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1、应收岗位岗位职责应收岗位岗位职责1岗位职责：1. 负责每月事业部业务报表的编制，照实记录业务发生的实际状况;2. 负责每周应收数据的更新，刚好反映应收数据的最新状况;3. 负责后台收款核销与对账，精确反映应收数据的金额;4. 负责确定是否符合开票条件并支配开票;5. 帮助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。岗位要求：1. 有1-3年或财务工作阅历，Excel操作娴熟，数据处理实力强，有责任心，有耐性，细心稳重;2. 沟通实力强，思维逻辑清楚，抗压实力强，执行力强;3. 财务专业，本科或以上学历。应收岗位岗位职责21、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;2、应收帐款帐龄分
2、析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的供应，关联方交易对帐及差异缘由调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账;7、日常发票登记和跟踪。应收岗位岗位职责31.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必需当天解入银行;2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并刚好处理;4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支
3、付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;5.刚好处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;6.每月供应单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;7.银行帐户的开户与销户;8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例安排银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;10.收集资金预算数据，编制资金预算表;11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避开入不敷出，定期向领导汇报详细银行存款及备用金状况;12.每月15日前按时装订会计凭证;13.主动协作审计工作;经总账审核，财务(副
4、)经理审批后供应对外数据;14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;15.完成干脆上级交办的临时任务。应收岗位岗位职责4职责：负责日常收款管控工作，指导下属应收账的处理，完成应收款目标；负责审核销售发票录入系统、收款单录入系统确保，确保各项要素精确无误信息一样；审核应收单据的核销，确保应收单与收款单一对一的核销、且该核销的单据均已核销，为账龄表的供应精确的基础数据；督促应收模块会计资料、凭证、账簿的妥当保管与定期归档；编制收入毛利分析表、应收账龄表等报表，保证基础数据精确的状况下，刚好供应给管理层；全面负责应收账款工作各项规章制度的拟定，以及监督推动工作；负责应收小组团队建设，协调、指导
5、、复核下级重点事项的完成。岗位要求：本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业；五年以上财务工作阅历，三年以上应付会计工作阅历或两年以上同行业工作阅历；娴熟驾驭各类财务基本学问、熟识商品流通企业会计操作；熟识税务、报关业务、客户信用管理、合同经济条款等相关学问或操作；具备较强的财务及资金分析实力；娴熟运用办公软件和财务软件；具备良好沟通协调实力。应收岗位岗位职责5职责：1、定期维护及管理海外代理的合同，包括信用额度及条款；2、定期发送SOA给海外代理，定期供应报告给相关业务组；3、海外应收对账，回款催收；4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知；5、其他与海外应收相关工作。岗位要求：1、大
6、专以上学历，三年以上工作阅历。2、熟识国际货代、熟识客户管理的优先考虑。3、对办公软件应用娴熟。4、熟识会计，特殊是应收会计的相关学问。5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通（口语及邮件文书）。6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通实力强。应收岗位岗位职责61、熟识KA通路客户应收管理，能娴熟了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，限制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调；2、严格根据合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销；3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客
7、户处，刚好账期内回款，对回款进度做跟踪；4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务供应帐扣发票，当期销售、费用匹配，刚好追踪业务核销费用，无法核销的费用当月刚好做预提；5、与客户对账发觉对账差异问题，费用多扣、错扣刚好反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务刚好处理，直至完结；6、依据每天出纳供应的客户回款，刚好核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐；7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管；8、根据客户别设立应收账户，登帐时留意审核检查、防止串户、错记现象发生；对账开票刚好性，以防客户平台时效过期，单据无法查看；9、每月末按时完成应收帐款分析
8、报告，依据应收帐款回收指标，按月分解；10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐；11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档；12、完成其他临时交待事项。任职要求：1、熟识快消行业KA通路，3年以上快消品德业应收对账岗位工作阅历，有电商应收阅历更佳；2、优秀的沟通理解实力，团队合作，独立解决问题，主动主动的工作看法，执行力、沟通表达实力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养；3、娴熟操作金蝶财务软件，娴熟运用excel表格，办公自动化软件；4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。应收岗位岗位职责7岗位要求1、中专以上学历；2、具
9、备会计上岗证；3、电脑娴熟，精通word和excel；4、一年工作阅历以上，应届毕业生可择优考虑。工作职责1、帮助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；2、每天进行“收支日记账”，帮助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；3、办理公司证件年检及工商有关事宜；4、办理公司与银行的业务往来；5、完成领导交办的其它临时性工作。应收岗位岗位职责81、主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作；2、负责销售合同、订单评审；3、组织应收款项对账工作，定期出具对账报告；4、刚好预警逾期、异样款项，必要时单独立项处理；5、定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分
10、析报表，提出管理看法；6、协作营销部门分析客户资信状况，供应评估看法；7、完成上级支配的其他工作。任职资格1、本科（含）以上学历，财务、审计类专业背景；2、3年以上工作阅历；3、熟识国家财税/会计法律规范及相关财务制度；娴熟驾驭握税控开票、发票认证，熟识增值税法规；4、优秀的语言表达实力，思路清楚，考虑问题系统；5、良好的职业道德和操守，责任心强，主动上进，具备肯定的抗压实力。应收岗位岗位职责91、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;4、完成领导日常临时支配的协助
11、工作。应收岗位岗位职责101、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、 负责制定公司利润安排、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。资格要求1、酷爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础学问及核算程
12、序。3、娴熟驾驭会计基础理论、饭店财务与会计、管理睬计学问等。4、具有较好的理解实力，根据会计规范搞好总帐工作。5、工作塌实、数据概念强，责任心强。6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理睬计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践阅历，能胜任本职工作。应收岗位岗位职责11一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资安排表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的运用部门安排入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明
13、细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，根据国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转状况，定期向财务部经理报告，并供应各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调整表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产安排表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付
14、税金以及应付佣金等金额，并刚好清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括选购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额精确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。应收岗位岗位职责121、负责应付款凭证的录入；2、供应商往来对帐单的核对；3、编制月份应付款安排；4、供应商供应的发票签收和审核；5、应付帐款帐龄分析；6、负责审核选购部供应的报价单和选购订单；7、负责审核仓库供应的选购入库单；8、有良好地沟通技巧，擅长与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通9、分析应付款项的账龄及偿还状况10、会同有关部
15、门制定应付及预付款项的核算和管理方法11、定期进行应付及预付款项的对账12、办理应付及预付款项的结算13、负责应付及预付款项的核算工作应收岗位岗位职责131、负责应收、应付帐款用的内部数据核对2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。4、帮助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理方法6、财务经理交办的其他财务工作。应收岗位岗位职责14岗位职责：1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;2.负责到款确认，刚好登记银行日记账;3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;4.负责购买发票、开具发
16、票,整理及装订发票;5.完成公司交办的其他事务性工作。任职要求：1.英文四级以上，具备较好的英文写作实力;2.大专以上学历，熟识XMIND和FOXMAIL的操作;3.娴熟会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;4.反应灵敏、能跟客户刚好达成一样，具有较强的沟通实力5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变实力及团队合作精神;6.熟识FMS 系统优先。应收岗位岗位职责151.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等2.依据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等3.帮助供应链或者供应商系统数据处理归集，特殊是选购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账4.每月根据集团或公司要求在肯定时间内完成对应负责业务模块的结账工作5.处理公司领导层管理须要的各项数据汇总6.负责完成上级领导委派的其他工作