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1、-采购及付款循环流程图-第 4 页采購循環主流程圖CP-103CP-105國內采購作業退貨作業采購預算作業請購作業國外采購作業驗收作業付款作業CP-101CP-102CP-103CP-104CP-106采購預算作業流程圖營 業 單 位生 產 單 位 采 購 單 位財 務 單 位 資金計劃 采購計劃生產計劃銷售計劃准不准呈核不准呈核准 資金調度請購作業流程圖請 購 單 位采購單位 請購單呈核不准不明確請購單品名/規格確認采購作業程序明確准采購事務洽辦單請購單請購確認采購(內購)作業流程圖采購單位 廠 商詢價請購單詢價單報價單報價單確認函比(議)價議價呈核不准准訂貨訂購單/合同通知財務辦理預付款或
2、開立L/C驗收作業流程交運采購(外購)作業流程圖采購單位 廠 商 報 關 單 位詢價單不准訂貨確認函議價報價單詢價B/LINVOICE准訂購單/合同請購單通知財務辦理預付款或開立L/C呈核比(議)價報價單進口交運P/LP/LB/LINVOICE通知報關驗收作業流程報關作業原物料驗收作業流程圖廠 商收料單位 技 術 部 采 購 單 位免檢否不合格檢驗否與廠商協商處理取樣1材料檢驗表3是特采允收讓步允收材料檢驗表收料單送貨2合格收料退貨作業流程貼標示 請購單采購呈核表訂購單付款作業流程一般物料、零星材料驗收作業流程圖廠商收料單位檢 驗 單 位 采 購 單 位不合格外觀檢驗送貨合格退貨作業流程不合格檢驗聯絡廠商合格12收料/驗收單3收料付款作業流程收料/驗收單請購單采購呈核表訂購單退貨作業流程圖采 購 單 位 收 料 單 位 廠 商退運材料交運單材料交運單否驗收作業流程是換貨停止付款/退款采購作業流程是否銷案調整供應商付款作業流程采購會計財務報關單訂購單/合同采購呈核表請購單收料單材料檢驗表裝箱單發票請款單付款憑證資金調度訂購單/合同采購呈核表請購單收料單材料檢驗表裝箱單發票請款單核准訂購單/合同采購呈核表請購單收料單材料檢驗表裝箱單發票請款單報關單付現付現付現報關單付款憑證不准核准退回回執單登現金帳電匯回單銀行開立回執單准准准退回不准退回核准不准