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1、 财务部各岗位职责一,财务总监：上级：总裁。 下级:财务部,投融部，仓储部1. 财务决策1） 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本中心的会计核算体系；2) 参与公司重大投资决策3） 负责监测、控制公司的经营杠杆系数，财务杠杆系数4） 参与公司重大经营决策5) 负责组织对公司现金流量指标的监测与控制6） 参与公司各种经济合同、协议的拟定工作2。 财务制度的制订与执行1） 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，构建和完善与公司的经营管理相适应的财务制度2） 负责推动公司各项财务制度的执行3) 负责检查、监督公司各项财务制度的执行3. 费用管控1） 围绕公司目标利润的实现，
2、负责制订公司各级、各项费用的管控目标2） 负责组织公司各级、各项费用预算的编制，并负责公司各级、各项费用预算的审定与上报3） 负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查4） 负责对公司各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评4. 应收账款管理1） 结合公司的经营实际,以总公司相关制度为基本依据，参与确定和控制公司的授信规模2） 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据4) 参与审查核准公司业务人员的授信申请5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估6) 负责对客户的信用函告7) 负责对公司业务人员的往来对账工作进行检查和监督6） 负责
3、对公司发生的坏账损失进行责任认定5。 商家往来管理1) 参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策2) 参与商家任务完成情况的监测与控制3） 负责核对商家返利的兑现情况。4) 以商家结算价格政策为基础,负责审核公司产品价格政策的制订，并负责监督执行6. 库存管理1） 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善公司的库存管理制度2) 负责组织公司会计库存账与业务库存账的核对3) 组织并监督公司的库存盘点工作4） 参与对公司库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对公司库存盘盈、盘亏业务的账务处理7。 资金管理1） 根据公司的经营实际,编制本事业部的长、中、短期资金计划2) 根据公司的经营
4、实际，参与公司的资金运筹，负责对公司的财务费用进行预测、监测、核算和控制3） 负责组织与总公司与分公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表4） 负责分析公司的现金流量表8. 资产管理1） 组织对公司各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用等的核算和管理2) 参与公司的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作3） 参与公司投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算4) 对公司的投资项目进行核算和评估9. 会计基础工作管理1） 在总公司财务部各项财务管理制度的指导下，负责构建并完善各分公司的会计基础工作管理制度2） 负责组织公司会计资料的整理、保管
5、和归档3) 负责制订公司财务信息化系统的基础管理制度4) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和审核各分公司各级、各类自动化电子报表10。 税务筹划1) 根据公司的实际情况，制订公司纳税统筹计划，合理建立公司的纳税会计核算体系2） 根据公司的实际情况，编制公司的纳税目标3） 负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订公司合理的应对策略4) 负责公司的税费核算、缴纳与清算工作5) 制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故6) 对公司出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失7） 负责组织开展公司强有力的税务公关工作11. 临时性工作:
6、积极参与公司领导组织的临时性工作二，财务经理:上级：财务总监 下级： 1）制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系；2）负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行； 3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，4)分析公司的财务经营情况,参与公司的经营管理。5）负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险,监督检查其财务预算执行情况;6)负责公司资金调度和管理,根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户等其他帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作
7、； 7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;10)统一发票自动报缴作业.各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。 11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。12）搜集公司经营活动情况、资金动态、 营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告.13）组织各部门编制收支预算,编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行 情况进行检查分析。14）严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 15）负责全公司各项财产的登记、核对
8、、抽查和调拨，按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。16)负责公司现有资产管理工作。17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。19）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理.总分类帐、日记帐等帐务处理。财务报表及会计科目明细表填制。20)完成公司领导交办的其他事项三,总账会计：上级：财务经理 下级：1、负责公司日常财务核算,审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。2、负责审核出纳现金及银行存款余
9、额是否账实相符并与网银系统相核对，按月编制银行存款余额调节表3、负责公司各项目成本、费用的核算与归集，按月编制各项报表,4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对,包括与总公司及各关联公司的往来账务的核对，返利支付、个人备用金借支的核对及清理上报5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧,建立固定资立台帐。6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告9、按月申报纳税,上报各
10、类税务报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；11、应收账款的逐笔登记核对、销售费用支付的核算、发票的开具12、完成公司年度内外部审计13、完成其他工作.四，往来会计：上级：财务经理 下级：1、会同有关部门制定应收应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预付款项，各项费用款项的审核3、负责应付及预付款项，各项费用的明细账核算工作4、定期进行应收应付及预付款项的对账5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，
11、编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐(按合同号）。7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档.8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表.9,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报.10，负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对,领出的收据进行跟踪。11，对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类,造册登记,统一管理12,负责每月税务局纳税申报13，计算、统计税收数据，编制相关报表14，办理相关税务手续五，出纳：1.负责根据审核过的
12、支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2。负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。 3。负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。 4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。 6。负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。 7。负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额,做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人
13、负责赔偿。 8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 9。负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 10。负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计,财务经理对现金、银行账的抽查。 11。负责填写银行结算票据和现金日记账记载,记载要规范和准确表达明细项目。 12。完成领导交办的其它临时性工作。六，投融经理1.依据公司的
14、战略规划，制定本部门的总体工作计划;2。负责部门分工、制度流程建设及日常管理；3。建立并完善公司的融资管理体系,致力于提高公司的投融资管理水平;4。负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成；5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；6。负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；8。负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定
15、和实施；10。负责投融岗位人员的选拔、配备培训；11.完成公司领导交办的相关工作.七，资金专员：1.参与寻找适宜的投融资项目,进行项目的筛选、评估、分析,为公司决策提供依据;2.负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略;3.编制公司年度融资计划；4.分析研究各种投融资方式和成本结构，选择投融资渠道、制定投融资方案；5.具体实施公司审批的投融资方案;6.负责分析市场和项目投融资风险,对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写投融资分析报告并提出相应的应对措施；7.进行市场调研，配合投融经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；8。根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议;9。进行资金分析和调配,优化资金结构并合理使用确保资金安全;10。根据领导安排,负责相关投融资项目的调查和可行性分析研究,为投融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案,供企业领导参考；11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估,拟订项目结果评估报告；14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。