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1、-公司运营成本控制-第 3 页*装饰工程有限公司前期投入及运营成本分析一、 前期投入1. 注册公司投入一般投资应在5000元（含注册挂牌，办证，申办资质，)2. 店面装修费用投入一般投资应在20000元（含软硬装修及配饰)3. 公固定资产投入一般投资应在95000元 办公家具费用一般投资应在25000元（含前台一个，办公桌5套，谈单茶台两套，会议桌两套，沙发茶几1套，书柜1套，文件柜2套，活动帐篷一套，桌椅若干 ) 办公电器费用一般投资应在20000元（含立式空调1台，台式电脑5台，大型漏油器及交换机各1台，投影设备1套，饮水机1台，大型打印机1台，打卡机1套，保险柜1个，电动装订机1套) 办
2、公软件费用一般投资应在6000元（含办公软件费用2800元，网站建设2500元) 办公用品费用一般投资应在4000元 交通工具费用一般投资应在30000元（含1辆完税挂牌面包车)4. 前期流动资金一般投资应在60000元（主要用于前期房租及扎点等）总计 前期投入现金约合180000元以上公司前期投入固定资产约合12万元，暂按2.5年使用周期计算，2.5年后折现约4.2万（其中公司资质0.5万，装修归零，办公固定资产2万，车辆1.7万）总折旧7.8万，月平均折旧约2600元（7.8万/30月）二、运营成本分析一、经营成本 (详见公司月经营成本预算表）1. 固定支出一般每月在9000元以上 (房租
3、物业6000元/月，电话网费500元/月，装修，车辆及办公设备折旧2600元/月)2. 坏帐准备一般每月需准备1%2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%3. 交通费用一般每月在1800元以上（含维修保养，保险，加油，违章1300元/月，其他车费补贴500元/月）4. 广告费用一般每月投资应在6300元以上。（含所有实体广告，网络媒体广告，扎点费，及公关费)5. 日常开支一般每月在1400元以上（水电暖费，办公耗材，文化用品，日用杂物，网站维护。)6. 其他费用一般月投资应在2200元以上。(含网站维护，员工培训及学习，员工福利，公司活动及计划外费用。)二、人员薪资成本 (详见公司薪资预算表）1.
4、 市场部控制在% 以内，理想标准是在8%以内2. 设计部控制在% 以内，理想标准是在8%以内3. 工程部控制在2% 以内，理想标准是在2%以内4. 运营部控制在4% 以内，理想标准是在0.5%5. 总体工资控制在24%以内，理想标准是在22%以内总成本比例项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩备注总成本费用72850528006240074000所占比例%17.6%15.6%14.8%五、公司利润率项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩正常团购平均正常团购平均正常团购平均正常团购平均暂订利润率32%25%27%32%25%27%32%25%27%32%25%27%公司成本22.5%22.5%22.5%17.6%17.6%17.6%15.6%15.6%15.6%14.8%14.8%14.8%纯利率9.5%2.5%4.5%14.4%7.4%9.4%16.4%9.4%11.4%17.2%10.2%12.2%