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1、小公司员工规章制度小公司员工规章制度1为了创建一支以公司利益至高无上为准则，建立高素养、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。二、工作期间不行因私人心情影响工作。三、员工应在每天的工作时间起先前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。四、上班时不应不得闲聊、游戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和库房环境的宁静有序。五、员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神，敬重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将
2、做出合理的回复。六、听从安排、听从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。七、仔细耐性听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。八、员工服务看法：运用标准的专业文明用语，做好主动、主动、热忱、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、电话接听：遵守电话运用规范，工作时间应避开私人电话。如的确须要，应以重要事项陈述为主。接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁运用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。十、考勤：1、全部专职员工必需严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得
3、代替他人打卡。2，迟到、早退、旷工（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元，超过1小时以上者必需提前办理请假手续，否则按旷工处理。（2）月迟到、早退累计达三次者，扣除全勤奖，计旷工一次。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2。上班期间不得游戏打闹、睡觉、做个人私事。3。每个月进行职员全勤，嘉奖100元，（条件：必需是满勤员工，除节假日）。十一、辞职条件：1。员工辞职必需提前提辞呈报告，书写具体理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2。未满一个月离职者只发放工资的50%。十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1。连续旷工3次/月；2。不听从上级管
4、理，与客户争吵3次/月；3。偷盗本公司财物者。十三、上班期间职员各尽其责，做好自己应当做的事情，不得闲聊。十四、员工的工资应刚好发放，每月优秀工作者应赐予相应的嘉奖。十五、每天早上没事的员工应帮助库管取货，刚好配货，尽量刚好的出车。这样可以让车早出早归，可以确保平安。十六、行车留意事项：（1）司机们出车应留意平安，留意车的保养和修理以及各种应留意的因素。保持车的清洁。（2）司机因在早上刚好检查车的机油等各种事项。小公司员工规章制度2一 .服务规范1、 仪表：公司职员工应仪表整齐、大方； 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的
5、规定，特制订本公司管理制度大2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不行冒犯对方；3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗；4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；5、 电话接听：接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁运用公司电话打工作以外电话。二 . 办公秩序1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序；2、 职员应在每天的工作时间起
6、先前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；3、 发觉办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应马上向办公室报修，以便刚好解决问题。三 .业务管理制度1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送范围。隐私文件按保密规定，由专人印制、报送；2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送；4、外发的文件经经理审核、签发后再支配发送，传真等文件在审核后可马上发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；5
7、、全部人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理；7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，全部业务按统一格式运用表格；8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；9、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。10、每周一中午开例会，11点起先；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的安排；工作相关内容的培训；11、每周五上交本周工作总结及下周工作安排表；12、每个季度进行季度考评（方式待定）。注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。四 .考勤制度1 、公司员工必需自觉遵
8、守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。4 、上班时间起先后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网闲聊、玩嬉戏等做与工作无关的事情。五 .保密制度为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制
9、度。1、全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私；2、公司隐私是关系公司发展和利益，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项：A、公司经营发展决策中的隐私事项； B、人事决策中的隐私事项；C、专有技术；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； E、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号； F、产品的详细材料成分，特别制作工艺，产品的生产成本；G、经理确定应当保守的公司其他隐私事项；3、属于公司隐私的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄隐私文件、资料；4、公司隐私应依据须要，限于肯定范围的员
10、工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私；5、记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥当保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥当保管；6、对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。 违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以惩罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。六 .差旅费管理制度结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活须要的原则，制订本制度。1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；2、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；（
11、2）膳宿费系指膳食费及宿费；（3）特殊费系指因公支付邮电或款待费等；3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未刚好填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应马上补办手续；员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通
12、费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特别状况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；5、公司员工出差期间，确因工作须要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；7、公司员工出差期间，因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用，由个人自理。七 .薪金制度1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；2 、嘉奖性薪金晋级。其对
13、象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成果突出者。八 .福利制度1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期；3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；6、有薪病假，病假三天以上需凭县、
14、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。小公司员工规章制度3第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。其次条公司财务部门的职能是：(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律。(三)主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理运用资金。(五)合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解
15、，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金;(二)进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条
16、会计的主要工作职责是：(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。(二)根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。小公司员工规章制度4为加强合同管理，避开失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制订本制度，适用全部汽车营销人员及负责人。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二合同的签订应当运用公司制定的同意文本。
17、三、合同谈判须由相关部门负责人共同参与，不得一个人干脆对外签署合同，并向公司刚好备案。四、签约人在签订合同之前，必需仔细了解对方当事人的状况。五、签订合同必需贯彻“同等互利、协商一样、等价有偿”的原则。六、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必需采纳统一合同文本。七、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否详细
18、、明确；文字表述是否准确无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件；预料取得的经济效益和可能担当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。八、依据法律规定或实际须要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、驾驭合同的履行状况，发觉问题刚好处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。十一、变更、解除合同
19、的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。十三、凡可能发生争议的合同，应当刚好向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。十四、公司全部合同均由办公室统一登
20、记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门仔细做好合同管理的基础工作。详细如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合怜悯况月报表”。小公司员工规章制度5为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断
21、壮大公司实力和提高经济效益。四、公司激励员工主动参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司实行“岗薪制”的安排制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，聘用
22、员工违反本规章制度视为违反劳动合同。员工守则一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，爱护公司利益。三、听从领导，关切下属，团结互助。四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、主动进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，依据国家有关法律、法规，结合公司详细状况，制定本制度。一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员要仔细执行岗位责任制，各
23、司其职，相互协作，记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。六、财务人员因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。七公司以单价20xx元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备(如微机、复印机、传真机等)；4、运输工具；5、其他设备。
24、九、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备20xx年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。十一、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管运用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。十二、依据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式和用途；非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准变更收款单位(人)。十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月
25、结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得干脆兑付现金。十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在运用前先盖上印章。十七、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款
26、。十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。十九、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理一、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。二、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。三、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。小公司员工规章制度6(一)总则：1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。2公司财务部门
27、的职能是：1仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程；2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律；3主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4编制信贷安排，主动筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理运用资金；5合理安排公司收入，刚好完成须要上缴的税收及管理费用；6刚好报送各种报表，主动协作财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7办理公司交给的其他工作。3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度：1财务经理兼总会计师负责公
28、司的下列工作：1编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排；拟定资金筹措和运用方案，开拓财源，有效的运用资金；2进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；5完成总经理交办的其他工作。2主管会计的工作职责：1编制和报送各种报表；2办理信贷手续；3办理工商、税务、信贷的年检工作；4负责往来帐款的核对，
29、刚好收取应收帐款；5负责公司的发票管理工作和档案保管工作；6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。3财务处出纳的工作职责：1仔细执行现金管理制度；2严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票运用手续；4主动协作银行做好对帐、报帐工作，刚好编制银行余额调整表；5协作会计做好各种帐务处理；6完成总经理交办的其他工作。4财务处记帐员的工作职责：1仔细审核记帐凭证的科目运用是否恰当；2审核所附原始凭证的精确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发觉问题刚好向财务经理汇报处理；3刚好完成帐簿的登记工
30、作；4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5负责有关帐务的查询工作；6完成财务经理交办的其他事务。(三)财务管理制度：1事业部（分公司）承揽工程必需经公司承揽，一切收入款项必需拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。2各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司依据详细状况制定，以个人不动产抵押的必需经有关部门登记、公证。3公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一支配。财务人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭
31、证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必需在记帐凭证上签字，所购材料物资必需经保管员办理出入库手续。4财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发觉问题应刚好写出书面报告，并恳求查明，做出处理。6财务人员调动工作或离职，必需与接管人员办理交接手续，并有专人监交。7公司必需按会计制度和税法规定提取福利费、教化经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的款待费由本单位自有资金列支。8公司的工资、奖金按不超过产值25的工资含
32、量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。9未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。10各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。11公司依据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行安排，其安排方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议确定。12公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司运用的前提下进行调配，需长期运用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿运用，运用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。(
33、四)支票、汇票、发票管理制度：1公司支票由出纳员保管，支票运用时必需有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2支票运用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3支票运用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。(五)现金管理制度：l现金运用范围：1职工工资、津贴、奖金；2个人劳务酬劳；3差旅费； ，4职工生活费；5100
34、0元以下的零星开支。2支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3公司业务人员需支用现金时，必需填制“现金运用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；运用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。4各项目提取现金时，必需由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。5一切开支的单据，必需在三日内到财务部办理结算，否则一律不赐予报销。特别单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。（六)会计档案管理制度：1凡是
35、公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特别须要，经财务负责人批准，可以供应查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。(七)福利报销制度：小公司员工规章制度7第一章：总则第一条：保证顺当完各项产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度其次条：规章制度包括产制度、卫制度、考勤制度、奖惩制度、平安制度等第三条：本规章制度适用本公司各部门
36、每员工其次章：行政办公制度第四条：依据公司实际运作状况定期召产安排、产品质量、员培训议第五条：公司每位员工必需按公司要求参与议第六条：卫管理制度1.产操作员必需根据公司要求每做各自岗位卫清扫工作保持清洁整齐2.各类原材料堆放必需各自干脆运用者负责堆放整齐、平安、卫、清洁3.每台设备由干脆操作者负责保养、基本修理、清扫工作4.必需服公司统支配做公司环境卫工作保证厂容厂貌整齐5.食堂卫、饮食清洁工作由食堂炊事员干脆负责预防食物毒第七条：公司办公用品严禁运用与本公司关事宜第八条：产、办公场所严禁吸烟第九条：任何员工能泄露公司商业隐私技术隐私第十条：说任何利于公司损公司形象 第十条：作任何害公司事第十
37、二条：工作期间严禁串岗、离岗入厂物品员必需填写入厂证同意核准进第十三条：宿舍严禁声喧哗免影响休息严禁打架斗殴、聚众赌博第十四条：必需按公司值规定要求清扫宿舍保持其清洁卫第三章：考勤制度第十五条：严格遵守公司间准迟、早退发觉迟、早退视间短作相应惩罚第十六条：事请假者必需向负责启示批准同意休假未办理请假手续者作旷工处理第十七条：任何请假影响公司产前提由所部门负责批准公司认休假强行要假第四章：平安产管理制度第十八条：严格根据操作规程操作任何岗位都树立平安第思想违反操作规程造者责任自负第十九条：未经允许擅自操作岗位擅自操作岗位造者责任自负其次十条：各自岗位操作员责任报告潜平安素便及发觉、解除其次十条：
38、修理机器、电器、电线必需关闭电源或关机并由相关技术员或电工负责作业;其次十二条：收工要整理机械、器具、原材料及产品等确认火、电、气平安关门窗、门锁第五章：员工权利其次十三条：同等业权利其次十四条：参与企业民主管理权利其次十五条：按劳取酬、劳、奖勤罚懒其次十六条：按公司规定休息休假 其次十七条：享受劳平安、卫爱护 其次十八条：恳求劳争议处理权利第六章：员工义务其次十九条：保质保量完工作任务各项产指标义务第三十条：遵守家律规公司规章制度义务第三十条：执行劳规程按规定操作义务第三十二条：员工义务提高劳技能水平第七章：奖罚制度第三十三条：按民主选举获优秀职工者公司予嘉奖奖金：300元第三十四条：整月全
39、勤者嘉奖全勤奖奖金100元第三十五条：违反公司管理制度赐予全厂通报处于通报惩罚认赐予打扫厂区卫处(工作间外计酬劳)第三十六条：员工书面形式提于公司发展利建议经公司领导考虑其行性赐予现金嘉奖(10100元)小公司员工规章制度8一、 员工日常工作规范1、 顾客就是“上帝”，顾客恒久是对的。每个员工都必需以更好地服务于顾客为根本动身点，不得与顾客争吵。2、 员工上班必需准时，凡上班者必需在签到表上签到。每天要提前半小时到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理，累计3次迟到算旷工。3、 上班时间必需精神饱满，穿戴整齐，上班时间睡觉者，累计3次按旷工一天处理。4、 网管与收银员必需坚守自己的岗位，不得在闲
40、暇时攀谈嬉笑，以免耽搁工作。5、 员工，技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发觉，立刻予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严峻者，交由相关执法部门处理。6、 对待顾客必需礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必需讲礼貌。7、 保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。8、 网吧每月给每个员工充值上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。员工卡仅限本人运用，禁止他人运用。9。 每天早上7：309：00，全部员工必需同心协力共同打扫卫生，还网吧已经干
41、净幽雅的上网环境。( 备注：旷工一天扣三天工资。违反第8条取消工作卡并罚款100元处理。)二、网管工作职责1、 工作时间必需留意自己的言行举止，不得运用不礼貌用语及恶劣的看法对待客人，不得以私人交情外借网吧财物或免费让客人上机。2、 检查机器的运作状况（服务器、客户机）。如出现严峻问题，不能马上解决或处理不了的，当场记录下来，并在交班时与下一班说明状况，交班时盘点全部配置及工具（包括硬盘、光碟和日常用具）。如有遗失或有意损坏者，当班负责赔偿。3、 没有得到接班人签名不得下班，交班时须要把当前网吧机器的运行状况说明清晰。4、 定期检查网吧各线路，发觉老化的及有平安隐患的接口、接头、线管、插座及交
42、换机，刚好更换和补救。节约用电，对空调，电扇，招牌灯箱要定时开起，适时关闭。5、 如营业期间出现机器或网络故障，应马上检查并以最快速度解决，同时向顾客说明以安抚客人心情。若故障短期内无法解决，必需将状况反映给经理。6、 每天两班合作检查网络嬉戏的升级状况，如须要升级马上告知经理。7、 当班时（特殊是夜班）必需巡查网吧的状况，爱护顾客的财产，爱护机器的平安，谨防小偷。发觉小偷应马上处理并向经理报告状况。8、 值班期间，若网吧出现客人打斗或争吵事情，应想方法劝阻；实在没方法劝阻的，应第一时间报警处理，并通知网吧经理到现场处理。9. 帮助保洁员维持网吧卫生，没有保洁员时，要主动担当网吧的保洁工作，帮
43、助收银员陈设销售商品。10. 网管交班时,两班网管必需一起检查全部电脑是否能正常运作。登记配件损坏更换状况，若发觉有机器故障或是遗失物品则由上一班全部员工担当责任。（核对全部物品其中包括：键盘、鼠标、耳机、摄像头，若有遗失照价赔偿。）( 备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)三、收银员工作职责1、 洁身自爱，严于律已；当心谨慎，细心仔细；坚持遵循财务制度办事。根据有关部门的规定，严格核对网友的登记状况，尤其是对未成年人的核对。2、 除本网吧的工作人员外任何人不许擅自进入收银台。3、 收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员担当，多出来的金额也由收银员自己收管。（必需在交班时点清，否则两班一
44、起担当）4、 如发觉假钞马上退还客人。若当班收到假钞，由当班者担当。5、 充值务必先收现金，否则不予充值。出错时必需在出错本上做具体记录并得当班经理签名认可。6、 不得随意挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，马上辞退。7、 商品销售为现金支付，不得借出任何商品，货物售出概不收回。（包括饮料、小食、香烟等）。8、 机器有故障，收银员必需即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应刚好告知经理）9、 购买网吧一切物品必需按销售价格买，禁止私自销售任何物品赐予客人。（一经发觉马上辞退）10、 做好商品的进货登记状况,摆好陈设商品，必
45、要时向经理汇报。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)四. 保洁员工作职责1. 搞好室内外卫生，地面，墙面做到干净，每2小时要拖地一次，维持网吧环境卫生达到：顾客离座后，刚好处理把鼠标，键盘，耳机归位，处理干净，损坏的要刚好向当班网管报告。2. 厕所卫生要每半小时巡察一次，定时消毒，去异味。3. 帮助网管维持网吧秩序,帮助收银员陈设销售商品。4. 交班时要做到座位，地面干净。厕所整齐干净，无异味。未完成的由上一班搞好再下班。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)五、嘉奖制度本网吧员工福利待遇及嘉奖规定为保障员工的合法权益和福利待遇，奖勤罚懒，激发并提高员工工作主动性，作出如下规定：1、全勤奖（每月一次）不限定名额及岗位，以每月的考勤表