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1、-库房管理工作流程-第 17 页库房管理工作流程库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。1. 目的：对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；2. 范围：（1） 适用于本公司所有物料；（2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；（3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换；（4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未
2、来作修改前请于工作中严格遵守。3. 权责：3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认；品控部：负责物料的品质检验工作；生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。4. 流程流程简图请购收货出库入库养护退料、补料成品进仓、出仓盘点5. 作业内容： 请购(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买； （3）物料请购
3、单编号： 填写日期： 年 月 日物料编号品名规格单位请购量请购原因及用途需要日期年月日5.2物料收货（1）供应商送货或邮寄来的提货；（2）仓库根据已审核采购订单内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要送货单和货物检验检疫报告等，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；（4）进料数量验收仓管员着手核对送货单与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商
4、送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单；仓管员将确认后的送货单转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认送货单与采购单是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表；（5）进货品质验收品质检验人员按检验与实验管理程序和相关文件进行检验；经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：产品在检验记录上注明，马上呈交
5、上级主管，按不合格品管理程序进行处理由仓管员开采购退货单，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将入库验收单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的送货清单交财务，第三联验收联交品控部；返修品回仓 以对应的采购退货清单为依据收货，仓管员核实货单无误后开具采购退货单，注名原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。（6）职责要点务必确认所收物料与采
6、购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。物料入库与入账（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量
7、与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章；（2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；（3）仓管员依据交货暂收单的实际收入数量填制物料卡及帐册；（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；（5）进料日报表编号： 日期： 年 月 日名称单位单价数量原库存量现有存量供应厂商备注编制： 填表：（6）职责要点确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码，确保物料内部码不混乱、不重复，条码文件分类有序。养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物
8、料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料养护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。（1） 根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。卫生制度执行要求：A、各自工作平台每日清洁，B、库区环境卫生每日清扫，C、逢星期一全库房大扫除。（2）物料摆放环境要求：A、物料不得直接置于地面，需保持离地面10公分，B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面30公分，C、物料运输通道（主道）保持在150公分， D、物料不得受阳光直射。（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。（4）收货区、合格品区、退货区
9、、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。（5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。（5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。（6）严禁无关人员随意出入库房，个人物件及包不得带入库房。（7）周期性物料抽查盘点。(8)职责要点注意控制人员出入，库房严禁烟火。物料对应货位务必准确，严禁物料混放。注意防范库区各种安全隐患，积极上报、处理养护过程中出现问题。遇有反馈某物料存在质量问题，库房人员应及时对此物料进行开箱抽检，如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上级主管，经复核确认通知技术部下架物料。出库（1）下达生产命令。生产部根据周生产计划与生产
10、日前一天填写备料单，并分别派发至生产部门各车间主管和仓库部门主管；（2）物料准备 仓管员收到备料单后，核对料号或料名，数量是否有疑问，是否有库存，如有疑问应及时通知生产部，确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员运到备料区；（3）物料交接 生产部领料员当日上午根据开具的备料单，转交生产部文员统计备料量，之后持备料单到仓库领料，领料员与仓管员在备料区核对手续，确认无误后双方签认备料单，并各自取回相应联单；（4）若情况特殊需紧急用料的，仓管员应优先发料，不得拖延；（5）生产部除上午07：30至10：30，下午15：00到16：00可以领料（原料、辅料、包装箱、包装袋）以外，其余时间仓管员一
11、律不允发料；（特殊情况除外）（6）低值易耗品除下午12：30到15：30可以领料外，其余时间仓管员一律不允发料；（特殊情况除外）（7）账目记录 仓管员按备料单的实际发出数量入账，并将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；(8) 物料库存日报表编号： 日期： 年 月 日品 名规 格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备 注数量金额数量金额数量金额数量金额 仓库主管： 制表人： 5.6成品进仓出仓管理流程（1）生产部整个生产流程结束后，由检验人员出具检验合格证后方可办理入库手续；（2）物料仓管员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具“成品入库单”，双方核实无误后签
12、字确认，如下表所示。成品入库单收货单位： 日期： 年 月 日品名规格/型号单价数量生产日期备注入库人： 复核人： 仓管员：（3）“成品入库单”一式三份，一份由仓库作为登记实物帐的依据，一份交生产车间作为产量统计的依据，一份交财务部作为成本核算和产品核算的依据。（4）成品的储存不同品质的产品按品种分别整齐堆放，并做好堆垛的标识。标识的内容包括：入库产品的名称、数量、等级、入库时间等，记录收发情况。 产品在码垛时要堆放整齐，每垛高度最多不能超过10 层，同时配备防潮、防污染设施。库房要库保持干燥和低温。储存产品的管理 对入库的产品，产品库房管理员要定期检查贮存情况，做好贮存产品的防护并做好检查记录
13、。要做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无污染）。对库内的产品要适时进行通风，保持成品干燥，做好记录。（5）储存产品的安全防护:库房要求通风、整洁、防潮、防盗、防鼠、防变质。防鼠：在库房门口内设防鼠沟，并在库房外加设防鼠板或鼠夹，保证有两道以上的防鼠措施，防止成品被损坏污染，并由库房管理员每日清理检查，做好记录。不得使用药物防鼠。防火：在库房内根据消防设计配备相应的灭火器，严禁携带火种进入库房，明火作业需经行政办批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。防盗：库房管理员每天在离岗前要仔细检查库房门锁，确认安全后方能离开。(6)库存过程实行
14、“三检”制，即自检、互检、专检。自检：就是库管人员对自己所管理的库存产品，按照相关库存管理规定自行进检查，发现问题及时解决。 互检：就是库管人员相互之间进行检查，及时发现对方库存的不足。 专检：就是由公司组织人员进行的检查，发现问题及时进行纠正处罚。（1）未经办理入库手续的成品不得发货，若需紧急发货时需在发货同时办理入库手续；（2）仓库记帐 物料进出仓后仓管员必须马上记帐（包括实物数的核对）；（3）有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效；（4）成品库存日报表编号： 日期： 年 月 日名 称批 号等级规格昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存数量金额数量金额数量金额数
15、量金额数量金额 仓库主管： 制表人： 5.7仓库盘点流程 1. 盘点准备 （1）物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处；（2）库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量；（3）台帐由物料仓管员专人保管，若台帐输入计算机，计算机内台帐应设密码，台帐的查阅、更改必须履行相关手续；（4）库房进出交接时，新物料仓管员应在原物料仓管员协助下清点实际库存，查阅盘盈、盘亏情况，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，有帐实不符情况时以实际库存为准，必须如实记录并上报。（5
16、）仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、原材料区、辅料区、低值易耗品区分成四大区域分别得出存货实存情况。 2.盘点进行 （1）盘点内容 主要包括：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符；及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金；（2）盘点进行 初盘 负责盘点区域受盘物品的清点，确认受盘物的定位即标识等。 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货四大区域指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。复盘 核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘准确性，初盘有误时更正数据，送交数据处理中心修改。如下表所示年月份盘点表仓位品名规格型号
17、单位帐存数量盘点数量差异备注合计部门领导审核： 盘点人： 监盘人： 仓库主管连同另外员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 抽盘 区域随机（疑点）抽查，综合评估初盘复盘绩效；
18、 （3）盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 （4）盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求
19、收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。（5）盘点注意事项盘点区域内若有未贴盘点卡的物品，应知会盘点组查明其原因（遗漏或掉落）并作处置；盘点过程中若有零星物，不可自行判断放入他箱，以免造成混乱；盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）厂应通知物料管理人员协调处理；盘点过程中禁止目测数量、估计；盘点完后，需要对物品保持原来到或合理的摆放顺序；盘点过程中注意保管好盘点表，不允许丢失；盘点完后将盘点表统一交给复核人。6. 生产物控管理流程6.1 物料仓储管理流程生产部物料采购员物料仓管员财务部相关单位审核领料单产成品原材料开始仓储费用核算结束废品处理废品处理方案办理出库
20、存储管理物料台帐办理入库物料盘存各类物料明细账各类物料明细账出库单物料仓储管理流程关键节点说明任务概要物料仓储管理关键节点相关说明仓储入库包括原材料入库、产成品入库两类物料仓管员对入库资料详细登记后，要及时将入库物料的明细账报财务部入账物料出库包括生产人员领料与产成品发货入库物料仓管员要定期对在库的物料进行盘存，并把各类在库物料的明细账报财务部6.2 物料入库管理流程财务部物料仓管员物料检验人员物料采购员更新库存帐 结束更新台帐办理入库审核单据资料存档收料作业准备接到到货通知质量验收合格 否是协助验收办理退换货事宜物料到货到货通知开始物料库管理流程关键节点说明任务概要物料入库管理关键节点相关说
21、明 物料仓管员接收到物料到货通知单后，应及时收拾仓位，并做好协助验收的准备工作 若物料因质量或其他原因不符合企业物料标准时，物料采购员需及时联系供应商进行处理，特殊、特采物料需及时上报 物料入库前，物料仓管员应仔细审核物料入库所需依据，如采购单、质检报告、数量、规格是否相符等物料仓管员根据物料性质与功用将物料放置于合理位置，并及时更新台帐，同时将入库台帐报送财务部6.3 物料出库管理流程生产部经理库房主管物料仓管员生产车间审核接收、审阅结束相关资料存档物料库存报告更新台帐发放物料审核领料手续接收“领料单”填写“领料单”提出物料需求开始 物料出库管理流程关键节点说明任务概要物料出库管理关键节点相
22、关说明接到“领料单”后，物料仓管员需要认真审核“领料单”中的相关内容及审批情形，若有不妥，可拒绝发料发放物料时应遵循“先进先出”的原则物料发放后，仓管员需及时清点数目，若存货量低于安全库存，应及时向库房主管提出安全库存预警报告，以便及时安排物料采购作业，以免耽误生产物料库存管理流程库房主管物料采购员物料仓管员生产部审批审批是否采购执行采购流程 否 是结束资料存档合理安排使用执行计划编制库存计划仓库记录物料库存量差异分析接收生产计划收集库存资料开始领用物料提供生产计划物料库存管理流程关键节点说明任务概要物料出库管理关键节点相关说明 物料仓管员应根据生产的实际情况、生产计划、理念库存情况等信息编制库存计划物料的每次发放必须记录，并定期总结物料发放记录物料仓管员需要定期分析物料发放记录，发现物料使用异常时应及时向库房主管报告，请示是否需要加量采购 若物料无需加量采购时，物料仓管员需要安排好物料的仓储与发放，便于合理使用