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1、泓域咨询/桂林稀土永磁材料公司成立可行性报告桂林稀土永磁材料公司成立可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 国家导向明确，变频空调、节能电梯占比持续提升15二、 龙头磁材企业与中小企业合理布局，共同助推行业发展。18三、 终端需求呈现高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大19四、 激发企业创新活力22五、 提升科技支撑能力22六、 项目实施
2、的必要性23第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 行业、市场分析36一、 新能源汽车蓬勃发展，长期需求持续旺盛36二、 供不应求持续，供给侧结构性改革进行时37三、 稀土永磁行业未来发展趋势39第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 项目环保分析57一、 环境保护综述57二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期
3、水环境影响分析58四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析59六、 环境影响综合评价60第八章 风险评估61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第九章 选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 项目选址综合评价68第十章 经济效益分析69一、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表70固定资产折旧费估算表71无形资产和其他资产摊销估算表72利润及利润分配表74二、 项目盈利能力分析74项目投资现金流量表76三、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78第十一章 项目投资计划80一、 投资估算的依据和说明
4、80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 进度规划方案92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 总结94第十四章 附表附件95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算
5、表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表110报告说明xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资504.00万元，占xxx集团有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资126万元，占xxx集团有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27311.78万元，其中：建设投资21297.36万元，占项目总投资的77.98%；建设期利息500.1
6、9万元，占项目总投资的1.83%；流动资金5514.23万元，占项目总投资的20.19%。项目正常运营每年营业收入58700.00万元，综合总成本费用49929.55万元，净利润6383.38万元，财务内部收益率15.48%，财务净现值4915.76万元，全部投资回收期6.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。中国近年来稀土储量和产量均为世界第一，且为全球最大的稀土永磁材料生产国和出口国。根据上海有色金属网的数据，2021年我国烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，粘结钕铁硼毛坯产量0.94万吨，2021全年合计钕铁硼毛坯总产量达到21.65万吨，同比增长16.
7、4%，中国的钕铁硼磁材产量约占全球总供应的80%左右。根据百川盈孚数据统计，2021年我国钕铁硼磁材出口量达到4.9万吨，出口方向以欧美国家为主。随着研发技术的推进以及在国内“双碳”政策的推动下，稀土下游许多新兴领域将加大对高端稀土磁材的需求，稀土永磁材料将更多运用于新能源汽车、风力发电、变频家电、节能电梯、永磁电机等新兴领域，稀土磁材行业的重要价值将日益凸显。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本630万元三、 注册地
8、址桂林xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土永磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力
9、，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11401.649121.318551.23负债总额5204.524163.623903.39股东权益合计6197.124957.704647.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28366.1522692.9221274.61营业利润5392.964314.374044.72利润总额4321.663457
10、.333241.24净利润3241.242528.172333.69归属于母公司所有者的净利润3241.242528.172333.69（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢
11、为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11401.649121.318551.23负债总额5204.524163.623903.39股东权益合计6197.124957.704647.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28366.1522692.9221274.61营业利润5392.964314.3740
12、44.72利润总额4321.663457.333241.24净利润3241.242528.172333.69归属于母公司所有者的净利润3241.242528.172333.69六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事稀土永磁材料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由过去由于稀土永磁电机的高成本使得使用率相对传统工业电机较低，未来随着国家政策推动，永磁电机普及率将快速提高。我国2020年稀土永磁电机渗透率大约为5%，按电机能效提升计划（2021-2023年）预计2023渗透率达到20%，2025达到30%。按主流微特电机测算，目前国内微特电机产量占到全球大约80%，预计
13、到2025年占比将达到90%，届时预计国内永磁电机产量达到39.78GW，全球产量达到49.73GW，所消耗钕铁硼磁材3.51万吨，20202025钕铁硼磁材复合增速预计为55.80%。锚定二三五年远景目标，综合考虑国内外发展趋势和我市发展条件、优势、潜力，坚持目标导向和问题导向，全面建成世界一流的国际旅游胜地，经济社会发展要努力实现以下主要目标。经济发展实现新跨越。充分挖掘增长潜力，保持经济持续健康发展，经济增长速度不低于全区平均水平，工业振兴取得显著成效，农业基础更加巩固，提升壮大二产，力争二产比重达到30%以上，三次产业结构更加优化，现代产业体系基本形成，城乡统筹协调发展成效明显，科技整
14、体实力保持广西前列、西部同类地区先进水平，形成高质量发展新格局。改革开放迈出新步伐。高质量发展体制机制更加完善，营商环境达到国内一流水平，更高水平融入中国东盟自由贸易区，全面对接粤港澳大湾区，“粤桂画廊”建设成效显著，“湘桂走廊”建设全面提速，“东融”“北联”取得新突破，开放型经济发展水平全面提升。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨稀土永磁材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86554.67，其中：
15、生产工程59215.83，仓储工程14647.09，行政办公及生活服务设施8391.08，公共工程4300.67。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27311.78万元，其中：建设投资21297.36万元，占项目总投资的77.98%；建设期利息500.19万元，占项目总投资的1.83%；流动资金5514.23万元，占项目总投资的20.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49929.55万元。3、净利润（NP）：6383.38万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.65年。5、财务内部收益率：15.48%。6、财务净
16、现值：4915.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景及必要性一、 国家导向明确，变频空调、节能电梯占比持续提升变频和传统空调最大的区别在于产品在压缩机上的运用原理不同。变频空调的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温，如果室内不需要大量冷热时，空调就会以低频的状态运转，智能的恒定控温，达到节能环保的作用。中国标准化研究院预计能效新国标的实施将使得目前空调市场淘汰率达到45%，而变频空调压缩机只有
17、使用高性能烧结钕铁硼永磁体才能满足新标准。能耗标准的提升将带动变频空调市场份额的跨越式发展。根据产业在线数据，中国变频空调产量占比从2013年的32.67%提升至2020年的57.53%，预计未来占比将进一步提高。中国空调产量常年占全球总量的80%，假设未来5年中国空调产量增速保持在3%，目前欧洲和日本变频空调的渗透率接近100%，全球变频空调渗透率接近75%，预计到2025年，全球变频空调渗透率将达到90%。据此推算，2025年全球家用空调产量有望达到22461万台，其中变频空调产量达到20215万台。根据中国稀土行业协会测算，单台变频空调电机需钕铁硼磁材数量为0.1千克，据此推算，2025
18、年全球变频空调消耗钕铁硼磁材预计达到20215吨，20202025年所需钕铁硼CAGR预计为2.94%。节能电梯方面，根据中国电梯协会数据，电梯驱动系统采用钕铁硼永磁曳引机的节能电梯比普通拖动控制电机节能效率提高20%，同时降低40%的损耗。中国电梯协会数据显示，我国电梯产量占到全球约70%左右，2020年全球节能电梯渗透率为85%左右，预计2025年渗透率将提高至90%。2020年中国电梯产量达到128.2万台，同比增长9.29%，预计未来中国电梯产量按7%的增速增长，到2025年产量将达到179.81万台，中国节能电梯产量161.83万台，全球节能电梯产量将达231.18万台。智能手机、平
19、板电脑、笔记本电脑等电子产品仍需要大量钕铁硼磁性材料，磁材消耗量取决于消费电子产品的出货量。手机中扬声器、听筒等声学系统、摄像头马达等部件以及笔记本电脑的硬盘及充电口吸附件等部件都需要使用到钕铁硼磁材。一台智能手机大约消耗约2.5g磁材，一台平板电脑及笔记本电脑大约消耗3g磁材。2021年，全球智能手机总出货量为13.2亿台，同比增长2.03%，笔记本电脑总出货量达3.41亿台，同比增长14.81%。随着未来各消费电子产品出货量小幅增长，整体磁材需求随之上升，预计2021年消费电子整体磁材消耗达2203.69吨，到2025年消耗磁材6169.08吨。传统汽车中EPS转向系统及微电机同样是钕铁硼
20、磁材重要运用场景，据正海磁材公司公告，一辆传统汽车包含3040个微电机，一个微电机大约消耗9g磁材，一个EPS转向系统大约消耗150g磁材。预计未来5年汽车产销量将维持2%的增速缓慢增长，据此推算，到2025年全球传统汽车消耗钕铁硼磁材预计达到22894.22吨。此外，随着“互联网+制造”的发展理念不断深入，机器人及自动化技术成长空间巨大，政策支持及产业资本投资热潮成为机器人产业发展的重要驱动因素。据国际机器人联合会统计，目前全球工业机器人年均销量增长率约为27%，其中中国市场增长过半。根据五矿稀土研究院数据表明，一台165kg焊接机器人需要消耗25公斤高性能钕铁硼磁材。2021年国内工业机器
21、人产量31.8万台，同比增长47.91%，海外工业机器人产量30.25万台，同比增长10%，预计国内工业机器人产量以35%的增速增加，海外以10%的增速增加，预计到2025年，全球工业机器人产量有望达到150万台，消耗磁材量将达到28913吨，20202025年所需钕铁硼磁材CAGR预计为23.78%。在稀土永磁下游持续旺盛的需求下，对高性能钕铁硼磁材消耗量将快速提升，其中以新能源汽车及工业电机需求增速最快，预计到2025年，全球所需高性能钕铁硼磁材将达到26.65万吨。2020年国内高性能钕铁硼产量为4.62万吨，全球高性能钕铁硼产量为6.63万吨，根据国内主要上市公司产能规划，预计到202
22、5年高性能钕铁硼磁材产量为13.8万吨，20202025复合增速为15.42%，供需缺口将达到11.62万吨。在未来供需缺口不断拉大的情况下，将支撑稀土磁材价格不断上涨，有助于稀土磁材企业提升业绩。二、 龙头磁材企业与中小企业合理布局，共同助推行业发展。中国稀土永磁材料产量稳步增长，稀土永磁产业已初步形成规模。国内磁材龙头如金力永磁、中科三环、宁波韵升等已形成生产钕铁硼材料的完整产业链。其中，中科三环、宁波韵升、英洛华主营产品包括烧结钕铁硼及粘结钕铁硼，银河磁体主要生产粘结钕铁硼且为全球最大粘结钕铁硼材料生产企业，其余企业以生产烧结钕铁硼为主。稀土永磁行业进入壁垒较高，产品研发、技术突破等方面
23、需要大量的研发费用及时间投入。目前大型稀土永磁厂商生产体系已成规模，且与下游客户粘性较好，通过不断的扩增扩产以及技术更新来推动整个行业的发展；中小型稀土磁材企业大多依附于大型磁材企业，主要通过各种客户订制订单，按需生产来满足自身业务需求。需关注稀土原料产品价格至下游稀土磁材的传导过程。原材料价格波动。稀土是生产钕铁硼磁材的主要原材料，我国是全球稀土的重要供应地。稀土原材料价格的大幅波动会在短期内给中游磁材厂商的生产销售带来不利影响。2021年稀土原材料价格出现较大幅度上涨，对磁材厂商成本控制带来压力。根据宁波韵升2021年报，上游稀土价格传导至磁材企业存在一定时滞性，公司需要采取相应措施缓解原
24、材料价格波动。目前各大磁材厂商通过与重要稀土原料厂商共同建立生产基地、签署长期供货协议等举措来保障公司稀土原材料的长期稳定供应。同时，各磁材公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施，减少稀土原材料价格波动对其业绩的不利影响。长期协议订单。由于稀土永磁需求订单是由终端需求往上传递，根据下游电池等厂商需求订单的数量，磁材厂商再决定生产多少磁性材料，根据所需磁性材料，向上游稀土原料厂商按需采购。以北方稀土为例，今年1月底，北方稀土与下游45家厂商签订长协，长期协议订单的存在，将直接为磁材厂商锁定未来一段时间的业绩。下游终端企业订单的
25、多少，直接决定了磁材厂商的业绩，从而影响短期股价走势，如果磁材厂商能提高长期协议订单的签订，将有效控制公司所需稀土精矿成本，从而提升业绩。三、 终端需求呈现高景气，高性能磁材供需缺口持续扩大稀土永磁应用广泛，全球总产量稳步提升。由于稀土永磁材料符合清洁能源理念，广泛运用于新能车、风电、工业电机等领域，重要价值逐渐凸显。根据弗若斯特沙利文的数据，2020年全球稀土永磁材料产量达到21.74万吨，同比增长8.43%，2015至2020年复合增速达到7.72%。2020年全球烧结钕铁硼为20.55万吨，占稀土永磁材料总产量产量94.5%。全球高性能钕铁硼磁性材料产量近年来稳步提升，2021年全球产量
26、达到7.53万吨，同比增长13.57%。预计到2025年，稀土永磁材料总产量及烧结钕铁硼产量将分别达到31.02和29.67万吨，20202025年均复合增长率分别为为7.4%和7.6%。中国稀土永磁产量占比最大。中国不仅稀土储量最多，稀土永磁材料产量也为世界第一。中国具备全球最完备的稀土永磁产业链，也是全球最重要的稀土永磁生产基地，2020年中国磁材产量占全球达到90.25%。2021年中国稀土永磁材料产量达到21.33万吨，居全球首位，消耗量达到16.07万吨。目前，中国生产的稀土永磁材料以烧结钕铁硼为主，占比达到94%以上，烧结钕铁硼按照矫顽力高低不同可分为低矫顽力到至高矫顽力共7类。根
27、据百川盈孚数据，2022年1月-2月，中国烧结钕铁硼产量达44440吨，同比增长15.67%。自2021年6月份以来，烧结钕铁硼价格持续上涨，截至2022年3月25日，毛坯烧结钕铁硼N35价格达到285元/公斤，毛坯烧结钕铁硼H35价格达到345元/公斤。供给端：低端磁材过剩，高性能钕铁硼磁材整体产量较少。着眼于国内市场以及海外市场，都呈现低端磁材供应过剩，而高性能钕铁硼磁性材料产量较少的情况。目前高性能钕铁硼磁材研发技术主要掌握在日本以及中日合资企业，受到工艺技术和自动化程度等方面的限制，中国钕铁硼厂商在较长时间内以生产中低端磁材为主。2020年，全球钕铁硼磁材合计产量21.74万吨，其中高
28、性能钕铁硼磁性材料产量为6.63万吨，占比30.5%；2020年中国钕铁硼磁材产量为19.62万吨，其中高性能磁材4.62万吨，占比为23.55%。整体来看，中国高性能磁材占比仅为20%左右，且高性能磁材产能集中在行业龙头。目前我国磁材厂商产能两极分化较严重，产能超过3000吨的企业仅占到7.5%，1500吨到3000吨占8.5%，其余84%的企业产能均在1500吨以下。高性能钕铁硼磁性材料行业进入壁垒较高，国内的高性能磁材厂商主要包括磁材龙头如中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等企业。国外高性能磁材目前集中于日立金属、信越化学、TDK（日本）以及VAC
29、(德国）。由于技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高，其他磁材企业进入高性能磁材行业十分困难。目前行业龙头企业通过引进吸收海外高性能磁材技术，以及不断的研发推进，逐渐掌握高性能钕铁硼磁材的生产工艺。低端磁材由于技术、资金等方面存在短板，以生产低端磁材为主。未来高性能钕铁硼磁材产量增加主要来源于龙头磁材企业的扩产。金力永磁8000吨高性能磁材项目已于去年底投产，今年二季度预计达到满产状态。正海磁材于江苏南通投资30亿元建设1.8万吨高性能磁材生产基地，计划2022、2023年分别新增6000吨产能。中科三环计划在2022年扩产1万吨烧结钕铁硼产能。2022年2月份，宁波韵升公告募投10.8亿元用于
30、包头韵升年产1.5万吨高性能稀土磁材项目。2020年中国高性能钕铁硼磁性材料共计产能接近9万吨，而全年产量仅有4.62万吨。根据各稀土永磁上市公司统计，到2025年中国高性能钕铁硼磁材产能合计约为20万吨，未来产能利用率有望进一步提升，不断加大高性能磁材供给。四、 激发企业创新活力强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，支持龙头企业开展核心技术自主创新攻关和新产品研发，加强共性技术平台建设。加快发展高新技术企业和科技型中小企业，培育一批隐形冠军企业、专精特新企业、瞪羚企业。建立创新引导基金，落实企业研发投入财税优惠政策及奖励机制，鼓励企业加大研发投入。优化中小微企业创新创业环境，构建
31、科技金融服务体系，建设提升一批科技企业孵化器、众创空间等科创平台。实施企业质量提升行动，打造一批具有自主知识产权的名牌产品，全面提升桂林产品质量，打响“桂林制造”品牌。五、 提升科技支撑能力深入实施创新驱动发展战略，健全政府引导、企业为主、院所协同、社会多渠道投入的科技创新机制，力争全社会研发投入强度达到全国平均水平。积极对接国家和自治区重大科技工程和重大科技项目布局，加强人工智能、生命健康、生物技术等前沿领域科学研究、技术研发与集成应用，积极培育“蛙跳”产业。依托和支持驻桂高校、科研院所和领军企业在重点产业领域开展关键核心技术攻关，创建一批国家级、自治区级重点实验室、企业技术中心、工程研究中
32、心等高水平创新平台。加强政产学研用深度融合，健全科技成果转化运用平台，完善科技成果本地转化激励机制和收益分配机制，提高科技成果转移转化成效。深化与东部地区合作，共建“创新飞地”。加强知识产权保护和运用，优化创新环境。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设
33、，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的
34、快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国
35、家和地方产业政策、稀土永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资504.00万元，占xx
36、x集团有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资126万元，占xxx集团有限公司20%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效
37、措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与
38、识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账
39、凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定
40、公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定
41、期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对
42、部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、马xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至
43、2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、田xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、姜xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司
44、监事。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计
45、制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公
46、积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审