工程量计算书定额号计算公式单位数量