2022年用友操作程序 .pdf

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1、建立新账套在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤】1. 在应用服务器端运行 T6- 企业管理软件 - 系统服务 - 系统管理 ，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为Admin ，口令为空。2. 在系统管理主窗口中选择菜单 账套建立 。3. 输入账套信息。 账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套： 系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3 个字符(只能是 001-999

2、 之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。账套名称：用来输入新建账套的名称， 作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40 个字符。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入 , 但不能是网络路径中的磁盘。启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到 月 ，用户必须输入。会计期间设置： 因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入 启用会计期 后，用鼠标点击会计期间设置按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面 启用会计期 的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各

3、月的截止日期， 至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。例如本企业由于需要， 每月 25 日结账，那么可以在 会计日历 -建账界面双击可修改日期部分 （灰色部分） ，在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1(26 日)，年末 12月份以 12 月 31 日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击下一步按钮，进行第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

4、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 13 页 - - - - - - - - - 是否集团账套：只有 集团账套 ，才允许启用 集团财务 系统； 集团财务 的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时判断是否是 集团账套 ，如果是 集团账套 ，不允许启用 总账产品。4. 输入账套信息后，单击下一步。在这里输入本单位的基本信息，单位名称为必输项。5. 输入单位基本信息后， 单击下一步。 在这里输入核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息。本币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是 人民币 的代码 RM

5、B 。本币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是 人民币 ，此项为必有项。账套主管用来确认新建账套的账套主管， 用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。企业类型用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业和商业两种选择。行业性质用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。软件产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会

6、保险 - 医疗、社会保险 -失业、社会保险 -养老、社会保险 - 其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。 这为下一步 是否按行业预置科目 确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业( 工业和商业 )预制一些行业的特定方法和报表。是否按行业预置科目如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目， 则在该选项前打勾， 那么进入产品后， 会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置。6.输入核算类型后，单击下一步。在这里输入核基础信息设置界面各栏目说明如下：存货是否分类： 如果您单位的存货较多， 且类别繁

7、多， 您可以在存货是否分类选项前打勾， 表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类， 那么在进行基础信息设置时， 必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 13 页 - - - - - - - - - 理； 如果您单位的客户较少， 您也可以

8、选择不进行客户分类。 注意，如果您选择了客户要分类， 那么在进行基础信息设置时， 必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。供应商是否分类：如果您单位的供应商较多， 且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理； 如果您单位的供应商较少， 您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。是否有外币核算： 如果您单位有外币业务， 例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。7. 输入完成后，点击完成按钮，系统提示 可以创建账套了么 ?，点击是完成上述信息设

9、置，进行下面设置；点击否返回确认步骤界面；点击上一步按钮，返回上一步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。8. 建账完成后，也可以从企业门户中修改相关设置。提示： 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。启用产品本功能用于系统的启用， 记录启用日期和启用人， 要使用某个产品必须先启用此系统。进入系统启用的路径：1、 用户创建新账套后， 自动进入系统启用界面， 用户可一气呵成地完成创建账套和系统启用。2、 由【T6企业管理软件企业门户】-【基础信息】 - 【基本信息】 -【系统启用】路径进入系统启用。系统启用界面如图所示。系统启用的约束条件1、总账与其他系统的启用各系统的启用日期必须大于或等于账套

10、的启用日期。2、供应链与生产系统启用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 13 页 - - - - - - - - - 采购、委外、销售、存货、库存五个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。应付先启， 后启采购或委外， 采购和委外的启用月必须大于等于应付的未结账月。应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月） 发票。或者将录入的发票删除。销售先启， 应收后启，

11、如果销售已有结账月， 应收的启用月应大于等于销售未结账月， 如果销售无结账月， 应收的启用月应大于等于销售启用月。销售先启， 后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。（单据日期为当月）生产系统必须在采购系统、库存系统启用后才可启用委外系统必须在生产系统启用后才可启用设置用户及权限在使用系统前必须设置使用该系统的用户，并且为每个用户赋予正确的功能权限。如果要控制数据权限，还需要为相应的用户设置相应的数据权限。一般情况下，按下列步骤进行：第一步，设置角色第二步，为角色分配权限第三步：设置用户，为用户设置所属角色第四步：如果用户的权限与角色不一样的话，对用户的权限进行局部调整第五步：如果

12、要控制数据权限，进行相应的数据权限控制第一，设置角色在本版产品中继续加强企业内部控制中权限的管理，增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色( 他们可以是一个部门的人员， 也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称 ) 。我们在设置角色后， 可以定义角色的权限， 如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。本功能可以进行账套中角色的增加、删除、修改等维护工作。【

13、操作步骤】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 13 页 - - - - - - - - - 1. 在 系统管理 主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。2. 在角色管理界面，点击增加按钮，显示 增加角色 界面，输入角色编码，可以录入 12 位字符； 输入角色名称，可以是 40 位字符 ( 角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项 )；在备注中可以加入对此角色的注释，可以录入119位字符。在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户

14、。点击增加按钮，保存新增设置。3. 选中要修改的角色，点击修改按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。4. 删除当前的角色，点击删除按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让您进行确认。如果该角色有所属用户，是不允许删除的。必须先进行 修改 ，将所属用户置于非选中状态，然后才能进行角色的删除。5. 点击刷新按钮，重新从数据库中提取当前用户记录及相应的信息。6. 对于界面的选项 是否打印所属用户 是指在打印角色的同时将所属的该角色的客户同时打印出来。提示：1. 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。 但对于自动传

15、递权限来说， 应该首先设定角色， 然后分配权限，最后进行用户的设置。 这样在设置用户的时候， 如果选择其归属那一个角色，则其自动具有该角色的权限。2. 一个角色可以拥有多个用户， 一个用户也可以分属于多个不同的角色 。3. 若角色已经在用户设置中被选择过，系统则会将这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户名称的列表中。4. 只有系统管理员有权限进行本功能的设置。第二，为角色分配权限随着经济的发展，用户对管理要求不断变化、提高，越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展。软件提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级

16、的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。软件可以实现三个层次的权限管理。1. 功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。2. 数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。3. 金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别， 对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 13

17、页 - - - - - - - - - 限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置，数据权限和金额权限在企业门户 - 基础信息 - 数据权限 中进行分配。对于数据级权限和金额级的设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。【操作步骤】1. 以系统管理员身份注册登录，然后在 权限 菜单下的 权限中进行功能权限分配。2. 从操作员列表中选择操作员，点击修改 按钮后，系统弹出 增加和调制权限 -xx 信息菜单 (xx 分为两部分：第一部分为用户类型，角色或用户；第二部分为操作员的ID) ，如下图。第三，设置用户【操作方法】1.

18、 在系统管理 主界面，选择【权限】菜单中的【用户】，点击进入用户管理功能界面。2. 在用户管理界面，点击增加按钮，显示 增加用户 界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门， E-mail ，手机号内容，并在所属角色中选中归属的内容。然后点击增加按钮，保存新增用户信息。3. 选中要修改的用户信息，点击修改按钮，可进入修改状态，但已启用用户只能修口令、 所属部门， E-mail ，手机号和所属角色地信息。此时系统会在 姓名 后出现 注销当前用户 的按钮，如果需要暂时停止使用该用户，则点击此按钮。 此按钮会变为 启用当前用户 ，可以点击继续启用该用户。4. 选中要删除的用户，点击删除按钮，可删除该用

19、户。但已启用的用户不能删除。5. 对于 刷新 功能的应用， 是在增加了用户之后， 在用户列表中看不到该用户。此时点击 刷新 ，可以进行页面的更新。6. 点击 退出 按钮，退出当前的功能应用。【栏目说明】1. 编号：必须输入，不能为空，最大不能超过10位，不能输入数字之外的非法字符。2. 姓名：必输输入，不能为空，最大不能超过10 位，不能输入数字、字母、汉字之外的非法字符。3. 口令：可以为空，最长不能超过 20 位，输入时以隐含符号 * 代替输入信息。4. 确认口令： 不能输入非法字符。 必须与前面输入的口令完全一致，否则不允许进行下一项内容的输入，也不允许保存该用户信息。名师资料总结 -

20、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 13 页 - - - - - - - - - 5. 所属部门：可以为空 , 最大不能超过 20 位，不能输入非法字符。6. 所属角色：选择用户所属的角色名称和ID 号。提示：1. 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说， 应该首先设定角色， 然后分配权限， 最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候， 如果选择其归属那一个角色，则用户将自动具有该角色的权限。2. 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可

21、以分属于多个不同的角色。3. 若角色已经设置过， 系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中。 用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。4. 若修改了用户的所属角色， 则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。5. 只有系统管理员有权限进行本功能的设置。第四，调整用户权限。步骤参见第二，为角色分配权限。第五，设置数据权限。参见系统管理帮助。设置基础数据在开始日常业务之前， 必须设置所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置业务需要的基础数据：1. 部门2. 职员3. 地区分类、客户分类、供应商分类4. 付款条件5. 自定义项设置6.

22、 自定义项档案7. 发运方式8. 客户、供应商9. 存货分类10. 计量单位组11. 计量单位编码12. 存货13. 仓库、货位14. 产品结构、成套件15. 收发类别16. 销售类型、采购类型17. 币种18. 汇率名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 13 页 - - - - - - - - - 19. 科目20. 结算方式、开户银行、费用项目、原因码档案、常用摘要、项目、（没有顺序）设置单据格式在软件系统中， 为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销

23、售订单、 收款单、付款单、出入库单等， 称之为单据。 不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据。 即使在同一单位、 同一种单据类型中， 也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样， 需要不同的单据格式， 所以系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。从企业门户 - 基础信息 - 单据设置 - 单据格式可以进入 单据格式设计界面。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式。单据编号设置业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题， 系统提供了用户自己来设置各种

24、单据类型的编码生成规则。从企业门户 - 基础信息 - 单据设置 - 单据编号设置 可以进入 单据编号设置界面。九、进行系统选项的设置总账制单序时控制制单权限控制是否允许修改、作废他人所填凭证其他系统受控科目出纳凭证是否由出纳签字工资管理是否代扣个人所得税名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 13 页 - - - - - - - - - 选择外币工资发放：先点击 编辑 按钮，再选择 调整汇率 页签进行选择。固定资产管理固定资产编码主要折旧方法业务发生后是否立即制单

25、应收/ 付管理详细核算 / 简单核算录入期初数据财务系统需要录入的期初数据总账：有往来辅助核算的科目要按明细录入期初数据。没有辅助核算的科目可以汇总录入。应收款管理： 录入的期初余额包括： 未结算完的发票和应收单、 预收款单据、未结算完的应收票据。 这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后，需要与总账系统对账。应付款管理： 录入的期初余额包括： 未结算完的发票和应付单、 预付款单据、未结算完的应付票据。 这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后，需要与总账系统对账。固定资产： 固定资产初始化后， 固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧应和总账系统中的固定资产

26、科目和累计折旧科目的余额核对。其它产品请查阅产品详细帮助。业务系统需要录入的期初数据采购管理：期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。库存管理：期初结存、期初不合格品。委外管理：期初委外订单、期初委外材料出库单。销售管理：期初发货单、期初委托代销发货单。存货核算：期初余额、期初分期收款发出商品、期初委托代销发出商品。日常业务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 13 页 - - - - - - - - - 完成以上操作后，就可以进行正常的日常业务。详细指南

27、请参阅各产品帮助。月末结账月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的数据记入有关账表中。【集成使用】供应链产品月末结账顺序图采购管理月末结账后，才能进行库存管理、存货核算、 应付管理的月末结账。如果采购管理要取消月末结账，必须先通知库存管理、存货核算、应付管理的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。如果库存管理、 存货核算、应付管理的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消采购管理的月末结账。总账自定义转账对应结转销售成本结转售价/ 计划价销售成本结转汇兑损益结转期间损益结转固定资产管理保证原始卡片及当月固定资产发生信息录入完毕系统将自动进行以下操作：备份结账前固定资产账套整理卡片数据

28、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 13 页 - - - - - - - - - 准备报表数据对账（可选）封账工资管理将本月工资表置为不可修改状态生成下月工资表人员情况变动不再对本月数据产生影响应收应付管理当月业务处理完毕时进行结账只有前一个月结账后，次月工作才能进行。建立下一年度账如果是新建账套，在账套建立的同时系统自动根据启用日期建立启用年度的年度账套。在下一年度的开始， 需要首先建立下一年度的年度账， 其次进行年度结转，然后才能正常使用。在系统中，用户

29、不仅可以建多个账套， 且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据， 对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立， 自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。【操作步骤】1. 用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的

30、 2003新年度账，此时就要注册999 账套的 2002年度账中。2. 用户在系统管理界面单击 【年度账】 项，系统自动弹出下级菜单， 再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 13 页 - - - - - - - - - 3. 系统弹出建立年度账的界面， 它中有两个栏目 账套和 会计年度 ，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击放弃按钮操作重新注册登录选择。 您如果确认可以建立新年度账，

31、 此时点击确定按钮；如果放弃年度账的建立可点击放弃按钮。栏目注释：账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度自动显示的是所登录会计账套当前登录的会计年度下一个的年度。提示：只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。结转上年每到年末， 需要启用新年度账。 启用新年度账后， 需要将上年度中的相关模块的余额及其他信息结转到新年度账中。【操作步骤】1. 用户首先要以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。(此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2003年的数据结转的 2004 年，则需要以注册进入2004年度账套 ) 2. 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结

32、转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。各相关模块确认后， 有各相关模块的系统检查和提示， 由于各模块的内容不同， 所以检查和提示的内容也不尽相同。对于各模块的结转顺序可以参考下图所示的流程图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 13 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 13 页 - - - - - - - - -