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1、陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 陕西兴化化学股份有限公司陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的
2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。丁燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 658,703,537.24
3、 372,952,996.54 76.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,631,067.44 5,613,665.29 1,977.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 116,261,433.54 5,613,665.29 1,971.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 188,547,886.21 39,058,052.17 382.74% 基本每股收益（元/股） 0.1108 0.0053 1,990.57% 稀释每股收益（元/股） 0.1108 0.0053 1,990.57% 加权平均净资产收益率 2.93% 0.15% 2.78% 本报告
4、期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,291,025,399.42 4,313,839,072.43 -0.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,039,035,526.49 3,920,578,828.66 3.02% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 431,789.63 减：所得税影响额 62,155.73 合计 369,633.90 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经
5、常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通
6、股股东总数 45,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陕西延长石油（集团）有限责任公司 国有法人 48.24% 507,956,355 0 0 陕西兴化集团有限责任公司 国有法人 21.13% 222,473,689 0 0 陕西鼓风机（集团）有限公司 国有法人 0.70% 7,388,434 0 0 黄伟 境内自然人 0.60% 6,360,200 0 0 #薛树彬 境内自然人 0.25% 2,603,300 0 0 #孔国兴 境内自然人 0.21%
7、 2,235,850 0 0 张德娟 境内自然人 0.21% 2,221,850 0 0 湖北凯龙化工集团股份有限公司 境内非国有法人 0.16% 1,680,000 0 0 #曹立华 境内自然人 0.16% 1,650,000 0 0 金震华 境内自然人 0.15% 1,535,050 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西延长石油（集团）有限责任公司 507,956,355 人民币普通股 507,956,355 陕西兴化集团有限责任公司 222,473,689 人民币普通股 222,473,689 陕西鼓风机（集团）有限
8、公司 7,388,434 人民币普通股 7,388,434 黄伟 6,360,200 人民币普通股 6,360,200 #薛树彬 2,603,300 人民币普通股 2,603,300 #孔国兴 2,235,850 人民币普通股 2,235,850 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 张德娟 2,221,850 人民币普通股 2,221,850 湖北凯龙化工集团股份有限公司 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 #曹立华 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 金震华 1,535,050 人民币普通股 1,535,050 上述股东关联关系或一
9、致行动的说明 上述前 10 名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东薛树彬通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,603,300 股，普通账户持 0 股，合计持有 2,603,300 股；股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,235,850 股，普通账户持 0 股，合计持有 2,235,850 股；股东曹立华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,
10、650,000 股，普通账户持 0 股，合计持有 1,650,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资
11、产负债表项目：资产负债表项目： 1.应收款项融资较期初增加38.67%，主要由于报告期内销售收入的增加，导致收到的票据增加。 2.短期借款、应付票据分别较期初减少了100%，主要是报告期内支付了全部到期银行借款以及到期银行承兑汇票。 3.应交税费较期初增加50.01%，主要由于报告期内收入及利润总额的大幅增加导致计提的应交税费相应增加。 利润表项目：利润表项目： 4.销售收入、利润总额较去年同期分别增加76.62%、1829.80%，主要是由于报告期内公司主要产品销售价格持续上涨，市场需求旺盛，整体盈利水平较去年同期大幅增加。 现金流量表项目：现金流量表项目： 5.经营活动产生的现金流量净额较
12、去年同期增加382.74%， 主要是由于报告期兴化化工盈利水平比去年同期大幅上升，从而导致经营活动现金流量净额增加。 6.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少527.88%， 主要是由于与去年同期比较报告期内未取得银行借款，并偿还了全部到期银行借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司2020年正式启动了再融资工作：2020年8月11日，公司披露了关于筹划非公开发行股票的提示性公告（公告编号：2020-021）；12月30日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案并披露了相关公
13、告；2021年1月21日，公司接到控股股东延长集团转来的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复 （陕国资资本发20214号），并于1月22日披露了关于公司非公开发行A股股票事项获得陕西省国资委批复的公告（公告编号：2021-002）；1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于1月25日披露的2021年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-003）；3月9日公司披露了关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告（公告编号：2021-0
14、07）；3月16日公司披露了关于收到的公告（公告编号：2021-009）；4月8日公司披露了关于回复的公告（公告编号：2021-026）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于筹划非公开发行股票的提示性公告 2020 年 08 月 11 日 董事会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案 2020 年 12 月 31 日 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的2021 年 01 月 22 日 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 批复 股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案 2021 年 01 月
15、25 日 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 2021 年 03 月 09 日 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 2021 年 03 月 16 日 关于 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书回复的公告 2021 年 04 月 08 日 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在
16、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 七、
17、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八八、委托理财、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情
18、况索引 2021 年 01 月08 日 腾讯视频会议 其他 机构 中信证券 本次调研活动的主要内容是公司本次拟非公开发行股票募投项目的相关情况。 具体内容详见深交所“互动易”http:/ 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,005,760,192.07 1,034,212,974.11 结算备付金 拆出
19、资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 148,902,379.37 152,574,397.65 应收款项融资 125,108,949.10 90,223,430.11 预付款项 53,656,194.94 27,589,637.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 964,250.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 56,897,557.84 68,572,972.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,309,918.54 2,241,364.90 流动资产合计 1,392,599,441.86
20、1,375,414,776.69 非流动资产： 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,145,000.00 12,145,000.00 投资性房地产 固定资产 2,621,392,645.79 2,665,825,593.75 在建工程 88,629,248.86 78,509,650.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 153,874,606.34 155,426,699.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,401,77
21、4.68 11,482,133.12 其他非流动资产 10,982,681.89 15,035,219.10 非流动资产合计 2,898,425,957.56 2,938,424,295.74 资产总计 4,291,025,399.42 4,313,839,072.43 流动负债： 短期借款 200,256,666.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,000,000.00 应付账款 146,088,793.72 107,904,227.54 预收款项 合同负债 32,551,220.49 15,478,503.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存
22、放 代理买卖证券款 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,831,876.45 10,509,316.98 应交税费 44,333,726.80 29,554,054.70 其他应付款 13,952,596.81 12,545,268.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,231,658.66 2,012,205.48 流动负债合计 251,989,872.93 393,260,243.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股
23、 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 251,989,872.93 393,260,243.77 所有者权益： 股本 1,052,944,789.00 1,052,944,789.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,231,086,397.98 2,231,086,397.98 减：库存股 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 其他综合收益 专项储备 49,168,170.44 47,342,540.05 盈余公积 125,476,401.59 125,476,
24、401.59 一般风险准备 未分配利润 580,359,767.48 463,728,700.04 归属于母公司所有者权益合计 4,039,035,526.49 3,920,578,828.66 少数股东权益 所有者权益合计 4,039,035,526.49 3,920,578,828.66 负债和所有者权益总计 4,291,025,399.42 4,313,839,072.43 法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2
25、,685,878.11 2,980,678.21 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 855,000.00 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,131.72 44,779.82 流动资产合计 3,580,009.83 3,025,458.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 3,028,429,429.14 3,028,429,429.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,14
26、5,000.00 12,145,000.00 投资性房地产 固定资产 22,421.05 23,509.81 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 8,938,933.15 8,938,933.15 非流动资产合计 3,049,535,783.34 3,049,536,872.10 资产总计 3,053,115,793.17 3,052,562,330.13 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 109,442.79 173,253.89 应交税
27、费 750,059.19 768,153.49 其他应付款 906,152.85 307,118.84 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 流动负债合计 1,765,654.83 1,248,526.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,765,654.83 1,248,526.22 所有者权益： 股本 1,052,944,789.00 1,052
28、,944,789.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,616,776,142.01 1,616,776,142.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 17,979,874.45 17,979,874.45 盈余公积 125,476,401.59 125,476,401.59 未分配利润 238,172,931.29 238,136,596.86 所有者权益合计 3,051,350,138.34 3,051,313,803.91 负债和所有者权益总计 3,053,115,793.17 3,052,562,330.13 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额
29、 上期发生额 一、营业总收入 658,703,537.24 372,952,996.54 其中：营业收入 658,703,537.24 372,952,996.54 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 520,641,486.77 368,168,751.24 其中：营业成本 492,455,259.39 344,416,891.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,393,430.47 3,130,713.55 销售费用 2,2
30、20,808.43 2,037,375.93 管理费用 22,026,263.71 16,941,510.30 研发费用 财务费用 -1,454,275.23 1,642,259.74 其中：利息费用 1,026,250.00 2,914,479.17 利息收入 2,489,401.22 1,281,060.57 加：其他收益 431,789.63 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
31、156,514.20 2,330,552.92 资产减值损失（损失以-1,349,206.40 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 137,301,147.90 7,114,798.22 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 137,301,147.90 7,114,798.22 减：所得税费用 20,670,080.46 1,501,132.93 五、净利润（净亏损以“”号填列） 116,631,067.44 5,613,665.29 （一）按经
32、营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 116,631,067.44 5,613,665.29 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 116,631,067.44 5,613,665.29 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 陕西兴化化学股份有限公司
33、2021 年第一季度报告全文 17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 116,631,067.44 5,613,665.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 116,631,067.44 5,613,665.29 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1108 0.0053 （二）稀释每股收益 0.1108 0.0053 本期发生同一控制下企业
34、合并的， 被合并方在合并前实现的净利润为： 元， 上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,156,603.76 1,935,004.62 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 7,538.32 13,541.87 销售费用 管理费用 2,081,814.65 829,272.47 研发费用 财务费用 3,334.46 -9,703.01 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其中：利息费用 利息收入 1,794
35、.34 14,123.61 加：其他收益 17,418.10 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -45,000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 36,334.43 1,101,893.29 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 36,334.43 1,101,893.29 减：所得税
36、费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 36,334.43 1,101,893.29 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 36,334.43 1,101,893.29 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3
37、.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 36,334.43 1,101,893.29 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 562,034,071.15 355,614,906.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 净增加额 收到
38、原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,746,098.14 1,719,896.64 经营活动现金流入小计 564,780,169.29 357,334,802.77 购买商品、接受劳务支付的现金 294,583,292.37 273,473,604.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付
39、给职工以及为职工支付的现金 34,371,867.78 22,552,008.43 支付的各项税费 42,232,282.61 11,155,784.43 支付其他与经营活动有关的现金 5,044,840.32 11,095,353.28 经营活动现金流出小计 376,232,283.08 318,276,750.60 经营活动产生的现金流量净额 188,547,886.21 39,058,052.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置
40、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 717,751.58 114,575.11 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 717,751.58 114,575.11 投资活动产生的现金流量净额 -717,751.58 -114,575.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资
41、活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,282,916.67 2,958,437.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 201,282,916.67 152,958,437.50 筹资活动产生的现金流量净额 -201,282,916.67 47,041,562.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,452,782.04 85,985,039.56 陕西兴化化学股份有
42、限公司 2021 年第一季度报告全文 22 加：期初现金及现金等价物余额 1,019,212,974.11 499,755,508.82 六、期末现金及现金等价物余额 1,005,760,192.07 585,740,548.38 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,286,000.00 6,063,400.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 251,846.03 405,404.47 经营活动现金流入小计 2,537,846.03 6,468,804.47 购买商品、接
43、受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 947,795.20 750,278.71 支付的各项税费 82,211.83 126,384.92 支付其他与经营活动有关的现金 1,802,639.10 551,468.06 经营活动现金流出小计 2,832,646.13 1,428,131.69 经营活动产生的现金流量净额 -294,800.10 5,040,672.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
44、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -294,800.10 5,
45、040,672.78 加：期初现金及现金等价物余额 2,980,678.21 16,318,803.48 六、期末现金及现金等价物余额 2,685,878.11 21,359,476.26 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司及子公司不涉及承租业务。 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 三、审计报告三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 陕西兴化化学股份有限公司 董事长：樊洺僖 二二一年四月二十三日