《034-00出纳岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《034-00出纳岗位职责.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、出纳岗位职责文件编码KQ-JGC034/00COPY No.相关签字（以下签名表示您对该文件已审阅并同意批准）起草人审核人批准人起草日期年 月曰审核日期年 月曰批准日期年 月曰颁发部门质量管理部颁发日期年 月日生效日期年 月曰分发部门：物供部生产技术部QC组质量管理部销售部QA组综合管理部设备动力部财务部非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）/透皮溶液剂车间最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂/口服溶液剂车间滴 耳剂 / 软膏 剂车 间中药提取车间粉剂/预混剂车间滴眼剂车间片剂/颗粒剂 /胶囊剂车间散齐（J车 间1目的明确出纳的职责，加强现金管理。2 范围本规程适用于财务部出纳。3直接
2、上级财务部经理4内容4. 1主要职责及时提取现金，保证公司经营活动的正常需要。4.1.1 按库存现金限额控制现金存量，超过限额部份及时送存银行。1.1.1 L3不预支现金，不以白条报销入帐、建帐。4.1.4 按规定设置并及时登记现金日记和银行存款日记帐。4.1.5 每日根据现金日记帐核对库存现金，保证帐实相符。4.1.6 严格支票管理制度，支票领用须经总经理或其授权代表签字后，方能生效。4.1.7 定期核对银行帐目，编制银行存款余额调节表，对未达帐及时查对并处理。4.1.8 审核原始凭证，并据以编制收付凭证。4.1. 9定期将日记帐与总帐核对相符。4. 2任职经验及基本要求4. 2.1应具有高中或以上学历，具有一定的财务管理经验。能熟练掌握常用的、简单的财务管理软件。4.2. 3具有较强的平安意识，能保守公司的财务机密。4. 2. 4责任心强，具有较强的沟通、协调能力。