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1、新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 新疆机械研究院股份有限公司新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-030 2021 年年 04 月月 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董
2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人匡理鹏、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构公司负责人匡理鹏、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)陈林陈林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）
3、106,717,224.16 117,987,796.46 -9.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） -43,961,113.68 -11,102,045.92 -295.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,694,026.55 -11,686,973.09 -308.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,897,751.83 -83,429,887.52 74.95% 基本每股收益（元/股） -0.0295 -0.0074 -298.65% 稀释每股收益（元/股） -0.0295 -0.0074 -298.65% 加权平均净资产收益率 -0.
4、03% -0.27% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,112,143,684.76 5,046,118,864.76 1.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,496,334,700.55 1,540,287,514.51 -2.85% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -902,131.40 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,965,692.40 除上述各项之外的其他营业
5、外收入和支出 -461,594.85 减：所得税影响额 609,155.77 少数股东权益影响额（税后） 259,897.51 合计 3,732,912.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报
6、告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,095 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.60% 128,148,293 0 韩华 境内自然人
7、 6.24% 93,019,770 93,019,770 质押 93,019,770 周卫华 境内自然人 3.27% 48,713,137 0 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 40,316,254 0 王建军 境内自然人 2.56% 38,191,337 0 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.81% 27,006,063 0 质押 27,006,063 林煜劲 境内自然人 1.47% 21,930,087 0 杨立军 境内自然人 1.33% 19,780,374 0 质押 19,780,271 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户
8、 其他 1.23% 18,394,279 0 李林 境内自然人 1.04% 15,461,732 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 128,148,293 人民币普通股 128,148,293 周卫华 48,713,137 人民币普通股 48,713,137 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限40,316,254 人民币普通股 40,316,254 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 合伙） 王建军 38,191,337 人民币普通股 3
9、8,191,337 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） 27,006,063 人民币普通股 27,006,063 林煜劲 21,930,087 人民币普通股 21,930,087 杨立军 19,780,374 人民币普通股 19,780,374 新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户 18,394,279 人民币普通股 18,394,279 李林 15,461,732 人民币普通股 15,461,732 王磊 14,119,100 人民币普通股 14,119,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，霍尔果斯华控创业投资有限公司嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴华
10、控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人下的合伙企业，与韩华、杨立军为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事
11、项 一、报告期主要财务数据、财务一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 期末数（元）期末数（元） 期初数（元）期初数（元） 变动率变动率 变动原因变动原因 应收票据 131,631,979.06 73,750,025.87 78.48% 本期收到较多票据 预付款项 83,759,929.08 48,040,359.17 74.35% 年初采购预付款增加 合同负债 109,429,545.70 30,856,221.12 254.64% 农机制定了优惠的付款政策促进回款 应付职工薪酬 29,420,582.86 48,360,
12、241.40 -39.16% 本期支付的职工薪酬增加 其他流动负债 78,643,778.10 39,772,792.6 97.73% 已背书或贴现的尚未到期的商业承兑汇票增加 长期应付款 25,923,225.96 40,743,410.70 -36.37% 应付融资租赁款逐渐减少 递延收益 9,643,403.04 14,423,878.04 -33.14% 原计入递延收益的稳岗补贴今年使用后计入其他收益 项目项目 本期发生额（元）本期发生额（元） 上期发生额（元）上期发生额（元） 变动率变动率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -20,897,751.83 -83,429,8
13、87.52 74.95% 本期支付的其他经营性现金减少 投资活动产生的现金流量净额 24,185,228.27 -30,640,029.38 178.93% 本期收到中建材的资产处置款 筹资活动产生的现金流量净额 -43,632,010.41 71,039,557.26 -161.42% 本期偿还债务增加， 取得的借款减少 销售费用 5,934,337.69 2,893,264.73 105.11% 农机按回款对销售人员进行提成，本期回款较多，销售费用增加 管理费用 29,631,640.63 20,667,373.22 43.37% 本期孙公司停工 其他收益 5,965,692.40 636
14、,965.73 836.58% 去年收到的稳岗补贴今年使用后计入其他收益 信用减值损失 10,306,316.25 18,034,186.96 -42.85% 明日宇航本期回款较上期减少 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入1.067亿元，较上年同期下降9.55%，实现归属于上市公司股东的净利润-43,961,113.68元，较去年同期下降295.97%。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 1、航空航天板块： 公司继续以航空、航天及发动机三大主营业务为主线，结合公司长期战略发展规划，在报告期内着力开展
15、了以下几项工作： （1）增加表面处理中心营销力度 报告期内，公司加大了将表处作为单独盈利中心承接外部订单的推进工作，除现有零件加工订单增加表处工序外，公司积极与地方政府合作，引入地区内表处需求。 （2）加强人才储备及梯队培养 报告期内，公司着重解决航天板块技术工人、表面处理中心技术员、发动机板块技术员短缺的人力资源瓶颈。公司积极开展人才招聘、培训工作，建立梯队培养机制。 （3）按计划推进信息化建设工作 持续建设新一代生产信息化管理系统，对公司现有的ERP、K3、MES系统进行升级及整合，力争为公司优化管理流程、加强经营分析提供工具及数据支撑。 2、农机板块： 2021年是“十四五”开局之年，也
16、是全面推进乡村振兴的关键之年。当前，我国农业生产进入机械化为主导的新阶段，主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%，农业机械化和农机装备在粮食生产中起到的集成技术、节本增效、提质减损、推动规模经营作用越来越突出。随着国家政策方面、粮食价格方面、行业发展及企业核心竞争力等方面因素影响，公司2021年1-3月订单量较2020年同期有较大幅度的提升，公司要紧抓政策红利，立足自身，借乡村振兴之风，在“十四五”的宏图规划下，继续加强自身综合硬实力，增强自身造血能力，专研农机产品的先进技术开发，进行销售网络的再优化，使公司在农机这条道路上走的更稳、更远。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的
17、订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 农机板块：2021年度重点围绕产品提质增效和技术升级两个方面开展技术研发。一季度已围绕玉米收获机、辣椒收获机提出了优化改进方案，并在本年度玉米收获机生产中开展了推广应用，同时完成了2020年生产的辣椒收获机的改进。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用
18、不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 2021年一季度，公司航空航天板块继续以航空、航天及航发三大主营业务为核心，持续强化产品质量，提升生产效率，降低生产成本，同时积极布局产业链纵向拓展能力。公司力争尽快建立“由零件到部组件”的综合交付能力。主要经营计划执行情况如下： 1、持续强化产品质量 持续提升公司检验检测部门业务水平，利用公司特种工艺产线新竣工的荧光检测线，结合公司现有的C扫、蓝光扫描等检测手段，进一步提升产品终检标准，从而进一步提升交付质量。 2、提升生产效率，进一步降低生产成本 持续建设新一代生产信息化管理系
19、统，根据公司现有的ERP、K3、MES系统在实际生产管理中暴露的不足迅速锁定成本控制的薄弱环节。 公司已针对发现的薄弱环节做出改进计划，将对现有生产管理系统逐步改造升级。 3、持续建设工艺链纵向整合能力，建立复杂部组件交付能力，优化组件加工工艺 公司特种工艺产线已进入试生产阶段，公司已将目前在手加工订单逐步引入特种工艺处理加工环节，从而进一步提升产品交付完整度。 农机板块：2021年生产提前启动，将往年生产周期拉长2到3个月，意味着有效产能进一步的提升。主要产品的下线、铺货均早于往年同期水平，对营销推广有较好的促进作用。营新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 销中心订单
20、明显高于往年，与公司年初既定目标相一致。由于农机市场及公司产品的特殊性，年度经营目标中的：销售额、回款额、利润额等应在7到10月陆续体现。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 航空航天板块： （1）毛利率下降和业绩下滑的风险 随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批产，军方可能 会对部分产品的采购价格进行降价审定。现阶段公司营业收入主要来源于军品业务，因此可 能会影响利润率以及业绩。 鉴于此， 公司一方面积极开发轨道交通、 船舶、 核电业务， 通过 多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展；另一方面为提升
21、产品附加值，公司积极拓展 表面处理及装配业务，通过产业链纵向延伸增加零部件加工附加价值，从而进一步提升产品 毛利率。 （2）人力资源短缺的风险 公司新开拓船舶及核电业务， 以此形成以航空航天业务为主， 轨道交通、 船舶和核电业 务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技术和管理人员的需求尤其对高端专业和特种技术人才的需求将持续增加。为解决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合作，选拔培养高技术人才，更加重视高端人才的引进，培养和打造具有战略领导力和执行力的中、高层技术管理团队。 （3）流动资金短缺风险 报告期内，公司业务模式升级，由传统的来料加工、零部
22、件交付逐渐升级为自购料加工、部组件交付。业务模式的升级在提升公司核心竞争力的同时对公司的自购料能力和供应链组织能力提出了较大的挑战，也要求公司储备更多的流动资金用于原材料采购。为此，公司将引进供应链金融等融资手段减少流动资金占用。 农机板块： 主要风险因素： （1）公司产品主要原材料及上游供应商主要原材料：钢材、有色金属、橡胶、化工原料等价格从2020年11月至今持续上涨，其中钢材、生铁等上涨31.2%，铜上涨37.5%，铝上涨新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 20.69%。重要外购件如发动机、行走总成等均有不同程度涨幅。 （2）受整体农机市场利好影响，各大主机厂
23、均加大产量，可能对市场造成供大于需的现象，用户购买围绕着产品性能、价格、品质等要素，对购买品牌进行反复衡量的现象会更加常见，各品牌之间的竞争会愈加激烈。 应对措施： （1）优化工艺，零件减重；根据市场情况，适当调整销售价； （2）加强营销推广力度，加大定金收取力度，提前锁定订单；严控产品质量，提升产品性能，抢占市场先机。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司非公开发行股份事项于2021年2月1日发布公告关于深交所同意撤回向特定对象发行股票申请文件的公告，公告编号2021-006。 重要事项概述 披露日期 临时报告披
24、露网站查询索引 关于深交所同意撤回向特定对象发行股票申请文件的公告 2021 年 02 月 01 日 巨潮资讯网公告的关于深交所同意撤回向特定对象发行股票申请文件的公告 ，公告编号 2021-006 2020 年度业绩预告 2021 年 01 月 29 日 巨潮资讯网公告的2020 年度业绩与该 ，公告编号 2021-005 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完
25、毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 五、募集资金五、募集资金使用情况对照表使用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 截止本报告期末公司归属于上市公司股东净利润亏损-43,961,113.68元。 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
26、亏损。 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 占最近一期经审计净资产的比例 报告期偿还总金额 期末数 占最近一期经审计净资产的比例 截至季报披露日余额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 韩华 2021年1 月 个人借款 600 200 0.13% 0 800 0.52% 800 现金清偿;以资抵债清偿;其他 800 2021 年
27、12 月 合计 600 200 0.13% 0 800 0.52% 800 - 800 - 相关决策程序 无 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 韩华因个人原因向公司借款，公司根据韩华的指示将上述款项付至四川省监察委的账户。还款方式：公司将优先从韩华于公司领的薪酬中扣除，并将要求韩华提供其他财产用于偿还上述款项。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 公司已经与韩华进行沟通， 从 2021 年 5 月 1 日开始扣除其薪酬并以其个人
28、财产优先偿还该笔债务。 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2021 年 04 月 30 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 巨潮资讯网披露的关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆机械研究院股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项
29、目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 205,688,398.06 264,577,844.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 131,631,979.06 73,750,025.87 应收账款 1,315,083,396.92 1,390,312,977.57 应收款项融资 21,282,740.73 23,927,654.88 预付款项 83,759,929.08 48,040,359.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 184,193,074.89 168,159,031.37
30、 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 647,759,135.17 516,554,160.02 合同资产 持有待售资产 155,000,000.00 155,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,660,069.42 34,692,614.74 流动资产合计 2,782,058,723.33 2,675,014,667.79 非流动资产： 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 243,789,804.02 244,601,182.87 其他权益工具投资 其他非
31、流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,379,756,941.61 1,426,736,367.05 在建工程 359,273,122.09 355,097,780.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 238,732,877.37 242,517,050.74 开发支出 1,593,939.95 商誉 长期待摊费用 3,954,676.85 4,194,249.74 递延所得税资产 22,579,014.85 22,624,760.25 其他非流动资产 80,404,584.69 75,332,806.06 非流动资产合计 2,330,084,961.43 2,371,1
32、04,196.97 资产总计 5,112,143,684.76 5,046,118,864.76 流动负债： 短期借款 1,408,361,741.80 1,347,211,228.18 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 92,440,000.00 99,500,000.00 应付账款 458,734,790.12 478,893,130.41 预收款项 合同负债 109,429,545.70 30,856,221.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职
33、工薪酬 29,420,582.86 48,360,241.40 应交税费 49,083,988.32 48,584,318.57 其他应付款 548,150,336.32 492,843,809.21 其中：应付利息 14,221,087.05 13,116,377.77 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 375,662,499.25 412,385,030.44 其他流动负债 78,643,778.10 39,772,792.60 流动负债合计 3,149,927,262.47 2,998,406,771.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期
34、借款 156,249,956.94 175,499,956.94 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 25,923,225.96 40,743,410.70 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,643,403.04 14,423,878.04 递延所得税负债 12,743,687.65 12,903,117.39 其他非流动负债 非流动负债合计 204,560,273.59 243,570,363.07 负债合计 3,354,487,536.06 3,241,977,135.00 所有者权益： 股本 1,490,360,202.00 1,490,360,202.00 其
35、他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,364,429,400.85 3,364,429,400.85 减：库存股 18,394,279.00 18,394,279.00 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 其他综合收益 专项储备 46,192,220.93 46,183,921.21 盈余公积 53,411,845.15 53,411,845.15 一般风险准备 未分配利润 -3,439,664,689.38 -3,395,703,575.70 归属于母公司所有者权益合计 1,496,334,700.55 1,540,287,514.51 少数股东权益 2
36、61,321,448.15 263,854,215.25 所有者权益合计 1,757,656,148.70 1,804,141,729.76 负债和所有者权益总计 5,112,143,684.76 5,046,118,864.76 法定代表人：匡理鹏 主管会计工作负责人：匡理鹏 会计机构负责人：陈林 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 810,046.52 897,578.04 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 856,459,225.
37、36 849,160,805.85 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 464,137.84 447,211.79 流动资产合计 857,733,409.72 850,505,595.68 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 5,289,070,110.79 5,289,070,110.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,525.27 7,084.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产
38、开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,289,076,636.06 5,289,077,195.35 资产总计 6,146,810,045.78 6,139,582,791.03 流动负债： 短期借款 492,000,000.00 492,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 106,467.69 61,072.00 应交税费 694,837.88 703,371.33 其他应付款 564,815,678.33 540,043,926.92 其中：应付利息 14,221,087.05
39、 11,074,274.26 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 1,057,616,983.90 1,032,808,370.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,057,616,983.90 1,032,808,370.25 所有者权益： 股本 1,490,360,202.00 1,490,360,202.00 其他权益工具 其中：优先股 永续
40、债 资本公积 3,371,700,602.28 3,371,700,602.28 减：库存股 18,394,279.00 18,394,279.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,411,845.15 53,411,845.15 未分配利润 192,114,691.45 209,696,050.35 所有者权益合计 5,089,193,061.88 5,106,774,420.78 负债和所有者权益总计 6,146,810,045.78 6,139,582,791.03 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 106,717,224.16
41、117,987,796.46 其中：营业收入 106,717,224.16 117,987,796.46 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 166,017,582.45 147,501,573.22 其中：营业成本 88,152,006.97 81,512,154.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,909,815.54 2,007,264.85 销售费用 5,934,337.69 2,893,264.73 管理费用 29,
42、631,640.63 20,667,373.22 研发费用 11,318,631.52 14,445,404.38 财务费用 29,071,150.10 25,976,111.74 其中：利息费用 29,668,307.71 26,467,098.69 利息收入 481,132.54 867,872.73 加：其他收益 5,965,692.40 636,965.73 投资收益（损失以“”号填列） -811,378.85 -1,427,668.34 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公
43、允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 10,306,316.25 18,034,186.96 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -902,131.40 三、营业利润（亏损以“”号填列） -44,741,859.89 -12,270,292.41 加：营业外收入 39,269.62 402,216.27 减：营业外支出 500,864.47 324,651.26 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -45,203,454.74 -12,192,727
44、.40 减：所得税费用 1,290,426.04 466,089.29 五、净利润（净亏损以“”号填列） -46,493,880.78 -12,658,816.69 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -46,493,880.78 -12,658,816.69 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -43,961,113.68 -11,102,045.92 2.少数股东损益 -2,532,767.10 -1,556,770.77 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不
45、能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -46,493,880.78 -12,658,816.69 归属于
46、母公司所有者的综合收益总额 -43,961,113.68 -11,102,045.92 归属于少数股东的综合收益总额 -2,532,767.10 -1,556,770.77 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0295 -0.0074 （二）稀释每股收益 -0.0295 -0.0074 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-28,912,521.88 元，上期被合并方实现的净利润为：1,633,468.90 元。 法定代表人：匡理鹏 主管会计工作负责人：匡理鹏 会计机构负责人：陈林 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业
47、收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 50,883.00 5,000.00 销售费用 管理费用 635,417.61 235,490.98 研发费用 财务费用 16,895,976.41 13,002,064.16 其中：利息费用 16,893,736.30 13,003,158.04 利息收入 762.53 2,857.08 加：其他收益 918.12 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益
48、（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -17,581,358.90 -13,242,555.14 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -17,581,358.90 -13,242,555.14 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -17,581,358.90 -13,242,555.14 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -17,581,358.90 -13,242,555.
49、14 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 新疆机械研究院股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -17,581,35
50、8.90 -13,242,555.14 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 237,813,641.67 240,830,678.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 45,773.96 新疆机械