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1、水利财务工作报告水利财务工作报告1一、财务工作基本状况20xx年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻实施有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值实施监管。现有财务人员5人，学历：在职探讨生1人、大专2人、中专及中学2人，4人具有会计中初级职称。(一)主动组织收入，稳妥地执行部门预算今年我
2、局共收取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共支配部门预算3500万元，其中专项资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设供应有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金平安的前提下，主动推行网上支付，提高办事效率;主动推行政府选购行为，稳妥地执行部门预算，达到了预期目标。(二)20xx年度已完成的主要财务工作1.完成了20xx年度财务决算编制工作;2.仔细编制20xx度部门预算;3.制定了安庆市水利局财务管理方法(试行)并下发执行;4
3、.主动协作安庆市审计局开展对我局及其下属企事业单20xx-20xx年财政财务收支审计;5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护状况进行调研。6.协作局有关科室对三区市级水利基金支配项目进行核查;7.支配桐城六座和太湖五座小(一)水库竣工财务审计工作;桐城20xx年农水重点县审计、花凉亭灌区续建配套与节水改造5个单项工程竣工审计并下达了审计看法;8.协作局相关科室完成20xx年度农村饮水平安工程竣工验收工作;9.亲密协作市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专项资金绩效评价工作;10.争取了水利普查专项资金;11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和
4、财务审计工作;12.协作完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;(三)主动筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓急的原则，合理支配调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的须要，很大程度上缓解了资金供应不足的冲突，取得了良好的效果。在推动水电公司改制过程中，主动协作有关部门，献计献策，削减改制过程中的失误，避开水利国有资产流失。(四)完善财务制度，加强资金监管修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效运用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个平安”。 仔细贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理
5、、刚好筹集、运用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、限制、监督和考核工作，严格限制建设成本，削减资金损失和奢侈，提高投资效益。(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素养一是加强财会人员的接着教化，不断提高业务素养和学问水平;二是利用安徽水利财会这个平台，广泛开展理论探讨和学术沟通，提高财会人员理论与实践相结合的实力;三是强调和重视财会人员的职业道德教化，做到依法理财、廉洁奉公。二、实行省委1号文件和全省水利工作会议精神状况 为深化实行中心、全省水利工作会议和今年中心、省委两个1号文件精神，实行更加扎实有效的措施，加快推动全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台关于加快水利改革发展若
6、干措施的看法，明确从十个方面助推水利改革发展。一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金刚好足额从土地出让收益中按季提取10%。若全年预料提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。二是充分调动各方面主动因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并探讨出台配套考评和奖补方法。市政府每年支配20xx万元资金用于全市农田水利建设。三是加强农田水利建设。大力推动实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为重点的“4+1”工程，全面提高全市农业综合生产实力。四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工
7、作协调推动机制，强力推动水利前期工作。五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与平安管理，全面组建县级质量平安监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的全部权、运用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设臵并建立健全基层水利管理服务机构，确保20xx年底前全面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。七是提升依法管水实力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现
8、有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和爱护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。八是加强水利队伍建设。“xx”期间，市水利部门将每年公开聘请(引进) 5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充溢技术力气。九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推动领导小组，建立健全考核奖惩机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目标考核的重要内容。十是建立健全工作机制。根据“政府主导、部门负责”的原则，合力推动全市水利改革发展。三、水利财务工作面临的形势、难点和制约因素当前水利事业面临着难得
9、的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中心和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目标任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金来源多样化、制度规范化、效益目标化的特点将更加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广阔人民群众关系亲密的特点，如何做好水利财务工作、是“xx”期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前非常紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和相识。(一)目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题1、部分项目法人和建设单位未按规定设臵会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内限制度或
10、执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水平安工程项目检查中发觉，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目支配其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，减弱了对项目资金的监管。3、许多项目在竣工验收后，未完工程及预留费用不能刚好在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容运用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。5
11、、省以下地方配套资金未到位和到位不刚好，据统计，至第三季度，20xx年度水利基建项目下达市县配套资金安排11378万元，落实和到位数6514万元，占安排数57.26%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。6、会计核算水平还须要全面提高。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配臵专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制竣工财务决算时不能干脆对接，加大了分析填列工作量。7、目前，水利基建项目资金管理方法颁布的许多，比较杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也
12、有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对方法理解和执行不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后相互之间推卸责任。8、资金监管有待进一步加强 。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的刚好结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。(二)下一步应实行几项措施 一是针对工作中的薄弱环节，进一步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理方法、工程价款结算管理方法、建设管理费运用管理方法、财务会计人员岗位管理方法等四项制度。使资金运用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。二是切实加强对资金核算管理。全部项目资金由法人实行统一核算和管理
13、，避开多头、紊乱现象。拨付资金时，必需根据基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金平安和效益。要严格根据批复的资金运用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，须要进行招投标的和实行政府选购的，要严格根据相关程序进行。三是对已竣工验收项目资产移交和未完工程及预留费用运用状况进行排查清理，必要时可托付社会中介机构介入，对实际未办资产移交的，督促双方办理移交接收手续，运行管理单位依据交付运用资
14、产明细表登记固定资产账，保证资产的真实、精确、完整。并对往来款项长期挂账状况进行清理结算，目的达到项目能刚好销号，临时建设管理机构能按规定刚好撤销。四是主动筹措资金，争取省以下地方配套资金刚好足额到位。水利基建财务人员要把工作重心前移，驾驭项目的前期工作、概算批复、资金来源等状况，提前做好安排。要与本单位领导一起，主动主动地向政府汇报，加强与财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有安排、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全面推行会计电算化，提高工作效率，变更的我们学问结构， 针对国家新近颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加
15、大力度开展培训和指 导，不断提升水利基建财务人员的综合素养和会计职业道德水平。六是加强项目建设资金的监管。对项目决策、资金支配、拨付、运用等实行全过程监管，开展一系列专项监督检查活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题歼灭在萌芽状态，在日常工作中，自始至终留意处理好主动监督和被动执行;原则性和敏捷性;财务工作与业务工作;核算与监督八者之间的.关系。四、20xx年水利财务工作思路增加法规意识。督促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步增加宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。规范会计核算。切实根据中华人民共和国会计法、事业单位会计准则(试行)、事业单位财务
16、规则等相关法规的规定，合理合法地设臵会计账簿，严格地进行会计核算，自觉遵守同一个项目无论其资金来源如何都只能设臵一套会计账的有关规定,特殊是对“实物性资产”应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账”，要刚好清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、精确和国有资产的平安完整，进一步提高财政资金运用效率。强化内部管理。进一步健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处臵行为，对单位间的财产划拨转让要严格根据有关规定进行，要根据全部权、运用权、管理权相统一的原则，收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购臵的已经交付运用的财产物资要尽快办理交接手续，对
17、各单位的财产物资要进行一次全面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核算行为，要根据真实、配比的原则刚好、精确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要根据分工负责和“一支笔”审批的原则批报费用，避开多头审批行为;四要规范经济资料管理行为，要妥当保管经济合同等核算资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严限制运用外购收据;五要规范资金管理行为，要根据执法权与收费权、全部权与收益权相统一的原则，对行政事业性收费、罚没款等非税收入实行集中统一管理方式，合理调度运用资金，确保专项资金专款专用。水利财务工作报告2各位代表、同志们：我受局七届工会委员会的托付，
18、向局八届一次工会会员代表大会报告20xx年局工会财务工作，请审议。一、局20xx年工会经费收支状况一年来，在局党委、省水利工会和局行政的领导和支持下，经过全局各单位工会组织和工作人员的共同努力，全局工会财务工作有了肯定的进展，全年工会经费收支状况是：1、收入状况依据全局各单位20xx年年终财务决算报表数据，根据工会法、中国工会章程等有关规定，以职工工资总额的2%计提工会经费，其中50%留局各单位开展工会工作运用，50%上解局工会，汇总上缴省水利工会。按此规定计算，局属各单位20xx年应上解局工会经费是208322元，截止目前事实上解局工会经费是37802元（见附表）；其它收入（利息）621元；
19、20xx年以前经费累计结余92913元。此三项合计，共计收入131336元。2、支出状况上缴省水利工会经费20xx0元；工会业务费支出7805元；职工活动费支出11897元。以上三项支出合计39702元，其中上缴省水利工会经费占总支出的51%，其它两项支出占49%。二、仔细做好20xx年的工会财务工作1、工会财务工作的主要任务，概括起来讲就是收好、管好、用好工会经费和财产，发扬财务民主，讲究资金、财产运用效能，保证和促进工会工作、职工群众活动和企业工会的发展。全局各单位工会组织要根据这个原则在新的一年里仔细做好工会财务工作。2、依照工会法等法规收缴工会经费是做好工会财务工作的基础，也是提高工会
20、经费运用绩效的起点。近几年，由于我局经济持续非常困难，工会经费收缴和向上级上解差距很大，在20xx年，希望接着得到全局各级党政工领导的支持和关怀，使全局工会财务工作有新的进展。3、自20xx年起，我省通过试点，已全面实行了工会经费由缴费单位所在地的地税机关代收的方法，省政府发文给予地税机关增加工会经费代收的工作职责。在20xx年和20xx年我局具有独立法人资格的几家公司已向兰州市城关地税局按规定缴纳了工会经费。20xx年11月，甘肃省地方税务局、甘肃省总工会发出了关于切实加强工会经费（筹备金）代收工作的通知，依据此文件要求局财务部、局工会已与兰州市城关地税局联系协商，答复我局工会经费地税代收的工作目前暂按老方法收缴，下一步再具体协商统一的方法。4、仔细执行工会财务政策和纪律，坚持勤俭节约，把有限的经费用于为工会工作服务和为会员群众服务之中。严格履行经费审查和向会员大会报告制度，做到工会会计基础工作规范化，杜绝不合理开支，肃穆处理违规行为。