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1、_海南省农垦总局NC财务集中管理软件使用手册用友软件项目组二OO九年三月52_目 录 1. 第一节登录前的准备工作1.1 一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。 图1然后进入“帮助”菜单打开“关于Internet Explorer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。IE版本号要6.0以上 图21.2 二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.2.1.1 打开IE后，首先
2、点击“工具”“internet选项”,见图3 图31.2.1.2 在弹出的页面中,点击“安全”“受信任站点”“站点”,如图4 图41.2.1.3 将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5注意：取消勾选 图51.2.1.4 将地址添加完毕后，点击确定退出。查看安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图6和图7。 图6点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。 图72. 第二节 系统登录及客户化维护2.1 系统登录：2.1.1.1 进入登陆界面双击IE，输入服务器的IP地址 进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“NC管理软件”后
3、， 出现如下，点击“运行”经过一段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约27M，如果网络连接速度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管理员，直接在客户端安装），系统提示安装NC客户端程序，用户只需点击进行默认安装，最后点击“finish”。结束初次安装。在进入“海南农垦综合信息平台”后，再点击“财务核算”按键， 在弹出的界面中选择公司，输入用户名、密码，登陆日期，如出现下图界面。注意:输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。注意事项：用鼠标单击右边的“NC管理软件”，如果你的电脑是第一次使用用友NC，系统会自
4、动下载并安装java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者3721的上网助手等拦截软件，则会出现如下图的提示：出现上面的提示，请先将这些上网辅助工具暂停运行或者卸载，然后再重新登陆下载。运行时组件安装完毕，自动出现NC登录界面。2.1.1.2 选择账套选择账套2.1.1.3 选择公司选择参照公司在单位目录下选择自己登陆的公司名称，点击“确认”2.1.1.4 选择日期 根据具体情况而定。选择日期参照2.1.1.5 登陆系统单击“登录”进入系统，显示界面点击“”可以看到功能节点图11点击黑色箭头，即可显示主菜单按此十字可以打开功能节点树功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当
5、应用软件的菜单。凡是旁边带有“”或者书页图标的，都是有子节点的项目。快速登陆按钮在下面的一排小按钮中，值得一提的是书本图案的帮助按钮，它提供了整个系统详细的帮助信息。点击【帮助】边上的“”可以修改用户口令。帮助按钮修改用户口令按钮注销登录按钮2.1.1.6 如何退出NC系统退出NC系统有两种方式：退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：在NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。注意：l 用户必须通过以上两种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被系统锁住，影响下次系统的正常登录。l 在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。2.2 常见问题本章节提供一些最常见
6、问题的解决方法，供各单位系统管理人员和最终用户参照操作。2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法可以在培训时找培训老师拷贝安装程序，然后直接安装到本机。2.2.2 错误提示：“未知错误，登陆失败”该问题可能出现在服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。步骤1：清空IE中的临时文件夹（1）鼠标右键点击电脑“桌面”上IE图标，选中属性，出现如下页面：点击，在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图步骤2：删除Java本地缓存代码Windows下：按右键开始运行，输入“.”将NCCACHE 文件夹删除。注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上
7、述的文件夹。2.2.3 错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个公司，如果同时登录第二个公司时会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图：如果发生以上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等10秒钟后如果还不能登陆，请与系统管理员联系解除锁定。3. 第三节 客户化客户化是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。3.1.1 币种设置(集团设置)币种设置在【客户化】【基本数据】【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、
8、币符等信息。由集团管理，下属公司需要新增币种时，提交申请到集团。3.1.2 部门设置部门设置在【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】功能节点中录入。双击该功能节点，出现卡片式部门档案编辑界面（图一），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有一项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间进行切换。图一注意：蓝色字体为必输项蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、确定时间3.1.3 客商信息(集团设置)按顺序依次打开【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商管理档案】进入客商档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的客商基本档案下增加，然后，分配给公司使
9、用，下属单位不能自行增加。）新增一个客商，点【增加】注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。客商查询时的一些技巧如下：注意：1、在录入客商辅助核算时，采用模糊查询，快速定位查找。如客商名称里包含“农垦”两个字，可在此处录入“农垦”后，所有包含“农垦”两字的客商都会显示出来。 2、查询时，注意定位所选择的是否是“客商名称”或者是其他选项。点击“栏目”可以选择“定位”的默认值是“客商名称”或者“客商编码”。如下图3.1.4 会计科目的设置1、会计科目设置双击功能节点【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】，出现会计科目列表（图1），其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，可以在卡片式（图2
10、）和列表式（图1）之间切换。操作提要：通过“打印”菜单，除了打印科目外，还可以将项目导出到excel表格。点击“增加”或“修改”可增加或修改会计科目。集团下发的会计科目不可删除。图1会计科目列表图2会计科目卡片为科目增加辅助核算项目的方法：单击在科目卡片右下角“辅助核算”列表框旁边的参照按钮，列出可供选择的辅助核算（下图），与其它列表项的选择一样，该辅助核算列表也可以多选，操作与windows资源浏览器的多选操作一样，即先选中一个项目，然后按不放，再逐个选择其它用户组；如果先选中一个用户组，再按住不放，再选择一个用户组，即可实现选择连续的用户组。操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，可以在
11、辅助核算项目参照列表（下图）中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过按实现多选。 操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和明细账不平的风险！3.1.5 如何添加用户和分配用户权限1、 用户增加、修改、删除双击功能节点【客户化】【权限管理】【用户管理】，出现用户管理如下图5生效日期3用户名称4密码2、编码1增加点击【增加】，用户编码（使用拼音的全称）、用户名称、密码、确认密码、生效日期必须输入，注意：用户使用后不建议删除，可以锁定用户2、 权限分配增加用户完毕后，点击“”，选择对应的角色和对应的公司即可。3.1.6 常用摘要设置在主菜单中双击【客户化】【基本档案】【财
12、务会计信息】【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司可见哪些数据由档案中的字段“是否公用”控制3211、增加常用摘要，点击【增加】，常用摘要编码，常用摘要列表中新增一行，输入常用摘要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮可以对该常用摘要执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除常用摘要，选择要删除的常用摘要后，单击【删除】按钮并确认系统
13、提示后，对该记录执行删除操作。是否公用：常用摘要一般按定义人进行保存及调用，如果您定义的常用摘要只与自己处理的业务有关，则不用选择本项设置，如果您定义的常用摘要也会被其他人用到，则应设置为“公用”。选择是/否如果摘要是集团设置的，勾选此项，所有公司都能使用。如果该摘要是在公司中设置的勾选此项，该公司的所有操作员都可使用；若末勾选此项，则只有增加摘要的操作员可使用。 3.1.7 项目设置1项目类型编码项目类型设置：在主菜单中双击【客户化】【基本档案】【项目信息】【项目类型】，系统弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编
14、辑公司数据，由集团基本档案参数“项目类型是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。2项目类型名称3项目规则项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则必须输入1、增加项目类型，单击【增加】按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回增加前状态。其中【分类编码级次】是指此项目类型下的项目的编码规则，【项目控制级次】是指此项目类型系统级控制到哪一级的具体项目，如1，则一级项目由系统级增加分配，单位只能增加二级项目。2、修改项目类型，选择要修改的项目类型，单击【修改】按钮可以对该项目类型执行
15、修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除项目类型，选择要删除的项目类型后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。项目管理档案的设置：在主菜单中双击【客户化】【基本档案】【项目信息】【项目管理档案】，系统弹出界面。参照选择所属项目类型，如在建工程项目增加一个在建工程项目，点击增加；输入项目编码和名称，【保存】即可注意：项目编码要符合项目类型规定的编码级次3.1.8 账龄区间设置 在主菜单中双击【客户化】【基本档案】【结算信息】【账龄区间设置】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编
16、辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。3名称2录入编码4时间单位5账期总数1增加1、如何增加账龄区间，单击增加按钮，输入账龄区间的各项目信息。录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击放弃按钮，系统将不保存返回增加前状态。2、如何修改账龄区间，在列表中选择要修改的账龄区间，单击修改按钮，修改账龄区间的有关项目信息，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击放弃按钮，系统将不保存返回到修改前状态。 3、如何修改账期，在列表中选择要修改的账龄
17、区间，单击修改按钮，再在需要增加账期的位置单击账期插入按钮，即插入一行新的账期。在需要删除账期的位置单击账期删除按钮，即将当前账期删除。4、如何删除账龄区间，选择要删除的账龄区间后，单击删除按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注意：已经被引用的账期不可删除。4. 第四节 总 账4.1.1 期初余额录入点击：【财务会计】【总账】【初始设置】【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。如果需要录入外币，则需要先选币种。试算平衡之
18、后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意： 在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。 以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据 以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。 如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。然后重新进入期初建账修改期初余额。4.1.2 总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。基本流程为：财务人员总账制单出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签
19、字）财务主管进行凭证审核记账步 骤 第一步第二步 第三步第四步步骤名称制单签字 审核记账操 作 人财务人员出纳财务主管财务人员操作菜单主菜单财务会计财务会计财务会计财务会计二级菜单总账总账总账总账三级菜单凭证管理凭证管理凭证管理凭证管理四级菜单制单签字 审核记账4.1.2.1 制单点击【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回
20、车或点击【备注】下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案） 在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。（如下例子）输入客商关键字如“农垦”，按F2键或点击后面的参照可以过滤出名称含“农垦”的所有客商。4.1.2.2 凭证签字凭证审核前由出纳对有现金及银行存款业务的凭证进行签字。双击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，先点击“查询”按钮将需要签字的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的
21、凭证全部查出来。参照凭证审核的说明，凭证签字可参照选择有权限的多家单位，实现跨单位签字。4.1.2.3 凭证审核双击【财务会计】【总账】【凭证管理】【审核】节点，注意凭证审核时必须和制单人不是同一人。2审核先点击“查询”按钮将需要审核的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。1按shift键可选择成批区域。也可刷新列示当月的所有凭证。在上图的凭证列表中按“ shift” 键可以选定某一批需审核的凭证进行批审。完成审核后，如果要取消审核，则必须取消记账后审核人进入点击“取消审核”。4.1.2.4 凭证记账双击【财务会计】【总账】【凭证管理】【记账】节点，先点击“查询”按钮将需要记
22、账的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来按“shift”键可选定区域进行批记账。4.1.2.5 月末转账【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义结转分类定义】,先定义一个分类，如医院单位的管理费用结转。点击【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义转账定义】，先点击“增加”按钮，在“凭证定义”页签录入编号及转账说明再点击另一页签“分录定义”1选择分类1增加3定义分录以上是初始化工作，一旦定义完成之后，每月需要去执行该凭证，双击【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】-【自定义转账执行】，先选中某一张需要定义的凭证，如果未记账的凭证也想转账，则需勾选“
23、包含未记账凭证”。注意：公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号注意：如果在记帐前进行结转的话，要注意在包含未记帐凭证。生成凭证后，点击【修改】，再【保存】即生成一张会计凭证到制单下4.1.3 月末结账双击【财务会计】【总账】【期末处理】【结账】，点击“下一步”。 再点击下一步，在月度工作报告中会有详细的说明。如果月度工作检查没有问题，则再点击“下一步”即可结账。4.1.4 账簿查询点击【财务会计】【总账】【账簿查询】【科目余额表】：654如想间断查询多个科目，可点击“条件”进行选择。32、默认当前主体，也可选择有权限的公司，跨单
24、位或者多单位科目查询。如果想查询包含未记账凭证，则勾选未记账凭证按钮，当有多单位的权限的人可以点击以上界面的第2个步骤“请选择单位”然后选择相应的会计期间及会计科目，最后点击“确定”按钮，出现如下图：以上的界面按各单位分别罗列，也可以按单位汇总排列，如果点击“总账，明细账，辅助”则可以分别连查到总账，明细账及辅助账等注意：查询对象中会计科目为必选项。如果查询的科目有辅助核算的，可通过辅助余额表进行查询。查询辅助余额表时方法如下：先选择单位，然后在“查询对象”字段下分别选会计科目，客商辅助核算（或者其他的辅助核算），然后在“显示位置”中分别一个为表头，另一个为表体，或者两个都选为表体（根据查询的
25、需要确定），最后点“确定”即可。辅助明细账查询方法类似，从辅助余额表和辅助明细表均可以联查至凭证。4.1.5 举例:辅助余额表的查询：1）如何查询指定科目的辅助核算（以应收账款客商辅助为例）121110可以将本次设置好的查询条件，保存为新帐簿，下次查询时直接引用如果需要给账簿归类，可以先定义帐夹，在一个帐夹中可以存放多个账簿，如定义一个“往来”帐夹，可以在此帐夹下定义“个人往来”“单位往来”等各个往来账账簿。注意定义账簿时，账簿类型如果选择【个人】这个账簿保存后只能本人引用，如果选择【主体账簿】统一会计主体下的其他操作员也可以引用自己定义的账簿。2）如合查询指定科目多辅助核算账表。（以客部门、
26、项目为例）。查询结果，如下图：4.1.6 往来核销进入“【财务会计】【总账】【往来核销】【核销对象设置】”，如下图，点击“增加”后输入需要核销的科目及其辅助核算，注意“是否严格控制、启用期间、启用日期”等参数，其中是否严格控制是指是否严格按照辅助核算的内容进行对应的核销；输入完成后点击“保存”，然后点击“启用”，此时如果检查结果如下图“未核销余额”与“总账”余额不等，则该核销对象无法启用；如余额相等，则“启用标志”的内容会变为“是”。到“【财务会计】【总账】【往来核销】【期初未达录入】”中输入核销对象的期初余额，界面如下图，注意：如果进行核销处理后要修改期初未达数据，则要先进行反核销( 方法在
27、下面介绍)，然后到“核销对象设置”里面将“启用标志”改为“否”，最后才能在“期初未达数据”修改期初数据。注意核销日期范围起始时间要为输入期初未达账项时最早的凭证日期。如果是09年以后的期初未达录入，可以使用“导入期初余额”，不用手工输入，导入以后需要拆分。期初余额录入完成并检查通过后，回到“财务会计总账往来核销核销对象设置”中将核销对象启用，接下来就可以进行该科目的往来核销，如下图： 查询出结果后，“自动核销”，注意弹出窗口的参数设置，核销完成后可以点击“历史查询”查看记录。5 选择按辅助项 如果要反核销则进入核销处理：反核销时，点击“历史查询”，查找出需要反核销的记录，再点击“反核销”即可。
28、完成核销可以进行账龄分析，如下图可以进行坏帐统计。选择合适的帐龄区间查询结果如下：4.1.7 现金银行4.1.7.1 银行对账主要功能：由于开户单位与银行在结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现并纠正差错，应定期与银行对账单核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表，这些功能帮助各单位与银行进行业务往来对账。银行对账应用流程如图所示：4.1.7.2 客户化应用准备基本档案：节点：客户化_基本档案_结算信息_开户银行点击增加节点，进行如下设置：节点：客户化_基本档案_结算信息_结算方式用来建立和管理采购销售
29、所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算、汇票结算等。点击增加节点，进行如下设置：节点：客户化_基本档案_财务会计信息_会计科目选择银行存款类科目，点“修改”下的“科目修改”，如下操作：将“现金分类”选择为“银行科目”。点击“保存”。 4.1.7.3 对账账户初始化为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。节点: 财务会计_现金银行_银行对账_对账账户初始化点击增加账户节点，进行如下设置：账户名称：对账账户不同于银行账户，银行
30、账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。账户数据来源：如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。点按钮，把定义的账户进行，若有余额；最后确定，该账户启用完毕。说明：账户启用后就不能删改了。注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票
31、据日期不能大于单据日期单位未达账：点增加按钮，录入后保存；银行未达账：点增加按钮，录入后保存；点击界面的，必须保证余额调节表平衡，如下图，4.1.7.4 银行对账单节点: 财务会计_现金银行_银行对账_银行对账单首先点“查询”按钮，选择相应子账户，点“确定”按钮， 若要录入银行对账单，点“增加”按钮，如下图4.1.7.5 银行对账 节点: 财务会计_现金银行_银行对账_银行对账点击“查询”按钮，选择相应的查询条件进行勾对。勾对方式1：自动勾兑点击菜单上的“自动”按钮，出现如下图，选择条件进行勾对勾对方式2：手动勾兑点击菜单上的“手动”按钮，手工选择记录进行勾对。4.1.7.6 余额调节表在进行
32、自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。节点：财务会计_现金银行_银行对账_余额调节表 点击“余额调节表”，可以查看对帐后的余额情况： 4.1.7.7 查询勾对情况节点：财务会计_现金银行_银行对账_查询勾对情况4.1.7.8 长期未达账审核查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。4.1.7.9 核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就
33、没有保留价值了，因此，【查询勾对情况】功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。4.1.7.10 账簿查询l 现金日记账现金日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对现金业务进行登记并按日结计余额的账簿。本功能主要用于查询现金科目的日记账。现金日记账打印提供承前页、过次页。财务会计-总账-现金银行-账簿查询-现金日记账如何查询现金日记账 进入现金日记账功能后，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击确定，系统将显示符合条件的现金日记账。用鼠标点击|、|可切换显示不同现金科目的日记账，所显示的科目
34、即为在查询条件中选择的科目。用鼠标点击账簿格式下拉框，选择数量金额式，可查看到所选科目的数量明细发生数及余额。如何选择要查询的科目 系统提供常用的科目查询条件，即科目范围、科目级次范围，如果您希望进一步选择要查询的科目，请用鼠标单击科目范围旁边的条件，屏幕显示具体科目选择界面，您可以在任选其中的某一个或某几个科目作为查询科目。在进行具体科目选择时，如果您要选择一批科目编码连续的科目，可以用鼠标点中要查询的第一个科目，按住Shift键，同时用鼠标点击要查询的最后一个科目，再点击，系统自动将这一批科目选择过去。在进行具体科目选择时，如果您要选择一批有相同科目属性的科目，可点击科目选择框下方的科目属
35、性下拉框，再在右边的录入框中录入要查询科目的属性，系统将自动把符合条件的科目选择出来。 如何联查凭证 进入现金日记账功能后，点击要联查凭证的现金日记账数据，用鼠标单击凭证，屏幕将显示出该明细数据对应的凭证内容。 l 银行日记账银行日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对银行业务进行登记并按日结计余额的账簿。本功能主要用于查询银行科目的日记账。银行日记账打印提供承前页、过次页。财务会计-总账-现金银行-账簿查询-银行日记账l 资金日报表本功能用于查询资金类科目某日的发生额及余额情况，生成资金日报表。财务会计-总账-现金银行-账簿查询-资金日报表5. 第五节 网络报表操作流程第一步，输入I
36、P地址 10.2.1.250 ,进入登陆界面第二步，选择登陆公司，录入用户名，密码。初始密码为空。校验码必录。输入后点确定。第三步，检查数据源此处输入的是NC登陆时的单位、用户名和密码第四步，设置当前任务第五步，编制报表选择报表，点“录入”“Web方式录入”，进入后，点“数据”“计算”计算完成后，点“文件”“保存”第六步，上报报表选中需要上报的报表，点“上报确认”，这样，就完成了本月报表工作。第七步，查询报表第一种方法：在报表数据节点下，直接查看。第二种方法：发布到收件箱中进行查看。点确定后，在“我的收件箱”中可以直接查看6. 第六节 手工编制报表第一步，在“我的报表”“报表表样”下，新建目录
37、和报表：或直接从EXCEL文件中导入，注意，当EXCEL中存在多个表页的情况下，最好分别导入。第二步，选中新建的报表，点“工具”“格式设计”第三步，在打开的界面中，设置关键字，并提取指标，提取指标后的单元格右下角有红色标记。第四步，设计格式，点右键，点单元属性第五步，设置公式。1、 普通公式，如：各个单元格的相加减，某列求和等：2、 总帐取数公式，这里的设置方法与系统升级前的设置方法是一样的，可以参照以前的操作手册。设置完成后，保存。第六步，建立任务，将新建的报表分配给自己。1、 建立任务点“网络报表”“任务”“任务”2、 在弹出的界面中，新建目录及任务3、 点新建后，如图所示，首先，录入名称：其次，录入关键字，要与报表中的关键字保持一致：然后，选择自己做好的报表：最后，将这个任务分配给自己：第七步，接收任务，并计算，然后上报给自己，查询即可。【全文结束】