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1、员工履行职责情况汇报尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！ XX年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗 位，着重从成本管理、分析预测、预算执行，工程核算入手， 同时根据公司高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制 高企认定资料、研发费用构造明细及研发费用报告等。现将 XX年履行职责情况汇报如下：一、经营分析及预测方面1、进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能一是每月定期对经营数据完成情况开展统计、整理，编 制指标汇总表，以预算为导向、与同期做比照、对环节开展 控制，全方面的增强了指标的可比度。以数据统计为根底, 建立、健全了经营分析数据库。二是结合公司管理要求，每月汇总成本指标并反应至分 厂
2、，积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对 上月指标完成情况在班组会议开展研讨，提出本月指标管理 措施，完善班组会议记录本，如此真正做到指标管理人人参 与，为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用。进而能够 进一步激发管理者的积极性，提高企业的整体管理效率。2、提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作 用一是及时根据供销市场变化，定期对公司经营情况、销 售绩效开展定期分析，有针对性提出改善经营管理的建议。二是建立和完善月、季经营情况通报，汇总销售量价、 成本控制等指标，核算经营效益，在生产经营调度会分析动 态指标变化，提示关注重点，在月计划会和季度经营分析会 重点分析产销利环节控制，
3、提示各部门经营效益意识。二、预算管理工作方面1、完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，编 制销价、成本、毛利预算比照表，并结合上下游市场走势和 费用使用情况，提供经营预测，对下月经营效益和趋势做出 动态经营预测，为公司经营业绩提供预测预警。2、发挥预算专业职能，配合部门组织XX年预算初稿编 制工作配合部门开展XX年预算初稿编制工作。在编制过程中， 首先参照XX年预算模板，结合公司的经营需求和配方调整， 对XX年预算底稿模板开展修订，并开展初稿编制工作，同 时配合部门领导完成了预算申报和调整。后期将根据公司要 求进度，做好财务预算的进一步优化，确保
4、XX年度预算按 时定稿、下发。三、物料流转、根底台账和成本管理方面1、以根底检查及两次盘点情况为契机，梳理风险点， 紧抓物资管理根底检查和盘点，暴露出较多物资供给方面的问题，揭 露出日常核算及管理中的薄弱点、盲点。后期整改中，梳理 各环节风险点，提高风险意识，严把审核关，并不定期检查物资供给系统，充分发挥财务监视职能，敦促相关部门整改。2、加大检查考核力度，深层次、精细化管理，应对问 题不盲目，不回避每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关 于成本、物料、资金、运输、合同等，从深层次开掘潜在风 险，并结合实际情况，对相关部门提出整改要求，并纳入当 月考核。同时积极配合两大分厂完善工段精
5、细化管理手册的 编制，进一步细化指标管理，责任到人，内容深入浅出的指 出指标的核算和指标的控制，并与工段专项工资考核挂钩, 提高岗位责任意识。四、财产保险方面严密跟踪理赔案件，敦促理赔款项到账。xxx两个事故 的发生，在接到公司领导指示后，积极配合开展报案和资料 收集工作，并建立资产理赔电子档案，便于管理，经部门与 保险公司开展数次沟通，理赔款xxx均已到账。五、内控建设方面根据公司要求和部门安排，自十一月份开始，配合内控 建设小组，根据企业内部控制评价指引及XXX公司内 部控制评价手册，制定内控自评工作方案，同时根据既定 时间节点完成内控自评测试底稿及缺陷整改计划工作，进一 步完善公司内部管
6、理。六、高新技术企业申请和研发费用核算方面为提升企业形象，增强产品市场竞争力，贯彻国家节能 环保政策，公司上半年积极申请高新技术企业认定工作，在 接到公司及部门指示后，积极配合#徽瑞会计师事务所开展 高新技术企业申请的资料准备工作并出具报告，针对研发费 用构造的划分、人员的分配和费用的归集等做出一一列示。下半年公司高新技术企业认定结果下达，公司需按照高 新技术企业会计核算开展费用归集，经过股份公司财务部指 导，配合部门拟定研发费用核算方案，进一步规范了部门会 计核算制度，借助高新企业资格提升内部管理工作。另协助部门领导，多次联系区经贸委办理XXX公司单机 台补助工作，共计XXX,预计*月份到账
7、，为公司争取经营效 益。同时配合部门做好人员培养，起到传帮带作用，使其加 快成长速度。存在的缺陷一、未深入物资采购现场，对库存构造未开展详细分析物资的库存构造、物资库龄均由供给处提供数据及分析, 但从历年暴露出的问题来看，不太准确，存在遗漏，对于物 资的采购的规范性、时效性、经济性把握不准，问题频繁出 现。从年中或年末根底管理检查问题看，暂估物资和零星采 购物资存在问题较多，暂估金额和合同金额不一致或两次采 购物资差额较大，说明库存构造分析不全面，不深入。二、对销售、供给市场了解掌握不多，没有及时为公司 的生产经营提出预警公司属于加工型企业，属于两头在外的企业，销售和原 料两个外部前沿市场的变
8、化对公司影响很大。作为经营分析 岗位，也要更多关注于这两个市场的走势变动，但目前的分 析主要集中在企业内部的流程控制和业绩比较上，对两头市 场的研究关注不深。主要是信息渠道较少，对两个市场的延 伸缺陷，与供给处和销售处沟通不深入，主要信息来源于网 络，较为片面，对其中的操作模式、影响因素没有实感，较 难抓住对生产经营分析的关键点。对公司生产经营的预警功 能没有发挥好。三、财务总账、产销存系统对账机制未有效执行，未能 及时发现入账差异财务总账与产销存系统两账库存核对不及时，未能形成 定期核对机制，只是在年中及年底盘点时核对，未能及时发 现和调整存在的差异。为做好XX年本职工作，在总结XX年工作完
9、成情况和缺 陷的根底上，结合公司及财务处年度总体思路及管理措施, XX年本人主要工作开展如下：一、严肃经营动态预测编制，建立动态预测闭环管理机 制一是坚持月度、季度、年度定期分析模式，同时要加强 现场的深入程度，多与基层人员多交流，要从现场、从基层 的角度来思考公司生产经营存在的问题，提出建设性意见, 提高定期财务分析质量。二是要多渠道的收集行业、企业、产销市场的信息，多 与销售、工艺等部门的专业人员交流，了解供销市场的第一 手资料，把握行业动态，做好预测资料收集。三是对于各项测算模板统一开展优化，调整，保证各预 测模板间勾稽关系的准确、合理性，提高经营信息预测的质 量。二、落实预算分解，做好
10、预警提升工作一是做好XX年财务预算的分解、落实工作。进一步完 善季度经营预测和预警模式，做好每季度末对上季度预算执 行情况开展分析。二是做好预算执行过程中与各部门的协调。结合预算执 行过程中出现的偏差，查找公司经营中存在的问题，将全年 的预算指导、执行落到实处。三是在总结好XX年财务预算编制的经验及存在的缺陷 的根底上，梳理预算编制流程，做好XX年财务预算编制工 作。三、积极做好保本价测算，实现市场销价和成本联动针对原料市场价格波动，结合公司产销实际情况，积极、 主动开展保本价测算，实现销价和成本联动，为公司工程公 关、合同签订提供价格依据，确保公司盈利水平；加强与资 金管理岗位的沟通互动，跟
11、踪新建月度现金流情况，编制保 现金流价格测算，指导子公司运营。四、做好研发费用核算归集工作，优化成本核算体系流 程针对公司成功被认定为高新技术企业，就要按照新的核 算方式方法开展会计账务处理，做好研发费用的分配工作, 确保费用比例到达营业收入的3%,进而需要重新优化公司成 本核算体系，根据编制的研发费用核算方案按实入账，防止 税务稽查风险。同时注重自身工作总结和思考，对于新情况 新需要，及时优化和改良现有的工作流程和数据统计，提高 效率、进而优化成本核算体系。五、推进内部控制体系运行，全面提高财务管控质量根据公司和部门内控建设进度，配合内控建设小组做好 内控体系运行工作，积极组织内控自评和缺陷整改，提高公 司全面风险管理水平。通过内部控制体系的逐步建立，健全 公司各类经营业务风险识别、分析和应对的制度与管控监视 体系，建立与日常经营管理工作相结合的风险项目过程管理 措施。同时配合部门加强内控手册的宣贯学习，敦促各级管 理人员、各业务流程执行人明白内控原则、熟悉内控要求。总之，XX年本人需切实加强学习，提高综合能力水平。 经营业务的发展、商业模式的创新，都要求财务人员在原有 专业知识体系的根底上必须不断更新，着力向金融、证券、 财政、税务等相关领域，甚至政治、经济、法律等其他领域 延伸。全面提高个人管理的效力与效果，实现岗位专业价值 管理跨越。