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1、 水电十五局物资系统培训水电十五局物资系统培训项目部项目部用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司陕西分公司陕西分公司GBUGBU实施部实施部 韩筝韩筝2009年年12月月基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理基础档案维护（基础档案维护（1）档案名称档案名称集团档案集团档案公司档案公司档案说明说明采购组织集团维护公司使用库存组织公司维护使用销售组织集团维护公司维护存货分类集团维护公司维护目前集团控制到2级，3级分类各项目部自行维护存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
2、集团维护（分配到公司）公司维护目前各项目部自行维护客商分类集团维护公司维护集团统一定义客商档案（基本档案、管理档案）集团维护（分配到公司）公司维护目前各项目部自行维护仓库档案公司维护使用基础档案维护（基础档案维护（2）档案名称档案名称集团档案集团档案公司档案公司档案说明说明收发类别集团维护公司维护集团统一定义项目分类集团维护公司维护目前各项目部自行维护项目档案集团维护(分配到公司)公司维护目前各项目部自行维护部门档案公司维护使用人员档案公司维护使用基础档案维护（基础档案维护（3）基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他
3、业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理期初数据维护（期初数据维护（1）库存期初数据录入 公司账套录入期初数据维护（期初数据维护（2）存货核算期初数据导入 1.根据审核后的库存期初数据导入2.期初记账期初数据维护（期初数据维护（3）期初暂估数据录入-流程期初数据维护（期初数据维护（3）期初暂估数据录入基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理项目部自采业务项目部自采业务基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部
4、甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理甲供材料出入库管理甲供材料出入库管理主要材料（钢材、水泥等）由甲方提供，按工程进度报计划，按合同价或协议价进行材料入库价格管理；工程决算按材料耗用汇总情况与甲方结算。目前处理方式：以采购入库单的方式进行处理。基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理库存其他业务处理库存其他业务处理转库业务：完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单调拨
5、业务：完成项目部之间存货的调出、调入业务。盘点：完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理存货核算业务处理存货核算业务处理从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。存货核算业务处理存货核算业务处理