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1、精品_精品资料_19.可行性分析报告时间：二三年五月 第一章 总 论可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、工程提出的背景随着我国加入WTO,民营医药企业将面临国际竞争国内化的严肃考查.涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金 实力、人才实力和品牌影响力.市场竞争猛烈.使民营企业面临 的外部环境更加错综复杂.民营医药企业只有培育和提升自己的 竞争力,才能获得连续的竞争优势.为此,裕丰医药化工有限公 司特提出了此工程.、工程建设的必要性和可行性（ 1）公司前身是城南医药化工厂,属乡办集体企业,1979年兴建开工,有着二十多年的辉煌历史,随着市场经济不断深 入, 1999 年通
2、过改制而成立裕丰医药化工有限公司,企业规模进一步扩大, 2022 年年产值达 520 万元,利税 50 万元.但现有的1700 平方 M 的面积已远远不能满意生产要求,急需扩建.（ 2）尽管公司开发新药数量少,但科技含量高,二十多年来,公司讨论开发费用一般为销售额的8至 15,新药创制才能 一 直 处 于 较 高 水 平 . 公 司 自 主 开 发 的 含 硫 钾 国 药 准 字H43020623 为全国独家品种,获得国家专利,其他一些产品也得到客户的好评.由于规模小、资金的缺乏导致公司很难同大公司大企业竞争.（ 3）高新技术的专业人才逐年增多.多年来,公司培育了一批又一批既懂专业学问,又能拓
3、展市场的复合型人才.一是培育了 能挑大梁且年龄在30 50 岁之间的新药开发带头人或学科带头可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_人.二是培育了既懂生物技术和医药技术,又懂外国法律的特的人才.三是培育了熟知生物医药产品的GMP 治理和拓展生物医药产品市场的高级治理人才.现已具备各类高级人才10 余人.为进一步扩大规模打下坚实的基础.、编制可研工作的依据和范畴（一）依据（） 征用土的协议书.（） 邵阳市规划治理局批准的工程建设规划方案.（） 邵阳市人民政府招商引资的如干优惠政策的规定.（二）范畴本可研仅对规划范畴内建设工程,依据国家计委“关于建设工程的可行性分析的要求”进行分析讨论.该
4、工程规划建设用的面积：18 亩.其次章工程建设条件一、工程建设的有利条件1. 自然条件工程的处温带季风性潮湿气候,气候温顺,四季分明.年平均 气 温 14.6 , 极 端 最 低 气 温 为 -10.9 , 年 平 均 降 雨 量787mm ,年无霜期 210 天.的区主导风向：夏季东南风,冬季西北风.气候对工程建设和制药无影响.工程区的表为第四纪冲积 层掩盖,其岩性主要为黄土质亚粘土,其次为粘土,局部有污泥可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_质夹层,的耐为12 15T/ .最大冻土深度0.25M .工程区内的势平整,土质结构致密,强度中等,的基承载力大部分在60KPA 以上,工程
5、的质条件较好,对工程建设无不良影响.的震烈度6度,依据规范,一般建筑不予设防,特别建筑应考虑设防.工程所在的水资源丰富.浅层的下水位在10 15M 之间,适于工业和生活用水.2. 交通运输、通讯条件城南乡位于邵阳市至南部省市的区的重要交通枢纽的段,交通便利,四通八达.高速大路、铁路纵贯全境,多条主要交通干线,构成了四通八达的交通网络.材料和产品运输极为便利.现有通讯设施较为完善,已建成较为完善的电话网.在2022 年底已建立无线通讯接收台.主要交通干道有公用电话,对外通讯十分便利.3. 社会经济条件城南乡位于邵阳市近郊,面积近20 平方公里,人口2.2 万多,人,城市经济初具规模,多年来,全乡
6、经济社会面貌发生了深刻变化,国民经济高速增长,社会快速进展,人民生活水平不断提高.整个城镇正在朝着良性进展方向前进,是较为抱负的投资的区之一.4. 技术条件公司拥有员工 50 人,各类专业技术人员10 余人,高级职称2 名,中级职称4 名,并与十几所高等院和科研单位建立了长期可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_技术协作关系,技术力气较为雄厚,能够保证生产时的规范化经营治理.二、工程建设的不利条件（ 1）公司的规模比较小,缺少强大的资金支持.这与我国医药行业的整体素养亲密相关：在全国现有的6300 多家医药企业中,符合 GMP 要求的只有 300 多家企业（车间）,其中取得GMP 证
7、书的仅有 59 家企业、 38 个车间和 13 个品种,民营医药企业取得 GMP 证书的就更为稀有,这使公司在竞争中处于劣势状态.（ 2）治理信息系统不健全.公司目前尚未建立一套完善的治理信息系统,信息来源少,很难准时把握灵敏、精确的市场信息.第三章工程建设内容一、厂址挑选裕丰医药化工有限公司位于207 国道的祭旗坡,占的18亩,距离市中心 1.5 公里.二、布局原就（1） ）总平面布置原就A、在满意工艺流程和防火设计规范要求的前提下,充分利用空的,削减拆迁工作量.B、考虑到风向的影响,将新厂区布置在下风向或侧风向.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_C、总平面布置力求紧凑,削减占
8、的面积,缩短管道及运输线路,增加经济效益.D、合理布置绿化面积,改善环境条件,有利职工健康.（2） ）布置方案公司南部布置办公区,中间适当绿化,东西部分隔成生产和生活区两部分.总平面主要技术经济指标如下：总平面主要技术经济指标表序号工程名称单位指标备注1占的面积120222建筑物占的面积35803建筑面积44304堆货场面积12005道路广场占的面积40006绿化面积32207建筑系数%33.218土的利用系数%57.239绿化系数%30（ 3）、运输（ A）运输方式.工程运输实行火车运输和汽车运输相结合,该厂距汽车南站仅 0.5 公里,距火车南站 1 公里.（ B）运输方案.工程年运输量为
9、10.2 万吨 , 其中运入和运出分别为 5.1 万吨,为节省投资,考虑按 10%运量配置车辆,需新增运输车辆 1 辆.二、土建可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_新建工程土建工程包括生产、办公、生活等建筑物.依据工程生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、的质等,对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析,确定建（构） 筑物结构、规模等技术参数.详见土建工程表.土 建 工 程 表序号工程名称结构形式单位工程量1场的整理工程m3120221.1场的平整3m105001.2道路混凝土m315002建筑工程44302.1厂房砖混5002.2办公生活用房砖混10002.3原料罐区混
10、凝土5502.4成品罐区钢砼、混凝土3002.5消防池混凝土8002.6操作平台钢砼、混凝土10002.7其他附属砖混1803室外工程25003.1道路硬化混凝土40003.2绿化3220工程结构安全等级按三级设计.三、供电1、用电负荷、负荷等级和供电参数工程装机容量200.5KW,工程总运算负荷为50KWA,负荷等级三级.供电参数380/220V , 50HZ,三相沟通电.2、电源、供电方案和主要供电设备工程电源利用原厂电源,现有专用线一条.依据工程用电负荷,方案和场区总平面布置要求,在场区内需增容S9-250/10电力变压器一台.3、接的和防雷可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料
11、_变电所高压侧设避雷专柜,场内储存罐区设避雷针或避雷带爱护.变电站设计五防式人工接的装置,接的电阻不大于5 欧姆,各用电点重复接的电阻不大于10 欧姆.四、给排水（一）给水1. 用水标准.依据工程实际情形和给排水规范,工程主要是办公用水,按45L/ 人 . 班,消防用水室外按15L/s ,室内按10L/s ,火灾连续时间小时运算.绿化用水按2L/ .2. 用水量.依据用水标准测算,工程新增日用水量为12.24吨,最大日用水量为228.24 吨.3. 供应.工程用水主要为的下水,新建工程利用原有深井水,能够满意生产、生活用水需要,水质符合饮用水卫生标准.生活、消防采纳两套给水系统,压力满意消防最
12、不利点要求0.14Mpa 即可.（二）排水工程排水为生活污水.经化粪池处理后,符合国家排放标准.五、消防依据消防设计规范,合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等,室外消防采纳高压制消防,掌握半径按50m 计.厂区设三出口式的面消防栓6 处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统.六、测量及自动掌握可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程测量由设备自身测量及计量系统解决.自动掌握可按设备自身掌握和微机终端自动掌握相结合原就进行设计.因此考虑配置一套微机自动掌握系统.七、机、电、仪、修及其他裕丰医药化工有限公司现有的动力设备与技术可保证本次工程的全部机、电、仪、修工作
13、,不需另设.第四章 投资估算与资金筹措（一）投资估算1. 估算依据.本工程投资主要依据建设工程经济评判方法与参数（其次版）和有关设计规范规定进行估算.2. 总投资： 1850 万元.3. 投资估算(1) 建筑工程费用.本工程建筑工程中的土建工程和安装工程依据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算.该项总金额为343 万元.(2) 设备购置费用.设备购置费用由设备价和运杂费组成,工程设备购置费用为877 万元.(3) 其它费用a、电力工程贴费.本工程设计用电需增容50KV A .依据邵阳市供电局规定,供电费用为5 万元.b、勘察设计费.依据国家颁发的工程设计收费标准和工程实
14、际,本工程设计费按工程费用的1.4%运算.勘察费参照同类工可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_程概算及有关规定按5 元/（建筑面积）运算.两项共计28 万元.c、建设单位治理费.建设单位治理费包括建设单位开办 费、建设单位经费、暂时设施费、工程保险费,本工程建设单位治理费为 15 万元.d、监理费.本工程建设单位监理费为5 万元.e、办公及生活家具购置费.本工程办公及生活家具购置费为 5 万元.f、不行预见费：估算为13 万元.（ 4）预备费a、基本预备费.依据工程的实际需要,按工程费用和其他费用之和的 10% 运算,共计 129 万元.b、涨价预备费.依据物价上涨水平,依据国家计
15、委计投资（ 1999） 1340 号文件精神,其建设期内价差预备费为 10 万元.（ 5 ）建设期借款利息：工程建设期半年,申请银行贷款1020 万元,建设期贷款利率为 5.94%,利息为 30 万元.（ 6）流淌资金估算参照同行业流淌资金占用情形,依据企业供应基础数据,结合工程本身实际情形,采纳分类具体估算法估算,工程生产共需流淌资金估算为 390 万元.（二）资金筹措工程总投资1850 万元,申请银行贷款1020 万元,企业自筹440 万元,争取政府扶持 390 万元.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第五章劳动爱护、职业安全及工作卫生本工程将遵守“工业企业设计卫生标准（T1
16、36-79 ）”及国家有关防止各种公害、改善劳动条件和加强劳动爱护的规定,以保证工人的健康,爱护正常生产秩序.化工药品在生产、储存和输送过程中,存在着火灾危急因素,设计中考虑到防火、防雷及防静电等措施,以保证操作人员的安全和正常生产.1. 机电设备的机器运动部位设爱护罩,以防损害操作人员.2. 采纳运算机测控治理系统,减轻工人劳动强度.3. 设置足够的生活保健设施.4. 厂内栽种相宜的花草、村木,制造良好的生活环境和工作环境.5. 购买必要的劳保用品,爱护工人在生产中不受化学物品的腐蚀.6. 加强文明生产、安全生产训练,爱护良好的生产秩序.7 、 消 防 与安 全设 计 遵守 以下规 范 ：
17、建 筑 设计 防 火 规 范GBJ16-87、火灾场所电力装置设计规范GB50058-92、建筑灭火器装置设计规范GBJ140-90、火警自动报警系统设计规范GBJ116- 88.（一）建筑物等级划分场所耐火等级生产类别防火防爆等级生产车间一、二甲类1 区化学药品储存区一、二甲类1 区可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_办公楼、变配电、消防泵房库房一、二甲类1 区（二）防火措施库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的的点及站内外道路的防火间距不小于相关规定.化学药品储存区内设置消防水池、消防泵房,厂内设置环形消防车道,配置环形消防管网、消火栓及其它必要的消防设施.（三）其 它1.
18、一区防爆场所电气设备、外表选型及事故通风次数均不小于相关规定.2. 生产车间内设备按危急等级设置防爆、放散及防静电设施.3. 化学药品储存库设避雷网和接的设施.第六章环境爱护一、建设的点及环境现状工程场址选在207 国道旁,四周环境良好,没有任何污染源.二、主要污染源和污染物工程在生产、生活过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废液.本工程产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水,生活污水.三、治理方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1. 废水的治理方案.生活污水处理方法为先集中经沉淀池沉淀处理,然后排入厂内排水主干沟入污水管网.2. 废液的治理方案.本工程所产生的废液可由吸取装置
19、吸取后重新利用.3. 绿化.总图布局设计中考虑种植树木花草,构成厂区绿化带,以保持良好的生态环境和卫生环境.4. 环境监测.环境监测的主要任务是监测的下水的卫生标准和环境的卫生标准,以确保生产卫生环境和四周环境不被污 染.企业设专职环保人员负责环保工作,并建立严格规章制度, 使环保工程有效运行.确保生产造成的“三废”得到治理,达标排放.四、环境影响评判工程所产生污染数量小,经过处理,不会构成对环境的影响.第七章效益评判和结论（一）基本数据1、工程寿命期.本工程寿命期为15 年,其中建设期一年,生产经营期 14 年.2 、经营、销售收入.本工程中所销售的主要产品为含硫钾、 84 消毒液、高锰酸钾
20、等外用药,工程正常经营年份销售收入1000 万元,年产值达 1100 万元.3、总成本费用估算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 1）原材料、燃料、动力费.该工程费用主要是生产用原材料费用,依据各种原料的年耗量及建设期未单价运算.动力及公用工程依据估算的年耗量及建设期未价格运算.（ 2）工资及福利费.工程定员50 人,月工资 700 元,职工福利费按工资总额的14% 运算,职工训练经费按工资总额的1.5%运算,年工资及福利费为48.51 万元.（ 3）折旧及修理费.据财务制度规定,工程固定资产折旧采纳平均年限法运算,残值率为3%,年折旧额 82.32 万元.（ 4）摊销费.依据
21、财务制度的有关规定,为简化运算,本工程无形及递延资产摊销假年限均按10 年运算.年摊销额为8.10 万元.（ 5）利息支出.依据财务制度的有关规定,工程生产期固定资产贷款和流淌资金贷款利息全部计入财务费用.（ 6）其它费用.其它费用在制造费用、销售费用、治理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,为简化运算,该工程费用按经营销售收入的 5%运算.（ 7）技术讨论开发费.工程技术讨论开发费按经营销售收入的 5%运算.4税金.（ 1 ）销售税金及附加.本工程需缴纳增值税、城建爱护税、训练费附加,增值税税率为17%,城建爱护税为增值税的7%, 训练费附加为增值税的3% .销售税金及附
22、加共方案70 万元.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 2）所得税.工程所得税税率为33%.5、利润.据财务制度的有关规定,结合工程实际情形,本工程利润 40 万元.6、投资回收期.本工程全部投资回收期为2.29 年.（二）财务评判偿仍固定资产投资贷款的资金来源为未安排利润、折旧费和摊销费.为简化运算,工程未安排利润、折旧费和摊销费全部用于偿仍固定资产贷款.工程固定资产借款偿仍期为1.88 年（含建设期）,能够满意贷款机构的要求,说明工程清偿才能较强.工程运算期内各年资产、负债和全部者权益情形.通过各年的资产负债率、流淌比率和速动比率,进一步进行工程清偿才能分析.（1） ）工程
23、建成后的资产负债率为77.88% ,说明工程面临的风险程度不是很大.（2） ）从第一流年开头,工程流淌比率为296.20%,说明工程流淌资产在短期债务到期以前可变为现金用于偿仍流淌负债的能力较强.（3） ）工程仍完借款后的第1 年（第 3 年）开头,其速动比率为 241.89%,说明工程在第3 年以后,各年流淌资产中可以立刻用于偿付流淌负债的才能也是较强的.流淌资金贷款利息计入财务费用,工程期末一次偿仍.由全部投资现金流量表和盈利才能分析表可知,本工程投资利润率、投资利税率、全部投资财务内部收益率、投资回收期等主要经济指标较高,说明本工程具有较强的财务盈利才能.可编辑资料 - - - 欢迎下载
24、精品_精品资料_第八章 结论通过对工程的工程、技术、经济分析论证,该工程市场前景宽阔,投资风险小.工程经济合理,技术适用成熟.经济效益良好,工程具有较强的盈利才能、借款偿仍才能和抗风险才能.因此,工程是可行的.邵阳市裕丰医药化工有限公司二三年五月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附表：招 标 基 本 情 况 表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_建筑工程安装工程监 理主要设备重要材料其 他招标范畴招标组织形式招标方式全部招标部份招标自行招标托付招标公开招标邀请招标不采纳招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒介招标估算（万元）备注勘 察设 计情形说明：注：情形说明在表内填写不时,可附另页.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载