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1、一、仓储管理2（-）进货入库21、从供应商选购入库22、内部调拨3（二）商品储存41、划分区域，分类别、种类储存42、加工出售前检验53、防虫防鼠54、防火、防盗、防潮55、包装物、宣扬促销品等商品管理5（三）商品盘点6二、出库销售7（-）事业部销售71、事业部直运外销（流程图8） 72、事业部仓库销售（流程图9） 7（二）分公司销售71、分公司直运销售（流程图10）72、分公司仓库销售（流程图11） 73、分公司配送收款销售（流程图12） 84、分公司借出还回配送销售（流程图13） 8三、退货管理91、连锁店向分公司退货（流程图14） 92、分公司向事业部退货（流程图15） 93、事业部向供
2、应商退货（流程图16） 104、分公司向供应商退货（流程图17） 10四、保险索赔11（一）报案11（二）主动施救11（三）取证11（四）索赔11五、相关规定12六、奖惩措施13事业部库管员依据负数公司间调拨订单收货，并手工 填写实发数（负）。事业部库管员填写负数库存调拨出库单，系统签字自动 生成分公司负数库存调拨入库单。（6）分公司库管员系统审核确认。3、事业部向供应商退货（流程图16）事业部内勤系统填写、打印负数选购订单，主管、经理 手工签字，内勤系统签字。业务管理部依据合同等相关退货条款，在负数选购订单 上手工签字。室业库管员凭负数选购订单退货，并填写实收数（负 数），并打印3联负数选购
3、订单（配送中心库管员、配送人、 收货单位各执一联）。事业部库管员凭负数选购订单实收数（负数）填写负 数库存选购入库单，系统签字。财务上冲减供应商货款，或提高预付款。4、分公司向供应商退货（流程图17）分公司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填 写、打印负数公司间调拨订单（1联），分公司经理手工签字后。事业部内勤打印负数公司间调拨订单（1联），事业部主 管、经理签字后系统审核。事业部内勤依据公司间调拨订单和供应商收货单系统 录入负数库存调拨出库单并系统签字，自动生成已签字的分 公司库存调拨入库单，分公司库管员系统审核确认。事业部内勤负数填写、打印选购订单，主管、经理手工 签字，内勤系统审核
4、。业务管理部依据合同等相关退货条款，在负数选购订单 上签章，事业部向供应商 负数选购订单（注明退货）。（6）事业部内勤依据负数选购订单系统填写负数库存选 购入库单，系统签字。财务上冲减供应商货款，或提高预付款。需打印的调拨订单一式3联（入库、记账、客户），需打印的销售订单一式4联（出库、记账、客户、配送）。四、保险索赔保险标的发生保险责任损失的，保险公司将依据保险金额与 保险价值的比例担当赔偿责任。目前公司投保的险种有中国人民 财产保险股份财产保险综合险和国内货物运输预约保险 两类。（一）报案当公司财产和货物在仓储、运输中受到任何形式的损失都必 需在第一时间向中国人民财产保险股份在当地的分支机
5、 构报案（中国人民财产保险股份全国统一服务 为 95518,如是被盗还必需向当地公安部门报案），并准时通知审计 督导部，同时保护好现场。（-）主动施救保险标的患病损失时要马上拍照留存、保护现场，事发单位 当事人经保险代理单位同意后，可先主动施救，使损失削减至最 低程度。（三）取证保险公司工作人员接案后会准时赶到现场勘查取证。事发单 位和当事人要主动主动协作。（四）索赔事发单位向保险公司申请索赔时，需将保险公司工作人员签 章的现场记录等索赔材料（包括财产损失清单、技术鉴定证明、 照片、查勘记录、出险通知书、商品选购发票、抢救费用发票以 及必要的账簿、凭证和有关部门的证明等），预备充分后递交审计
6、督导部。公司收到索赔材料后将快速组织核对、审定索赔、登记 备案。您过火车运输的，收货时觉察短货、破损、受潮变质等问题, 须准时将火车站商务记录、保险索赔手续报审计督导部办理索赔。 如无火车站商务记录的，收货单位担当损失，并追究挺直相关人 员经济责任。五、相关规定（一）到货入库、销售货款入账、商品出库、余货退库等系 统财务手续要在24小时内办理完毕。库管员收货时觉察货物与系 统入库不全都时，第一时间 通知供货单位，供货单位库管员、 主管协同查明缘由后，由供货单位库管员或主管有声通知进货单 位准时作相应调整（流程图18）。（二）仓库内保持清洁，撤除的包装物要集中堆放，不得随 便乱扔。货物堆放要合理
7、，防止货物倒塌、挤压等造成经济损失 或伤人事故。仓库外无杂草、垃圾、污水。（三）通过物流公司发货，须签订配送协议，配送单须有物 流公司经手人签字、物流公司签章。用法社会车辆配送的，须有驾 驶员身份证、驾驶证、行驶证、车辆数码照片，并在配送单上签 字。（四）分公司上的公司间调拨订单事业部内勤要准时通 知事业部主管或经理，并在18小时内答复分公司。配送中心发货, 到货时间省内不得超过48小时，省外不得超过72小时，特殊状 况下应准时与事业部和收货单位沟通说明缘由。（五）仓库每月5日盘点，盘点表、盘亏表和盘盈表 上经理、主管、库管员、会计手工签字，并在每月8日前上报督 导审计部。（六）库管员调动或离
8、职时，仓库货物必需盘点。分公司经 理调动或离职时，必需对仓库货物、财产、往来、账、款进行盘 点清理，办理凭证、货物交接手续。交接时，督导审计部、财务 部均要派员参与。对未尽事宜要列出清单，明确责任，提出处理 措施，清单一式三份。交接双方和单位负责人签字，有关人员各 执一份。（X）库房保持通风，晴天开窗，雨天关窗，防止商品霉变。 库管员要常常检查仓库隐患，觉察问题准时汇报。仓库漏雨要准时修理,时修理,暴雨积水要准时疏通排水,防止货物受潮受损。商品受潮时，要准时晾晒。（A）对有标记的商品出库时，库管员按要求登记并上报标 记符。（九）未经准许，任何单位和个人不得擅自退货。退货所发 生的费用由相关分公
9、司、事业部或供应商担当。（十）分户销售订单或手工配送单须有客户手工签 字。（十一）在高温季节出晒种子时，要留意晒场地面温度，以 防烫伤种子。（十二）选购合同上须注明供应商应凭“农家福业务管理 部签章的选购订单 件发货”条款。（十三）选择仓库须符合仓储要求，租赁仓库要报督导审计 部同意并系统建库。（十四）退货、发货时，对品种、产地、生产期、批号、数 量、规格等逐一核对，杜绝错、乱、混现象。（十五）破损、过期和失效等商品须报批后统一处理。处理、 运输中严防造成环境污染、社会公害、企业受损等大事发生。（十六）严禁口头通知、手工单或白纸条发货。不得任意降 价销售。如需降价，必需经总经理批准。（十七）临
10、时欠款管理除按应收账款管理限额（加盟金 70%）、限时（72小时内）、限户（没有欠款信誉度好）要求办理外, 还应有分公司经理签字同意、配送责任人签字和欠款人签字的欠 /（+A）存货要推陈储新，生产日期在先的先出库。（十九）配送车速度要适中，不得高速行车造成商品破损。（二十）严禁以职务行为违反公司规定为他人或自己谋取利 益。（二十一）分公司只能在公司规定区域内进行销售，不得跨 区域销售，全部销售订单上要有具体的客户名称，客户通信 联络方式必需上报督导审计部备案。六、奖惩措施（一）对在仓储、配送管理工作中成果突出的单位和个人准 时赐予通报表彰。每年年终评比一次，对前三名的单位和个人分 别嘉奖150
11、0元、1000元和500元，对后三名的单位和个人进行通 报批判，并酌情赐予经济惩罚。（二）违反（一）-（十）条中任何一条款，每次扣罚单位主 要负责人100元、责任人200元。违反（十一）-（十八）条中任何一条款，扣罚单位负责人每 次1000元，责任人每次500元。违反（十九）条损失驾驶员担当；确系运输中造成破损，证 据确凿时，驾驶员担当50%的损失。违反第（二十）条，非法所得全部上缴公司，并处2倍罚款, 责令辞退。违反（二十一）条，按全部差价2倍惩罚，由财务部全额记 入市场区域所属分公司（低于5000元按5000元结算）。（三）违反本业务流程经查实，由督导审计部依据相关条款 开出惩罚单，人力资
12、源部从工资或年终绩效工资中扣除，并通报 批判。连续二次惩罚者责令辞退。（四）因人为因素给公司造成经济损失，均要按实际损失价 值赔偿，直至追究相关法律责任。本方法由督导审计部负责说明，自发布之日起施行。二八年六月一日附：流程图流程图1:供应商货运事业部仓库入库M 骷搔*1事业部主管、库管 员依采购订单 验收（种子须取样 送检）库管员依:采购订 单系统填写打印 库存采购入库单事业部主管、库1ik骷手*内勤系统汇总分公司 公司间调拨订单， 填写、打印采购订 单（2联）不致 t管员手工签字事业部内勤系统 审核4经理手工签字内勤向供应商 （存1联）主管、经理与供 应商沟通解决.槌酬蒯加手业务管理部合同管
13、 理员签章（存1 联）业务管理部确认4供应商依 发货流程图2：事业部货存分公司入库业务管理部确认合同管理员签章（存1联）供应商依 发货流程图4:肥料部货存分公司入库主管或经理与 分公司主管或 经理沟通双方 同意内勤系统填写公司 间调拨订单（调入 A库为代储库，调出库 为配肥厂成品库）库管员系统审 核总部帐套下系 A统审核库存 调拨入库单流程图5：事业部货存分公司库管员在总部帐套下签字审核确当Ml库管员签字自动生成 总帐套下分公司代储 库其它入库单安徽徽商农家福仓储、配送管理方法（修订）为加强经营管理，规范业务行为，明确经济责任，提高工作 效率，规避风险，特制定本方法。本方法规定销售、收款、发货
14、、 监督分开。主管负责销售，内勤负责收款，库管员负责收发货， 会计负责对业务过程监督，各经营单位经理主持工作，对公司负 责。工仓储管理（一）进货入库1、从供应商选购入库事业部内勤汇总公司间调拨订单后，由事业部选购的 商品由事业部内勤系统填写、打印选购订单（2联），事业部主 管、经理手工签字，业务管理部合同管理员依选购方案签章，业 务管理部合同管理员和事业部内勤各存1联，编号存档。选购订单上须注明合同号、货物名称、到货地点、到货 时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、 损耗要求等（农药类还应有含量、剂型，种子类还应有发芽率、 水分、净度、种色等，肥料类还应有有效成份、含水量、色
15、泽、 粒径等）,业部内勤将业务管理部签章的选购订单 供应商, 事业部主管实行发货。事业部主管18小时内通知收货单位到货时 间（分公司要货通知选购订单号）。验收入库收货单位或分公司主管、库管员依据选购订单要求验收。 验收结果与选购订单要求相符的，办理收货手续；如有任何 不相符的，要保管好商品并马上有声通知业务管理部和事业部， 寻求解决方案。种子类验收后如需取样检验，须按相关规定规范取样，准时流程图6:分公司向事业部要货库管员系统填 写、打印公司 间调拨订单A经理手工签字自动生成库 存调拨入库 单库管员系统审 核库存调拨 A入库单确认内勤系统审核 公司间调拨订单库管员打印3联公司间调拨订单订单实发
16、数发货后， 手工填写实发数、手工 签字库管员依实发数系统 填写库存调拨出库 单、系统签字流程图7：分公司间调剂承运人手工签字生成库存调拨入库单，库管员收货并系统审核确认内勒系统审核公 司间调拨订单， 经理在调入方订单 上签字4库管员依公司间 调拨订单应发数 发货，并手工填写 实发数、手工签字库管员依公司间 调拨订单实发数 填写库存调拨出 库单，系统签字流程图8：事业部直运外销流程收货内勤填写、打印采购订单、a收款单、销售订单库管员（驻库员）或内 勤系统填写库存采 购入库单，内勤系 统签字库管员（驻库员）或内 A勤系统填写库存 销售出库单、系 统签字出库经理手工签字内勤向供应商 采购订 单B44
17、总葭i确认资金到账在收款 单、销售订单上 手工签字、系统审核骷甜蒯总指 演田基I合同管理员签章T发货流程图10：分公司直运销售流程内勤系统审核 公司间调拨订 单，系统填 写、打印采购订单（2联）经理手工签字库管员（驻库 员）或内理奉经库管员（驻库 员）或内勤系统内勤向供应商传 真采购订单 主管落实发货填写、审核库 存调拨出库单承:人/牛【于木火4 入库单，内勤系 统审核 合同管理员签章（存1联）融流程图11:分公司仓库销售收款并系统审核 销售订单、收（ 款单，手工签字确认手工签字主管或经理系统填 写、打印销售订 单、收款 经理手工签字单，手工签字配送人手工签字流程图12：分公司配送收款销售S
18、京系统审核依收款单收 款，系统审核1k次日内，内勤、配送人、会计共 同依销售订单实发数与配送 人调整的销售订单共同结 算，交清货物和货款r主管系统填写、打印 销售订单，经理手工签字主管系统填写、打 印收款单手工 签字岷蒯M依销售订单应发数 发货，手工填写实发 数、手工签字手工签字8依销售订单实发数 收货，配送责任人、连 锁店主手工签字流程图13:分公司借出还11配送销售鼐-系统审核 r主管或经理、内勤、会计、 库管员共同依库存借出 单、配送单、销售 订单、库存还回单结 算，主管或经理系统填写打 印收款单，主管或经理 手工签字，交清货款-K内勤系统审核 收款单收 款。如有欠款, 收回欠条，经 理
19、、会计手工签 字。还款开3联 收款收据（内 勤、会计、还款 人各执一联）， 不还欠条。内 勤、会计、欠款 人在收据上手工 签字砥f会计手工签字确 认信誉额度S，鼬州主管或经理系统 填写、打印库 f存借出单经理手工签字主管或经理系统填写、打 印库存还回单、分户 销售订单，库管员系统审核，手工签字。岷鼬祗依销售订单应 发数发货，手工填 写实发数、手工签 字A手工签字配送人手工填写配送 单，连锁店主手工签 字、付款、收货。流程图14：连锁店向分公司退货审核fflIsi，蒯主管系统填写、打印红字销售订单（长价按经理手工签字原价格退货，降T价按退货时公司进价退货）。依红字销售订 单收货，手工 填写实发数
20、（负 数）依实发数（负数）在 系统填写红字销售 出库单（负数）， 并系统审核W1在销售订单记往来烟上佥子流程图15：分公司向事业部库退货主管与事业部 主管沟通同意主管系统填 写、打印红字 公司间调拨订单经理签字内勤打印红字公司间调拨订单，经理手工签字、系统审核生动生成红字库存A调拨入库单库管员打印红字 公司间调拨订 单（3联）库管员打印红字 公司间调拨订 单（3联）库管员依红字公司 间调拨订单收货， A手工填写实发数（负数），手工签字库管员依红字公司 间调拨订单实发数A （负）收货，系统填 写、审核红字库存 调拨出库单送农技服务中心检验，检验内容依据中华人民共和国种子法、 公司相关规定和选购订
21、单上注明的要求。验收有异议，需要送省 级以上检验部门进行复检的，由农技服务中心和事业部负责办理。供应商货运事业部仓库（流程图1）事业部库库管员依据选购订单系统填写、打印库存选 购入库单，库管员手工签字，事业部内勤系统审核。供应商货运分公司仓库a.事业部货存分公司（流程图2）事业部经理或主管与分公司经理沟通同意后，事业部内勤依 选购订单系统填写库存选购入库单，分公司库管员在总部 帐套下系统审核确认。b.分公司要货事业部选购（流程图3）事业部内勤依选购订单系统录入库存选购入库单，并 自动生成分公司库存仓库入库单。分公司库管员系统审核确认。注：事业部收到供应商供货发票后，事业部内勤依据供应商 发票系
22、统填写选购发票，系统签字，完善选购程序。2、内部调拨肥料部货存分公司（流程图4）事业部内勤系统填写公司间调拨订单，调入库为代储库， 调出库为配肥厂成品库。配方肥厂库管员系统审核，分公司库管 员在总部帐套下系统审核库存调拨入库单确认。事业部货存分公司（流程图5）事业部内勤系统填写转库单（转入库为代储库），挺直转 出后自动生成其它出库单，配送中心库管员签字后再在总帐套 分公司代储库中自动生成其它入库单，分公司库管员在总部帐 套下系统审核确认，货物自动转入总部帐套下的分公司代储库。分公司向事业部要货（流程图6）分公司库管员系统填写、打印公司间调拨订单，经理、 主管、库管员手工签字。事业部内勤系统审核
23、公司间调拨订单。事业部库管员打印3联公司间调拨订单（事业部库管员、 承运人、收货单位各执1联，承运人凭收货单位签字的承运人联流程图16:事业部向供应商退货距 二 IrHr W*财务上冲减供应 商货款或增加预 付款或增加供应 商往来-结束合同管理员签章X库管员依红字采购订单退 货库管员依红字 实发数（负） ，系统填写打印 红字库存采 购入库单手工签字、系统签字1收货流程图17：分公司向供应商退货罡 将合同管理员在红 字采购订单 上签章收货流程图18:收货短缺处理通知事业部内 勤或分公司会 计盈亏分析报告结算相关济用）。* 事。部晅管员依据公司间调拨订单发货，并手工填写 实发数，手工签字。事业部库
24、管员依据公司间调拨订单实发数系统填制库 存调拨出库单，系统签字，自动生成分公司库存调拨入库单。分公司库管员系统审核库存调拨入库单确认。分公司间调剂（流程图7）调入方分公司库管员填写、打印2联公司间调拨订单， 经理、库管员手工签字（2联一同带调出方调货）。调出方分公司经理、库管员在调出方打印的2联公司间 调拨订单上手工签字后，双方各执一联，调出方库管员系统审 核。调出方库管员依据公司间调拨订单应发数发货，并填 写实发数。、调过方分公司库管员依据公司间调拨订单实发数填制 库存调拨出库单，系统签字，自动生成调入方分公司库存调 拨入库单。调入方库管员收货并系统审核确认库存调拨入库单。商品入库后，入库等
25、相关手续须在24小时内办理完毕，库管 员要准时建好台账和警示库存卡。台账和警示库存卡要标明商品 名称、规格、数量、生产批号、有效期、供应商名称、入出库时 间、存货编码。不同有效期的货物分别用红、黄、绿警示库存卡标记（红色 卡说明失效期在6个月内，黄色卡说明失效期在6-12个月，绿色 卡说明失效期在12个月以上）。同时每月核查，准时更换警示库 存卡。（-）商品储存1、划分区域，分类别、种类储存主管要帮助库管员建立清晰的货位系统和顺畅的物流通道， 依据存货商品的属性、特点、用途、来源划分种类。农药类划分 除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其它等，种子类划分小麦、水稻、油 菜、棉花、蔬菜等，各种类按一年内占用
26、资金总额比例的大小排 序，划分区域单存单放。种子堆垛下面要有垫板，堆垛之间、垛墙之间应留有0. 5米通道，码放科学整齐。2、加工出售前检验觉对工并 发核加， 缸，和求 一查混要 射检分出 一件充提 那么逐行部 一造必 H定再事 “确后由 时误务 种工无业。 ，加认装量 前子确包斤 售种，工装 出装都加包 装散全。工 包。否杂加 和施是混责 前措容械负 工救内机， 加补注为导 子行标人指 种实上开场 装时卡避现 散准存，人 题库装专 问与包派觉对工并 发核加， 缸，和求 一查混要 射检分出 一件充提 那么逐行部 一造必 H定再事 “确后由 时误务 种工无业。 ，加认装量 前子确包斤 售种，工装
27、出装都加包 装散全。工 包。否杂加 和施是混责 前措容械负 工救内机， 加补注为导 子行标人指 种实上开场 装时卡避现 散准存，人 题库装专 问与包派3、防虫防鼠日平均气温低于2(rc时，种子主管须每月检查一次种子的害 虫发生状况，在2(rc以上时每周检查一次。觉察有虫害时准时对 仓库内种子、包装物等进行熏蒸处理。熏仓时，须依据药剂的种 类、仓库体积大小把握合适剂量和熏蒸时间，做到既能毒杀害虫， 又不影响种子发芽，防止人畜中毒。每批良种只能熏蒸一次，一 般在每年的六月份熏仓。技术服务部提出熏仓方案，农药主管现 场指导，种子主管现场帮助。库管员还要常常检查鼠害，觉察鼠 害时可利用鼠夹、鼠药等有效
28、方法进行灭鼠。4、防火、防盗、防潮仓库要配备必要的消防用具(灭火器及配套材料、自来水、砂 等)和防火禁烟标记，不准在库内堆放其它易燃、易爆品等。库管 员须每天严格检查电气设备，做到人走灯关、电断，锁好门窗。 库内机电设施，非专业技术人员，严禁操作用法。要做好防火、 防盗、防潮等平安生产工作。5、包装物、宣扬促销品等商品管理包装物、宣扬促销品等是公司信誉的载体，视作库存商品管 理。这类商品出库时，财务收款手续凭事业部经理或分管副总经 理签字同意的工作请示签。入库时库管员要认真检查数量和质 量，建立库存卡和台账，出库时要严格执行公司规定办理手续。 不再用法的废旧包装物、回收物品由所属单位按公司要求
29、统一处理，其收入记入营业外收入。（三）商品盘点1、库管员系统打印空白盘点单，相关人员共同盘点实物, 库管员在盘点单上手工填写盘点实物数。2、会计核对无误后，库管员及有关人员手工签字，会计手工 签字并系统录入盘点实物数系统审核。月盘点是由主管、会计及库管员对当月仓库全部商品进、销、 存的盘点。盘点内容是商品数量、规格、有效期、帐卡物是否全 都、工作流程是否符合要求等，并对库管员台账、库存卡、库容 库貌、商品库存管理质量进行认定。季度、年度盘点内容与月盘点相同，盘点时，督导审计部、 财务部派员参与。抽查盘点是督导审计部牵头对有关部门库存的商品进、销、 存状况进行不定期检查、核对。抽查商品品种不少于
30、总商品品种 的 30% o盘点形成的盘点表、盘亏表和盘盈表三份报表一 式三份，盘点人员、财务人员和单位负责人要签字确认，加盖单 位公章，会计、库管员和督导审计部各执一份。月盘点每月5日 进行，月盘点三个报表电子版、打印件8日前上报督导审计部， 督导审计部核查、整理后送董事长、总经理、财务部、事业部， 并与财务部、事业部核对。3、盘点结果处理月度、季度、年度盘点结果如与账面不符，要准时查明缘由。 属人为因素造成的短货由责任人担当损失。属非人为因素造成的 损失经事业部确认、总经理审批后，准时、妥当做好账务处理：盘盈的局部冲减当期的管理费；盘亏的局部（含管理单位抽查的局部）属于自然损耗产生 的定额内
31、损耗，计入管理费；属于计量收发过失和管理不善等缘由造成的，在减去过失 人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入当期管理 费；、属于自然灾难或意外事故等特别缘由造成的损失，在减去 过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，将净损失计入营业 外支出。二、出库销售（-）事业部销售1、事业部直运外销（流程图8）事业部内勤系统填写、打印收款单、销售订单，经理、 主管手工签字，财务销售会计系统审核后手工签字。事业部内勤系统填写库存选购入库单，系统签字。事业部内勤系统填写库存销售出库单。2、事业部仓库销售（流程图9）事业部内勤系统填写、打印收款单、销售订单，经理、 主管手工签字，财务销售会计系统审核后
32、手工签字。事业部库管员系统填写库存销售出库单，系统签字。（二）分公司销售1、分公司直运销售（流程图10）事业部内勤或库管员系统填写库存调拨出库单并系统 签字，自动生成分公司库存调拨入库单。分公司管库员系统审核确认库存调拨入库单。分公司主管同时系统填写并打印销售订单、收款单， 内勤系统审核收款单、销售订单，分公司经理、内勤、库管 员、客户在销售订单上手工签字，内勤、客户在收款单 上手工签字。（4）2公高库管员系统填写销售出库单并系统签字。2、分公司仓库销售（流程图11）分公司主管或经理系统填写、打印3联收款单，内勤系 统审核，内勤、交款人手工签字（内勤、经手人、交款人各执一联）主管或经理系统填写
33、、内勤审核、打印4联销售订单， 经理、内勤手工签字（库管员、会计、配送人、客户各执一联）。库管员依据签字审核后的销售订单发货，并手工填写 实发数，手工签字，库管员依据销售订单上实发数，系统填 写销售出库单，系统审核。需要配送的，配送人在销售订单上手工签字。连锁店收货后在销售订单配送联、客户联上签字，客 户联交连锁店，配送联交内勤，收款结算后交会计记帐作为凭证 附件。3、分公司配送收款销售（流程图12）主管或经理系统填写、打印4联销售订单。分公司经理手工签字后，内勤系统审核、手工签字。库管员依据销售订单应发数发货，填写实发数。库管 员、配送人手工签字。货运连锁店收款、交货。配送人收款、交货后，店
34、主在销售订单配送联和客户 联上签字，客户联交连锁店，配送联交内勤缴款，结算后交会计 记账。4、分公司借出还回配送销售（流程图13）本流程适合新推广的商品、需要处理的商品、紧急销售商品， 经督导审计部同意后方可执行。主管或经理在自己户名下填写3联库存借出单，内勤系 统审核、打印、手工签字，经理手工签字（库管员、内勤、配送 人各执一联）。库管员发货后，手工签字、配送人手工签字。主管依客户需求量填写3联手工配送单，连锁店主在配 送单上手工签字、配送人收款发货。主管或经理退货后，在系统中查询当笔借出单，并在“帮 助功能”中填写还回数字，生成借出还回单、打印3联借出 还回单，主管或经理、库管员、内勤手工
35、签字，库管员系统签字。 手工配送单客户联交连锁店，手工单配送联和会计联分别作为借出还回单配送联和会计联的附件。主管或经理依据收款单、借出还回单、借出单和 手工配送单按实在系统销售订单中参照借出单，生成 分户销售订单，并打印1联分户销售订单，主管或经理、 库管员手工签字，分户销售订单交库管员。（6）借出单、借出还回单、分户销售订单和手工配 送单四单合订记帐。三、退货管理需退货的商品是指不合格货物或经事业部同意报废的货物、 接近报废货物、滞销货物和其它缘由需要退回供应商或与供应商 调换新品的货物。在征求事业部意见的前提下，退货前明确退货 理由、商品名称、数量、规格、包装、生产商名称、费用担当、 新
36、品到货时间和方式等内容。全部退货须符合公司有关规定。退 货不退款，在下次进货时冲抵。散装、散件等商品一律不许退货。 退货时的价格按当时行情确定。涨价按原价、跌价按现价执行。1、连锁店向分公司退货（流程图14）主管或经理系统填写、打印负数4联销售订单，主管、 内勤、库管员、客户手工签字。分公司经理手工签字，交内勤系统审核。库管员依据已签章审核后的销售订单收货，手工填写 实发数（负数），系统审核（主管、内勤、库管员、客户各执一联）。客户往来帐上提高连锁店预存款或削减欠款，不退现款。2、分公司向事业部退货（流程图15）分公司库管员依据分公司主管与事业部主管沟通结果填 写、打印负数公司间调拨订单（1联），分公司经理手工签字。事业部内勤打印负数公司间调拨订单（1联），事业部主 管、经理签字，内勤系统审核。事业部库管员打印3联负数公司间调拨订单（发货、客 户、配送）。