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1、财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责1（一）财务部出纳岗位职责出纳岗位职责1公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必需有
2、本公司主管领导审批签字认可，银行存款管理1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。4银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。5从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
3、于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7. 银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样， 应尽快解决。8. 空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。（二）财务部部长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，干脆对总经理负责。2.按上级规定时限刚好组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工
4、作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记帐、算帐、报帐，刚好供应真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度，发觉问题刚好订正，重大问题刚好报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务安排，为企业发展积累资金。6.帮助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、刚好驾驭财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.主动为总经理当家理财，当好参谋。参加企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的
5、提高。9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流淌资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的运用、保管状况，确保企业财产、物资的合理运用和平安管理。11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。财务出纳岗位职责21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4
6、、办理与银行之间的全部相关业务;5、帮助会计做好各种帐务的处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。财务出纳岗位职责31.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。财务出纳岗位职责41、帮助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;2、帮助财务负责人完成日常事务性工作,帮助处理帐务;3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;二、任职资格:1、本科及以上学历,财会类相关专业;2、英语四级及以上,1-5年工作阅
7、历,应届优秀毕业生也可;3、具备良好的学习实力、独立工作实力;4、责任心强,工作严谨,良好的沟通实力和团队合作意识;5、可接受驻外工作支配(每6个月回国休假1个月)。财务出纳岗位职责51. 仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付与管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪
8、用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10. 听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。财务出纳岗位职责6岗位职责：1、负责现金，银行日记账，员工报销
9、；2、公司日常行政管理的运作(包括运输支配、邮件和固定的供应等等)；3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；4、负责帮助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；5、帮助销售人员综合协调日常销售事务；6、完成上级交给的其它事务性工作。岗位要求:1、大专以上学历；有会计从业资格证；2、有两年以上相关工作阅历；3、听从部门领导支配，执行力强；4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调实力及团队协作精神。财务出纳岗位职责7一、依据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。二、刚好登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票运用
10、管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、刚好与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调整表，做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确，依据充分。七、定期向主管负责人汇报货币资金结存状况。八、按规定办理其他所辖事务。财务出纳岗位职责8岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保打算和刚好收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。2、保管库存现金、支票和各种有价证券。3、录入全部银行账户的对账单。
11、4、每周一编制银行存款余额表。5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。二、税收管理1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报供应支持。三、印章和网银盾管理1、保管全部银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。任职资格教化程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。学问要求具备会计实务、财务管理学问和理论基础，熟识税务、经济相关法律法规，熟识各项财务工作流程和规范。工作技能能够娴熟运
12、用各种办公室软件，娴熟Excel函数公式的应用；具备肯定的网络学问，优秀的表达实力，良好的外语水平，熟识银行结算业务，娴熟操作用友财务软件。工作实力具有较强组织协调实力、团队合作实力，人际实力、沟通实力、影响力、安排与执行实力，时间管理实力和服务意识。有较强的独立学习和工作的实力，有良好逻辑思维实力和较好的文字写作实力；能合理支配本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。工作阅历12年出纳工作阅历。财务出纳岗位职责91. 应当仔细地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 财务出纳专员应当遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 严格保守本公
13、司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付以及管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款
14、要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10. 听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。财务出纳岗位职责10一、 出纳的任职要求和重要性根据会计法的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。企业的现金流管理是企业的经营命脉，许多状况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特殊是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有许多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担当的。二、
15、 出纳的岗位职责主要职责：资金收付相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有许多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不须要驾驭多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。这绝不是贬低这个岗位，当然假如它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特殊是那些民营企业现金为主交易的。岗位职责：1、核对各类报销或支出的凭证，依据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字精确，帐目清晰，每月刚好核对银行对账单，保证帐证相符
16、、帐款相符、帐帐相符。应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否精确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再依据资金渠道确认支付，特殊是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要刚好核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余状况，做到心中有数。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一样；现金管理条例规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特殊是乡镇基层频繁运用现金，突破是习以为常，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁运用。想想连农夫补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。4、刚好、精确做好工资等项目发放和代扣
17、款项工作、缴纳税费；大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依靠于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，削减出错率。5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理运用，设立支票、收据和印章等各类运用台账；不要为图便利或信任，将印鉴交与一人驾驭，这是保障财政资金平安，避开个人责任风险；运用时应建立运用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。6、做好应收款项的回收工作；应刚好依据账面供应应收款项明细，督促和回收占用资金；7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；8、完成领导交办的其他工作。三、 出纳须要驾驭的主要技能和学问1. 熟
18、识各类银行业务流程，包括收、付款等；2. 驾驭所在岗位的单据和表格的填制方法；3. 驾驭财务软件中的资金模块操作；4. 能够识别票据真伪并驾驭票据填制的要求；5. 熟识所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是须要尽量驾驭会计处理方法，能看懂记账凭证。四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）2. 现金流量表；3. 银行余额调整表；（不应当出纳制作，但应驾驭）4. 发票登记簿；5. 支票登记簿；6. 印章运用登记簿；7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。五、 出纳职业规划出纳岗位作为财务入门岗位
19、，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是驾驭各业务专业学问的珍贵机会。出纳人员应当在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：1. 努力学习企业会计准则等会计制度的财务处理要求；2. 驾驭税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；4. 提高EXCEL等办公软件的运用技能；5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新学问其实更重要。出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简洁或相关的岗位，也有干脆去应收、应付、税务等业务岗位的情形。资金主管、经理的
20、方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资学问的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的挚友们供应一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。财务出纳岗位职责111、仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收
21、付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相
22、符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10、听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。财务出纳岗位职责121、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，刚好盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；5、根据国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；7、工资表核算、工资
23、发放及各种税费交纳工作；8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、运用工作，并做完整记录(登记簿)；9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；10、领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责13职责：1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、帮助会计打算每日、月单据及报表;编制资金日报、月报4、办理与银行之间的全部相关业务;5、完成公司交办的其他事务性工作。任职资格：1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业2、诚信正直、爱岗敬业、仔细细致，具备高度的责任感、良好的职业道德;3、了解财务相关学问;4、娴熟操作办公室软件，熟识办理各
24、项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和实力;6、良好的学习实力、独立工作实力和扎实的财务学问财务出纳岗位职责14岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；2、协作会计做好每月的报税和工资发放工作；3、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；5、刚好与银行定期对账；6、依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、依据营销申请单，填开发票，并刚好抄税.任职资格1、财会相关专业大专以上学历；2、2年以上工作阅历；3、工作细
25、致、诚信正直、沟通协调实力强，有良好的职业道德和团队协作精神。岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：2年阅历财务出纳岗位职责151、严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。3、收入的现金和票证刚好存入银行，签发的支票必需有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，须要暂付款必需有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必需按详细规定日期内结清，不得拖欠公款。5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必需经主管领导审批同意后方可支付。6、做好公司财务收支的保密工作，不准随意泄露公司的财务信息。7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。