《2022年业务招待费管理办法 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年业务招待费管理办法 .pdf（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、业务招待费管理办法第一条 目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。第二条 使用范围业务招待费： 是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费， 住宿费等；因招待领用的酒水， 饮料等实物。第三条 使用原则业务招待费使用应坚持 “限定额度、 有效使用、符合规定、严格审核”的原则。第四条 管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天 25 元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的
2、业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。二、协作单位办理业务期间， 原则上由对口部门申请， 食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过 1000 元的需报总经理申请。四、坚决控制例行性接待， 做到每笔业务招待费支出前报备申请；公名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 司
3、内部人员回公司本部， 在正常时间内选择公共交通， 减少公车资源浪费。第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于 1000 部门负责人审批，高于1000 元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核 财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000 元部分负责人审核分管领导审核后付款，高于1000 元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000 元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。第七条 招待用酒标准公司内部活动，招待 稻花香重要客户西凤六年或华山论剑尊贵客户茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条 财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单
4、据是否齐全、审批手续是否完整。二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 四、所有业务招待费开支必须在报销说明单上列明事由，招待对象。五、公司发生的业务业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符（即代票报销） 的费用，需说明原因附后， 总经理审核后方可报销。六、财务部每月定期公布各部门、分公司、项目部的业务招待费发生情况，对数据进行分析，促使招待费的合理使用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -