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-供应商余额确认函模板-第 2 页供应商余额确认函 ：（全称）根据会计准则和审计要求，为保证双方往来账务的一致性， （以下简称“我司”）与贵司就双方的往来账务进行核对、确认。一、核对、确认期间：自双方业务关系建立以来(如前期已签确认函则从确认函签订之日后)至2016年12月31日。二、核对、确认余额：应付账款余额核对、确认（已开正式发票账务） 截止2016年12月31日，我司应付贵司款项余额为人民币合计: 元 （大写: )。注1：预付款项以负数表示。注2：具体账务情况以确认函往来账务余额调节表数据为准。我司(责任)会计（签字）： 贵司(责任)会计（签字）：三、特别声明：我司自本确认函生效之日起，只履行经双方核对确认的最终余额债务责任或债权追索权，不再与贵司对已确认期间和余额进行任何其他形式的对账、结算工作。确认函签字盖章后，我司将对2016年12月31日前的所有账务进行清理，按此确认余额进行最终账务调整。特立此余额确认函为据。本确认函经我司与贵司法定代表人或者授权人签字并加盖公章之日起生效。确认函一式贰份，我司执壹份，贵司执壹份。注：复印件、传真件无效 。我司名称： 贵司名称： 公章(财务专用章)： 公章(财务专用章)：代表签字： 代表签字：年 月 日 年 月 日