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1、污水处理厂项目投资财务报表分析总成本费用表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷 (%)0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 电度电费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药剂费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人工费4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 污泥处理费0.00 0.00 0.00 0
2、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自来水费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常维护费0.29 0.33 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 折旧费14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 修理费0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0
3、.71 0.71 0.71 摊销费0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 流动资金贷款利息长期借款利息支出11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 总成本费用31.37 31.41 31.45 31.45 31.45 31.39 31.39 31.39 31.39 31.39 单位处理成本 （元/吨水）0.72 0.64 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 其中:.固定成本31.37 31.41 31.45 31.45 31.45 31.39 31.39 31.3
4、9 31.39 31.39 .可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营成本5.80 5.84 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 单位经营成本0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 流动资金0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 总成本费用表 单位万元项目名称第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年平均合计生产负荷 (%)
5、1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 电度电费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药剂费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人工费4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 96.00 污泥处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6、 0.00 污水处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自来水费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常维护费0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 7.19 折旧费10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 12.31 246.26 修理费0.71 0.71 0.71 0.71 0
7、.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 14.20 摊销费0.06 0.30 流动资金贷款利息长期借款利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 113.10 总成本费用16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 23.85 477.05 单位处理成本 （元/吨水）0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 其中:.固定成本16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.3
8、0 16.30 16.30 16.30 23.85 477.05 .可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营成本5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.87 117.39 单位经营成本0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 流动资金0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 19.57 自有资金投资现金流量
9、表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷 (%)80.00%90.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13产品销售(营业)收入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13回收固定资产余值回收流动资金二、现金流出949.6747.1547.1953.5253.5253.5359.8759.8759.875
10、9.87自有资金(固定资产投资)931.59自有流动资金0.970.010.01长期借款本金偿还30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00流动资金借款偿还长期借款利息支付11.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.31流动资金借款利息支付经营成本5.805.845.885.885.885.885.885.885.885.88销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税0.000.000.006.336.336.3412.6812.6812.
11、6812.68三、净现金流量-883.9726.7634.9328.6128.6128.6022.2622.2622.2622.26四、累计净现金流量-883.97 -857.21 -822.28 -793.67 -765.07 -736.47 -714.21 -691.96 -669.70 -647.45 自有资金投资现金流量表 单位万元项目名称第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年合计生产负荷 (%)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流
12、入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131067.162602.89产品销售(营业)收入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131617.86回收固定资产余值985.03985.03回收流动资金0.00二、现金流出22.3322.3322.3322.3322.3322.3322.3322.3322.3322.331667.37自有资金(固定资产投资)931.59自有流动资金0.98长期借款本金偿还0.000.000.000.000.00270.00流动资金借款偿还长期借款利息支付0.
13、000.000.000.000.00113.10流动资金借款利息支付经营成本5.885.885.885.885.885.885.885.885.885.88117.39销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税16.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4616.46234.31三、净现金流量59.7959.7959.7959.7959.7959.7959.7959.7959.791044.83935.52四、累计净现金流量-587.66 -527.86 -468.07 -408.27
14、-348.48 -288.69 -228.89 -169.10 -109.31 935.52 运营损益表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生产负荷(%)0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 产品销售(营业)收入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13总成本费用31.3731.4131.4531.4531.4531.3931.3931.3931.3931.3916.30利润总额34.3342.5050.
15、6850.6850.6850.7450.7450.7450.7450.7465.82弥补的亏损额应纳税所得额34.3342.5050.6850.6850.6850.7450.7450.7450.7450.7465.82所得税0.000.000.006.336.336.3412.6812.6812.6812.6816.46税后利润34.3342.5050.6844.3444.3444.4038.0538.0538.0538.0549.37特种基金可供分配的利润34.3342.5050.6844.3444.3444.4038.0538.0538.0538.0549.37盈余公积金3.434.255
16、.074.434.434.443.813.813.813.814.94公益金1.722.132.532.222.222.221.901.901.901.902.47应付利润未分配利润29.1836.1343.0837.6937.6937.7432.3532.3532.3532.3541.96累计未分配利润29.1865.31108.38146.08183.77221.51253.85286.20318.54350.89392.85运营损益表 单位万元项目名称第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年合计生产负荷(%)1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17、 1.00 1.00 1.00 1.00 产品销售(营业)收入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131617.86 总成本费用16.3016.3016.3016.3016.3016.3016.3016.3016.30477.05 利润总额65.8265.8265.8265.8265.8265.8265.8265.8265.821140.81 弥补的亏损额应纳税所得额65.8265.8265.8265.8265.8265.8265.8265.8265.821140.81 所得税16.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4
18、616.4616.46234.31 税后利润49.3749.3749.3749.3749.3749.3749.3749.3749.37906.50 特种基金可供分配的利润49.3749.3749.3749.3749.3749.3749.3749.3749.37906.50 盈余公积金4.944.944.944.944.944.944.944.944.9490.65 公益金2.472.472.472.472.472.472.472.472.4745.32 应付利润未分配利润41.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.9641.96770.52 累计未分配利润434
19、.82476.78518.74560.71602.67644.63686.60728.56770.52全部资金投资现金流量表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生产负荷 (%)80.00%90.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13产品销售(营业)收入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.13
20、82.1382.1382.13回收固定资产余值回收流动资金二、现金流出1227.055.845.8812.2112.2112.2218.5618.5618.5618.5622.33固定资产投资1220.28流动资金0.970.010.01经营成本5.805.845.885.885.885.885.885.885.885.885.88销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税0.000.000.006.336.336.3412.6812.6812.6812.6816.46特种基金三、净现金流量-1161.3568.0776.269
21、.969.969.963.663.663.663.659.8四、累计净现金流量-1161.35-1093.28-1017.0-947.1-877.2-807.3-743.7-680.2-616.6-553.0-493.2五、所得税前净现金流量-1161.3568.0776.276.276.276.276.276.276.276.276.2六、所得税前累计净现金流量-1161.35-1093.28-1017.0-940.8-864.5-788.3-712.0-635.8-559.5-483.3-407.0七、净现值-1161.3565.4570.4962.1559.7657.4650.2448.
22、3046.4544.6640.39八、累计净现值-1161.35-1095.90-1025.4-963.3-903.5-846.0-795.8-747.5-701.0-656.4-616.0九、所得税前净现值-1161.3565.4570.4967.7965.1862.6760.2657.9455.7253.5751.51十、所得税前累计净现值-1161.35-1095.90-1025.4-957.6-892.4-829.8-769.5-711.6-655.9-602.3-550.8全部资金投资现金流量表 单位万元项目名称第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年
23、合计生产负荷 (%)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131067.162602.89产品销售(营业)收入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131617.86回收固定资产余值985.03985.03回收流动资金0.00二、现金流出22.3322.3322.3322.3322.3322.3322.3322.3322.331572.96固定资产投资1220.28流动资金
24、0.98经营成本5.885.885.885.885.885.885.885.885.88117.39销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税16.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4616.4616.46234.31特种基金三、净现金流量59.859.859.859.859.859.859.859.81044.81029.93四、累计净现金流量-433.5-373.7-313.9-254.1-194.3-134.5-74.7-14.91029.9五、所得税前净现金流量76.276.276.276.276.27
25、6.276.276.21061.31264.24六、所得税前累计净现金流量-330.8-254.5-178.3-102.0-25.850.5126.7203.01264.2七、净现值38.8437.3535.9134.5333.2031.9230.7029.52495.92151.90八、累计净现值-577.1-539.8-503.9-469.4-436.2-404.2-373.5-344.0151.9九、所得税前净现值49.5347.6345.7944.0342.3440.7139.1437.64503.73299.78十、所得税前累计净现值-501.2-453.6-407.8-363.8-
26、321.4-280.7-241.6-204.0299.8资产负债表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一、资产1236.881249.391270.081284.421298.771313.161321.221329.271337.331345.38流动资产总额19.5546.3381.27109.88138.48167.08189.33211.59233.84256.10应收帐款0.480.490.490.490.490.490.490.490.490.49存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金0.
27、480.490.490.490.490.490.490.490.490.49累计盈余资金18.5945.3580.29108.90137.50166.10188.35210.61232.87255.12在建工程固定资产净值1217.091202.891188.691174.491160.291146.091131.881117.681103.481089.28无形及递延资产净值0.240.180.120.06二、负债及所有者权益1236.881249.391270.081284.421298.771313.161321.221329.271337.331345.38流动负债0.000.000.
28、000.000.000.000.000.000.000.00应付帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金借款其它短期借款长期借款270.00240.00210.00180.00150.00120.0090.0060.0030.000.00负债小计270.00240.00210.00180.00150.00120.0090.0060.0030.000.00所有者权益966.881009.391060.081104.421148.771193.161231.221269.271307.331345.38资本金932.56932.56932.579
29、32.57932.57932.57932.57932.57932.57932.57资本公积金 累计盈余公积金3.437.6812.7517.1921.6226.0629.8633.6737.4841.28累计公益金1.723.846.388.5910.8113.0314.9316.8418.7420.64累计未分配利润29.1865.31108.38146.08183.77221.51253.85286.20318.54350.89三、资产负债率(%)21.8319.2116.5314.0111.559.146.814.512.240.00四、流动比率(%)0.000.000.000.000.
30、000.000.000.000.000.00五、速动比率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表 单位万元项目名称第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年一、资产1394.751444.121493.491542.861592.231641.591690.961740.331789.702824.10流动资产总额315.89375.69435.48495.27555.07614.86674.66734.45794.241839.07应收帐款0.490.490.490.490.490.490.490.
31、490.490.49存货0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金0.490.490.490.490.490.490.490.490.490.49累计盈余资金314.91374.71434.50494.30554.09613.88673.68733.47793.261838.09在建工程固定资产净值1078.861068.431058.011047.581037.161026.731016.311005.88995.46985.03无形及递延资产净值二、负债及所有者权益1394.751444.121493.491542.861592.231641.59
32、1690.961740.331789.702824.10流动负债0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付帐款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金借款其它短期借款长期借款0.000.000.000.00负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所有者权益1394.751444.121493.491542.861592.231641.591690.961740.331789.702824.10资本金932.57932.57932.57932.57932.57
33、932.57932.57932.57932.571917.60资本公积金 累计盈余公积金46.2251.1556.0961.0365.9770.9075.8480.7885.7190.65累计公益金23.1125.5828.0530.5132.9835.4537.9240.3942.8645.32累计未分配利润392.85434.82476.78518.74560.71602.67644.63686.60728.56770.52三、资产负债率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、流动比率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、速动比率(%)0.000.000.00